华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了新疆广汇实业股份有限公司（广汇股份，代码：６００２５６）非公开发行股票的认购。新疆广汇实业股份有限公司已发布《新疆广汇实业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资新疆广汇实业股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 |
认购数量（股） |
总成本（元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售期 |
华夏回报证券投资基金 |
243,273 |
5,838,552.00 |
0.06% |
5,770,435.56 |
0.05% |
12个月 |
华夏大盘精选证券投资基金 |
2,479,485 |
59,507,640.00 |
0.79% |
58,813,384.20 |
0.78% |
12个月 |
华夏回报二号证券投资基金 |
1,088,303 |
26,119,272.00 |
0.45% |
25,814,547.16 |
0.45% |
12个月 |
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 |
1,005,605 |
24,134,520.00 |
0.78% |
23,852,950.60 |
0.77% |
12个月 |
注：基金资产净值、账面价值为２０１１年５月２７日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一一年五月三十一日
相关文章：
大摩货币：关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告
嘉实沪深300ETF：关于增加华福证券有限责任公司为申购赎回代理券商的公告
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合：增加代销机构的公告
华商主题精选股票：暂停申购、转换转入并限制大额定期定额投资业务的提示性公告
华商动态阿尔法混合：暂停申购、转换转入并限制大额定期定额投资业务的提示性公告
最新文章：
· 华夏基金华润有巢REIT发布首份保租房REITs可持续发展报告
· 华夏和达高科REIT发布首份可持续发展报告
· 华夏和达高科REIT 举办业绩说明会及投资者开放日活动
· 华夏基金华润有巢REIT参加沪市保障性租赁住房REITs集体业绩说明会
· 2024年一季度私募基金排行出炉！来自青岛的立心私募基金本次表现优异！
|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|
|