代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8730 | 0.8730 | 0.9249 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.3730 | 1.5430 | 0.8817 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.0050 | 0.8530 | 0.8728 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.8792 | 4.9492 | 0.7776 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.3370 | 0.8000 | 0.7762 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9720 | 0.9720 | 0.7254 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8680 | 0.8980 | 0.6961 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7073 | 0.7073 | 0.6689 | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7640 | 0.7640 | 0.6588 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9704 | 0.9704 | 0.6535 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9260 | 0.9260 | 0.6522 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8888 | 2.9338 | 0.6113 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.0240 | 1.0390 | 0.5894 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.8550 | 0.8550 | 0.5882 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.2100 | 1.2400 | 0.5819 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9859 | 1.3959 | 0.5815 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6800 | 0.6800 | 0.5768 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6331 | 2.5731 | 0.5719 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.1670 | 0.8700 | 0.5568 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.9080 | 1.3530 | 0.5537 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.8154 | 1.7604 | 0.5425 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8164 | 2.8752 | 0.5419 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7590 | 0.7590 | 0.5298 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7620 | 0.7620 | 0.5277 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9530 | 0.9760 | 0.5274 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.7900 | 2.2930 | 0.5053 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7960 | 0.7960 | 0.5051 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.4864 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.6590 | 3.3870 | 0.4846 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8340 | 0.8340 | 0.4819 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7746 | 2.4370 | 0.4800 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.0470 | 1.1070 | 0.4798 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8390 | 1.0010 | 0.4790 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8066 | 2.8103 | 0.4733 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.0650 | 1.4130 | 0.4717 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0720 | 1.4170 | 0.4686 | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.9135 | 1.1795 | 0.4619 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.1920 | 0.8400 | 0.4583 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6630 | 0.7380 | 0.4545 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8880 | 0.8880 | 0.4525 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.3350 | 2.0400 | 0.4515 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6771 | 2.5271 | 0.4450 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9050 | 0.9050 | 0.4440 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.9250 | 0.9450 | 0.4343 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6487 | 2.4102 | 0.4335 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9330 | 0.9330 | 0.4306 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9410 | 0.9410 | 0.4269 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9480 | 0.9680 | 0.4237 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1890 | 1.5090 | 0.4223 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9540 | 0.9540 | 0.4211 | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | 0.9640 | 0.9640 | 0.4167 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7290 | 0.7290 | 0.4132 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.5867 | 1.9867 | 0.4113 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9790 | 0.9790 | 0.4103 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3482 | 1.3482 | 0.4021 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7530 | 0.7530 | 0.4000 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7300 | 0.7300 | 0.3988 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7620 | 0.7620 | 0.3953 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7680 | 0.8960 | 0.3922 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7710 | 3.2060 | 0.3906 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8859 | 0.9259 | 0.3853 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7870 | 0.7870 | 0.3827 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1602 | 0.7421 | 0.3807 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7920 | 2.3060 | 0.3802 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.8020 | 0.8020 | 0.3755 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.8051 | 2.4011 | 0.3740 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7593 | 0.7593 | 0.3701 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.8220 | 0.8220 | 0.3663 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7400 | 0.7400 | 0.3662 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.9336 | 5.2346 | 0.3655 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7510 | 1.3710 | 0.3608 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.8350 | 0.8350 | 0.3606 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8360 | 0.8360 | 0.3601 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8470 | 0.8470 | 0.3555 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5660 | 2.1820 | 0.3546 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8540 | 0.8540 | 0.3525 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8550 | 0.8550 | 0.3521 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6885 | 3.9432 | 0.3498 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.8710 | 1.2810 | 0.3456 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0773 | 1.3173 | 0.3446 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8800 | 0.8800 | 0.3421 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.8830 | 0.9130 | 0.3409 | 400003 | 东方精选基金 | 1.0027 | 3.3110 | 0.3402 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8850 | 1.0650 | 0.3401 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8880 | 0.8880 | 0.3390 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.3735 | 4.6135 | 0.3349 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7820 | 2.5820 | 0.3336 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8460 | 0.9660 | 0.3321 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8600 | 0.8600 | 0.3266 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.7115 | 3.7461 | 0.3243 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6832 | 0.9432 | 0.3231 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.9320 | 0.9320 | 0.3229 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.2473 | 2.1133 | 0.3217 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9390 | 0.9390 | 0.3205 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.9440 | 0.9440 | 0.3188 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6315 | 2.9215 | 0.3177 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9480 | 0.9480 | 0.3175 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.9497 | 1.3377 | 0.3169 | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.9560 | 0.9560 | 0.3148 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8936 | 3.9049 | 0.3143 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 0.9620 | 1.0070 | 0.3128 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6422 | 2.2577 | 0.3124 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2890 | 2.8440 | 0.3113 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5842 | 2.9242 | 0.3091 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.9500 | 1.3580 | 0.3086 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9800 | 1.0000 | 0.3071 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6630 | 0.9830 | 0.3026 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3290 | 3.7290 | 0.3015 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9980 | 0.7920 | 0.3015 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9980 | 0.7920 | 0.3015 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9980 | 0.7920 | 0.3015 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0035 | 1.0735 | 0.2999 | 000001 | 华夏成长基金 | 1.0110 | 3.1120 | 0.2976 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.6740 | 0.6740 | 0.2976 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0119 | 1.0819 | 0.2974 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.0941 | 4.2741 | 0.2969 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6825 | 3.2525 | 0.2939 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0360 | 1.0880 | 0.2904 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.4550 | 4.3250 | 0.2903 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6992 | 0.7142 | 0.2869 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.4550 | 0.8400 | 0.2859 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0700 | 2.3850 | 0.2812 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.0740 | 1.6310 | 0.2801 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8753 | 2.8778 | 0.2749 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.8351 | 3.1451 | 0.2732 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.9017 | 2.1667 | 0.2689 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7470 | 0.7470 | 0.2685 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.7096 | 1.0196 | 0.2685 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.7520 | 0.8720 | 0.2667 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.3588 | 3.3588 | 0.2657 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7600 | 0.7700 | 0.2639 | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7620 | 0.7620 | 0.2632 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.1440 | 1.4340 | 0.2629 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7660 | 3.2900 | 0.2618 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6899 | 2.0798 | 0.2616 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7730 | 2.4120 | 0.2594 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9692 | 2.8842 | 0.2586 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.9014 | 0.9014 | 0.2558 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7880 | 0.8860 | 0.2545 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.8130 | 0.8130 | 0.2466 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9849 | 1.3049 | 0.2443 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2340 | 1.2740 | 0.2437 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.8250 | 0.8250 | 0.2430 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2470 | 3.3640 | 0.2412 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8735 | 0.9185 | 0.2410 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 0.8350 | 0.8950 | 0.2401 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.8360 | 0.8360 | 0.2398 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8470 | 3.8750 | 0.2367 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.9545 | 3.3275 | 0.2359 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0700 | 1.3500 | 0.2342 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0330 | 2.3730 | 0.2329 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8670 | 0.9170 | 0.2312 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8770 | 0.8770 | 0.2286 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7904 | 2.3204 | 0.2283 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8790 | 0.8790 | 0.2281 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8810 | 1.7770 | 0.2275 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8860 | 0.9260 | 0.2262 | 481004 | 工银成长基金 | 1.2530 | 1.5030 | 0.2240 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8960 | 0.8960 | 0.2237 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.9130 | 0.9130 | 0.2195 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.9200 | 0.9200 | 0.2179 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.3372 | 2.5972 | 0.2173 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.9280 | 0.9280 | 0.2160 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.9410 | 1.0010 | 0.2130 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.9410 | 1.0210 | 0.2130 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.9430 | 0.9430 | 0.2125 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9630 | 0.9630 | 0.2081 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8721 | 0.8721 | 0.2068 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.9285 | 1.1235 | 0.2051 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.9286 | 1.1086 | 0.2050 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8331 | 3.0074 | 0.2045 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8388 | 0.8388 | 0.2031 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9920 | 0.9920 | 0.2020 | 270008 | 广发核心基金 | 1.4900 | 1.7000 | 0.2017 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0434 | 3.9034 | 0.2017 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6958 | 2.5638 | 0.2016 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6004 | 3.8095 | 0.2003 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.0120 | 1.3920 | 0.1980 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.9111 | 1.0711 | 0.1980 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.8105 | 0.8105 | 0.1978 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.8120 | 2.2220 | 0.1974 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.0160 | 2.2960 | 0.1972 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8169 | 0.8169 | 0.1962 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.5152 | 2.1912 | 0.1945 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7277 | 2.7077 | 0.1928 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.7469 | 0.9469 | 0.1878 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8053 | 2.2453 | 0.1866 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5400 | 0.7730 | 0.1855 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0446 | 2.3696 | 0.1822 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.8314 | 0.8314 | 0.1807 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.1859 | 2.8059 | 0.1787 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5659 | 2.5153 | 0.1770 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.1590 | 1.2590 | 0.1729 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1640 | 3.2640 | 0.1721 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5341 | 2.8119 | 0.1688 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.1034 | 2.7614 | 0.1667 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.6010 | 2.8250 | 0.1667 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7230 | 3.1467 | 0.1663 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2655 | 2.9555 | 0.1662 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6060 | 2.5550 | 0.1653 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.2230 | 1.4140 | 0.1638 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9970 | 1.4670 | 0.1607 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6899 | 2.3382 | 0.1597 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.6291 | 1.8922 | 0.1592 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.8201 | 1.9326 | 0.1588 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9480 | 3.8043 | 0.1585 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8286 | 0.8786 | 0.1571 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5766 | 2.3273 | 0.1563 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.8460 | 2.2960 | 0.1539 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5212 | 3.9425 | 0.1537 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8103 | 0.8303 | 0.1483 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1095 | 3.4195 | 0.1444 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3574 | 3.3614 | 0.1401 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.7190 | 2.8280 | 0.1393 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.7200 | 2.7210 | 0.1391 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7310 | 3.2330 | 0.1370 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7340 | 0.7340 | 0.1364 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7350 | 2.8650 | 0.1362 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.7370 | 3.7750 | 0.1359 | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.8153 | 2.1845 | 0.1351 | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2971 | 3.7477 | 0.1348 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8250 | 3.3500 | 0.1335 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.7530 | 2.6930 | 0.1330 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.7540 | 0.8840 | 0.1328 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6033 | 2.5533 | 0.1328 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7560 | 0.7560 | 0.1325 | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7610 | 0.7610 | 0.1316 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7730 | 0.7730 | 0.1295 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8511 | 0.8711 | 0.1294 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.7810 | 2.1410 | 0.1282 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.7810 | 0.7810 | 0.1282 | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.7840 | 0.7840 | 0.1277 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7849 | 1.3349 | 0.1276 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7860 | 2.3750 | 0.1274 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7880 | 0.7880 | 0.1271 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.1049 | 1.6149 | 0.1269 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.7930 | 0.9730 | 0.1263 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.8000 | 0.8000 | 0.1252 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.8080 | 0.8280 | 0.1239 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.8080 | 0.8080 | 0.1239 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.8895 | 0.9195 | 0.1238 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.8160 | 0.8160 | 0.1227 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.8160 | 2.4740 | 0.1227 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.8160 | 0.8160 | 0.1227 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.8200 | 2.0310 | 0.1221 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8200 | 0.8200 | 0.1221 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9846 | 2.4766 | 0.1220 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8210 | 0.8210 | 0.1220 | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.8220 | 0.8220 | 0.1218 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8250 | 0.8250 | 0.1214 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 0.8310 | 1.0510 | 0.1205 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.8340 | 0.8340 | 0.1200 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8390 | 0.8390 | 0.1193 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7555 | 2.1555 | 0.1193 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.8420 | 0.8420 | 0.1189 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8430 | 0.8680 | 0.1188 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.8520 | 0.8520 | 0.1175 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8530 | 0.8530 | 0.1174 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8540 | 0.8740 | 0.1172 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8580 | 0.8580 | 0.1167 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.8650 | 0.9650 | 0.1157 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.8710 | 0.8710 | 0.1149 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8720 | 0.8720 | 0.1148 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.7480 | 1.7480 | 0.1145 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.8803 | 0.9603 | 0.1137 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.5286 | 2.2578 | 0.1136 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8920 | 0.8920 | 0.1122 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9010 | 0.9010 | 0.1111 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.9040 | 0.9040 | 0.1107 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.9070 | 0.9220 | 0.1104 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.9090 | 2.0270 | 0.1101 | 165310 | 建信双利基金 | 0.9100 | 0.9100 | 0.1100 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.9170 | 0.9170 | 0.1092 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1834 | 0.6764 | 0.1092 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.8261 | 2.4781 | 0.1091 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.9210 | 0.9210 | 0.1087 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.9290 | 0.9290 | 0.1078 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.9360 | 0.9360 | 0.1070 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9490 | 1.5390 | 0.1055 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.8500 | 0.7790 | 0.1054 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.9590 | 1.6530 | 