代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.055 | 2.736 | 0.01 | 0.9569 | 000011 | 华夏大盘基金 | 5.641 | 5.921 | 0.102 | 1.8415 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.6 | 1.72 | 0.024 | 1.5228 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.717 | 0.717 | 0.012 | 1.7021 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.492 | 0.492 | 0.001 | 0.2037 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.139 | 1.489 | -0.005 | -0.4371 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.127 | 1.477 | -0.005 | -0.4417 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.072 | 1.102 | -0.004 | -0.3717 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.069 | 1.099 | -0.004 | -0.3728 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.07 | 3.082 | 0.009 | 0.8483 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.15 | 2.983 | 0.035 | 1.6548 | 002021 | 华回报二基金 | 0.865 | 2.153 | 0.007 | 0.8159 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.139 | 1.139 | 0.014 | 1.2444 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.647 | 3.52 | 0.009 | 1.4107 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.042 | 1.331 | -0.004 | -0.3824 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.58 | 2.694 | 0.008 | 1.4085 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.579 | 2.44 | 0.01 | 1.7622 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.732 | 1.617 | 0.013 | 1.8081 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.699 | 0.749 | 0.012 | 1.7467 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.442 | 0.633 | 0.011 | 2.5932 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.04 | 1.329 | -0.004 | -0.3831 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.052 | 1.052 | -0.001 | -0.095 | 040001 | 华安创新基金 | 0.583 | 2.7354 | 0.008 | 1.3922 | 040002 | 华安A股基金 | 0.607 | 2.3621 | 0.013 | 2.1904 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.759 | 3.039 | 0.01 | 1.3351 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.9182 | 2.3082 | 0.0318 | 1.6858 | 040007 | 华安成长基金 | 0.7895 | 2.1044 | 0.0175 | 2.2668 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5458 | 2.0821 | 0.0081 | 1.5064 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0456 | 1.0756 | -0.0044 | -0.419 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0422 | 1.0722 | -0.0046 | -0.4394 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0088 | 0.8197 | 050001 | 博时增长基金 | 0.577 | 3.079 | 0.009 | 1.5845 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.6 | 2.58 | 0.015 | 2.5641 | 050004 | 博时精选基金 | 1.1327 | 2.5227 | 0.0259 | 2.3401 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.094 | 1.202 | -0.006 | -0.5455 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.996 | 2.057 | 0.016 | 1.6327 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.834 | 1.845 | 0.018 | 2.216 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.615 | 2.307 | 0.013 | 2.1696 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.026 | 1.026 | 0.024 | 2.3952 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.1 | 1.208 | -0.006 | -0.5425 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.539 | 1.994 | 0.01 | 1.8904 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6664 | 2.6753 | 0.0061 | 0.9238 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.97 | 3.511 | 0.038 | 1.296 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.714 | 2.209 | 0.012 | 1.6892 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.218 | 1.628 | -0.003 | -0.2457 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.404 | 2.724 | 0.05 | 2.124 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0179 | 1.1042 | -0.0002 | -0.0196 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.774 | 2.282 | 0.008 | 1.0444 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.807 | 0.997 | 0.014 | 1.7654 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.398 | 0.398 | 0.01 | 2.5773 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.146 | 1.146 | 0.021 | 1.8667 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.032 | 1.045 | -0.001 | -0.0968 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.03 | 1.043 | -0.001 | -0.097 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.564 | 1.46 | 0.007 | 1.2567 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.696 | 2.54 | 0.008 | 1.1628 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9699 | 0.9699 | 0.0097 | 1.0102 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0043 | -0.4215 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5634 | 3.2234 | 0.0089 | 1.605 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0462 | 1.4062 | -0.0034 | -0.3239 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5369 | 3.1069 | 0.0099 | 1.8786 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.708 | 2.6085 | 0.0126 | 1.8119 | 090006 | 大成财富基金 | 0.482 | 2.304 | 0.008 | 1.6878 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.13 | 1.13 | 0.02 | 1.8018 | 090008 | 大成强债基金 | 1.061 | 1.061 | 0 | 0 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0284 | 1.3884 | -0.0034 | -0.3295 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7704 | 2.031 | 0.0094 | 1.2352 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2405 | 1.7855 | -0.0037 | -0.2974 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6639 | 3.6752 | 0.0079 | 1.2043 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5781 | 2.5418 | 0.0124 | 2.1902 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6192 | 1.9987 | 0.0071 | 1.1599 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8723 | 0.8723 | 0.0102 | 1.1832 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.037 | 1.167 | 0.018 | 1.7438 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.303 | 2.533 | 0.019 | 1.4798 | 110002 | 易基策略基金 | 2.912 | 3.662 | 0.049 | 1.7115 | 110003 | 易基50基金 | 0.6165 | 2.4665 | 0.0179 | 2.9903 | 110005 | 易基积极基金 | 0.9435 | 3.2691 | 0.0146 | 1.5713 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0343 | 1.1069 | -0.0022 | -0.2123 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0361 | 1.1107 | -0.0023 | -0.2215 | 110009 | 易基价值基金 | 1.0591 | 2.1091 | 0.0176 | 1.6899 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.8844 | 0.9444 | 0.0171 | 1.9716 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0128 | 1.1868 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.147 | 4.762 | 0.023 | 1.9809 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.089 | 4.74 | 0.025 | 2.3842 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.082 | 1.082 | -0.005 | -0.46 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.078 | 1.078 | -0.004 | -0.3697 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6195 | 3.8352 | 0.0108 | 1.7736 | 112002 | 易策二号基金 | 1.065 | 2.6 | 0.018 | 1.7192 | 121001 | 国投融华基金 | 1.1128 | 2.0648 | 0.0101 | 0.9159 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6616 | 2.6306 | 0.01 | 1.5347 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6998 | 2.1398 | 0.0126 | 1.8335 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.87 | 1.6908 | 0.0183 | 2.1494 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.014 | 1.014 | 0.014 | 1.4 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.786 | 0.841 | 0.011 | 1.4194 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6324 | 1.3864 | 0.0124 | 1.9937 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0309 | 1.0859 | -0.0035 | -0.3384 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.336 | 0.561 | 0.011 | 3.3846 | 150002 | 大成优选基金 | 0.591 | 0.624 | 0.014 | 2.4263 | 150003 | 建信优势基金 | 0.628 | 0.628 | 0.01 | 1.6181 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6444 | 3.1844 | 0.0039 | 0.6089 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6736 | 2.7314 | 0.0086 | 1.2902 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5166 | 1.8966 | 0.0022 | 0.1453 | 159901 | 深证100etf基金 | 2.32 | 2.44 | 0.058 | 2.5641 | 159902 | 中小板基金 | 1.576 | 1.576 | 0.028 | 1.8088 | 160105 | 南方积配基金 | 0.9024 | 2.2664 | 0.0148 | 1.6674 | 160106 | 南方高增基金 | 1.1414 | 2.4454 | 0.0147 | 1.3047 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.883 | 2.77 | 0.014 | 1.6285 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.644 | 3.135 | 0.015 | 2.3545 | 160505 | 博时主题基金 | 1.505 | 2.966 | 0.031 | 2.1031 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.124 | 1.303 | -0.003 | -0.2662 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.574 | 3.02 | 0.01 | 1.773 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.246 | 2.776 | 0.024 | 1.964 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.596 | 1.899 | 0.013 | 2.2471 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.098 | 1.277 | -0.004 | -0.363 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.952 | 1.152 | 0.018 | 1.9272 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.769 | 0.769 | 0.016 | 2.1248 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.062 | 1.082 | -0.002 | -0.188 | 160613 | 鹏华创新基金 | 1.065 | 1.065 | 0.013 | 1.2357 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.558 | 2.426 | 0.014 | 2.5735 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.7023 | 2.0435 | 0.0091 | 1.3128 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.624 | 1.835 | 0.01 | 1.6287 | 161005 | 富国天惠基金 | 1.014 | 2.514 | 0.0173 | 1.7357 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.033 | 1.037 | -0.005 | -0.4817 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6292 | 2.9242 | 0.0048 | 0.7687 | 161603 | 融通债券基金 | 1.198 | 1.423 | -0.004 | -0.3328 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.894 | 2.064 | 0.02 | 2.2883 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.027 | 2.157 | 0.016 | 1.5826 | 161606 | 融通行业基金 | 0.617 | 2.557 | 0.014 | 2.3217 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.7 | 2.214 | 0.019 | 2.79 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.138 | 1.538 | 0.02 | 1.7889 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.719 | 1.929 | 