开放式基金每日净值2009-06-04

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.343	3.024	-0.001	-0.0744
000011	华夏大盘精选基金	6.958	7.338	-0.031	-0.4436
000021	华夏优势增长基金	2.012	2.132	0	0
000031	华夏复兴基金	0.991	0.991	0.005	0.5071
000041	华夏全球精选(qdii)	0.705	0.705	0.002	0.2845
001001	华夏债券a/b类基金	1.139	1.509	-0.001	-0.0877
001003	华夏债券c类基金	1.126	1.496	0	0
001011	华夏希望债券a级基金	1.136	1.166	0.002	0.1764
001013	华夏希望债券c级基金	1.131	1.161	0.002	0.1771
002001	华夏回报基金	1.209	3.221	0.003	0.2488
002011	华夏红利基金	2.795	3.628	0.011	0.3951
002021	华夏回报二号基金	0.984	2.272	0.003	0.3058
002031	华夏策略精选基金	1.381	1.381	-0.004	-0.2888
020001	国泰金鹰增长基金	0.851	3.724	0	0
020002	国泰金龙债券a类基金	1.019	1.348	0	0
020003	国泰金龙行业精选基金	0.733	3.169	0.001	0.1321
020005	国泰金马稳健回报基金	0.759	3.158	0.001	0.1323
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.942	1.827	0.003	0.3195
020010	国泰金牛创新成长基金	0.913	0.963	0.006	0.6615
020011	国泰沪深300基金	0.595	0.852	0.003	0.59
020012	国泰金龙债券c类基金	1.015	1.344	-0.001	-0.0984
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.024	1.074	0	0
020019	国泰双利a基金	1.025	1.025	-0.001	-0.0975
020020	国泰双利c基金	1.024	1.024	-0.001	-0.0976
040001	华安创新基金	0.692	3.204	-0.002	-0.2682
040002	华安中国a股指数基金	0.799	2.992	0.001	0.1146
040004	华安宝利配置基金	0.915	3.195	-0.001	-0.1092
040005	华安宏利基金	2.3815	2.7715	-0.0086	-0.3598
040007	华安中小盘成长基金	1.0059	2.3208	0.0012	0.1194
040008	华安策略优选基金	0.6953	2.2316	-0.0004	-0.0575
040009	华安收益a基金	1.0605	1.0905	-0.0005	-0.0471
040010	华安收益b基金	1.0553	1.0853	-0.0005	-0.0474
040011	华安核心优选基金	1.3469	1.3469	-0.0051	-0.3772
040012	华安强债a基金	1.003	1.003	0	0
040013	华安强债b基金	1.002	1.002	0	0
050001	博时价值增长基金	0.716	3.218	0.004	0.5618
050002	博时裕富指数基金	0.807	2.787	0.004	0.4981
050004	博时精选基金	1.383	2.808	0.0047	0.341
050006	博时稳定价值债券b类	1.103	1.211	-0.001	-0.0906
050007	博时平衡配置基金	1.248	2.309	-0.004	-0.3195
050008	博时第三产业成长基金	1.099	2.431	0.01	0.9132
050009	博时新兴成长基金	0.792	2.971	0.005	0.6097
050010	博时特许价值基金	1.325	1.325	0.002	0.1512
050106	博时稳定价值债券a类	1.11	1.218	0	0
050201	博时价值增长贰号基金	0.668	2.123	0.004	0.6024
070001	嘉实成长收益基金	0.7918	2.887	-0.0004	-0.0523
070002	嘉实理财增长基金	3.568	4.109	-0.015	-0.4186
070003	嘉实理财稳健基金	0.843	2.47	0.001	0.1174
070005	嘉实理财债券基金	1.234	1.659	0	0
070006	嘉实服务增值基金	3.124	3.444	0.009	0.2889
070009	嘉实超短债基金	1.0095	1.1081	0	0
070010	嘉实主题精选基金	1.037	2.545	-0.007	-0.6705
070011	嘉实策略增长基金	0.999	1.189	-0.002	-0.1998
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.587	0.587	0.009	1.5571
070013	嘉实研究精选基金	1.382	1.412	-0.006	-0.4323
070015	嘉实多元a基金	1.059	1.09	-0.001	-0.0943
070016	嘉实多元b基金	1.058	1.087	-0.001	-0.0944
070017	嘉实量化基金	1.101	1.101	-0.003	-0.2717
