代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 1.1130 | 3.2140 | 0.0000 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 10.6940 | 11.1740 | 0.1968 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 2.4150 | 2.5350 | 1.3854 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.3970 | 1.3970 | 0.2152 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.8450 | 0.8450 | -0.1182 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.9550 | 0.9550 | 0.3151 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.1090 | 1.5790 | 0.1807 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0910 | 1.5610 | 0.2757 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1220 | 1.2420 | 0.2681 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.1130 | 1.2330 | 0.2703 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.3810 | 3.3930 | 0.0725 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.8480 | 4.1710 | 0.3257 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.1280 | 2.4160 | 0.1776 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.0880 | 2.0880 | 0.2400 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 1.0010 | 3.9430 | 0.4012 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0550 | 1.4340 | 0.0000 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.9370 | 3.8020 | 0.2139 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.8440 | 3.4970 | -0.2364 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 1.0550 | 1.9960 | -0.0947 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.0460 | 1.1410 | 0.0957 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.6020 | 0.8620 | 0.0000 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0510 | 1.4240 | 0.0000 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.2010 | 1.2460 | 0.1668 | 020018 | 国泰金鹿保本二期基金 | 1.0070 | 1.0850 | 0.1990 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1740 | 1.1840 | 0.0853 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1650 | 1.1750 | 0.0000 | 040001 | 华安创新基金 | 0.7280 | 3.4440 | 0.6916 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.8290 | 3.1560 | 0.1208 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0760 | 3.3560 | 0.3731 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.4722 | 3.0922 | -0.1736 | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.1414 | 2.4563 | 0.5019 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.7436 | 2.2799 | 0.1347 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0882 | 1.1982 | 0.2118 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0763 | 1.1863 | 0.2235 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1284 | 1.6284 | 0.4630 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0870 | 1.1220 | 0.2768 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0810 | 1.1160 | 0.3714 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9620 | 0.9620 | 0.7330 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0938 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.9250 | 0.9250 | -0.4306 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7690 | 3.2710 | 0.2608 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.8090 | 2.7890 | -0.1235 | 050004 | 博时精选基金 | 1.4313 | 2.9363 | 0.6116 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0970 | 1.2710 | 0.0912 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.1600 | 2.4390 | 0.7819 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.1020 | 2.8580 | 0.0908 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.7490 | 3.3800 | 0.2677 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.2900 | 1.4380 | 0.0000 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0850 | 1.1000 | 0.1847 | 050012 | 博时策略基金 | 0.9770 | 0.9860 | 0.4111 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7510 | 0.7510 | -0.5298 | 050014 | 博时创业成长基金 | 1.0730 | 1.0730 | 0.3742 | 050015 | 博时大中华亚太精选qdii | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.1100 | 1.2840 | 0.1805 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0800 | 1.0950 | 0.1855 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.7270 | 2.1820 | 0.2759 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8928 | 3.0914 | -0.4904 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.8790 | 5.4700 | 0.7641 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8700 | 2.5450 | 0.0000 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3580 | 1.7830 | 0.0000 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.9970 | 4.3670 | 0.6041 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0008 | 1.1253 | 0.0000 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.4000 | 2.9080 | 0.7919 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.2920 | 1.5660 | 0.7015 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.5490 | 1.7590 | 0.0646 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0920 | 1.2310 | 0.1835 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0850 | 1.2220 | 0.0923 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.1070 | 1.1870 | 0.6364 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 1.0270 | 1.0380 | 0.5877 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.1927 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8950 | 1.7910 | 0.6749 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 1.0430 | 2.8870 | 1.2621 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.1625 | 1.3825 | 0.3193 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.2171 | 1.2371 | 0.0575 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.9730 | 0.9730 | 0.3093 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.8403 | 3.5003 | 0.7433 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0734 | 1.5084 | 0.0746 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.7730 | 3.3430 | 0.4287 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.9507 | 2.9362 | 0.5287 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.7220 | 2.5440 | 1.1204 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.1480 | 1.7980 | 0.6135 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.1164 | 1.2164 | 0.1166 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.1010 | 1.1010 | 0.8242 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.9680 | 0.9680 | 0.1034 