11月12日工银新经济混合美元(QDII)一个月来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是 为您整理的11月12日工银新经济混合美元(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,工银新经济混合美元(QDII)最新公布单位净值0.2207,累计净值0.2207,净值增长率涨0.64%,最新估值0.2193。
基金阶段涨跌幅
工银新经济混合美元(QDII)今年以来收益6.16%,近一月收益7.08%,近三月收益1.01%,近一年收益17.21%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,工银新经济混合美元(QDII)基金资产总计9447.33万元,银行存款738.34万元,结算备付金3.54万元,存出保证金2623.01元,交易性金融资产8646.9万元,其中交易性金融资产方面:股票投资8646.9万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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