根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了海洋石油工程股份有限公司（股票简称：海油工程，代码：６００５８３）非公开发行股票的认购。海洋石油工程股份有限公司已于２０１３年１０月１１日发布《海油工程２０１３年非公开发行Ａ股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。截至２０１３年１０月１１日，本公司旗下基金投资于该非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 |
认购数量（股） |
总成本（元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售期 |
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 |
６，８３８，８９０ |
４４，９９９，８９６．２０ |
１．０６％ |
４５，０６８，２８５．１０ |
１．０６％ |
限售期１２个月，预计上市流通时间为２０１４年１０月１０日。 |
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一三年十月十二日
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