070099	嘉实优质基金	0.673	1.569	-0.007	-1.0294
080001	长盛成长价值基金	0.822	2.666	0	0
080002	长盛创新先锋基金	1.0784	1.2084	-0.1286	0.116
080003	长盛积极配置基金	1.0431	1.0431	0.0002	0.0192
090001	大成价值增长基金	0.7141	3.3741	-0.0001	-0.014
090002	大成债券a/b类基金	1.0345	1.4145	-0.0003	-0.029
090003	大成蓝筹稳健基金	0.683	3.253	0.0014	0.2054
090004	大成精选增值基金	0.9175	2.818	-0.0012	-0.1306
090006	大成2020生命周期基金	0.608	2.43	0.001	0.1647
090007	大成策略回报基金	1.191	1.451	0.006	0.5063
090008	大成强债基金	1.1039	1.1039	0.0024	0.2179
092002	大成债券c类基金	1.0149	1.3949	-0.0003	-0.0296
100016	富国天源平衡基金	0.9152	2.1758	0.001	0.1094
100018	富国天利增长债券基金	1.2802	1.8452	-0.0002	-0.0156
100020	富国天益价值基金	0.7684	3.7797	0.0016	0.2087
100022	富国天瑞强势地区基金	0.7471	2.9428	-0.0013	-0.1746
100026	富国天合稳健优选基金	0.7413	2.1208	0.0011	0.1486
100029	富国天成红利基金	1.0873	1.0873	-0.0014	-0.1286
100032	富国天鼎基金	1.372	1.544	0.008	0.5862
110001	易方达平稳增长基金	1.436	2.666	0.006	0.4196
110002	易方达策略成长基金	3.554	4.324	0.014	0.3955
110003	易方达50指数基金	0.8205	2.6705	0.0114	1.409
110005	易方达积极成长基金	1.1488	3.7867	0.0041	0.3569
110007	易方达月月收益a级	1.0333	1.1219	0.0011	0.1066
110008	易方达稳健收益b基金	1.0353	1.1269	0.0012	0.116
110009	易方达价值精选基金	1.3079	2.3579	0.0062	0.4763
110010	易方达价值成长基金	1.1676	1.2276	0.0005	0.0428
110011	易方达中小盘基金	1.3145	1.3545	-0.0063	-0.477
110012	易方达科汇基金	1.255	5.029	0.009	0.6992
110013	易方达科翔基金	1.172	5.052	-0.003	-0.254
110015	易方达行业领先基金	1.11	1.11	0.01	0.9091
110017	易方达增强回报a基金	1.037	1.097	-0.001	-0.0963
110018	易方达增强回报b基金	1.031	1.091	-0.001	-0.0969
110029	易方达科讯基金	0.7372	4.1677	0.004	0.5455
112002	易方达策略成长二号	1.305	2.84	0.005	0.3846
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2292	2.2812	0.0002	0.0163
121002	国投瑞银景气行业基金	0.7644	2.7334	0.0012	0.1572
121003	国投瑞银核心企业基金	0.8992	2.3392	0.0047	0.5254
121005	国投瑞银创新动力基金	1.1374	2.2178	-0.0011	-0.1005
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.1	1.14	0.005	0.4566
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.944	0.999	0.005	0.5325
121008	国投瑞银成长优选基金	0.8537	1.8716	0.0083	0.982
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0542	1.1092	-0.0005	-0.0474
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.494	0.719	0.005	1.0225
150002	大成优选基金	0.729	0.762	0	0
150003	建信优势基金	0.77	0.77	-0.005	-0.6452
150006	长盛同庆a基金	1.004	1.004	0	0
150007	长盛同庆b基金	1.001	1.001	0	0
150103	银河银泰理财分红基金	0.794	3.334	0.0004	0.0504
151001	银河银联稳健基金	0.8468	2.9696	0.0016	0.1893
151002	银河银联收益基金	1.595	1.975	0.0007	0.0439
159901	易方达深证100etf基金	3.277	3.397	0.011	0.3368
159902	华夏中小板股票etf	2.07	2.07	-0.001	-0.0483
160105	南方积极配置(lof)	1.049	2.413	0.0066	0.6332
160106	南方高增长(lof)基金	1.3415	2.6455	-0.0009	-0.067
