薛亓:投资黄金99%的人都会忽略的关键。在初学交易的过程中，我们经常会遇到这样的经历：看到高手的交易系统或者交易策略后，总觉得特别神奇并尝试着模仿操作，但过一段时间之后却发现这些系统或者方法并不能让自己持续盈利，时而奏效时而失效。这几乎已经成为大多数新手的常态。实际上，要真正做到持续稳定盈利，你需要的是一个经过验证最适合你的交易系统，并非盲目跟风也并非只依赖某一个策略。
明确交易理念和观念
除了设立目标，确定你的交易理念也相当重要，你之后的交易系统都是建立在这些交易理念之上的。很多交易者刚开始交易时总以为自己老赚不到什么钱只是因为没有天赋，缺乏敏锐的判断力，又或者心态不够好，或者自律意识不够强，其实这些因素都是其次，最根本的是对市场没理解，也没有形成自己的交易理念。
评估市场大环境
无论外汇、股票还是期货，大多数市场都有周期性。一个完整的交易系统不可能只针对某一种周期，比如只适合这个市使用，那么在另一个市期间就容易丢失许多利润。因此，设计系统时评估市场的大环境也是很重要的一部分。
当你选定一个市场，你就必须深入了解这个市场的每个细微之处，包括它的波动率、周期特征、影响市场走势的因素等等；比如汇市的本质，有人认为是多空双方之间的对抗，也有人认为是做市商与散户的对决，又比如黄金，地缘冲突、供需基本面、央行利率等因素都会影响其走势。不同交易者对同一市场的理解会有差异，但仍要清楚了解影响市场的一些基本因素并持续关注，至少每月评估当下的市场环境。
确定交易时间框架
选择怎样的交易时间框架取决于你是哪一种类型的交易者，比如期望持仓一年以上的长期交易者、每日交易数次的日内交易者。从宏观角度来看，时间框架可分为短期、中期和长期；而从微观角度来看，交易者会根据不同策略类型选择交易时间，比如日内交易、波段交易和趋势交易。
出入场判断机制
这一部分涉及到交易策略，相当于是一份操作说明书。判断进出场的工具因人而异，有人喜欢技术指标和形态，有人喜欢基本面分析，有人青睐于研究市场情绪，而也有人喜欢自动化判断。在往期交易智慧里，我们也介绍过了不同指标、形态等技术工具，几乎每个工具都有自己的特色和实用场景，只要经过验证觉得有效合适，都可以适当根据这些指标设计具体的进出场策略。
资金管理与风险控制
大多数交易新手都会忽略资金管理和风险控制，其实这正是交易系统里的重中之重。一直以来，不少投资大佬都强烈建议投资者一定要注意风险。相信大家都对“股神”巴菲特的投资三大原则很熟悉：第一条，保住本金；第二条，保住本金；第三条，牢记前两条。对于一个稳定盈利的交易系统，全面且靠谱的资金管理计划必不可少。
验证与改进
最后，市场在变化，交易者自身也在变化，因而交易系统不可能一成不变。初步构建一个交易系统之后，我们还要定期评估、验证和改进。构建交易系统并非一蹴而就的事情，这需要你逐步深入了解市场，不断复盘总结经验，形成一个最实用、最适合自己的交易框架，最后实现在交易市场长期扎根的终极目标！
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