代码 |
简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增值 |
日增长率% |
000001 |
华夏成长基金 |
1.42 |
3.201 |
0.004 |
0.2825 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
10.459 |
10.839 |
0.037 |
0.355 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.131 |
2.251 |
0.008 |
0.3768 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.262 |
1.262 |
0.004 |
0.318 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.923 |
0.923 |
0.002 |
0.2172 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.948 |
0.948 |
0.003 |
0.3175 |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.109 |
1.539 |
0 |
0 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.093 |
1.523 |
0.001 |
0.0916 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.126 |
1.216 |
0 |
0 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.119 |
1.209 |
0 |
0 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.336 |
3.348 |
0.003 |
0.2251 |
002011 |
华夏红利基金 |
3.334 |
4.167 |
0.012 |
0.3612 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.09 |
2.378 |
0.003 |
0.276 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
2.003 |
2.003 |
0.005 |
0.2503 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.97 |
3.912 |
0.006 |
0.6224 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.03 |
1.409 |
0.001 |
0.0972 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.89 |
3.656 |
0.007 |
0.8029 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.871 |
3.605 |
0.001 |
0.1153 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.072 |
2.013 |
0.004 |
0.3745 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.052 |
1.147 |
0.005 |
0.4776 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.658 |
0.942 |
0.001 |
0.1063 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.028 |
1.401 |
0.001 |
0.0974 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.118 |
1.163 |
0.001 |
0.0895 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
0.999 |
1.101 |
0 |
0 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.118 |
1.128 |
0.002 |
0.1792 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.112 |
1.122 |
0.001 |
0.09 |
040001 |
华安创新基金 |
0.725 |
3.432 |
0.003 |
0.419 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.88 |
3.324 |
0.003 |
0.3474 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.067 |
3.347 |
0.003 |
0.282 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.5065 |
3.1265 |
0.0041 |
0.1638 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1632 |
2.4781 |
0.0044 |
0.3797 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7596 |
2.2959 |
0.0027 |
0.3567 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.1054 |
1.1354 |
0.0009 |
0.0815 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0961 |
1.1261 |
0.0009 |
0.0822 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.1193 |
1.6193 |
0.006 |
0.5389 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.041 |
1.066 |
0.001 |
0.0962 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.037 |
1.062 |
0.001 |
0.0965 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.979 |
0.979 |
0.003 |
0.3074 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
1.04 |
1.04 |
0.004 |
0.3861 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.777 |
3.279 |
0.002 |
0.2581 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.888 |
2.868 |
0.002 |
0.2257 |
050004 |
博时精选基金 |
1.4266 |
2.9316 |
0.002 |
0.1404 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.06 |
1.234 |
0 |
0 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.14 |
2.419 |
0 |
0 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.069 |
2.785 |
-0.002 |
-0.1688 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.758 |
3.414 |
0 |
0 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.295 |
1.443 |
0.002 |
0.1547 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
1.035 |
1.035 |
0.002 |
0.1936 |
050012 |
博时策略基金 |
1.004 |
1.013 |
0 |
0 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.906 |
0.906 |
-0.001 |
-0.1103 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.07 |
1.244 |
0.001 |
0.0935 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.032 |
1.032 |
0.001 |
0.097 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.745 |
2.2 |
0.002 |
0.2692 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.9171 |
3.1324 |
0.0017 |
0.1876 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.354 |
4.945 |
0.026 |
0.6007 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.909 |
2.604 |
0 |
0 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.287 |
1.712 |
0.001 |
0.0778 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.72 |
4.09 |
0.019 |
0.5134 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0035 |
1.1174 |
0.0002 |
0.0199 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.306 |
2.814 |
0.005 |
0.3843 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.16 |
1.434 |
0.006 |
0.5199 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.526 |
1.736 |
0.005 |
0.3287 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.101 |
1.182 |
0.001 |
0.0909 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.096 |
1.175 |
0.001 |
0.0913 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.166 |
1.246 |
0.005 |
0.4307 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