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.144	3.379	0.003	0.2631
160314	华夏行业精选(lof)	0.813	3.751	0.002	0.2367
160505	博时主题行业(lof)	1.708	3.289	0.005	0.2936
160602	鹏华普天债券a类基金	1.118	1.317	0	0
160603	鹏华普天收益基金	0.717	3.163	0.001	0.1397
160605	鹏华中国50基金	1.598	3.128	0.003	0.1881
160607	鹏华价值优势(lof)	0.745	2.331	0.005	0.6988
160608	鹏华普天债券b类基金	1.091	1.29	0	0
160610	鹏华动力增长(lof)	1.28	1.48	0.005	0.3922
160611	鹏华优质治理(lof)	0.979	0.979	0.004	0.4103
160612	鹏华丰收债券基金	1.121	1.141	0.001	0.0893
160613	鹏华创新(lof)基金	1.314	1.344	0.004	0.3053
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.092	1.092	0.006	0.5525
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.755	2.623	0.004	0.5326
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.8711	2.2123	-0.0001	-0.0115
160910	大成创新成长(lof)	0.792	2.003	-0.001	-0.1261
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.2542	2.7542	-0.0006	-0.0478
161010	富国天丰基金	1.063	1.091	-0.001	-0.094
161601	融通新蓝筹基金	0.8129	3.1079	0.0039	0.4821
161603	融通债券基金	1.117	1.442	0	0
161604	融通深证100指数基金	1.238	2.408	0.004	0.3241
161605	融通蓝筹成长基金	1.281	2.411	0.004	0.3132
161606	融通行业景气基金	0.868	2.808	0	0
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.939	2.453	0.009	0.9677
161609	融通动力先锋基金	1.428	1.828	0.002	0.1403
161610	融通领先成长(lof)	0.973	2.583	0.002	0.24
161611	融通内需驱动基金	1.06	1.06	0.011	1.0486
161706	招商优质成长(lof)	1.194	3.1043	0.0107	0.9043
161902	万家增强收益债券基金	1.0732	1.5781	0.0013	0.1306
161903	万家公用事业(lof)	0.7876	2.1273	0.0003	0.0358
162006	长城久富核心成长(lof)	1.4054	3.2962	0.0025	0.1782
162102	金鹰中小盘精选基金	1.4567	2.2167	0.0007	0.0481
162201	泰达荷银成长基金	0.9585	2.6685	-0.0041	-0.4259
162202	泰达荷银周期基金	0.9036	2.8286	0.0003	0.0332
162203	泰达荷银稳定基金	0.604	2.544	0.0022	0.3656
162204	泰达荷银行业精选基金	4.0727	4.2427	0.002	0.0491
162205	泰达荷银风险预算基金	1.5478	2.2978	0.0049	0.3176
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.7151	1.7199	-0.0046	-0.6412
162208	泰达荷银首选企业基金	1.2973	1.3473	-0.0007	-0.0539
162209	泰达荷银市值优选基金	0.6601	0.6601	0.0009	0.1365
162210	泰达荷银集利a基金	1.0133	1.0313	0.0007	0.0691
162211	泰达荷银品质基金	1.024	1.024	-0.002	-0.1949
162299	泰达荷银集利c基金	1.0107	1.0287	0.0007	0.0693
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.966	3.066	-0.002	-0.2066
162607	景顺长城资源(lof)	0.749	2.71	0.001	0.1337
162703	广发小盘成长(lof)	1.7712	3.0812	-0.007	-0.3937
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.6073	2.8423	-0.0026	-0.1615
163402	兴业趋势投资(lof)	1.0817	5.1072	0.0053	0.4931
163503	天治核心成长(lof)	0.5016	1.9887	-0.0022	-0.4374
163801	中银中国(lof)基金	1.4968	2.9768	-0.0027	-0.1801
163803	中银增长基金	0.8692	2.6405	0.0002	0.0226
