1月14日中欧瑾源灵活配置混合A累计净值为1.636元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是 为您整理的1月14日中欧瑾源灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,中欧瑾源灵活配置混合A最新公布单位净值1.636,累计净值1.636,净值增长率跌0.04%,最新估值1.6367。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利416.95万元,基金本期净收益盈利284.28万元,期末单位基金资产净值1.6元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中欧瑾源灵活配置混合A基金股票收入占比123.51%,股利收入占比2.93%,基金收入合计3,309.97元。
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