1.009 |
1.02 |
0.006 |
0.5982 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.779 |
1.675 |
0.004 |
0.5161 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.936 |
2.78 |
0.004 |
0.4292 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.1215 |
1.3415 |
0.006 |
0.5379 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.1018 |
1.1218 |
-0.0001 |
-0.0091 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.965 |
0.965 |
0.005 |
0.5208 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8013 |
3.4613 |
0.0034 |
0.4261 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0424 |
1.4674 |
0.0007 |
0.0672 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.7595 |
3.3295 |
0.0031 |
0.4098 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.9513 |
2.9368 |
0.0036 |
0.3799 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.673 |
2.495 |
0.003 |
0.4478 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.034 |
1.684 |
0.003 |
0.291 |
090008 |
大成强债基金 |
1.0608 |
1.1608 |
0.0005 |
0.0472 |
090009 |
大成行业基金 |
1.032 |
1.032 |
0.002 |
0.1942 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0183 |
1.4433 |
0.0007 |
0.0688 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9802 |
2.3088 |
0.0033 |
0.3378 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2552 |
1.9202 |
0.0011 |
0.0877 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.9028 |
3.9141 |
0.0007 |
0.0776 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8767 |
3.4046 |
-0.0003 |
-0.0336 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9227 |
2.3022 |
0.0012 |
0.1302 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.2594 |
1.3144 |
0.0025 |
0.1989 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.334 |
1.777 |
0.003 |
0.2003 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
1.017 |
1.017 |
0 |
0 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.013 |
1.013 |
0 |
0 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.98 |
0.98 |
0.003 |
0.3071 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.441 |
2.691 |
0.005 |
0.3482 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.98 |
4.81 |
0.023 |
0.5812 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.8503 |
2.7003 |
0.0032 |
0.3778 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.1078 |
4.238 |
0.008 |
0.7249 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0951 |
1.1887 |
0.0023 |
0.2105 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0998 |
1.1964 |
0.0024 |
0.2187 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.1941 |
2.5341 |
0.0057 |
0.4796 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.4146 |
1.4746 |
0.0074 |
0.5259 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.6234 |
1.6634 |
0.0169 |
1.052 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.517 |
5.3 |
0.011 |
0.7714 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.425 |
5.391 |
0.007 |
0.4736 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.28 |
1.315 |
0.01 |
0.7874 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.08 |
1.19 |
0 |
0 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.08 |
1.18 |
0.001 |
0.0927 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.958 |
0.958 |
0.001 |
0.1045 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.993 |
0.993 |
0.003 |
0.303 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.739 |
4.2011 |
0.0045 |
0.612 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.477 |
3.012 |
0.009 |
0.6131 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.345 |
2.397 |
0.0019 |
0.1415 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9302 |
2.8992 |
0.0019 |
0.2047 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.9574 |
2.4874 |
0.0055 |
0.5778 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.9016 |
2.4739 |
0.0017 |
0.1874 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.187 |
1.427 |
0.002 |
0.1688 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.905 |
2.2471 |
0.0082 |
0.9104 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0407 |
1.1557 |
0.0001 |
0.0096 |
150002 |
大成优选基金 |
0.908 |
0.941 |
0.003 |
0.3315 |
150003 |
建信优势基金 |
0.898 |
0.898 |
0.005 |
0.5599 |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.048 |
1.048 |
0 |
0 |
150007 |
长盛同庆b基金 |
1.071 |
1.071 |
0.006 |
0.5634 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.98 |
0.98 |
0.003 |
0.3071 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.98 |
0.98 |
0.003 |
0.3071 |
150010 |
国泰估值优先基金 |
1.006 |
1.006 |
0 |
0 |
150011 |
国泰估值进取基金 |
0.992 |
0.992 |
0.002 |
0.202 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.915 |
3.455 |
0.0054 |
0.5937 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9878 |
3.1636 |
0.0047 |
0.4807 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5772 |
2.0572 |
0.0028 |
0.1778 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
3.928 |
3.844 |
0.003 |
0.0805 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.648 |
2.748 |
0.013 |
0.4934 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.235 |
1.235 |
0 |
0 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.1303 |
2.5543 |
0.0063 |
0.5605 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.5315 |
2.8855 |
0.0116 |
0.7632 |
160119 |
南方中证500(lof)基金 |
1.226 |
1.226 |
0.006 |