163804	中银收益基金	0.8182	1.9982	-0.004	-0.4865
163805	中银策略基金	1.1324	1.1324	-0.0001	-0.0088
163806	中银增利基金	1.005	1.005	-0.001	-0.0994
163807	中银优选基金	1.0381	1.0381	-0.0012	-0.1155
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.9767	1.1767	0.0043	0.4422
166002	中欧蓝筹基金	1.23	1.33	0.0018	0.1466
166003	中欧稳健收益a基金	1.0012	1.0012	0.0003	0.03
166004	中欧稳健收益c基金	1.0006	1.0006	0.0002	0.02
180001	银华优势企业基金	0.9521	2.5721	-0.001	-0.1049
180002	银华保本增值(二期)	1.1176	1.2576	0.0005	0.0448
180003	银华道琼斯88基金	0.9577	2.7577	0.0083	0.8742
180010	银华优质增长基金	1.5693	2.7693	0	0
180012	银华富裕主题基金	0.8784	1.8134	-0.0015	-0.1705
180013	银华领先基金	1.3336	1.4336	-0.009	-0.6703
180015	银华增强收益基金	1.04	1.04	-0.001	-0.0961
180018	银华和谐主题基金	1.042	1.042	-0.001	-0.0959
183001	银华全球(qdii)基金	0.835	0.835	0.004	0.4813
200001	长城久恒基金	1.331	2.441	0.003	0.2259
200002	长城久泰300指数基金	1.1415	4.0015	0.0063	0.555
200006	长城消费增值基金	0.798	2.238	0.0071	0.8977
200007	长城安心回报基金	0.5586	1.5675	0.0003	0.0477
200008	长城品牌优选基金	0.8012	0.8012	0.0121	1.5334
200009	长城稳健增利基金	1.086	1.111	-0.002	-0.1838
200010	长城双动力基金	1.0863	1.0863	0.0039	0.3603
202001	南方稳健成长基金	0.9962	2.7912	0.0001	0.01
202002	南方稳健成长贰号基金	0.8445	1.7948	0	0
202003	南方绩优成长基金	1.4605	2.0105	0.004	0.2746
202005	南方成份精选基金	0.8926	0.8926	0.0016	0.1796
202007	南方隆元基金	0.577	0.577	0.002	0.3478
202009	南方盛元基金	0.933	0.933	0.003	0.3226
202011	南方价值基金	1.158	1.278	0	0
202015	南方沪深300基金	1.151	1.151	0.006	0.524
202101	南方宝元债券基金	1.1048	2.3248	0.0014	0.1269
202102	南方多利债券基金	1.0493	1.1625	-0.0005	-0.0476
202202	南方避险增值基金	2.2271	2.7711	0.0143	0.6462
202211	南方恒元基金	1.06	1.06	0.008	0.7605
202801	南方全球精选(qdii)	0.652	0.652	-0.01	-1.5106
206001	鹏华行业成长基金	0.8354	3.1785	-0.0009	-0.1088
210001	金鹰成份股优选基金	0.6726	2.2687	0.0019	0.2833
210002	金鹰红利基金	1.3807	1.4687	-0.0069	-0.4973
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6099	2.4727	0.0023	0.3858
213002	宝盈泛沿海基金	0.6568	2.3354	0.0035	0.5386
213003	宝盈策略增长基金	1.1092	1.3092	-0.0003	-0.027
213006	宝盈核心优势基金	1.0058	1.0058	-0.0003	-0.0298
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0977	1.1047	0.0019	0.1734
213008	宝盈资源优选基金	1.0304	1.1208	0.0072	0.7623
213917	宝盈增强收益c基金	1.0949	1.1019	0.0019	0.1738
217001	招商安泰股票基金	0.7682	3.3822	-0.0011	-0.0513
217002	招商安泰平衡基金	1.9082	2.5232	0.0002	0.0105
217003	招商安泰债券a类基金	1.114	1.4305	-0.001	-0.0897
217005	招商先锋基金	0.7141	2.6641	0.0066	0.9329
217008	招商安本增利基金	1.1501	1.2501	0.0008	0.0696
217009	招商核心价值基金	1.0447	1.0447	0.0044	0.423
217010	招商大盘蓝筹基金	1.39	1.39	0.013	0.9441
217011	招商安心收益基金	1.043	1.043	0	0
217203	招商安泰债券b类基金	1.098	1.4145	-0.0011	-0.1001
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5417	2.0867	-0.0036	-0.6602
