2020基金分红公告一览表9月3日
|
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
除息日期 |
分红(元/份) |
分红发放日 |
|
1
|
159919 |
嘉实沪深300ETF |
2020-9-11 |
2020-9-14 |
0.152 |
2020-9-15 |
|
2 |
163007 |
长信利众债券(LOF)A |
2020-9-7 |
2020-9-7 |
0.041 |
2020-9-9 |
|
3 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
2020-9-7 |
2020-9-7 |
0.041 |
2020-9-9 |
|
4 |
4168 |
博时富嘉纯债债券 |
2020-9-4 |
2020-9-4 |
0.049 |
2020-9-8 |
|
5 |
1945 |
东方红信用债债券A |
2020-9-4 |
2020-9-4 |
0.01 |
2020-9-8 |
|
6 |
1946 |
东方红信用债债券C |
2020-9-4 |
2020-9-4 |
0.01 |
2020-9-8 |
|
7 |
2650 |
东方红稳添利纯债 |
2020-9-4 |
2020-9-4 |
0.01 |
2020-9-8 |
|
8 |
2772 |
光大产业新动力混合 |
2020-9-4 |
2020-9-4 |
0.055 |
2020-9-8 |
|
9 |
784 |
博时季季享持有期B |
2020-9-4 |
2020-9-4 |
0.0237 |
2020-9-8 |
|
10 |
783 |
博时季季享持有期A |
2020-9-4 |
2020-9-4 |
0.0255 |
2020-9-8 |
|
11 |
7845 |
博时季季享持有期C |
2020-9-4 |
2020-9-4 |
0.0233 |
2020-9-8 |
|
12 |
2652 |
东方红汇利债券C |
2020-9-4 |
2020-9-4 |
0.01 |
2020-9-8 |
|
13 |
2651 |
东方红汇利债券A |
2020-9-4 |
2020-9-4 |
0.01 |
2020-9-8 |
|
14 |
1464 |
光大鼎鑫混合A |
2020-9-4 |
2020-9-4 |
0.044 |
2020-9-8 |
|
15 |
1823 |
光大鼎鑫混合C |
2020-9-4 |
2020-9-4 |
0.043 |
2020-9-8 |
|
16 |
6565 |
光大保德信尊泰定开债 |
2020-9-4 |
2020-9-4 |
0.0163 |
2020-9-8 |
|
17 |
1862 |
东方红收益增强债券A |
2020-9-4 |
2020-9-4 |
0.01 |
2020-9-8 |
|
18 |
1863 |
东方红收益增强债券C |
2020-9-4 |
2020-9-4 |
0.01 |
2020-9-8 |
|
19 |
257020 |
国联安精选混合 |
2020-9-4 |
2020-9-4 |
0.057 |
2020-9-7 |
|
20 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2020-9-4 |
2020-9-4 |
0.12 |
2020-9-7 |
|
21 |
2095 |
博时新收益A |
2020-9-3 |
2020-9-3 |
0.0541 |
2020-9-7 |
|
22 |
2096 |
博时新收益C |
2020-9-3 |
2020-9-3 |
0.0539 |
2020-9-7 |
|
23 |
4171 |
信诚永益一年定开混合A |
2020-9-3 |
2020-9-3 |
0.0155 |
2020-9-4 |
|
24 |
4172 |
信诚永益一年定开混合C |
2020-9-3 |
2020-9-3 |
0.014 |
2020-9-4 |
|
25 |
8429 |
中信保诚嘉裕五年定开债 |
2020-9-3 |
2020-9-3 |
0.0178 |
2020-9-4 |
|
26 |
8260 |
长城价值优选混合 |
2020-9-3 |
2020-9-3 |
0.05 |
2020-9-4 |
|
27 |
7061 |
中加聚盈四个月定开债A |
2020-9-3 |
2020-9-3 |
0.0011 |
2020-9-4 |
|
28 |
7062 |
中加聚盈四个月定开债C |
2020-9-3 |
2020-9-3 |
0.0011 |
2020-9-4 |
|
29 |
3848 |
中银广利灵活配置混合A |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.061 |
2020-9-4 |
|
30 |
3849 |
中银广利灵活配置混合C |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.061 |
2020-9-4 |
|
31 |
3850 |
中银锦利灵活配置混合A |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.062 |
2020-9-4 |
|
32 |
3851 |
中银锦利灵活配置混合C |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.062 |
2020-9-4 |
|
33 |
2001 |
华夏回报混合A |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.015 |
2020-9-3 |
|
34 |
4274 |
浦银安恒回报定开混合A |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.1005 |
2020-9-4 |
|
35 |
4275 |
浦银安恒回报定开混合C |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.096 |
2020-9-4 |
|
36 |
2616 |
中银益利混合A |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.068 |
2020-9-4 |
|
37 |
2617 |
中银益利混合C |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.068 |
2020-9-4 |
|
38 |
4826 |
平安惠悦纯债 |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.032 |
2020-9-3 |
|
39 |
7761 |
鑫元安睿三年定开债 |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.02 |
2020-9-3 |
|
40 |
2858 |
长信富平纯债一年定开债A |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.053 |
2020-9-4 |
|
41 |
2859 |
长信富平纯债一年定开债C |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.048 |
2020-9-4 |
|
42 |
7758 |
平安乐享一年定开债A |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.032 |
2020-9-3 |
|
43 |
7759 |
平安乐享一年定开债C |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.029 |
2020-9-3 |
|
44 |
7949 |
富国泽利纯债债券 |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.006 |
2020-9-4
|
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