0.4918 |
160211 |
国泰中小盘成长(lof) |
1 |
1.194 |
0.005 |
0.5051 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.216 |
3.547 |
0.006 |
0.4962 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
0.97 |
4.324 |
0.002 |
0.1983 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.843 |
3.488 |
0.006 |
0.3266 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.183 |
1.382 |
0 |
0 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.818 |
3.264 |
0.003 |
0.3681 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.795 |
3.425 |
0.001 |
0.0557 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.879 |
2.72 |
0.003 |
0.3542 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.147 |
1.346 |
0.001 |
0.0873 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.277 |
1.577 |
0.006 |
0.4721 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.047 |
1.117 |
0.005 |
0.4798 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.104 |
1.224 |
0 |
0 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.643 |
1.673 |
0.015 |
0.9214 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.16 |
1.22 |
0.003 |
0.2593 |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.841 |
2.709 |
0.002 |
0.2384 |
160716 |
嘉实基本面50指数(lof) |
0.91 |
0.91 |
0 |
0 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
0.9407 |
2.3049 |
0.003 |
0.3199 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.885 |
2.096 |
0.002 |
0.2265 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.3909 |
3.0709 |
0.0039 |
0.2812 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.069 |
1.174 |
0.001 |
0.0936 |
161207 |
国投瑞和300基金 |
0.98 |
0.98 |
0.003 |
0.3071 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8398 |
3.1348 |
0.0017 |
0.2028 |
161603 |
融通债券基金 |
1.056 |
1.461 |
0 |
0 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.297 |
2.647 |
0.001 |
0.0772 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.256 |
2.506 |
0.003 |
0.2394 |
161606 |
融通行业景气基金 |
1.007 |
2.947 |
0.003 |
0.2988 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
1.003 |
2.517 |
0.003 |
0.3 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.337 |
1.857 |
0.005 |
0.3754 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.034 |
2.843 |
0.002 |
0.2258 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.004 |
1.104 |
0.002 |
0.1996 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.3608 |
3.2711 |
0.0026 |
0.1914 |
161810 |
银华内需精选(lof) |
1.012 |
0.962 |
0.007 |
0.597 |
161811 |
银华沪深300(lof)基金 |
1.001 |
1.001 |
0.002 |
0.2002 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.1049 |
1.612 |
0.0005 |
0.0543 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.8177 |
2.2268 |
0.0025 |
0.3042 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.6154 |
3.5262 |
0.004 |
0.2482 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.1079 |
2.4679 |
0.0017 |
0.1537 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
1.0635 |
2.8785 |
0.0089 |
0.8439 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
0.9378 |
2.9628 |
0.0023 |
0.2459 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6664 |
2.6064 |
0.0034 |
0.5128 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
4.4641 |
4.6841 |
0.0229 |
0.5156 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.4808 |
2.3858 |
-0.0004 |
-0.027 |
162207 |
泰达宏利效率优选(lof) |
0.7748 |
1.8635 |
0.0026 |
0.3338 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.5023 |
1.5523 |
0.0027 |
0.18 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0028 |
0.3906 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0315 |
1.0595 |
0.0001 |
0.0097 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.093 |
1.193 |
0.003 |
0.2752 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
0.949 |
0.949 |
0.003 |
0.3171 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.025 |
1.053 |
0.0001 |
0.0098 |
162307 |
海富通中证100(lof) |
0.931 |
0.931 |
0.002 |
0.2153 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.06 |
3.16 |
0.006 |
0.5693 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.837 |
2.798 |
0.002 |
0.2395 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
2.0286 |
3.3386 |
0.0064 |
0.3165 |
162711 |
广发中证500(lof)基金 |
1.045 |
1.045 |
0.005 |
0.4808 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源(lof) |
1.9863 |
3.2213 |
0.0044 |
0.222 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.1092 |
5.6164 |
0.0034 |
0.3079 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.5652 |
2.1128 |
0.0034 |
0.6021 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.5892 |
3.2992 |
0.0056 |
0.3536 |
163803 |
中银增长基金 |
0.8026 |
2.8527 |
0.0028 |
0.3488 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9097 |
2.0897 |
0.0039 |
0.4306 |
163805 |
中银策略基金 |
1.2037 |
1.3737 |
0.0078 |
0.6522 |
163806 |
中银增利基金 |
1.076 |
1.086 |
0.001 |
0.093 |
163807 |
中银优选基金 |
1.1378 |
1.2078 |
0.0035 |
0.3086 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.946 |
0.956 |
0.004 |
0.4246 |
165309 |
建信沪深300(lof)基金 |
0.936 |
0.936 |
0.002 |
0.2141 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
0.954 |
1.214 |
0.0035 |
0.3682 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.1956 |
1.4656 |
0.008 |
0.6736 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0501 |
1.0767 |
0.0006 |