240001	华宝兴业宝康消费品	1.2629	3.8093	0.005	0.3963
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.3272	2.9672	0.003	0.2266
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1617	1.6117	-0.0003	-0.0258
240004	华宝兴业动力组合基金	0.8199	3.3299	0.0023	0.2813
240005	华宝兴业多策略增长	0.6189	4.0451	0.0026	0.4242
240008	华宝兴业收益增长基金	2.7164	2.7164	0.0109	0.4029
240009	华宝兴业先进成长基金	1.9876	1.9876	0.0043	0.2168
240010	华宝兴业行业精选基金	0.8938	0.8938	0.004	0.4495
240011	华宝兴业大盘基金	1.4825	1.4825	0.0071	0.4812
240012	华宝兴业增强收益a	1.0042	1.0042	-0.0005	-0.0498
240013	华宝兴业增强收益b	1.003	1.003	-0.0005	-0.0498
241001	华宝海外中国(qdii)	0.955	0.955	0.013	1.38
253010	国联安德盛安心成长	0.911	1.947	0	0
253020	国联安德盛增利a基金	1.004	1.004	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1.003	1.003	0	0
255010	国联安德盛稳健基金	1.58	2.35	0.008	0.5089
257010	国联安德盛小盘基金	0.787	2.917	0.003	0.3827
257020	国联安德盛精选基金	0.886	2.668	-0.001	-0.0736
257030	国联安德盛优势基金	1.084	1.184	-0.004	-0.3676
257040	国联安德盛红利基金	1.114	1.314	0.005	0.4509
260101	景顺长城优选股票基金	0.9858	2.8765	0.0035	0.3563
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6806	2.9706	0.0017	0.2504
260104	景顺长城内需增长基金	3.077	3.947	0.004	0.1302
260108	景顺长城新兴成长基金	0.945	2.295	-0.002	-0.2112
260109	景顺长城内需增长贰号	1.512	1.952	0.006	0.3984
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.864	0.864	0.001	0.1159
260111	景顺长城公司治理基金	1.289	1.289	-0.002	-0.1549
270001	广发聚富基金	1.099	3.409	-0.0022	-0.1998
270002	广发稳健增长基金	1.4333	3.0533	-0.0021	-0.1463
270005	广发聚丰基金	0.6772	3.892	-0.001	-0.1466
270006	广发策略优选基金	1.6088	2.2888	-0.0032	-0.1985
270007	广发大盘成长基金	0.806	0.806	-0.0004	-0.0496
270008	广发核心基金	1.402	1.462	-0.001	-0.0713
270009	广发增强债券基金	1.1	1.13	0	0
270010	广发300基金	1.503	1.543	0.008	0.5351
288001	中信经典配置基金	1.8933	2.8933	0.0062	0.3285
288, 002	中信红利精选基金	2.1388	3.5388	0.0038	0.178
288102	中信稳定双利债券基金	1.0573	1.3883	-0.0011	-0.1039
290002	泰信先行策略基金	0.6681	2.5269	-0.0058	-0.8583
290003	泰信双息债券基金	1.0412	1.1455	-0.0042	-0.4018
290004	泰信优质生活基金	1.0755	1.5755	-0.0042	-0.389
290005	泰信优势增长基金	1.287	1.317	-0.011	-0.8475
290006	泰信蓝筹精选基金	1.0291	1.0291	-0.0029	-0.281
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.8537	2.4257	-0.0006	-0.0702
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0444	1.7804	-0.0029	-0.2769
310328	申万巴黎新动力基金	0.7488	2.5764	0.0011	0.1473
310358	申万巴黎新经济基金	0.6653	1.9972	0.0001	0.015
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.3989	1.4489	-0.0039	-0.278
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.998	0.998	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.996	0.996	-0.001	-0.1003
