华夏一年定期开放债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2013年3月20日 1公告基本信息 | 基金名称 | 华夏一年定期开放债券型证券投资基金 | | 基金简称 | 华夏一年定开债券 | | 基金主代码 | 000014 | | 基金运作方式 | 契约型开放式 | | 基金合同生效日 | 2013年3月19日 | | 基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | | 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华夏一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 |
2基金募集情况 | 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2013]51号 | | 基金募集期间 | 自2013年2月25日
至2013年3月15日止 | | 验资机构名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | | 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2013年3月19日 | | 募集有效认购总户数（单位：户） | 34,503 | | 募集期间净认购金额（单位：人民币元） | 4,074,642,609.89 | | 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | 1,306,687.14 | | 募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | 4,074,642,609.89 | | 利息结转的份额 | 1,306,687.14 | | 合计 | 4,075,949,297.03 | | 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | - | | 占基金总份额比例 | - | | 其他需要说明的事项 | - | | 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | 131,263.94 | | 占基金总份额比例 | 0.00% | | 其中：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理认购本基金情况 | 认购的基金份额总量的数量区间 | 0 | | 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | | 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2013年3月19日 |
注：募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。 3其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.ChinaAMC.com）或客户服务电话（400-818-6666）查询交易确认情况。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一三年三月二十日 华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了深圳莱宝高科技股份有限公司（莱宝高科，代码002106）非公开发行股票的认购。深圳莱宝高科技股份有限公司已发布《深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： | 基金名称 | 认购数量（股） | 总成本（元） | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值（元） | 账面价值占基金资产净值比例 | 限售期 | | 华夏成长证券投资基金 | 3,000,000 | 49,560,000.00 | 0.54% | 49,620,000.00 | 0.54% | 12个月 | | 华夏回报证券投资基金 | 4,000,000 | 66,080,000.00 | 0.58% | 66,160,000.00 | 0.58% | 12个月 | | 华夏红利混合型证券投资基金 | 4,500,000 | 74,340,000.00 | 0.41% | 74,430,000.00 | 0.41% | 12个月 | | 华夏收入股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 33,040,000.00 | 0.99% | 33,080,000.00 | 0.99% | 12个月 | | 中小企业板交易型开放式指数基金 | 620,000 | 10,242,400.00 | 0.29% | 10,254,800.00 | 0.29% | 12个月 | | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 16,520,000.00 | 0.43% | 16,540,000.00 | 0.43% | 12个月 | | 华夏回报二号证券投资基金 | 2,000,000 | 33,040,000.00 | 0.58% | 33,080,000.00 | 0.58% | 12个月 | | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | 5,500,000 | 90,860,000.00 | 1.05% | 90,970,000.00 | 1.05% | 12个月 | | 华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF） | 1,700,000 | 28,084,000.00 | 0.44% | 28,118,000.00 | 0.44% | 12个月 | | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 800,000 | 13,216,000.00 | 0.07% | 13,232,000.00 | 0.07% | 12个月 |
注：基金资产净值、账面价值为2013年3月18日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一三年三月二十日
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