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.8772 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0467 | 1.4817 | 0.0765 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 1.0284 | 2.3570 | 0.5377 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2880 | 1.9930 | 0.2101 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.9282 | 3.9395 | 0.2592 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8090 | 3.2439 | -0.9186 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.9481 | 2.3276 | 0.3068 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.3077 | 1.3927 | 0.3145 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.2210 | 1.6500 | 0.0820 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0770 | 1.0920 | 0.7484 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0710 | 1.0860 | 0.7526 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0000 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 1.1150 | 1.1150 | 0.7227 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.4440 | 2.6940 | 0.5571 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.9190 | 4.7490 | 0.7455 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7432 | 2.5932 | -1.0123 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.1002 | 4.3449 | 0.6495 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1245 | 1.2441 | 0.1336 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1247 | 1.2533 | 0.1335 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.2007 | 2.5407 | 0.4770 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.4214 | 1.4814 | 0.5660 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.7044 | 1.7444 | 1.3920 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.6940 | 5.4820 | 1.2552 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.4380 | 5.4080 | 0.3489 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.3960 | 1.4310 | 1.3062 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1450 | 1.2850 | 0.3506 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1420 | 1.2720 | 0.3515 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.9300 | 0.9300 | 0.5405 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0000 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 1.0030 | 1.0030 | 0.5010 | 110022 | 易方达消费行业基金 | -- | -- | -- | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.7180 | 4.1418 | 1.0129 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.4590 | 2.9940 | 0.6901 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.4068 | 2.4588 | 0.4498 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.9151 | 2.8841 | -0.0873 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.9285 | 2.4585 | 0.3892 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.9102 | 2.4882 | 1.1895 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.2590 | 1.4990 | 0.1591 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.8891 | 2.2123 | 0.3272 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0985 | 1.2135 | -0.0364 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | -- | -- | -- | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | -- | -- | -- | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0000 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0000 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 1.0610 | 1.0610 | -0.8411 | 150016 | 兴业合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴业合润b基金 | 1.0688 | 1.0688 | 0.9445 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 1.2780 | 1.2780 | 0.9479 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 1.0222 | 3.5622 | 0.8684 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 1.0260 | 3.2230 | 0.5981 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5939 | 2.0739 | 0.0439 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 3.8040 | 3.7260 | 0.5817 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.9330 | 3.0330 | 1.1379 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.1794 | 0.8702 | 0.3403 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.1630 | 2.5870 | 0.8323 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.5966 | 2.9506 | 0.4530 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.1812 | 1.2312 | 0.8194 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 1.0410 | 1.2430 | 0.5797 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | -- | -- | -- | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 1.2280 | 3.5750 | 0.0815 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.9780 | 4.3530 | 0.4107 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.8510 | 3.4960 | 0.1623 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2330 | 1.4320 | -0.0810 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.8550 | 3.3010 | 0.4700 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.8380 | 3.4680 | 0.7123 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.8200 | 2.5480 | -0.2433 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1920 | 1.3910 | -0.0838 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.2230 | 1.5880 | 0.2459 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 1.0270 | 1.0970 | 0.4892 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1440 | 1.2640 | -0.0873 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.5070 | 1.5370 | 0.3997 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 1.0530 | 1.1130 | -0.0949 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.9890 | 0.9890 | 0.8155 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.7690 | 2.6370 | -0.0650 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7680 | 0.7680 | -0.9416 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.9157 | 2.2799 | 0.0765 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.9030 | 2.1140 | 0.5568 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.4949 | 3.1749 | 0.0134 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0000 | 161210 | 国投瑞银新兴市场qdiilof | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数lof | 0.8460 | 0.8460 | -1.7422 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.8377 | 3.1327 | 0.3714 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0830 | 1.4880 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.2600 | 2.6100 | 0.5587 