0.0572 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0485 |
1.0725 |
0.0005 |
0.0477 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.879 |
0.879 |
0.004 |
0.4571 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.091 |
2.721 |
0.0012 |
0.1101 |
180002 |
银华保本增值(三期) |
1.0003 |
1.0003 |
0 |
0 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.064 |
2.864 |
0.0044 |
0.4153 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.9384 |
3.1384 |
0.0137 |
0.7118 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.1588 |
2.0938 |
0.0057 |
0.4943 |
180013 |
银华领先基金 |
1.6156 |
1.9956 |
0.0024 |
0.1488 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.091 |
1.201 |
0.002 |
0.1837 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.136 |
1.216 |
0.008 |
0.7092 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.419 |
2.529 |
0.002 |
0.1411 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.2811 |
4.1411 |
0.0036 |
0.2818 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.9131 |
2.3531 |
0.0029 |
0.3186 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6776 |
1.8354 |
0.0007 |
0.0984 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0053 |
0.6113 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.136 |
1.161 |
0.001 |
0.0881 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0046 |
0.3837 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.064 |
1.064 |
-0.001 |
-0.0939 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.048 |
2.863 |
0.0025 |
0.2391 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.9208 |
1.957 |
0.0018 |
0.1997 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.3303 |
2.1403 |
0.009 |
0.6811 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0032 |
0.3337 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.679 |
0.679 |
0 |
0 |
202009 |
南方盛元基金 |
1.003 |
1.042 |
0.003 |
0.3 |
202011 |
南方价值基金 |
1.355 |
1.575 |
0.013 |
0.9687 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.226 |
1.286 |
0.003 |
0.2453 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.926 |
0.926 |
0 |
0 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.149 |
2.389 |
0.0019 |
0.1656 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0374 |
1.1926 |
-0.0008 |
-0.0771 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0421 |
1.1953 |
-0.0008 |
-0.0767 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3375 |
2.8815 |
0.0033 |
0.1414 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.112 |
1.132 |
0.004 |
0.361 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.991 |
3.7789 |
0.0072 |
0.7318 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.979 |
0.979 |
0.003 |
0.3074 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.72 |
2.4556 |
0.0026 |
0.3653 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.1558 |
1.4438 |
0.007 |
0.6093 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.9883 |
0.9883 |
0.002 |
0.2028 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5673 |
2.4145 |
0.0007 |
0.1163 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.5773 |
2.1976 |
-0.0004 |
-0.0699 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.0229 |
1.4229 |
0.0008 |
0.0783 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.9807 |
1.1807 |
0.0018 |
0.1839 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.1815 |
1.2195 |
0.0012 |
0.1017 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.0131 |
1.2869 |
0.0058 |
0.6254 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
1.015 |
1.015 |
0.002 |
0.1974 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1748 |
1.2128 |
0.0012 |
0.1022 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.5731 |
3.4471 |
0.0018 |
0.113 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.4846 |
2.6296 |
-0.0003 |
-0.0202 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1067 |
1.4832 |
0.0003 |
0.0271 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.711 |
2.661 |
0.0011 |
0.155 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.2515 |
1.3515 |
0.0014 |
0.112 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.0427 |
1.1327 |
0.0049 |
0.4722 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.371 |
1.571 |
0.003 |
0.2193 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.135 |
1.135 |
0.002 |
0.1765 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.094 |
1.094 |
0 |
0 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
1.003 |
1.003 |
0.002 |
0.1998 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1066 |
1.4631 |
0.0003 |
0.0271 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5526 |
2.0976 |
0.0017 |
0.3086 |
233005 |
摩根士丹利华鑫强收益债券 |
1.0198 |
1.0198 |
0 |
0 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0028 |
0.2394 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.4896 |
4.4977 |
0.0033 |
0.2218 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.4714 |
3.1614 |
0.0023 |
0.1566 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1532 |
1.6432 |
0.0008 |
0.0694 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9635 |
3.4735 |
0.0039 |
0.4064 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6773 |
4.3007 |
0.002 |
0.2968 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.2317 |
3.2317 |
0.0156 |
0.4851 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.3417 |
