交易综述： 昨天由于市场风险情绪的影响，加上澳大利亚就业数据异常疲软，非美继续承压下跌，其中澳元领跌，跌破近期整理区间底部，英镑也未能守住关键支撑，创下一个多月来新低，欧元进一步回落，但是跌势相对较为缓慢。
市场已经对欧元区经济衰退以及债务危机难以在短期内得以解决形成共识，因此在缺乏更多重大利空消息的情况下，欧元不紧不慢地维持下行步调。一旦市场再度因欧元区状况全副武装，比如西班牙银行业救助出现意外或其需要全面救助，或者意大利继西班牙和塞浦路斯后申请外援，又或者希腊政局再生枝节等，将令欧元加速跌势。欧元区是英国最大的贸易伙伴，欧债危机严重拖累了英国经济。英国国家经济社会研究院NIESR近日报告显示，英国三个月GDP预估值第二季度将连续第三个季度出现萎缩，令英央行可能需要进一步扩大资产购买规模以刺激经济增长的预期激增，这可能是英镑面临的最直接的挑战。此外，外围环境整体不乐观，也可能增加英镑的空头气氛。澳元在澳大利亚异常疲软的就业数据打压下终于结束了高位震荡的格局。此前在全球央行进一步放松政策刺激经济的预期下，澳元一枝独秀，不断形成逐渐抬升的高低点，成为风险货币中的一匹黑马。但本周不断浮出水面的中国数据显示，澳大利亚最重要的出口国经济不断放缓，澳元下行风险增加。澳洲就业数据疲软更是一个催化剂，推动澳元跌破区间底部。不过，尽管今早中国GDP数据远谈不上强劲，甚至是2009年一季度以来的最低增速，但由于此前传言中国GDP会比原来预期的更差，因此对澳元而言可谓是一个意外的惊喜。 国际评级机构穆迪今晨宣布，将意大利国债评级从A3降低至BAA2，维持负面展望；并将意大利评级上限由AAA下调至A2。穆迪表示，意大利仍可能面临融资成本大幅上升问题，并可能因为意大利经济状况进一步明显而恶化或改革遇阻而继续下调其评级。穆迪指出，西班牙和希腊困境导致意大利债券评级被调降，并认为意大利近期经济前景已经恶化。若意大利不能达到财政目标，将进一步打压市场信心。 目前，欧元可谓万劫不复，内忧外患。希腊问题虽然暂时平息，但是意大利与西班牙的情况逐渐恶化；芬兰等国也已经失去了救助的耐心，而且欧元区的经济出现衰退的苗头；就连此前的欧盟峰会以及欧盟财长会议都未能给欧元走势提供足够的支撑，芬兰最近又冒出头来成为新“退欧说”的主角。芬兰财长表示，芬兰致力于欧元区成员国地位，欧元对芬兰是有利的，但是芬兰不会不惜一切代价将命运与欧元联系在一起，我们也在为所有情况做准备。由此可见如果处理不好的话，未来欧元区分崩离析也不是不可能；另一的方面，美国方面虽然经济复苏缓慢，但是的的确确是在朝向复苏的方向迈进，此前热炒的QE3逐步在冷却；从美国劳工部公布的非农数据就可以很清晰的看出来，虽然每个月非农就业人数增加不多，甚至说是疲弱，但是的的确确每个月都有人数增加。 本日关注北京时间20:30公布美国6月PPI月率，21:00公布5月国际资本流动，21:55公布7月密歇根大学消费者信心指数初值，市场预期6月PPI跌幅或将缩小，7月消费者信心则有望提升，若数据好于预期，将提振美元。而非美则将继续承压。 欧元/美元： 昨日，欧元区5月工业生产年率降幅创2009年12月以来最大。IMF主席拉加德表示欧盟成员国就应对欧债危机已取得进展，但需要做的更多。欧央行德拉吉表示减息是基于通胀前景，目前欧元区国家没有显现通缩迹象，昨日欧盘股市普跌，到收盘时仍有1%左右跌幅。今晨，穆迪将意大利政府债券评级自A3下调至Baa2，展望维持负面，并发表言辞表示西班牙和希腊困境导致意大利债券评级下调，危机正在蔓延。同时表示希腊和西班牙危机仍堪忧。鉴于欧元已经被严重超卖，所以，即便意大利国债标售结果糟糕，欧元也不太可能再会有大幅下跌。此前，中国的经济数据基本持平预期，使得市场上此前的一些过度悲观情绪得到缓解，这对于欧元也是一大利好。 日内阻力位置： 1.2290 支持位置： 1.2165 英镑/美元： 近日英国国内数据较少，英镑主要跟随欧元区消息面而波动，而欧元区负面消息不断，加上对美联储QE3预期的减弱，英镑兑美元承压大幅下行。