0.1044 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9590 | 0.9590 | 0.1044 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.9614 | 1.0314 | 0.1041 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3503 | 3.1053 | 0.1038 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 0.9670 | 1.2550 | 0.1035 | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.9700 | 0.9700 | 0.1032 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9720 | 1.0850 | 0.1030 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9766 | 1.0816 | 0.1025 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9780 | 1.1010 | 0.1024 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.6518 | 2.6518 | 0.1019 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9820 | 0.9820 | 0.1019 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9840 | 1.1340 | 0.1017 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6889 | 0.6889 | 0.1017 | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9960 | 3.1360 | 0.1005 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.1002 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3056 | 4.0897 | 0.0997 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.0180 | 1.5630 | 0.0983 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0220 | 1.6870 | 0.0979 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7156 | 2.8614 | 0.0979 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0972 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.8348 | 0.8348 | 0.0959 | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.8401 | 0.8401 | 0.0953 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0911 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.1290 | 1.1830 | 0.0887 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0190 | 1.0740 | 0.0884 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0873 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.3470 | 2.4470 | 0.0853 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4697 | 1.7636 | 0.0852 | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.4280 | 2.0780 | 0.0841 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9577 | 2.8577 | 0.0836 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.3239 | 2.7509 | 0.0832 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.1200 | 3.0303 | 0.0804 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0243 | 1.1253 | 0.0782 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.0318 | 1.1518 | 0.0776 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3070 | 1.6730 | 0.0766 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3210 | 1.7560 | 0.0758 | 519185 | 万家精选基金 | 0.7933 | 0.8733 | 0.0757 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2405 | 2.7455 | 0.0726 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 11.1830 | 11.7630 | 0.0716 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8567 | 2.6917 | 0.0701 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0033 | 1.5583 | 0.0698 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.0501 | 0.7748 | 0.0667 | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6119 | 2.3058 | 0.0654 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.9384 | 0.9384 | 0.0640 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7944 | 0.7944 | 0.0630 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9588 | 1.0688 | 0.0626 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.6190 | 2.4390 | 0.0618 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.6640 | 3.9870 | 0.0601 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6699 | 2.2152 | 0.0597 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2592 | 1.9392 | 0.0556 | 070023 | 深证基本面120etf联接 | 0.9705 | 0.9705 | 0.0515 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7991 | 3.3091 | 0.0501 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8152 | 2.3360 | 0.0491 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.8440 | 4.0015 | 0.0474 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7150 | 3.0100 | 0.0420 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4943 | 1.9745 | 0.0405 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.5156 | 1.5133 | 0.0388 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7862 | 0.7862 | 0.0382 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.5535 | 0.5535 | 0.0361 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3191 | 1.5191 | 0.0303 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0297 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.4250 | 4.5610 | 0.0292 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0266 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.7770 | 4.1570 | 0.0265 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1933 | 2.5133 | 0.0251 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7973 | 0.8173 | 0.0251 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.3982 | 3.0222 | 0.0250 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.4073 | 3.1703 | 0.0213 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9922 | 2.9229 | 0.0202 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.5161 | 4.4361 | 0.0199 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0349 | 2.6949 | 0.0193 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6508 | 1.7751 | 0.0154 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6605 | 1.8995 | 0.0151 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7323 | 1.7613 | 0.0137 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.8502 | 1.0081 | 0.0108 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9518 | 1.0718 | 0.0105 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0070 | 1.1512 | 0.0099 | 180013 | 银华领先基金 | 1.1766 | 1.5566 | 0.0085 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1518 | 2.4118 | 0.0000 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0900 | 1.1350 | 0.0000 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0000 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.0740 | 0.9210 | 0.0000 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.0736 | 2.0266 | 0.0000 | 519697 | 交银保本基金 | 1.0650 | 1.1050 | 0.0000 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0470 | 1.0580 | 0.0000 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0470 | 1.1670 | 0.0000 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0470 | 1.0810 | 0.0000 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0460 | 1.4480 | 0.0000 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0390 | 1.4590 | 0.0000 | 159913 | 交银深证300价值etf | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0380 | 1.0680 | 0.0000 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0340 | 1.1540 | 0.0000 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0309 | 2.4459 | 0.0000 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0300 | 1.4500 | 0.0000 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0280 | 1.0580 | 0.0000 | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 519706 | 交银价值基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0110 | 1.0210 | 0.0000 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0070 | 