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.2910 | 2.5410 | 0.4669 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.9840 | 2.9240 | -0.1015 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.8860 | 2.4000 | -0.3375 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.3510 | 1.8710 | 0.6706 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 1.0030 | 2.8660 | 0.6018 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 1.0080 | 1.1080 | 0.5988 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.3253 | 3.2356 | -0.0151 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.9980 | 0.9490 | 1.1145 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.9120 | 0.9120 | -0.1095 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.1480 | 1.1480 | 0.5254 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1415 | 1.6511 | 0.0175 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.7449 | 2.0977 | 0.3773 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.3555 | 3.5563 | 1.0361 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.1479 | 2.5079 | 0.4639 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.1223 | 2.9373 | 0.7270 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 1.0340 | 3.0590 | 1.3825 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.7336 | 2.6736 | 0.7416 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.7126 | 4.9326 | 0.7547 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2618 | 2.3668 | 0.2383 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.8733 | 2.1004 | 1.2404 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.4725 | 1.5225 | 0.9460 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7635 | 0.7635 | 1.0990 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0420 | 1.0700 | -0.0384 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.1490 | 1.2490 | 0.9666 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0628 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0260 | 1.0460 | -0.6648 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0336 | 1.0616 | -0.0290 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.8200 | 0.8200 | -0.4854 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.0460 | 1.0460 | -0.4757 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 1.0120 | 3.1120 | 0.3968 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.8250 | 2.8010 | 0.2430 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.9966 | 3.3066 | 0.0752 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.8637 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.9780 | 0.9780 | -0.4073 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选lof | 2.1125 | 3.3475 | 0.8546 | 163402 | 兴业趋势投资lof基金 | 1.0824 | 5.5093 | 0.0185 | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | 1.0413 | 1.0413 | 0.5795 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.5793 | 2.1404 | 0.8004 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.7188 | 3.4288 | 0.8094 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7984 | 2.8420 | 0.4403 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9593 | 2.1393 | 0.5345 | 163805 | 中银策略基金 | 1.2344 | 1.4044 | 0.3088 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1200 | 1.1500 | 0.2686 | 163807 | 中银优选基金 | 1.1653 | 1.2353 | -0.2397 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8430 | 0.8530 | -0.4723 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.3996 | 163810 | 中银价值混合基金 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.8500 | 0.8500 | -0.1175 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.9026 | 1.1626 | 0.7141 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.2474 | 1.5174 | 1.0450 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0684 | 1.1350 | 0.0843 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0645 | 1.1285 | 0.0752 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9970 | 0.9970 | 1.0132 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 1.0034 | 1.0034 | 1.2308 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 1.0206 | 1.0206 | 0.0490 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.1162 | 2.7462 | 0.5404 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0396 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9910 | 2.7910 | -0.2918 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.7589 | 3.2089 | 1.2725 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.2636 | 2.2166 | 1.1365 | 180013 | 银华领先基金 | 1.5621 | 1.9421 | -0.1981 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.1210 | 1.2310 | -0.1781 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.1850 | 1.2650 | 0.1691 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.3650 | 2.5250 | 0.6637 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.1722 | 4.0322 | -0.0085 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8749 | 2.3149 | 0.1717 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.7194 | 1.9295 | 1.1672 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7552 | 0.7552 | -1.1518 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1370 | 1.2020 | 0.0000 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.2563 | 1.2563 | 0.9725 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.1260 | 1.1260 | 1.3501 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9782 | 2.7932 | 0.2151 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5349 | 1.8807 | 0.2248 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.4032 | 2.2132 | 1.1315 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.9005 | 0.9005 | 0.0556 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6540 | 0.6540 | 0.0000 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.9770 | 1.0360 | 0.1025 | 202011 | 南方价值基金 | 1.2420 | 1.6820 | 0.5668 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.1123 | 1.1723 | -0.0719 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.8873 | 0.8873 | 0.3279 | 202019 | 南方策略基金 | 0.9340 | 0.9340 | 0.4301 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | -- | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1837 | 2.4237 | 0.3391 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0732 | 1.2284 | 0.0373 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0796 | 1.2328 | 0.0371 