2.3417 |
0.0015 |
0.0641 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
1.014 |
1.014 |
0.0036 |
0.3563 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.7306 |
1.8106 |
0.0093 |
0.5403 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0578 |
1.0678 |
0.0012 |
0.1136 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0532 |
1.0632 |
0.0012 |
0.1141 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0017 |
0.179 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.921 |
1.965 |
0.001 |
0.1181 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.067 |
1.087 |
0.001 |
0.0938 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.067 |
1.082 |
0.001 |
0.0938 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.604 |
2.484 |
0.002 |
0.1248 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.831 |
2.961 |
0.002 |
0.2413 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.938 |
2.747 |
0 |
0 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.155 |
1.255 |
0.003 |
0.2604 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.097 |
1.407 |
0 |
0 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.967 |
0.967 |
0.001 |
0.1035 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1384 |
3.0491 |
0.0059 |
0.521 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7584 |
3.0484 |
0.0013 |
0.1717 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.773 |
4.771 |
0.011 |
0.2924 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.949 |
2.299 |
0.006 |
0.6363 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.113 |
2.301 |
0.003 |
0.2703 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.911 |
0.911 |
0.003 |
0.3304 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.268 |
1.458 |
0.01 |
0.7949 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.016 |
1.016 |
0.005 |
0.4946 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2504 |
3.5604 |
0.0031 |
0.2485 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.5036 |
3.1486 |
-0.0002 |
-0.0133 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7498 |
4.2207 |
0.0028 |
0.3756 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.4878 |
2.4878 |
0.004 |
0.2696 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.886 |
0.886 |
0.0038 |
0.4307 |
270008 |
广发核心基金 |
1.49 |
1.65 |
0.006 |
0.4043 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.091 |
1.141 |
0.001 |
0.0917 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.556 |
1.696 |
0.004 |
0.2577 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.018 |
1.018 |
0.009 |
0.892 |
288001 |
中信经典配置基金 |
0.9936 |
3.1336 |
0.0027 |
0.2725 |
288002 |
中信红利精选基金 |
2.5376 |
3.9376 |
0.0091 |
0.3599 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0979 |
1.4779 |
0.0011 |
0.1003 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6944 |
2.5846 |
0.0022 |
0.3158 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0329 |
1.1672 |
0.0006 |
0.0581 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.1818 |
1.6818 |
0.0036 |
0.3056 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.183 |
1.313 |
0.004 |
0.3393 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.063 |
1.213 |
0.0038 |
0.3588 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0013 |
0.133 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0013 |
0.1333 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.941 |
2.513 |
0.0051 |
0.5449 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
0.98 |
1.771 |
0.0026 |
0.266 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7519 |
2.6365 |
0.0044 |
0.5894 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.7246 |
2.0565 |
0.0018 |
0.249 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.467 |
1.617 |
0.0108 |
0.7417 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.056 |
1.063 |
0.002 |
0.1898 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1.052 |
1.059 |
0.002 |
0.1905 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.079 |
1.114 |
0.005 |
0.4655 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7889 |
3.0489 |
0.0028 |
0.3562 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0401 |
2.9236 |
0.0026 |
0.2506 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1107 |
1.1703 |
0.0016 |
0.1443 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9365 |
1.8815 |
0.0029 |
0.3106 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.078 |
1.498 |
0.007 |
0.6536 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.106 |
1.246 |
0.007 |
0.6369 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.024 |
1.024 |
0.002 |
0.1957 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.02 |
1.02 |
0.002 |
0.1965 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.909 |
0.909 |
0.002 |
0.2205 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.1714 |
2.7974 |
0.0017 |
0.1453 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.3665 |
3.3665 |
0.0012 |
0.0357 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.388 |
1.578 |
0.005 |
0.3615 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0059 |
0.5206 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0002 |
0.0195 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7326 |
2.2779 |
0.0039 |
0.5352 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.8639 |
3.3739 |
