认购金额(含认购费)
前端认购
费率
100万元以下
0.6%
100万元以上
0.4%
(含100万元)-500万元以下
500万元以上
0.2%
(含500万元)-1000万元以下
1000万元以上
每笔1000元
(含1000万元)
1.这只基金是QDII基金吗?
答:亚债中国债券指数基金不是QDII基金,基金仅投资中国债券市场,不投资境外市场。
2.基金主要投资什么?
答:基金跟踪iBoxxR亚债中国指数,投资于指数成份债券,包括国债、央行票据、政策性金融债和地方政府债券等。
3.基金主要特点是什么?
答:基金具有“一高、一低、一灵活”三个特点:
一高:即投资国债、央行票据等,属于“高信用等级”纯债基金,相当于一个久期大约6年但永不到期的准国债;
一低:指的是管理费和托管费低于境内纯债券基金平均水平,特别是基金C类持有满90天以上不收申赎费;
一灵活:指相比凭证式国债,投资者可以随时申购赎回基金。而凭证式国债提前兑取需收取1%。手续费,并按持有时间分档计息。
4.基金主要有哪些风险?
答:基金所投资债券的平均剩余期限较长,当市场利率上升时,基金净值可能会随之下降。基金为被动管理的指数基金,追求与标的指数相似的总回报,管理人不进行积极管理。
5.基金的发售时间?
答:基金自2011年4月26日至2011年5月23日进行发售。
6.在哪里可以买到这只基金?
答:工农中建交等银行、券商及华夏基金理财中心和公司网站均有发售。
7.基金费率情况如何?
答:认购A类基金份额时需交纳前端认购费,费率按认购金额递减,具体如下:
认购C类基金份额,则前端认购费为0,销售服务费年费率为0.4%。
赎回时持有不满90天的,收取0.3%的赎回费,持有90天(含)以上赎回费为0。
您可以通过销售机构或华夏基金公司网站(www.chinaamc.com)以及客服电话(400-818-6666)等方式查询基金认购的相关问题。
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