0.016 | 2.3203 | 161706 | 招商成长基金 | 0.9101 | 2.8204 | 0.0173 | 1.9377 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.023 | 1.5244 | -0.0033 | -0.3508 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5885 | 1.7741 | 0.0054 | 0.928 | 162006 | 长城久富基金 | 1.0913 | 2.9821 | 0.0198 | 1.8479 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.1727 | 1.8527 | 0.0259 | 2.2585 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.8136 | 2.5236 | 0.0036 | 0.4444 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.704 | 2.629 | 0.0046 | 0.6577 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5243 | 2.4643 | 0.0098 | 1.9048 | 162204 | 荷银精选基金 | 3.0654 | 3.2354 | 0.0402 | 1.3288 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.3023 | 2.0523 | 0.0084 | 0.6492 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5913 | 1.4222 | 0.006 | 1.03 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9908 | 1.0408 | 0.0166 | 1.704 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.4963 | 0.4963 | 0.0071 | 1.4513 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0051 | -0.4989 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0159 | 1.0159 | -0.0051 | -0.4995 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.794 | 2.894 | 0.013 | 1.6645 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.581 | 2.542 | 0.011 | 1.9298 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.3601 | 2.6701 | 0.0139 | 1.0325 | 163302 | 大摩资源基金 | 1.2549 | 2.4899 | 0.0135 | 1.0875 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8446 | 4.1602 | 0.0113 | 1.3551 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.423 | 1.8354 | 0.0063 | 1.5128 | 163801 | 中银中国基金 | 1.2256 | 2.6556 | 0.0189 | 1.5663 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6923 | 2.1902 | 0.013 | 1.9144 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6648 | 1.8448 | 0.0074 | 1.1256 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8998 | 0.8998 | 0.0172 | 1.9488 | 163806 | 中银增利基金 | 1.003 | 1.003 | -0.001 | -0.0996 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7722 | 0.9722 | 0.015 | 1.981 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0103 | 0.9652 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8147 | 2.4347 | 0.0094 | 1.1673 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0427 | 1.1827 | 0.0002 | 0.0192 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7152 | 2.5152 | 0.0189 | 2.7143 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2231 | 2.4231 | 0.0304 | 2.5488 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6921 | 1.6271 | 0.0156 | 2.306 | 180013 | 银华领先基金 | 1.1456 | 1.1456 | 0.0248 | 2.2127 | 180015 | 银华增强收益基金 | 0.996 | 0.996 | -0.002 | -0.2004 | 183001 | 银华全球基金 | 0.678 | 0.678 | 0.003 | 0.4444 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.171 | 2.281 | 0.015 | 1.2976 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.8406 | 3.7006 | 0.0213 | 2.5998 | 200006 | 长城股票基金 | 0.6001 | 2.0401 | 0.0148 | 2.5286 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4752 | 1.3798 | 0.0069 | 1.4702 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.629 | 0.629 | 0.0169 | 2.761 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.066 | 1.066 | -0.001 | -0.0937 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8497 | 2.6447 | 0.0148 | 1.7727 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7259 | 1.5427 | 0.0127 | 1.7747 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1708 | 1.7208 | 0.013 | 1.1228 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7337 | 0.7337 | 0.0116 | 1.6064 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.512 | 0.512 | 0.012 | 2.4 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.766 | 0.766 | 0.014 | 1.8617 | 202011 | 南方价值基金 | 1.057 | 1.057 | 0.017 | 1.6346 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0144 | 2.2344 | 0.0035 | 0.3462 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0745 | 1.1397 | -0.0046 | -0.4263 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1362 | 2.6802 | 0.0031 | 0.1453 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.015 | 1.015 | 0.001 | 0.0986 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.497 | 0.497 | 0.005 | 1.0163 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7006 | 2.6899 | 0.0086 | 1.2437 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5607 | 2.0979 | 0.0103 | 1.8688 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.1025 | 1.1025 | 0.029 | 2.7014 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5649 | 2.4112 | 0.012 | 2.1594 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5437 | 2.1393 | 0.0105 | 1.9689 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.9294 | 1.1294 | 0.0211 | 2.323 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.075 | 1.075 | -0.0014 | -0.1301 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8283 | 0.901 | 0.0174 | 2.3431 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0737 | 1.0737 | -0.0014 | -0.1302 