关于华富强化回报债券型证券投资基金２０１２年度分红的公告 公告送出日期：２０１３年１月１６日 １ 公告基本信息 | 基金名称 | 华富强化回报债券型证券投资基金 | | 基金简称 | 华富强化回报债券（场内简称：华富强债） | | 基金主代码 | １６４１０５ | | 基金合同生效日 | ２０１０年９月８日 | | 基金管理人名称 | 华富基金管理有限公司 | | 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | | 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 | | 收益分配基准日 | ２０１２年１２月３１日 | | 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | １．０５５ | | 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | １０３，２４６，７４０．１５ | | 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | １３０，８０４，６９９．３０ | | 本次分红方案（单位：元／１０份基金份额） | ０．５１ | | 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为２０１２年度的第１次分红 |
注：本基金２０１２年度已实现收益１４５，３３８，５５４．７７元，按照基金合同年度收益分配比例不得低于年度已实现收益的９０％的相关约定，应分配１３０，８０４，６９９．３０元，由于基准日基金可供分配利润为１０３，２４６，７４０．１５元，故以可供分配利润为标准进行分配。按照交易所要求每１０份基金份额分红０．５１元（金额保留２位小数），确认应分配金额为１０１，９５９，５４１．４２元，分红金额以实际到账为准。 ２ 与分红相关的其他信息 | 权益登记日 | ２０１３年１月２２日 | | 除息日 | ２０１３年１月２３日（场内） | ２０１３年１月２２日（场外） | | 现金红利发放日 | ２０１３年１月２３日（场内） | ２０１３年１月２４日（场外） | | 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。 | | 红利再投资相关事项的说明 | 在封闭期内，本基金收益分配方式为现金分红。 | | 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 | | 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。 ３ 其他需要提示的事项 １、根据合同约定，在封闭期内，本基金收益分配方式为现金分红。 ２、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 ３、权益分派期间（２０１３年１月１６日至２０１３年１月２２日）暂停本基金跨系统转托管业务。 ４、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 ５、咨询方式 登陆华富基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｈｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ。 拨打华富基金管理有限公司客户服务热线：４００－７００－８００１，０２１－５０６１９６８８。 华富基金管理有限公司 ２０１３年１月１６日 华富基金管理有限公司 关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（２００８年３８号公告），以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》（以下简称方法）内容和有关要求，华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于２００８ 年９ 月１７ 日发布了《华富基金管理有限公司关于长期停牌股票等无市价投资品种调整估值方法的公告》，说明本公司于２００８ 年９ 月１６ 日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过０．２５％的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。 ２０１３ 年１月７日，本公司旗下基金持有的股票“丽珠集团”（股票代码０００５１３）停牌，本公司依据指导意见等法规规定，经与托管银行协商一致，决定于２０１３年１月１５日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。 特此公告。 华富基金管理有限公司 ２０１３年１月１６日
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