基金代码 |
基金名称 |
现价09.08.03 |
净值09.07.31 |
升贴水值(元) |
升贴水率 |
184703 |
基金金盛 |
0 |
1.6254 |
-1.6254 |
-100 |
500015 |
基金汉兴 |
1.038 |
1.4421 |
-0.4041 |
-28.0216 |
184699 |
基金同盛 |
0.85 |
1.1719 |
-0.3219 |
-27.4682 |
500058 |
基金银丰 |
0.927 |
1.278 |
-0.351 |
-27.4648 |
184693 |
基金普丰 |
1.087 |
1.492 |
-0.405 |
-27.1448 |
184721 |
基金丰和 |
0.747 |
1.0165 |
-0.2695 |
-26.5125 |
184701 |
基金景福 |
1.201 |
1.6234 |
-0.4224 |
-26.0195 |
184692 |
基金裕隆 |
1.108 |
1.4935 |
-0.3855 |
-25.8119 |
500038 |
基金通乾 |
1.185 |
1.5931 |
-0.4081 |
-25.6167 |
500011 |
基金金鑫 |
0.898 |
1.206 |
-0.308 |
-25.539 |
184691 |
基金景宏 |
1.22 |
1.6312 |
-0.4112 |
-25.2084 |
500005 |
基金汉盛 |
1.282 |
1.713 |
-0.431 |
-25.1605 |
184690 |
基金同益 |
1.112 |
1.4813 |
-0.3693 |
-24.9308 |
184728 |
基金鸿阳 |
0.666 |
0.8843 |
-0.2183 |
-24.6862 |
184689 |
基金普惠 |
1.343 |
1.7814 |
-0.4384 |
-24.6099 |
184722 |
基金久嘉 |
0.839 |
1.1064 |
-0.2674 |
-24.1685 |
184698 |
基金天元 |
1.269 |
1.664 |
-0.395 |
-23.738 |
500056 |
基金科瑞 |
1.194 |
1.5443 |
-0.3503 |
-22.6834 |
500018 |
基金兴和 |
1.143 |
1.4694 |
-0.3264 |
-22.2131 |
500001 |
基金金泰 |
1.012 |
1.2978 |
-0.2858 |
-22.0219 |
184688 |
基金开元 |
0.828 |
1.0597 |
-0.2317 |
-21.8647 |
500003 |
基金安信 |
1.259 |
1.6096 |
-0.3506 |
-21.7818 |
500009 |
基金安顺 |
1.409 |
1.7856 |
-0.3766 |
-21.0909 |
500002 |
基金泰和 |
0.89 |
1.1157 |
-0.2257 |
-20.2295 |
500006 |
基金裕阳 |
1.434 |
1.7973 |
-0.3633 |
-20.2137 |
500008 |
基金兴华 |
1.45 |
1.6866 |
-0.2366 |
-14.0282 |
184705 |
基金裕泽 |
1.154 |
1.2999 |
-0.1459 |
-11.2239 |
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