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6523 | 3.2663 | 0.0094 | 0.5243 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6728 | 2.2878 | 0.0161 | 0.9718 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1052 | 1.4217 | -0.0027 | -0.2437 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.588 | 2.538 | 0.0073 | 1.2571 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1254 | 1.2254 | -0.0034 | -0.3012 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8528 | 0.8528 | 0.0128 | 1.5238 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.086 | 1.086 | 0.018 | 1.6854 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.023 | 1.023 | -0.005 | -0.4864 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0911 | 1.4076 | -0.0027 | -0.2468 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.479 | 2.024 | 0.0037 | 0.7785 | 24, 0001 |
宝康消费基金 |
1.0235 |
3.0894 |
0.0162 |
1.6082 |
240002 |
宝康配置基金 |
1.1951 |
2.7851 |
0.0199 |
1.6933 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.1816 |
1.6016 |
-0.0046 |
-0.3878 |
240004 |
华宝动力基金 |
0.6522 |
3.1622 |
0.0132 |
2.0657 |
240005 |
华宝策略基金 |
0.5031 |
3.7794 |
0.0059 |
1.192 |
240008 |
华宝收益基金 |
2.1127 |
2.1127 |
0.0467 |
2.2604 |
240009 |
华宝先进基金 |
1.6631 |
1.6631 |
0.0291 |
1.7809 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.6912 |
0.6912 |
0.0132 |
1.9469 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.132 |
1.132 |
0.0235 |
2.12 |
241001 |
华宝海外中国基金 |
0.69 |
0.69 |
0.002 |
0.2907 |
253010 |
德盛安心基金 |
0.782 |
1.709 |
0.007 |
0.8412 |
255010 |
德盛稳健基金 |
1.436 |
2.056 |
0.016 |
1.1268 |
257010 |
德盛小盘基金 |
0.64 |
2.77 |
0.007 |
1.1058 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.648 |
2.303 |
0.014 |
2.2646 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.887 |
0.987 |
0.016 |
1.837 |
257040 |
德盛红利基金 |
1.056 |
1.056 |
0.013 |
1.2464 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.8426 |
2.7333 |
0.0163 |
1.9726 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.5927 |
2.8827 |
0.0062 |
1.0571 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
2.319 |
3.189 |
0.042 |
1.8445 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.812 |
2.162 |
0.007 |
0.8696 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.124 |
1.564 |
0.021 |
1.9039 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.682 |
0.682 |
0.015 |
2.2489 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.071 |
1.071 |
0.023 |
2.1947 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.89 |
3.2 |
0.0119 |
1.3552 |
270002 |
广发稳健基金 |
1.0849 |
2.7049 |
0.0135 |
1.26 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.5197 |
3.179 |
0.0071 |
1.3833 |
270006 |
广发优选基金 |
1.2132 |
1.8932 |
0.0153 |
1.2772 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0077 |
1.2757 |
270008 |
广发核心基金 |
1.082 |
1.082 |
0.015 |
1.4058 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.099 |
1.099 |
-0.004 |
-0.3626 |
270010 |
广发300基金 |
1.146 |
1.146 |
0.03 |
2.6882 |
288001 |
中信经典基金 |
1.4837 |
2.4837 |
0.0184 |
1.2557 |
288002 |
中信红利基金 |
1.6199 |
3.0199 |
0.0211 |
1.3197 |
288102 |
中信双利基金 |
1.0827 |
1.3717 |
-0.0036 |
-0.3314 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.5543 |
2.277 |
0.0104 |
1.9092 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0596 |
1.1139 |
-0.0006 |
-0.0566 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.8414 |
1.3414 |
0.0169 |
2.0497 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.072 |
1.072 |
0.013 |
1.2276 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.6877 |
2.2597 |
0.0102 |
1.5055 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9741 |
1.7101 |
0.0008 |
0.0822 |
310328 |
新动力基金 |
0.5889 |
2.2861 |
0.011 |
1.9061 |
310358 |
新经济基金 |
0.5362 |
1.8681 |
0.0076 |
1.4378 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0156 |
1.4419 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.993 |
0.993 |
-0.003 |
-0.3012 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.992 |
0.992 |
-0.004 |
-0.4016 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.5836 |
2.8436 |
0.0069 |
1.1965 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.7463 |
2.6298 |
0.0133 |
1.8145 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0481 |
1.0977 |
-0.0017 |
-0.1619 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.6032 |
1.5482 |
0.0096 |
1.6173 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.955 |
0.955 |
0.009 |
0.9514 |
340001 |
兴业转基基金 |
1.0704 |
2.5364 |
0.0033 |
0.3092 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.2672 |
2.2672 |
0.0348 |
1.5589 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.918 |
0.918 |
0.013 |
1.4365 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6386 |
2.1839 |
-0.0001 |
-0.0157 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5897 |
3.0997 |
0.0097 |
1.6724 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0143 |
1.4797 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0033 |
-0.3298 |
360001 |
量化核心基金 |
0.6213 |
2.565 |
0.0172 |
2.8472 |
360005 |
光大红利基金 |