0.005 |
0.5821 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0066 |
0.5446 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0006 |
0.0583 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
1.003 |
1.003 |
0.006 |
0.6018 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.9153 |
2.889 |
0.0024 |
0.2629 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.3859 |
3.0439 |
0.0053 |
0.2226 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.3006 |
2.5806 |
0.0065 |
0.5023 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0018 |
0.2316 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.055 |
1.055 |
0 |
0 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.05 |
1.05 |
0.001 |
0.0953 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.1385 |
1.2585 |
0.0051 |
0.45 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.968 |
0.968 |
0.002 |
0.207 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.022 |
1.022 |
0 |
0 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.019 |
1.019 |
0 |
0 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.9183 |
2.3475 |
0.0042 |
0.4595 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.1593 |
1.2093 |
0.003 |
0.2594 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.2611 |
5.3311 |
-0.0073 |
-0.3218 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
3.1489 |
5.0689 |
0.0121 |
0.3857 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.1068 |
1.2868 |
-0.0017 |
-0.1534 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.6247 |
2.3047 |
-0.0022 |
-0.1352 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.374 |
1.414 |
0.007 |
0.5121 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.015 |
1.205 |
0.001 |
0.0986 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.5569 |
2.8313 |
0.0034 |
0.617 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7759 |
2.1759 |
0.004 |
0.5182 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.9108 |
1.2208 |
0.0045 |
0.4965 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0514 |
1.3114 |
0.0061 |
0.5836 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.031 |
1.033 |
0.009 |
0.8806 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6634 |
2.4249 |
0.0021 |
0.3176 |
400003 |
东方精选基金 |
0.999 |
3.3009 |
0.0019 |
0.1878 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0047 |
0.3272 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.049 |
1.049 |
0 |
0 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0031 |
0.3373 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7891 |
2.1861 |
0.002 |
0.2565 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6876 |
0.9776 |
0.0014 |
0.204 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1325 |
1.2525 |
0.0017 |
0.1503 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1336 |
1.2436 |
0.0016 |
0.1413 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0094 |
0.8243 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.904 |
0.904 |
0.0022 |
0.244 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0021 |
0.23 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5812 |
1.7085 |
0.001 |
0.1768 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0122 |
1.085 |
-0.0003 |
-0.0296 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0646 |
1.2546 |
0.0063 |
0.5953 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.98 |
0.98 |
0.003 |
0.3071 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0134 |
1.0938 |
-0.0002 |
-0.0197 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6289 |
2.1167 |
-0.0004 |
-0.0647 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.3436 |
2.6036 |
0.0033 |
0.2462 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.0828 |
1.4328 |
0.003 |
0.2778 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.39 |
1.59 |
0.0034 |
0.2452 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0119 |
1.0519 |
0.0001 |
0.0099 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0099 |
1.0499 |
0.0001 |
0.0099 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0003 |
0.0258 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.067 |
1.067 |
0.002 |
0.1878 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6118 |
2.625 |
0.0023 |
0.3776 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9698 |
0.9998 |
0.0034 |
0.3518 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0959 |
1.2059 |
0.0014 |
0.1279 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.2554 |
1.5654 |
0.0068 |
0.5446 |
460007 |
友邦行业领先基金 |
0.808 |
0.808 |
0.003 |
0.3727 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.984 |
0.984 |
0.002 |
0.2037 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
0.977 |
0.977 |
0.002 |
0.2051 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.081 |
1.131 |
0.001 |
0.0926 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.3752 |
3.8497 |
0.0011 |
0.2945 |
481004 |
工银成长基金 |
1.3389 |
1.5889 |
0.0053 |
0.3974 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.9964 |
1.0364 |
0.003 |
0.302 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.22 |
1.54 |
0.003 |
0.2465 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.164 |
1.329 |
0.003 |
0.2584 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
1.006 |
1.006 |
0.002 |
0.1992 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7254 |