1.0360 | 0.0000 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0000 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0000 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 0.9980 | 1.0760 | 0.0000 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9960 | 1.5760 | 0.0000 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | 400013 | 东方保本混合基金 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9890 | 1.0140 | 0.0000 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.9850 | 1.0270 | 0.0000 | 530012 | 建信保本混合基金 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0000 | 217008 | 招商安本增利基金 | 0.9744 | 1.3844 | 0.0000 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0000 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.9710 | 0.9710 | 0.0000 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9700 | 1.0020 | 0.0000 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.9590 | 0.9760 | 0.0000 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0000 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9410 | 0.9410 | 0.0000 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0000 | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0000 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0000 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9240 | 2.2500 | 0.0000 | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9192 | 3.1036 | 0.0000 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.9190 | 0.9490 | 0.0000 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9180 | 0.9550 | 0.0000 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.9139 | 1.0139 | 0.0000 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0000 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.9000 | 1.8960 | 0.0000 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0000 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0000 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0000 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8660 | 2.9660 | 0.0000 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.8550 | 1.2260 | 0.0000 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8530 | 1.9590 | 0.0000 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8460 | 2.7900 | 0.0000 | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0000 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.8330 | 0.8330 | 0.0000 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.8190 | 3.2650 | 0.0000 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0000 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.8127 | 0.8127 | 0.0000 | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.8090 | 0.8090 | 0.0000 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.8010 | 1.8390 | 0.0000 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0000 | 202019 | 南方策略基金 | 0.7730 | 0.7930 | 0.0000 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.7590 | 0.7640 | 0.0000 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7460 | 0.7460 | 0.0000 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7080 | 2.3230 | 0.0000 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.7030 | 1.5640 | 0.0000 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6995 | 0.6995 | 0.0000 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6990 | 2.5210 | 0.0000 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6710 | 2.1260 | 0.0000 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6600 | 2.1560 | 0.0000 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.6581 | 3.2382 | 0.0000 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6569 | 0.6569 | 0.0000 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6409 | 2.6448 | 0.0000 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5696 | 0.8596 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.4710 | 0.4710 | 0.0000 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.5586 | 0.8800 | -0.0039 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.4450 | 2.6900 | -0.0082 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0411 | 3.4319 | -0.0096 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.8961 | 0.8961 | -0.0112 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8826 | 1.2776 | -0.0113 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.8036 | 0.8036 | -0.0124 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7992 | 0.7992 | -0.0125 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.4186 | 2.9786 | -0.0141 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8306 | 0.8306 | -0.0241 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.8277 | 0.8477 | -0.0242 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.8274 | 0.8774 | -0.0242 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7536 | 2.1828 | -0.0265 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.1168 | 2.3368 | -0.0269 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3686 | 0.9170 | -0.0271 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8570 | 2.8260 | -0.0350 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0348 | 1.2098 | -0.0386 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0194 | 1.1944 | -0.0392 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0046 | 1.3746 | -0.0398 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0042 | 1.0119 | -0.0398 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.9360 | 0.8504 | -0.0427 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.8548 | 0.8548 | -0.0468 | 519985 | 长信中短债基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0500 | 510120 | 非周etf基金 | 1.9520 | 0.8220 | -0.0512 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9625 | 1.7535 | -0.0519 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.9392 | 0.9392 | -0.0532 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7488 | 0.7488 | -0.0534 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.2420 | 1.3320 | -0.0563 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0302 | 1.6390 | -0.0582 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 3.0287 | 0.9177 | -0.0627 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4409 | 1.9611 | -0.0680 | 420102 | 天弘永利b基金 | 0.9793 | 1.1159 | -0.0714 | 420002 | 天弘永利a基金 | 0.9757 | 1.1006 | -0.0717 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9426 | 1.2726 | -0.0742 | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0298 | 1.0298 | -0.0776 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0279 | 1.0279 | -0.0778 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.5069 | 2.0616 | -0.0788 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.2550 | 2.7680 | -0.0796 | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9835 | 0.9835 | -0.0813 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1560 | 1.4350 | -0.0864 | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1420 | 2.3020 | -0.0875 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.1290 | 1.2090 | -0.0885 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1100 | 1.3890 | -0.0900 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.0760 | 2.4390 | -0.0929 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0750 | 1.1250 | -0.0929 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0620 | 1.1120 | -0.0941 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0570 | 1.2270 | -0.0945 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.1564 | 1.1564 | -0.0950 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0952 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0470 | 1.2670 | -0.0954 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0470 | 1.2150 | -0.0954 | 202011 | 南方价值基金 | 1.0360 | 1.5560 | -0.0964 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.8286 | 2.0406 | -0.0965 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3432 | 1.4232 | -0.0967 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0240 | 1.1580 | -0.0976 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0230 | 1.2030 | -0.0977 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0190 | 1.5490 | -0.0980 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0180 | 1.0330 | -0.0981 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0982 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0982 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0985 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.9108 | 0.9108 | -0.0987 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0110 | 1.1910 | -0.0988 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1098 | 1.5263 | -0.0990 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0990 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0992 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0995 | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0996 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0996 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0020 | 1.0120 | -0.0997 | 161017 | 富国500lof基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0997 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 0.9970 | 0.9970 | -0.1002 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 0.9970 | 1.5270 | -0.1002 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 0.9940 | 1.1640 | -0.1005 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 0.9930 | 0.9930 | -0.1006 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 0.9920 | 0.9920 | -0.1007 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.0882 | 1.5547 | -0.1010 | 040012 | 华安强债a基金 | 0.9890 | 1.0790 | -0.1010 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 0.9870 | 1.1570 | -0.1012 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 0.9840 | 1.0750 | -0.1015 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 0.9800 | 0.9800 | -0.1019 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 0.9800 | 1.0710 | -0.1019 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 0.9790 | 1.0760 | -0.1020 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.9700 | 0.9700 | -0.1030 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9686 | 1.0146 | -0.1031 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9680 | 1.0050 | -0.1032 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9660 | 0.9660 | -0.1034 | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 0.9570 | 0.9570 | -0.1044 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 0.9550 | 0.9550 | -0.1046 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8567 | 1.1917 | -0.1049 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.0414 | 1.0764 | -0.1055 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 0.9330 | 0.9330 | -0.1071 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0142 | 1.0142 | -0.1083 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 0.9220 | 0.9220 | -0.1083 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9170 | 0.9170 | -0.1089 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9150 | 0.9370 | -0.1092 | 161217 | 国投中证资源指数 | 0.9140 | 0.9140 | -0.1093 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9130 | 0.9130 | -0.1094 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.9050 | 2.3450 | -0.1104 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.9000 | 0.9000 | -0.1110 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8960 | 0.8960 | -0.1115 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8930 | 0.9530 | -0.1119 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1574 | 1.2570 | -0.1122 | 163804 | 中银收益基金 | 0.8879 | 2.0879 | -0.1125 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9736 | 1.0236 | -0.1129 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8810 | 1.1620 | -0.1134 | 161213 | 国投中证消费服务指数 | 0.8720 | 0.8720 | -0.1145 | 050012 | 博时策略基金 | 0.8590 | 0.8830 | -0.1163 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8580 | 0.8580 | -0.1164 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0983 | 1.4183 | -0.1182 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0143 | 1.0143 | -0.1182 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.6830 | 1.6830 | -0.1187 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8410 | 3.8450 | -0.1188 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.8400 | 0.8400 | -0.1189 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.8200 | 0.8400 | -0.1218 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.8638 | 1.4438 | -0.1272 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0130 | 1.0130 | -0.1282 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0011 | 1.1704 | -0.1297 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7680 | 0.7680 | -0.1300 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.6131 | 1.9450 | -0.1303 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6783 | 2.9383 | -0.1325 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 0.9787 | 0.9838 | -0.1327 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8266 | 1.2266 | -0.1329 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.8213 | 0.9813 | -0.1338 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7460 | 2.5140 | -0.1339 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5177 | 2.3468 | -0.1350 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0139 | 1.0139 | -0.1379 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.8609 | 0.8609 | -0.1392 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.8585 | 0.8585 | -0.1396 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.7130 | 0.7130 | -0.1401 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5659 | 1.8178 | -0.1412 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.5536 | 1.5936 | -0.1414 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.3930 | 5.2440 | -0.1434 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9529 | 1.2214 | -0.1467 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7440 | 3.4040 | -0.1476 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9860 | 0.9860 | -0.1519 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.5880 | 5.1890 | -0.1523 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.5890 | 0.8530 | -0.1543 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6290 | 3.1050 | -0.1587 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1214 | 2.0381 | -0.1603 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 