1.6339 |
2.2919 |
0.0308 |
1.9213 |
360006 |
光大增长基金 |
0.8515 |
2.1315 |
0.0179 |
2.1473 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.5325 |
0.5325 |
0.0094 |
1.797 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.007 |
1.007 |
-0.003 |
-0.297 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.006 |
1.006 |
-0.003 |
-0.2973 |
373010 |
上投双息基金 |
0.7551 |
2.1843 |
0.0093 |
1.247 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0121 |
1.2497 |
375010 |
上投优势基金 |
1.7809 |
4.4009 |
0.0384 |
2.2037 |
377010 |
上投α基金 |
3.6775 |
3.7175 |
0.0599 |
1.6558 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.354 |
0.354 |
0.001 |
0.2833 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.8057 |
0.9057 |
0.0116 |
1.4608 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.7302 |
1.7302 |
0.0214 |
1.2523 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.071 |
1.101 |
-0.004 |
-0.3721 |
398001 |
中海成长基金 |
0.5574 |
2.2849 |
0.0095 |
1.7305 |
398011 |
中海分红基金 |
0.5421 |
1.9421 |
0.0071 |
1.3271 |
398021 |
中海能源基金 |
0.6345 |
0.9445 |
0.0095 |
1.52 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0014 |
0.1385 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5016 |
2.2631 |
0.007 |
1.4153 |
400003 |
东方精选基金 |
0.6235 |
2.2782 |
0.0126 |
2.0614 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0142 |
1.5315 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.978 |
0.978 |
-0.004 |
-0.4073 |
410001 |
华富优选基金 |
0.6328 |
1.8996 |
0.0062 |
0.9841 |
410003 |
华富成长基金 |
0.5308 |
0.8208 |
0.0073 |
1.3945 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0741 |
1.0941 |
-0.0018 |
-0.1673 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.071 |
1.091 |
-0.0018 |
-0.1678 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0046 |
0.4576 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4999 |
1.5261 |
0.0052 |
1.0455 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0542 |
1.0672 |
-0.0035 |
-0.3309 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0017 |
0.1684 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0583 |
1.0713 |
-0.0035 |
-0.3296 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7143 |
1.713 |
0.0087 |
1.2274 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.2132 |
2.1232 |
0.0113 |
0.9402 |
450003 |
国富潜力基金 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0157 |
1.5255 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0159 |
1.491 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0034 |
-0.3323 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0035 |
-0.3421 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4464 |
2.2297 |
0.0082 |
1.8715 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0178 |
2.1469 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0944 |
1.1274 |
0.0039 |
0.3576 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0198 |
1.8667 |
481001 |
工银价值基金 |
0.6892 |
2.9021 |
0.0106 |
1.5587 |
481004 |
工银成长基金 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0221 |
1.9995 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6822 |
0.7222 |
0.0126 |
1.8817 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.062 |
1.062 |
0.026 |
2.5097 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6384 |
1.5898 |
0.0127 |
2.0294 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1104 |
1.2104 |
-0.0048 |
-0.4304 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0895 |
1.1095 |
-0.0062 |
-0.5658 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1191 |
1.2191 |
-0.0048 |
-0.4271 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0933 |
1.1133 |
-0.0062 |
-0.5639 |
486001 |
工银瑞信全球配置基金 |
0.529 |
0.529 |
0.004 |
0.7619 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.63 |
2.073 |
0.049 |
3.0989 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1837 |
1.8537 |
-0.0038 |
-0.32 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.7845 |
2.4845 |
0.0094 |
1.2127 |
510180 |
180etf基金 |
4.992 |
5.036 |
0.126 |
2.5894 |
510880 |
红利etf基金 |
1.772 |
1.772 |
0.046 |
2.6651 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.8535 |
2.979 |
0.019 |
2.2761 |
519003 |
海富收益基金 |
0.559 |
2.174 |
0.009 |
1.6364 |
519005 |
海富股票基金 |
0.489 |
2.438 |
0.01 |
2.0877 |
519007 |
海富回报基金 |
0.531 |
2.027 |
0.007 |
1.3359 |
519008 |
添富优势基金 |
2.0001 |
3.5601 |
0.0209 |
1.056 |
519011 |
海富精选基金 |
0.6303 |
2.9775 |
0.0074 |
1.1886 |
519013 |
海富优势基金 |
0.799 |
1.555 |
0.013 |
1.6539 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.526 |
0.846 |
0.007 |
1.3487 |
519017 |
大成成长基金 |
0.722 |
1.774 |
0.01 |
1.4045 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.6077 |
1.7785 |
0.0072 |
1.1989 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.493 |
3.472 |
0.009 |
0.4673 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.757 |
1.402 |
0.013 |
1.7473 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.024 |
1.024 |
-0.002 |
-0.1949 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.207 |
1.912 |
0.018 |
1.5139 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.5758 |