320001	诺安平衡基金	0.6994	2.9594	-0.0007	-0.1
320003	诺安股票基金	0.9359	2.8194	0.0027	0.2893
320004	诺安优化债券基金	1.0443	1.1039	-0.0005	-0.0479
320005	诺安价值增长基金	0.7402	1.6852	0.001	0.1353
320006	诺安灵活配置基金	1.035	1.135	0.005	0.4854
320007	诺安成长基金	1.096	1.096	-0.002	-0.1821
340001	兴业可转债基金	1.2369	2.7029	-0.0001	-0.0081
340006	兴业全球视野基金	2.7997	2.7997	0.0025	0.0894
340007	兴业社会责任基金	1.21	1.21	-0.007	-0.5752
340008	兴业有机增长基金	1.0084	1.0084	-0.001	-0.0991
350001	天治财富增长基金	0.6763	2.2216	-0.0032	-0.4709
350002	天治品质优选基金	0.7067	3.2167	-0.0006	-0.0848
350005	天治创新先锋基金	1.1484	1.1484	-0.0039	-0.3385
350006	天治稳健双盈基金	1.0172	1.0172	-0.0015	-0.1472
360001	光大保德信量化核心	0.8256	2.7693	0.0022	0.2672
360005	光大保德信红利基金	2.0592	2.7172	0.0069	0.3362
360006	光大保德信新增长基金	1.0821	2.3621	0.004	0.371
360007	光大保德信优势配置	0.6875	0.6875	0.002	0.2918
360008	光大增利a类基金	1.008	1.008	-0.001	-0.0991
360009	光大增利c类基金	1.006	1.006	0	0
360010	光大精选基金	1.0942	1.0942	-0.0001	-0.0091
373010	上投双息平衡基金	0.8679	2.2971	0.0005	0.0576
373020	上投摩根双核平衡基金	1.1363	1.1363	0.0008	0.0705
375010	上投中国优势基金	2.1913	4.8113	0.0169	0.7772
377010	上投阿尔法基金	4.4208	4.4608	-0.0018	-0.0407
377016	上投亚太优势(qdii)	0.511	0.511	0.004	0.789
377020	上投内需动力基金	1.0559	1.1559	0.0045	0.428
378010	上投成长先锋基金	2.045	2.045	-0.0018	-0.0879
379010	上投中小盘基金	1.329	1.329	0.005	0.3776
395001	中海稳健收益基金	1.055	1.115	0	0
398001	中海优质成长基金	0.7053	2.6531	-0.0035	-0.4931
398011	中海分红增利基金	0.7195	2.1195	-0.0041	-0.5666
398021	中海能源策略基金	0.7886	1.0986	-0.0018	-0.2277
398031	中海蓝筹基金	1.1816	1.1816	-0.0008	-0.0677
400001	东方龙基金	0.5572	2.3187	0.0008	0.1438
400003	东方精选基金	0.8015	2.763	0.0051	0.6408
400007	东方策略成长基金	1.1408	1.1408	0.0056	0.4933
400009	东方稳健回报基金	1.007	1.007	0	0
410001	华富竞争力优选基金	0.7194	2.0583	0.0014	0.19
410003	华富成长趋势基金	0.6416	0.9316	0.0041	0.6431
410004	华富收益增强a基金	1.1039	1.1639	-0.0012	-0.1086
410005	华富收益增强b基金	1.0989	1.1589	-0.0013	-0.1182
410006	华富策略精选基金	1.061	1.061	-0.0013	-0.1224
420001	天弘精选基金	0.5952	1.7399	0.0027	0.4591
420002	天弘永利a基金	1.0141	1.0761	0.0038	0.3761
420003	天弘永定基金	1.1177	1.1177	0.0067	0.6031
420102	天弘永利b基金	1.0156	1.0816	0.0038	0.3756
450001	富兰克林国海收益基金	0.6858	1.9221	-0.0017	-0.2452
450002	富兰克林国海弹性市值	1.2232	2.3832	0.0014	0.1146
450003	富兰克林国海潜力组合	1.14	1.24	-0.0006	-0.0526
450004	富兰克林国海深化价值	1.3327	1.3327	-0.0032	-0.2395
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0361	1.0461	0	0
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0352	1.0452	-0.0001	-0.0097
450007	富兰克林国海成长基金	1.0254	1.0254	0.0008	0.0781
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.6085	2.6171	0.0005	0.0826
460002	友邦华泰积极成长基金	1.0313	1.0313	-0.0012	-0.1162