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.3434 | 2.9074 | 0.3426 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.1370 | 1.1770 | 0.7086 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 1.0489 | 3.9888 | 0.7879 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.9530 | 0.9530 | 0.3158 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | -- | -- | -- | 206006 | 鹏华环球qdiifof基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.7192 | 2.4544 | 0.5874 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.2210 | 1.5090 | 1.4288 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.8068 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 1.0760 | 1.1060 | 0.3731 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5466 | 2.3862 | -0.4190 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4776 | 2.0247 | -0.5621 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.9217 | 1.3217 | 0.5454 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9351 | 1.1351 | 0.6241 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.2211 | 1.2981 | 0.1558 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9723 | 1.2425 | 0.4338 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.8860 | 0.8860 | -0.5612 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.2116 | 1.2886 | 0.1571 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5653 | 3.4393 | 1.0728 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.4542 | 2.5992 | 0.3797 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1666 | 1.5431 | -0.0171 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.7200 | 2.6700 | 0.6711 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1967 | 1.4267 | 0.0167 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.9722 | 1.0622 | 1.1023 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.4180 | 1.6180 | 1.0691 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0000 | 217012 | 招商行业领先基金 | 1.0780 | 1.0780 | 0.9363 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.9820 | 0.9820 | 0.7179 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 1.0840 | 1.0840 | 0.5566 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1630 | 1.5195 | -0.0172 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5390 | 2.0840 | 0.8230 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0867 | 1.0867 | 0.2861 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.2256 | 1.2256 | 0.4426 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.0610 | 1.0610 | 0.5306 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.4490 | 4.3967 | 0.2213 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.3847 | 3.0747 | -0.0072 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1937 | 1.6837 | 0.0084 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.9226 | 3.4326 | 0.2608 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6459 | 4.2287 | 0.4354 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 3.1332 | 3.1332 | 0.5746 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.1722 | 2.1722 | -0.2113 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.9560 | 0.9560 | 0.2201 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.7023 | 1.7823 | 1.0387 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0766 | 1.0866 | 0.0651 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0699 | 1.0799 | 0.0655 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.8298 | 0.8298 | -0.5155 | 240016 | 华宝兴业上证180价值etf联接 | 0.9830 | 0.9830 | -1.1066 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.8900 | 1.9080 | 0.0000 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.1580 | 1.1780 | 0.1730 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.1570 | 1.1720 | 0.2600 | 253030 | 国联安信心增益债券 | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.3980 | 2.4180 | 0.5755 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.8170 | 2.9470 | 0.2454 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.9000 | 2.6890 | -0.2217 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.0510 | 1.2110 | 0.2863 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.0120 | 1.3220 | 0.6965 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9120 | 0.9120 | -0.2188 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.1505 | 3.0712 | 0.7002 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.7267 | 3.0167 | 0.4007 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.8400 | 4.8380 | 1.1325 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.9220 | 2.2720 | 0.5453 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.1360 | 2.3240 | 1.0676 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.8380 | 0.8380 | 0.4796 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.3190 | 1.5090 | 1.5396 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.1620 | 1.1620 | 0.8681 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.2394 | 3.5494 | 0.1778 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.5552 | 3.2002 | 1.5210 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.7483 | 4.2139 | 0.7811 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.6372 | 2.6372 | 0.9371 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.9158 | 0.9158 | 0.8813 | 270008 | 广发核心基金 | 1.6520 | 1.8120 | 1.2255 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1300 | 1.1800 | 0.0886 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.4130 | 1.5530 | -0.0707 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.0650 | 1.0650 | 1.7192 | 270022 | 广发内需增长基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.0420 | 3.1820 | 0.0961 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.4340 | 3.8340 | -0.1641 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0888 | 1.5188 | 0.3872 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6899 | 2.5748 | 0.7300 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0818 | 1.2161 | 0.0925 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.2276 | 1.7276 | 1.0703 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.2440 | 1.3740 | 0.5659 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 1.0876 | 1.2376 | 0.8718 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0684 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0687 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 