2.2313 |
0.008 |
1.4084 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.6327 |
1.813 |
0.0112 |
1.8024 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.052 |
1.052 |
0.013 |
1.2512 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7932 |
0.9432 |
0.0102 |
1.3027 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.047 |
1.077 |
-0.003 |
-0.2857 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4952 |
1.9876 |
0.0075 |
1.5424 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0199 |
1.7452 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6794 |
1.2494 |
0.0189 |
2.8615 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.644 |
0.644 |
0.011 |
1.7378 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.994 |
0.994 |
-0.001 |
-0.1005 |
519180 |
万家180基金 |
0.5135 |
2.8535 |
0.0118 |
2.352 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5075 |
1.1619 |
0.0054 |
1.071 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0943 |
1.1143 |
0.0045 |
0.4129 |
519300 |
大成300基金 |
0.7279 |
2.0479 |
0.0186 |
2.6223 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0979 |
1.1309 |
0.0039 |
0.3565 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.877 |
0.877 |
0.002 |
0.2286 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0726 |
1.1936 |
-0.0019 |
-0.1768 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0753 |
1.1963 |
-0.002 |
-0.1856 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0089 |
0.849 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0857 |
1.1157 |
-0.005 |
-0.4584 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0816 |
1.1116 |
-0.0049 |
-0.451 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7304 |
2.7262 |
0.0127 |
1.7695 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.354 |
2.184 |
0.0353 |
2.6769 |
519692 |
交银成长基金 |
1.6688 |
1.8488 |
0.0319 |
1.9488 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5857 |
0.6007 |
0.0088 |
1.5254 |
519696 |
交银环球基金 |
0.962 |
0.962 |
0.002 |
0.2083 |
519989 |
长信利丰基金 |
1 |
1 |
-0.001 |
-0.0999 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.955 |
0.955 |
0.012 |
1.2725 |
519993 |
长信增利基金 |
0.682 |
1.921 |
0.0053 |
0.7832 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5483 |
1.7364 |
0.0121 |
2.2534 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5473 |
2.4673 |
0.009 |
1.6719 |
530001 |
建信价值基金 |
0.5939 |
1.9981 |
0.0081 |
1.3827 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6873 |
2.1373 |
0.0114 |
1.6866 |
530005 |
建信配置基金 |
0.6201 |
1.1701 |
0.013 |
2.1413 |
530006 |
建信精选基金 |
1.08 |
1.08 |
0.018 |
1.6949 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.094 |
1.109 |
-0.002 |
-0.1825 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7349 |
1.8349 |
0.0068 |
0.3935 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.2159 |
1.6819 |
0.0185 |
1.545 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0101 |
1.2191 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.075 |
1.075 |
0.013 |
1.2241 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0032 |
-0.3212 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6853 |
1.8463 |
0.0109 |
1.6163 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.6435 |
1.5423 |
0.0106 |
1.68 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.133 |
1.133 |
0.023 |
2.0721 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.03 |
1.033 |
-0.004 |
-0.3868 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.028 |
1.031 |
-0.005 |
-0.484 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5932 |
1.5307 |
0.0069 |
1.1798 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.6413 |
0.6613 |
0.0122 |
1.9393 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0226 |
1.0636 |
-0.0039 |
-0.3799 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0111 |
1.6176 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.003 |
1.003 |
-0.0001 |
-0.01 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5982 |
2.3182 |
0.0066 |
1.1156 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9358 |
1.4558 |
0.0099 |
1.0692 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0095 |
1.2124 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.003 |
-0.2964 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.9568 |
2.1768 |
0.025 |
2.683 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.535 |
0.535 |
0.0113 |
2.1577 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7688 |
0.9688 |
0.0122 |
1.6125 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.101 |
1.101 |
0.008 |
0.7319 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0003 |
-0.0291 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.104 |
1.104 |
0.013 |
1.1916 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.6571 |
0.7621 |
0.0107 |
1.6553 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0155 |
1.3748 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0146 |
1.3556 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.002 |
-0.201 |
|