1.9241 |
0.0032 |
0.4415 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0757 |
1.2707 |
-0.0008 |
-0.0743 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1544 |
1.2244 |
-0.0003 |
-0.026 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0903 |
1.2853 |
-0.0007 |
-0.0642 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1641 |
1.2341 |
-0.0002 |
-0.0172 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.843 |
0.938 |
0.003 |
0.3208 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.246 |
0.907 |
0 |
0 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.318 |
2.887 |
0.006 |
0.2558 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.56 |
0.998 |
0.001 |
0.1003 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2344 |
1.9444 |
0.0007 |
0.0567 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.0967 |
2.8967 |
0.0048 |
0.4396 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.71 |
2.718 |
0.002 |
0.2653 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.546 |
1.699 |
0.007 |
0.2404 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.4964 |
5.0573 |
0.0094 |
0.6324 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.775 |
2.39 |
0.003 |
0.3886 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.714 |
2.663 |
0.004 |
0.5634 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.706 |
2.202 |
0.002 |
0.2841 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.8728 |
4.4328 |
0.011 |
0.3844 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.8451 |
3.6854 |
0.002 |
0.2375 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.114 |
2.07 |
0.005 |
0.4509 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.671 |
0.991 |
0.001 |
0.1493 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.984 |
2.041 |
0.003 |
0.3058 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.7751 |
2.4211 |
0.0052 |
0.6751 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.762 |
3.741 |
0.003 |
0.0993 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.944 |
1.908 |
0.001 |
0.129 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.079 |
1.079 |
0.002 |
0.1857 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.078 |
1.078 |
0.001 |
0.0929 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.234 |
1.234 |
0.009 |
0.7347 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.663 |
2.368 |
0.003 |
0.1807 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8495 |
2.9638 |
0.0027 |
0.3177 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.8976 |
2.5721 |
0.0032 |
0.359 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.394 |
1.534 |
-0.102 |
0.5348 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.1943 |
1.3743 |
0.0086 |
0.7253 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.497 |
1.577 |
-0.067 |
0.8312 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.083 |
1.133 |
0.001 |
0.0924 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8275 |
2.5221 |
0.0017 |
0.2033 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.9713 |
2.0213 |
0.0092 |
0.4689 |
519091 |
新华泛资源基金 |
1.004 |
1.004 |
0.004 |
0.4 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.9331 |
1.5531 |
0.0022 |
0.2363 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.898 |
0.898 |
0.003 |
0.3352 |
519111 |
浦银收益a基金 |
0.999 |
0.999 |
0 |
0 |
519112 |
浦银收益c基金 |
0.997 |
0.997 |
0 |
0 |
519113 |
浦银生活基金 |
1.015 |
1.015 |
0.003 |
0.2964 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.947 |
0.947 |
0.003 |
0.3178 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.7338 |
3.0738 |
0.0023 |
0.3144 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.661 |
1.4302 |
0.0006 |
0.0866 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0132 |
1.5032 |
-0.0003 |
-0.0296 |
519185 |
万家精选基金 |
0.9966 |
1.0766 |
-0.0007 |
-0.0702 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0009 |
0.089 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0008 |
0.0793 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.999 |
2.409 |
0.0025 |
0.2509 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1036 |
1.2136 |
0.0014 |
0.127 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0201 |
1.2581 |
0.0001 |
0.0098 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0283 |
1.2663 |
0.0001 |
0.0097 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.3134 |
1.5884 |
0.0087 |
0.6668 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.07 |
1.22 |
0.006 |
0.5639 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.982 |
0.982 |
0.004 |
0.409 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0253 |
1.1963 |
0.0007 |
0.0683 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0207 |
1.1867 |
0.0007 |
0.0686 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.941 |
0.941 |
0.003 |
0.3198 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.9563 |
3.1021 |
0.0043 |
0.4517 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.4294 |
2.8844 |
0.0054 |
0.3792 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.5131 |
2.7581 |
0.0109 |
0.4356 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.8538 |
0.8688 |
0.0045 |
0.5298 |
519697 |
交银保本基金 |
1.066 |
1.086 |
0.002 |
0.188 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.152 |
1.177 |
0.0059 |