1.0237 | 2.5957 | 1.2161 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 1.0080 | 1.7990 | 0.6691 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.7550 | 2.6421 | 0.8954 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.7071 | 2.0390 | 0.9422 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.5247 | 1.6747 | 1.0471 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.1240 | 1.1310 | 0.1783 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.1180 | 1.1250 | 0.1792 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 1.0910 | 1.1260 | 1.4884 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8390 | 0.8390 | -1.0613 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7875 | 3.0475 | 0.6776 | 320003 | 诺安股票基金 | 1.0249 | 2.9084 | 0.6481 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1629 | 1.2525 | 0.6056 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.9177 | 1.8627 | 0.2294 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.1410 | 1.5610 | 0.5286 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.2000 | 1.3400 | 0.5025 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0590 | 1.0740 | 0.0945 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0530 | 1.0680 | 0.0951 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7950 | 0.7950 | -0.5006 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.1810 | 1.1810 | 0.3398 | 320012 | 诺安主题精选基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.2017 | 2.8727 | 0.3005 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 3.3739 | 3.3739 | 0.2466 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.3760 | 1.5660 | 0.2915 | 340008 | 兴业有机增长基金 | 1.1863 | 1.1863 | 0.8501 | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | 1.0305 | 1.0505 | 0.0388 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.7870 | 2.3323 | 0.6780 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.9483 | 3.4583 | 1.4984 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.4164 | 1.4164 | 2.4966 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0649 | 1.0649 | -0.0469 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.7685 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8903 | 2.8640 | 0.5648 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.3006 | 2.9586 | 0.0000 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.2493 | 2.5293 | 0.0000 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.7213 | 0.7213 | 0.1110 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0660 | 1.1200 | 0.0000 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0650 | 1.1130 | 0.0000 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 1.0752 | 1.1952 | 0.6270 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 1.0350 | 1.0350 | 0.3880 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 1.0437 | 1.0437 | -0.1531 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.9177 | 2.3469 | 0.7244 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.2076 | 1.2576 | 0.9108 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.2112 | 5.2812 | -1.1003 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 3.1280 | 5.0480 | 0.4754 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.1535 | 1.3335 | 0.3829 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.5911 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.5773 | 2.2573 | 0.7473 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.4510 | 1.4910 | 1.0446 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0750 | 1.2650 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5800 | 2.8888 | 0.6770 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.8058 | 2.2058 | 0.8384 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.9019 | 1.2119 | 0.5575 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.0813 | 1.3413 | 0.8769 | 398041 | 中海量化策略基金 | 1.0220 | 1.0440 | 0.4916 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.8350 | 0.8350 | -0.8314 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6556 | 2.4171 | -0.3193 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9814 | 3.2530 | 0.3579 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3674 | 1.3674 | -0.4079 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0000 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.9042 | 0.9042 | 0.8476 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.7120 | 2.0448 | 1.4390 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.6952 | 0.9852 | 1.0318 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1716 | 1.3236 | 0.2567 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1704 | 1.3124 | 0.2484 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0077 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.8645 | 0.8645 | -0.1617 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.8052 | 0.8052 | -0.5435 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.6146 | 1.7834 | 0.6716 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0279 | 1.1187 | -0.0195 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.1002 | 1.2902 | 0.8618 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.0790 | 1.0790 | 0.5592 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0300 | 1.1294 | -0.0194 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.6394 | 2.1347 | 0.5188 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.3521 | 2.6121 | 0.0666 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.0368 | 1.3868 | 0.5236 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.4138 | 1.6138 | 0.1133 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0495 | 1.0895 | 0.0286 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0470 | 1.0870 | 0.0191 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.2408 | 1.2408 | 0.0484 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.6160 | 2.6350 | 1.2325 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.9865 | 1.0165 | 1.0034 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0730 | 1.2330 | -0.0093 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.3311 | 1.6411 | 1.4094 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.8730 | 0.8730 | 1.1587 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 1.0640 | 1.0640 | 1.4299 