460003	友邦增利b基金	1.0929	1.1729	-0.0014	-0.1279
460005	友邦华泰价值增长基金	1.4417	1.4417	0.0031	0.2155
481001	工银瑞信核心价值基金	0.7414	3.4547	-0.0028	-0.3775
481004	工银成长基金	1.1748	1.4248	-0.0006	-0.051
481006	工银瑞信红利基金	0.885	0.925	0.0026	0.2947
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.349	1.349	-0.007	-0.5162
481009	工银沪深300基金	1.187	1.187	0.006	0.508
483003	工银平衡基金	0.758	1.8037	0.0002	0.0295
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1337	1.2337	-0.0007	-0.0617
485007	工银瑞信添利b基金	1.1245	1.1645	-0.0003	-0.0267
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1442	1.2442	-0.0006	-0.0524
485107	工银瑞信添利a基金	1.13	1.17	-0.0003	-0.0265
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.755	0.755	0.004	0.5326
510050	华夏上证50etf基金	2.173	2.716	0.027	1.2596
510080	长盛全债指数增强基金	1.2356	1.9056	-0.0008	-0.0647
510081	长盛动态精选基金	1.0178	2.7178	0.003	0.2956
510180	华安上证180etf基金	0.655	2.513	0.005	0.7431
510880	友邦华泰上证红利etf	2.287	2.311	0.022	0.9713
519001	银华核心价值优选基金	1.1298	3.8722	-0.0035	-0.3084
519003	海富通收益增长混合	0.694	2.309	0.001	0.1443
519005	海富通股票基金	0.63	2.579	-0.005	-0.7874
519007	海富通强化回报混合	0.64	2.136	0.002	0.3135
519008	汇添富优势精选基金	2.5489	4.1089	-0.002	-0.0784
519011	海富通精选混合基金	0.7882	3.4979	0.0011	0.1388
519013	海富通风格优势股票	1.097	1.853	-0.002	-0.182
519015	海富通精选贰号混合	0.639	0.959	0	0
519017	大成积极成长基金	0.905	1.957	-0.001	-0.1104
519018	汇添富均衡增长基金	0.7444	2.1336	0	0
519019	大成景阳基金	0.648	3.627	0.001	0.0388
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.979	1.624	0.002	0.2047
519023	海富通稳健添利债券c	1.028	1.028	-0.001	-0.0972
519024	海富通稳健添利债券a	1.029	1.029	0	0
519029	华夏稳增基金	1.453	2.158	0.005	0.3453
519035	富国天博创新主题基金	0.7263	2.6341	0.0018	0.2476
519039	长盛同德基金	0.8038	2.3033	0.0006	0.0739
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.304	1.334	-0.001	-0.0766
519068	汇添富成长焦点基金	1.0242	1.1742	0.0006	0.0586
519069	汇添富价值精选基金	1.253	1.253	0.004	0.3203
519078	汇添富增强收益基金	1.042	1.092	-0.001	-0.0959
519087	新世纪优选分红基金	0.6297	2.2039	0.0002	0.0296
519089	新世纪优选成长基金	1.5263	1.5763	0.0037	0.243
519100	长盛中证100指数基金	0.9063	1.4763	0.0083	0.9243
519110	浦银价值基金	0.783	0.783	0	0
519111	浦银收益基金	1.011	1.011	-0.001	-0.0988
519180	万家上证180指数基金	0.6863	3.0263	0.0045	0.66
519181	万家和谐增长基金	0.6149	1.3496	0.0003	0.0465
519183	万家双引擎基金	1.393	1.413	0.0073	0.5268
519300	大成沪深300指数基金	0.9841	2.3041	0.0054	0.5518
519519	友邦增利a基金	1.0977	1.1777	-0.0014	-0.1274
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.463	1.483	0.013	0.8966
519666	银河银信添利b基金	1.0838	1.2268	-0.0005	-0.0461
519667	银河银信添利a基金	1.0881	1.2311	-0.0005	-0.0459
519668	银河竞争优势基金	1.2307	1.3107	0.0051	0.4161