0.5148 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.945 |
0.945 |
0.006 |
0.639 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.031 |
1.071 |
0.002 |
0.1944 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.919 |
1.219 |
0.003 |
0.3275 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.85 |
2.089 |
0.0043 |
0.5085 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7492 |
2.2236 |
0.0045 |
0.6036 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.7848 |
2.7048 |
0.0008 |
0.102 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7468 |
2.275 |
0.0025 |
0.3359 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.9822 |
2.4322 |
0.0031 |
0.3166 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.8841 |
1.4341 |
0.0027 |
0.3063 |
530006 |
建信精选基金 |
1.06 |
1.64 |
0.003 |
0.2838 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.162 |
1.227 |
0.001 |
0.0861 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.038 |
1.038 |
0.001 |
0.0964 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.034 |
1.034 |
0 |
0 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
2.0185 |
2.1185 |
0.0039 |
0.1936 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.8105 |
2.2765 |
0.0063 |
0.3492 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.0942 |
1.2142 |
0.005 |
0.4591 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.2633 |
1.5833 |
0.0043 |
0.3415 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0023 |
1.0023 |
0 |
0 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0574 |
1.1174 |
0.0046 |
0.4369 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0041 |
0.4204 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9543 |
2.1153 |
0.0028 |
0.2943 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.9041 |
2.1183 |
0.0031 |
0.3465 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.652 |
1.652 |
0.006 |
0.3645 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.061 |
1.094 |
0.001 |
0.0943 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.052 |
1.085 |
0.001 |
0.0951 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.023 |
1.033 |
0.001 |
0.0978 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.017 |
1.027 |
0.001 |
0.0984 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.044 |
1.044 |
0.002 |
0.1919 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.694 |
1.8357 |
0.0013 |
0.1917 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.8968 |
0.9168 |
0.0021 |
0.2347 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0492 |
1.0902 |
0.0006 |
0.0572 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0044 |
0.4688 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.05 |
1.05 |
-0.001 |
-0.0951 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0026 |
0.2217 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.04 |
1.04 |
0 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7416 |
2.4616 |
0.0051 |
0.6925 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.1886 |
1.7086 |
0.0063 |
0.5329 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0089 |
0.874 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0045 |
0.4375 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
0.99 |
1.002 |
0.0003 |
0.0303 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.9866 |
0.9986 |
0.0003 |
0.0304 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.5228 |
2.7428 |
0.0066 |
0.4353 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.759 |
0.759 |
0.0031 |
0.4101 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
1.068 |
1.118 |
0.005 |
0.4704 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.0963 |
1.3763 |
0.0044 |
0.403 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.288 |
1.488 |
0.009 |
0.7037 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.011 |
1.011 |
0.001 |
0.099 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
1.016 |
1.016 |
0.005 |
0.4946 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.006 |
1.006 |
0.001 |
0.0995 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0273 |
1.0373 |
0.0001 |
0.0097 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.112 |
1.282 |
0.005 |
0.4517 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.994 |
1.004 |
0 |
0 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.96 |
0.96 |
0.005 |
0.5236 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.0219 |
1.1269 |
0.0023 |
0.2256 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.6928 |
1.9578 |
0.005 |
0.2962 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.08 |
1.131 |
0.001 |
0.0927 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.941 |
0.941 |
0.003 |
0.3198 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.077 |
1.125 |
0.001 |
0.0929 |
660001 |
农银成长基金 |
1.231 |
1.631 |
0.0139 |
1.1421 |
660002 |
农银增利基金 |
1.0358 |
1.0388 |
0.0015 |
0.145 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0735 |
1.1235 |
0.003 |
0.2802 |
660004 |
农银策略基金 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0057 |
0.5757 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.176 |
1.206 |
0.004 |
0.3413 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.063 |
1.063 |
0.002 |
0.1885 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.06 |
1.06 |
0.002 |
0.189 |
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