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | -- | -- | -- | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.8710 | 0.8710 | -0.2291 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.6654 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.9579 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0770 | 1.1770 | 0.0000 | 470888 | 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3865 | 3.8907 | 0.3896 | 481004 | 工银成长基金 | 1.3931 | 1.6431 | 0.6284 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.9917 | 1.0317 | 0.3542 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.2000 | 1.5200 | 1.2658 | 481009 | 工银沪深300基金 | 1.0629 | 1.2279 | -0.0564 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.7299 | 1.9322 | 0.3713 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.1373 | 1.3323 | 0.1233 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.1243 | 1.2743 | 0.0534 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | -- | -- | -- | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1548 | 1.3498 | 0.1214 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1365 | 1.2865 | 0.0528 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | -- | -- | -- | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7320 | 0.8150 | -0.5435 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.2010 | 0.7410 | -0.4950 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.5780 | 0.8830 | -1.1882 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.9880 | 2.4970 | -0.8479 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.2982 | 0.8304 | -0.6429 | 510073 | 鹏华上证民企etf基金 | -- | -- | -- | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.2851 | 1.9951 | 0.0857 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.0936 | 2.8936 | 0.8484 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.9180 | 1.0950 | -0.4338 | 510113 | 海富通周期etf基金 | -- | -- | -- | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.9020 | 0.9980 | 0.6241 | 510163 | 小康etf基金 | -- | -- | -- | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.6270 | 2.4090 | -0.4762 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.1860 | 1.4760 | -0.3192 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.5183 | 5.1280 | 0.6296 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7990 | 2.4140 | 0.7566 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.7340 | 2.6830 | 1.2414 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.7360 | 2.2320 | 0.8219 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.5150 | 4.5450 | 0.5839 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.8776 | 3.7991 | 0.7925 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.1240 | 2.0800 | 0.9883 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6900 | 1.0100 | 0.7299 | 519017 | 大成积极成长基金 | 1.1210 | 2.1780 | 0.6284 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.7946 | 2.4718 | 0.6842 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.8800 | 3.8590 | 0.8018 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 1.0200 | 2.0330 | 0.1965 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1300 | 1.1500 | -0.0884 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1320 | 1.1520 | 0.0000 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.2910 | 1.2910 | 1.2549 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 1.0930 | 1.0930 | 2.2451 | 519027 | 海富通上证etf联接 | -- | -- | -- | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.7480 | 2.4530 | 0.2869 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8586 | 2.9881 | 0.0116 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8988 | 2.5755 | 0.9547 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.4620 | 1.6020 | 1.1065 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.2475 | 1.4275 | 0.4995 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.5970 | 1.6770 | 0.6301 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0810 | 1.1810 | -0.0924 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.8299 | 2.5260 | -0.2044 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.5936 | 1.9936 | -0.2191 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9620 | 0.9620 | -0.6198 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9980 | 0.9980 | -0.2000 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.2944 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.8179 | 1.4379 | -0.5230 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8850 | 0.8850 | 0.5682 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0370 | 1.0470 | 0.0000 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0330 | 1.0430 | 0.0000 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.5035 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.9030 | 0.9030 | 0.2220 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6487 | 2.9887 | -0.2920 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6679 | 1.4423 | 0.9522 | 519183 | 万家双引擎基金 | 1.0308 | 1.5208 | 0.9104 | 519185 | 万家精选基金 | 0.9824 | 1.0624 | 0.4088 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0559 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0687 | 1.0687 | -0.0655 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.9069 | 2.3169 | -0.0881 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0825 | 1.2425 | -0.0092 | 519601 | 海富通中国海外股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0370 | 1.2930 | 0.0579 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0476 | 1.3036 | 0.0669 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.4239 | 1.6989 | 0.8999 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.2540 | 1.4040 | 1.2924 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8380 | 0.8380 | -1.0626 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.3953 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0720 | 1.2430 | 0.0093 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0650 | 1.2310 | 0.0094 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8250 | 0.8250 | -0.4825 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.9275 | 3.0733 | 0.8371 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.4060 | 2.8610 | -0.5939 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.5781 | 2.8231 | 0.1010 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.8283 | 0.8433 | 0.5829 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0890 | 1.1090 | 0.2762 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.2074 | 1.2324 | 0.8857 | 519700 | 交银主题优选基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.4780 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0000 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.9330 | 0.9330 | 0.8649 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0870 | 1.1270 | 0.3693 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8850 | 1.1850 | -0.1129 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.7866 | 2.0256 | 0.0254 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.7191 | 2.1506 | -0.0834 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.7751 | 2.6951 | 0.2198 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.8019 | 2.3301 | 0.4761 | 530003 | 建信优选成长基金 | 1.0085 | 2.4585 | 0.6688 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.8633 | 1.4133 | 0.1276 | 530006 | 建信精选基金 | 1.1200 | 1.7000 | 0.1789 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1940 | 1.2790 | 0.0838 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0980 | 1.0980 | 0.1825 | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | 1.0560 | 1.0560 | -0.5650 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0930 | 1.0930 | 0.2752 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 2.0754 | 2.1754 | 0.1013 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.8429 | 2.3089 | 0.7820 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.1476 | 1.2676 | 0.6490 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.2905 | 1.6105 | 0.3890 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 1.0051 | 1.0082 | -0.0099 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0953 | 1.1553 | 0.4217 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.7978 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.0710 | 1.0710 | 0.6295 | 550001 | 信诚四季红基金 | 1.0789 | 2.2399 | 0.4843 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.9410 | 2.1998 | 0.4591 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.9760 | 1.9760 | 1.1777 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0790 | 1.1370 | 0.0000 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0670 | 1.1250 | 0.0000 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0620 | 1.0860 | 0.0000 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0520 | 1.0760 | 0.0000 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.0810 | 1.0810 | 0.7456 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1894 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6808 | 1.8118 | 0.7995 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8839 | 0.9039 | 0.7179 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0643 | 1.1053 | 0.0188 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.9512 | 0.9512 | 0.5072 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 1.0560 | 1.0560 | 1.3436 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 1.0630 | 1.0630 | 0.7583 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.2577 | 1.2577 | 1.3947 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0340 | 1.0610 | 0.1938 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.8117 | 2.5317 | 0.8574 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.4085 | 1.9285 | 1.8144 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.2373 | 1.2373 | 1.5096 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.2452 | 1.2452 | 1.3759 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0948 | 580007 | 东吴新创业基金 | -- | -- | -- | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0549 | 1.0669 | 0.5529 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0493 | 1.0613 | 0.5558 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.4057 | 2.6257 | 0.8176 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.6888 | 0.6888 | 0.8049 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 1.0390 | 1.1190 | 0.7759 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 1.0830 | 1.1180 | 0.3707 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0834 | 1.3634 | 0.0554 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.3840 | 1.5840 | 0.8746 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0860 | 1.0860 | 0.1845 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.0940 | 1.0940 | 0.7366 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0790 | 1.0790 | 0.1857 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 1.0254 | 1.0354 | -- | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.1070 | 1.2770 | 0.7279 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 1.0160 | 1.0260 | 0.4946 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.9180 | 0.9180 | 0.5476 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.9900 | 0.9900 | 1.0204 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | -- | -- | -- | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.1341 | 1.2391 | 1.1596 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 2.0577 | 2.3227 | 1.5446 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1290 | 1.2090 | 0.0000 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 1.0710 | 1.0710 | 1.4205 | 630006 | 华商产业升级基金 | 1.0790 | 1.0790 | 1.1246 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | -- | -- | -- | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.1270 | 1.2000 | 0.0000 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | -- | -- | -- | 660001 | 农银成长基金 | 1.1365 | 1.7365 | 1.4732 | 660002 | 农银增利基金 | 1.1151 | 1.1181 | 0.2607 | 660003 | 农银双利基金 | 1.1499 | 1.1999 | 1.1168 | 660004 | 农银策略基金 | 1.0892 | 1.0892 | 1.2456 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.1255 | 1.1255 | 0.8151 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | -- | -- | -- | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.1910 | 1.2210 | 0.7614 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0920 | 1.1220 | 0.1835 | 690003 | 民生精选基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.5071 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.6679 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0870 | 1.1170 | 0.1843 |
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