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总体市况： 外汇市场方面，候任美联储主席鲍威尔表示，美联储预计利率将进一步有所上行。美元指数周一探底回升至92.92一线。 非美货币方面，欧元/美元冲高回落至1.1896，英镑/美元小幅收低至1.3314，美元/日元下挫至111.08，澳元/美元小幅收低至0.7601，美元/加元反弹至1.2767，美元/瑞郎反弹至0.9813。 贵金属价格表现不一，国际现货金温和收高至1294.07，白银微幅收低在17.00。 能源方面，美国原油产量上升，俄罗斯在减产方面传出不利消息。双重因素影响下，美国原油价格重挫至57.82美元/桶。 隔夜关键事件： 1.俄罗斯原油减产迟疑、美国产量上升 油价上涨刺激美国生产商不断增加产量。数据显示，美国原油产量自2016年年中以来已增长15%，至966万桶/日。 美国与俄罗斯和沙特的石油产量的差距缩小，而且美国新的钻井投产可能会进一步增加石油产量。 俄罗斯方面表示准备好支持延长减产协议。不过，并未给出具体的时间表。且有迹象显示，俄罗斯遵守减产可能有难度。 知悉计划的人士透露，从明年1月起，俄罗斯的Sakhalin-1项目的石油产量可能会增加约25%，至25-26万桶/日。 美国原油产量上升，俄罗斯在减产方面则出现迟疑。双重影响下，美国原油价格自高位大幅回落。 2.组阁谈判周四谈 德国新的组阁谈判确认谈判时间，默克尔和舒尔茨将在本周四展开谈判。 德国总理默克尔表示，准备好与社民党磋商。有自己的观点，但也知道妥协是必要的。期望在欧洲问题上有一个立场。 默克尔指出，自民党领导人所说的“绿党-自民党-保守党”三党组阁将不会发生，相似的组阁选项可以解决问题。 德国社民党党魁舒尔茨表示，无法确定周四与保守党的谈判将有何种结果。社民党执行委员会周五将召开讨论会议。 舒尔茨指出，在组建联盟政府的谈判桌上包含所有选项。对欧洲的义务将是德国执政联盟谈判的重点。 就目前来看，谈判结果存在较大不确定性，特别是舒尔茨这边的表态十分保守。这一不确定性令欧元/美元受到抑制。 主要品种走势分析： 欧元/美元 从日线图来看，欧元/美元高位回撤后需关注能否守稳1.1827。该价位保全是后市还能上看1.1990的前提。 从MACD指标来看，快线上穿慢线构成的“金叉”犹存，红色动能柱犹存，汇价走势和动能柱的变化基本一致。
(欧元/美元日线图 来源：HotForex) 美元/日元 从日线图来看，美元/日元如期再度走低后，下看110.20水平的概率犹存。其上阻自此前的112.50下移至111.75一线。 从MACD指标来看，快线下穿慢线构成的“死叉”犹存，快慢线均向下，绿色动能柱犹存，汇价走势和动能柱的变化基本一致。
(美元/日元日线图 来源：HotForex) 英镑/美元 从日线图来看，英镑/美元再度回撤后，表明汇价仍限于此前所说的1.3010-1.3350区间。 从MACD指标来看，快线上穿慢线构成的“金叉”犹存，红色动能柱犹存，汇价走势和动能柱的变化基本一致。
(英镑/美元日线图 来源：HotForex) 国际现货金 从日线图来看，金价再度走高，测试此前所说的1297.50阻力。若本交易日继续走高，则上行关注对1307.20阻力的测试。金价下方支撑位于1284.10水平。 从MACD指标来看，快线上穿慢线构成的“金叉”犹存，快慢线均向上，红色动能柱放大，金价与动能柱表现一致。
(国际现货金日线图 来源：HotForex) 国际现货银 从日线图来看，白银温和交投后，总体仍陷于此前所说的16.74-17.40区间。 从MACD指标来看，快慢线都在走平，红色动能柱微存，银价的表现和动能柱基本一致。
(国际现货银日线图 来源：HotForex) 美国原油 从日线图来看，美国原油价格大幅回落后，关注能否守稳57.00支撑。若本交易日继续收低，则此前所说的60.00关口恐作古。而若本交易日能够收复昨日的半数失地，则上看60的概率犹存。 从MACD指标来看，快线试图下穿慢线构成“死叉”，红色动能柱收缩，油价表现和动能柱变化一致。
(美国原油日线图 来源：HotForex) 宏观焦点分析： 1.鲍威尔听证 本交易日北京时间22:45，美国参议院金融委员会将就提名鲍威尔担任美联储主席举行听证会。 此次听证会不涉及投票环节，通常来说，总统提名的美联储主席总会在国会得到通过。因此，该事件总体来说是一个程序性事件。 不过，鲍威尔的政策倾向就事关美元未来数年的表现了。鲍威尔政策观点基本可以用“渐进”两个字来概括。 鲍威尔认为，货币政策正常化的推进应该继续保持逐步渐进。缩表进程在未来五年内也应该是逐渐推进，缩表幅度上限缓慢上调。其预计，资产负债表可能不会低于2.5万亿美元，但也不会高于3万亿美元。 而能够肯定的是，美联储政策无论如何也是一个紧缩周期。鲍威尔昨日也确认了这一点。其表示，美联储预计利率将进一步有所上行。不过，“不确定性要求美联储政策保持弹性”的措辞也为未来被动的政策调整留下空间。 简单来说，涉及鲍威尔的任何事件，在未来都不得不保持关注，因其对美元走势的影响将是较为长远的。 2.波洛兹讲话 周三凌晨00:15，加拿大央行行长波洛兹和高级副行长威尔金斯将召开记者会，讨论金融系统评估事宜。 波洛兹此前表示，随着时间的推移，加拿大经济对货币刺激的需求可能会降低。但其也指出了加拿大正处在经济周期的“关键”节点，面临诸多重大的不确定性。 波洛兹多次重申加拿大央行未来调整利率时将谨慎行事。 因此，波洛兹总体态度仍是会延续升息周期，但升息过程会十分谨慎，且不愿意提前透露升息路径。 关键还是在于北美自贸谈判和加拿大经济增速。如果这两点能够改善，则加拿大央行紧缩周期是会加速的。 今日关注重点 22:15纽约联储主席杜德利在一场会议上致欢迎词——适度关注美元指数，明年年中离任 22:45 美国参议院金融委员会将就提名鲍威尔担任美联储主席举行听证会——关注美元相关货币对，美元计价金银原油 周三凌晨00:15 加拿大央行行长波洛兹和高级副行长威尔金斯召开记者会，讨论金融系统评估事宜——关注美元/加元 |
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