0.9712 | 1.0142 | -0.1645 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2100 | 2.4700 | -0.1650 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6575 | 2.0334 | -0.1670 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 0.9857 | 1.0287 | -0.1722 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.1430 | 5.1340 | -0.1747 | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.8513 | 0.8513 | -0.1759 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9634 | 2.4270 | -0.1761 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.9549 | 0.9549 | -0.1777 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0577 | 1.6577 | -0.1793 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0870 | 1.0870 | -0.1837 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.0867 | 2.3667 | -0.1837 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7562 | 1.1562 | -0.1848 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0600 | 1.0600 | -0.1883 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0470 | 3.3720 | -0.1907 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0300 | 1.1720 | -0.1938 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0300 | 1.1600 | -0.1938 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0290 | 1.0440 | -0.1940 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0250 | 1.0250 | -0.1947 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1258 | 1.9358 | -0.1950 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0230 | 1.0230 | -0.1951 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0200 | 1.0970 | -0.1957 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0190 | 1.1430 | -0.1959 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0140 | 1.0140 | -0.1969 | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0060 | 1.0060 | -0.1984 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0050 | 1.0050 | -0.1986 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0013 | 1.1029 | -0.1993 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0010 | 1.4360 | -0.1994 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.1996 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.2008 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 0.9940 | 1.0740 | -0.2008 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 0.9923 | 1.0913 | -0.2011 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 0.9920 | 1.2270 | -0.2012 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 0.9900 | 0.9900 | -0.2016 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 0.9860 | 0.9860 | -0.2024 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 0.9840 | 0.9840 | -0.2028 | 092002 | 大成债券c类基金 | 0.9816 | 1.4766 | -0.2033 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 0.9800 | 1.0600 | -0.2037 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 0.9800 | 0.9800 | -0.2037 | 040013 | 华安强债b基金 | 0.9780 | 1.0680 | -0.2041 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 0.9710 | 0.9710 | -0.2055 | 395011 | 中海增强收益债券a | 0.9710 | 0.9710 | -0.2055 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 0.9700 | 1.1450 | -0.2058 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 0.9690 | 0.9690 | -0.2060 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 0.9690 | 1.1310 | -0.2060 | 395012 | 中海增强收益债券c | 0.9680 | 0.9680 | -0.2062 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9680 | 0.9680 | -0.2062 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9184 | 0.9184 | -0.2065 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 0.9640 | 0.9640 | -0.2070 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 0.9620 | 0.9620 | -0.2075 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 0.9992 | 1.5072 | -0.2097 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.9390 | 0.9990 | -0.2125 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9350 | 0.9350 | -0.2134 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0206 | 1.1806 | -0.2151 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5295 | 2.1095 | -0.2153 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9270 | 0.9270 | -0.2153 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8800 | 2.7635 | -0.2154 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.3150 | 2.3150 | -0.2155 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9260 | 0.9260 | -0.2155 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2452 | 2.7002 | -0.2164 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0122 | 1.0652 | -0.2169 | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0087 | 1.0087 | -0.2176 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8980 | 1.0280 | -0.2222 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.8900 | 0.9100 | -0.2242 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7532 | 2.4732 | -0.2252 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8820 | 0.8820 | -0.2262 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8810 | 1.3210 | -0.2265 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.8790 | 0.9640 | -0.2270 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0081 | 1.1681 | -0.2276 | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9597 | 1.2377 | -0.2287 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 0.9937 | 1.0767 | -0.2309 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9435 | 0.9555 | -0.2326 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5565 | 1.6531 | -0.2331 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.8500 | 0.8500 | -0.2347 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.3570 | 3.3170 | -0.2353 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 0.9647 | 1.2527 | -0.2378 | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.8360 | 0.8360 | -0.2387 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 0.9519 | 0.9639 | -0.2410 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 0.9930 | 1.4980 | -0.2411 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.9066 | 1.4066 | -0.2421 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.8240 | 0.8240 | -0.2421 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 0.9881 | 1.0711 | -0.2423 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6548 | 2.5748 | -0.2438 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8570 | 0.8570 | -0.2444 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.8060 | 0.9660 | -0.2475 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4433 | 1.9883 | -0.2475 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.7970 | 0.7970 | -0.2503 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.9483 | 0.9483 | -0.2524 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.7730 | 0.7730 | -0.2581 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1320 | 1.3270 | -0.2643 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9009 | 0.9259 | -0.2657 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.8222 | 1.4222 | -0.2669 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0709 | 1.2409 | -0.2701 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.5540 | 0.7920 | -0.2733 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0760 | 1.0760 | -0.2780 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.7170 | 0.7170 | -0.2782 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0720 | 1.2920 | -0.2791 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0583 | 1.3383 | -0.2827 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0087 | 1.0687 | -0.2867 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0430 | 1.2230 | -0.2868 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0430 | 1.2140 | -0.2868 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0361 | 1.3161 | -0.2887 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.0310 | 1.0310 | -0.2901 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.0300 | 1.0300 | -0.2904 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0300 | 1.1070 | -0.2904 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9478 | 2.2627 | -0.2946 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0150 | 1.0850 | -0.2947 | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1326 | 2.4346 | -0.2993 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 0.9980 | 0.9980 | -0.2997 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 0.9587 | 0.9987 | -0.3016 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9830 | 0.9830 | -0.3043 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.1396 | 1.9396 | -0.3062 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8363 | 0.8363 | -0.3099 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9608 | 3.5008 | -0.3113 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1480 | 1.7280 | -0.3126 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.9540 | 1.1390 | -0.3135 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9360 | 1.0910 | -0.3195 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9648 | 1.1648 | -0.3203 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9270 | 0.9270 | -0.3226 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.2300 | 1.4200 | -0.3241 | 163807 | 中银优选基金 | 0.9659 | 1.1559 | -0.3302 | 560005 | 益民多利基金 | 0.9852 | 1.0872 | -0.3338 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 0.9827 | 1.1962 | -0.3448 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 0.9808 | 1.1881 | -0.3455 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8600 | 0.9600 | -0.3476 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.8550 | 2.2700 | -0.3497 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.8400 | 0.8400 | -0.3559 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.8360 | 0.8360 | -0.3576 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.8190 | 0.8190 | -0.3650 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.0800 | 1.3100 | -0.3690 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.8844 | 0.8844 | -0.3717 | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9306 | 1.1876 | -0.3747 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9305 | 1.1705 | -0.3747 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1075 | 1.6175 | -0.3778 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0420 | 1.1470 | -0.3824 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.9295 | 0.9995 | -0.3965 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.3988 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.3988 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9830 | 1.0100 | -0.4053 | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9760 | 0.9760 | -0.4082 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9750 | 0.9750 | -0.4086 | 519989 | 长信利丰基金 | 0.9700 | 1.0900 | -0.4107 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.2552 | 4.2775 | -0.4126 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9630 | 2.5510 | -0.4137 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0248 | 1.2244 | -0.4178 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9520 | 0.9520 | -0.4184 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9480 | 0.9480 | -0.4202 | 202105 | 南方广利ab基金 | 0.9400 | 0.9400 | -0.4237 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0285 | 1.2371 | -0.4260 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.8500 | 0.8700 | -0.4684 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6363 | 2.1726 | -0.4693 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 0.9921 | 1.2271 | -0.4715 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6330 | 0.6330 | -0.4717 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1996 | 1.1996 | -0.4729 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.7160 | 0.8350 | -0.4764 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 0.9796 | 0.9796 | -0.4775 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 0.9759 | 1.2109 | -0.4793 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0187 | 1.2137 | -0.4884 | 320014 | 上证新兴产业etf联接 | 0.8140 | 0.8140 | -0.4890 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8726 | 1.3626 | -0.4904 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8030 | 1.1030 | -0.4957 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 0.9980 | 1.0630 | -0.4985 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9870 | 1.0520 | -0.5040 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.5674 | 1.7798 | -0.5085 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 0.9569 | 0.9569 | -0.5095 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9730 | 0.9730 | -0.5112 | 050011 | 博时信用ab基金 | 0.9520 | 1.0120 | -0.5225 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.7600 | 0.7230 | -0.5236 | 050111 | 博时信用c基金 | 0.9430 | 1.0030 | -0.5274 | 202107 | 南方广利c基金 | 0.9360 | 0.9360 | -0.5313 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.5190 | 3.6530 | -0.5747 | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0438 | 2.7858 | -0.5810 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9740 | 0.9740 | -0.6122 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.8070 | 0.8070 | -0.6158 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.5116 | 1.1691 | -0.6216 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0799 | 1.2519 | -0.6349 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 0.9814 | 1.2334 | -0.6378 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0738 | 1.2358 | -0.6385 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 0.9950 | 1.2470 | -0.6391 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.9290 | 0.9590 | -0.6417 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 0.9834 | 1.0034 | -0.6566 | 100051 | 富国可转债基金 | 0.9060 | 0.9060 | -0.6579 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 0.9942 | 1.0142 | -0.6595 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9000 | 0.9000 | -0.6623 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.8970 | 0.8970 | -0.6645 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9960 | 1.2420 | -0.6979 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 0.9630 | 1.3920 | -0.7216 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0110 | 1.2570 | -0.7851 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 0.9580 | 1.3760 | -0.8282 | 100039 | 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