英国标售35亿英镑10年期国债，收益率创历史新低1.719%，投标倍数下降0.3至2.2。昨日英国FT100指数加速下跌，目前下跌1.2%。欧元区5月工业产出月率上升0.6%，预期持平，前值由下降0.8%修正为下降1.1%。年率下降2.8%，预期下降3.3%，前值由下降2.3%修正为下降2.4%。虽然年率和月率均好于预期，但欧元区5月工业产出年率仍创2009年12月以来最差。意大利拍卖一年期国债收益率2.697%，创5月以来最低，上次为3.972%。不过该数据公布前不久，意大利经济部长格雷利强调，意大利央行对该国2012年经济作出萎缩2.0%的预估应当得到“最大的尊重”；同时称，西班牙银行的第一笔援助将增加意大利近60亿欧元的债务负担。市场仍对意大利债局有所担忧。欧洲央行公布月报强调经济形势严峻同时称物价面临下行压力，推升市场对欧洲央行出台措施支持经济增长的预期。欧央行表示，增长前景的一些下行风险已经变成现实；不确定性加剧，欧元区增长依然疲弱。通胀方面，欧洲央行称，投入和产出价格指数暗示物价的下行压力。 日内阻力位置： 1.5480 支撑位置： 1.5390 澳元/美元： 澳大利亚统计局昨日公布的统计数据显示，澳大利亚6月失业率略微上升至5.2%，一如市场预期，前值为5.1%。6月就业人口减少2.7万人，前值增加3.89万人；其中，6月全职就业人口减少3.35万人，前值增加4.61万人，6月兼职就业人口增加0.65万人，前值减少0.71万人。疲弱的就业数据表明澳大利亚的经济疲软，有下降的风险，从而加强了市场对宽松政策的预期，打压澳元兑美元走低。今日早盘国际评级机构穆迪(MoodysInvestorsService)宣布，将意大利国债评级从A3降低至BAA2，维持负面展望；并将意大利评级上限由AAA下调至A2。澳元兑美元小幅下跌。周五亚市早盘，亚太股票普遍反弹，澳元兑美元小幅上扬，现交投于1.0163一线。因中国第二季度GDP数据符合经济学家预期，投资者摆脱了中国经济放慢速度快于预期的担忧，但该汇率涨势可能受限，因为有清晰迹象显示亚洲其他地区经济增长放慢。 日内阻力位置： 1.0200 支撑位置： 1.0100 美元/日元： 日本央行昨天宣布维持货币政策不变，并坚持日本经济正在逐步复苏的观点，暗示其相信即使不推出更多刺激措施，内需稳固将有助于经济持续复苏。日本央行一致同意维持基准利率在0-0.1%不变，且未采取进一步放宽货币政策措施，此举也符合此前市场普遍预期。行长白川方明在央行利率决定后的新闻发布会上表示，日本央行不会机械地将本行的货币政策与其他国家央行进行联系。周五(7月13日)亚市尾盘，日本央行月度报告发表乐观声明，日本经济已经开始温和上升，主要受重建相关需求支撑，日本内需依旧坚挺，公共投资支出正在继续增加，企业固定资产投资正随公司利润状况同步增长。预计出口将温和上升。出口状况显示出改善迹象。综合上述状况，商业信心已小幅好转，在内需领域尤为明显。由于国内外需求增长，总体工业生产呈现出震荡上行态势。但是日本央行同时发表了以下担忧：全球经济仍面临高度不确定性，海外经济状况出现了局部的细微好转，但总体状况依然低迷。日本央行月度报告总体偏乐观，同时目前市场对全球经济增长前景感到担忧，致使避险情绪升温，进而引发资金流向避险货币日元，均支撑日元走强，但受日本进口商对美元的需求，以及市场对日本财务省抛售日元干预汇市保持警惕的影响，料美元兑日元下行有限。 日内阻力位置： 79.80 支撑位置： 79.10 今天财经关注重点： 2012-07-13 20:30 美国6月生产者物价指数年率 2012-07-13 21:55 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值
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