519680	交银增利a/b基金	1.0764	1.1474	-0.0001	-0.0093
519682	交银增利c类基金	1.0756	1.1416	-0.0001	-0.0093
519688	交银施罗德精选基金	1.0263	3.0221	-0.0006	-0.0584
519690	交银施罗德稳健配置	1.9112	2.7412	-0.0009	-0.0471
519692	交银施罗德成长基金	2.3181	2.4981	0.0016	0.0691
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.7732	0.7882	0.0013	0.1684
519696	交银环球(qdii)基金	1.292	1.322	0.003	0.2327
519697	交银保本基金	1.024	1.024	-0.001	-0.0976
519989	长信利丰基金	1.032	1.032	0	0
519991	长信双利优选基金	1.017	1.137	0.002	0.197
519993	长信增利动态策略基金	0.8182	2.0572	0.0055	0.6768
519994	长信金利趋势基金	0.6768	2.048	0.0021	0.3117
519996	长信银利精选基金	0.6946	2.6146	-0.0018	-0.2585
530001	建信恒久价值基金	0.7709	2.1751	0.0005	0.0649
530003	建信优选成长基金	0.8607	2.3107	-0.0018	-0.2087
530005	建信优化配置基金	0.7864	1.3364	0.0011	0.1401
530006	建信精选基金	1.331	1.331	-0.002	-0.15
530008	建信稳定增利基金	1.14	1.155	0.001	0.0878
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.9114	2.0114	0.0021	0.11
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.5179	1.9839	-0.0002	-0.0132
540003	汇丰晋信动态策略基金	1.0032	1.0032	-0.0003	-0.0299
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.339	1.339	-0.003	-0.2235
540005	汇丰晋信平稳增利基金	1.0003	1.0003	0	0
550001	信诚四季红基金	0.8406	2.0016	-0.0036	-0.4264
550002	信诚精萃成长基金	0.8213	1.9353	-0.0018	-0.2144
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.428	1.428	-0.002	-0.1399
550004	信诚三得益a基金	1.038	1.041	-0.001	-0.0962
550005	信诚三得益b基金	1.035	1.038	-0.001	-0.0965
550006	信诚经典优债a基金	1.004	1.004	0	0
550007	信诚经典优债b基金	1.003	1.003	0	0
560002	益民红利成长基金	0.6373	1.7332	-0.0001	-0.0174
560003	益民创新优势基金	0.8011	0.8211	-0.0015	-0.1869
560005	益民多利基金	1.03	1.071	-0.0002	-0.0194
570001	诺德价值优势基金	0.8695	0.8695	0.0028	0.3231
571002	诺德灵活配置基金	1.1528	1.1528	0.0059	0.5144
573003	诺德增强收益基金	1.012	1.012	0.002	0.198
580001	东吴嘉禾优势基金	0.7172	2.4372	-0.0002	-0.0279
580002	东吴价值成长双动力	1.0699	1.5899	0.0032	0.3
580003	东吴行业轮动基金	0.9208	0.9208	-0.0011	-0.1193
582001	东吴优信稳健基金	1.0232	1.0232	-0.0001	-0.0098
590001	中邮核心优选基金	1.2955	2.5155	-0.0007	-0.054
590002	中邮核心成长基金	0.686	0.686	0	0
610001	信达澳银领先增长基金	0.9862	1.1862	0.0019	0.193
610002	信达澳银精华灵活配置	1.111	1.311	0.004	0.3613
610003	信达稳定a基金	1.002	1.002	0	0
610103	信达稳定b基金	1.001	1.001	0	0
620001	金元比联宝石动力保本	1.0573	1.0573	-0.0007	-0.0662
620002	金元比联成长动力基金	1.173	1.303	-0.098	0.1574
630001	华商领先企业基金	0.8893	0.9943	-0.0014	-0.1572
630002	华商盛世成长基金	1.3341	1.5991	-0.0002	-0.015
630003	华商收益增强a基金	1.05	1.064	-0.001	-0.0951
630103	华商收益增强b基金	1.049	1.062	-0.002	-0.1903
660001	农银成长基金	1.4489	1.4489	0.0025	0.1728
660002	农银增利基金	0.9998	0.9998	-0.0005	-0.05
660003	农银双利基金	1.0449	1.0449	0.0002	0.0191
690001	民生蓝筹基金	1	1	-0.001	-0.0999