2022年6月1日年交银定期支付月月丰债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,交银定期支付月月丰债券A持有详情,总份额70万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有70万份额。
基金市场表现方面
截至5月31日,交银定期支付月月丰债券A最新公布单位净值1.5803,累计净值1.5803,净值增长率涨0.24%,最新估值1.5765。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金901.72万,未分配利润567.71万,所有者权益合计1469.43万。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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