小盘基金的隐含收益率 |
基金代码 |
基金简称 |
管理公司 |
到期日期 |
基金规模(亿份) |
份额净值 (元) |
收盘价 (元) |
隐含收益率 |
折/溢价率 |
184712 |
科汇 |
易方达 |
2008-12-13 |
8 |
1.3655 |
1.330 |
2.67% |
-2.60% |
184713 |
科翔 |
易方达 |
2008-12-13 |
8 |
1.8708 |
1.808 |
3.47% |
-3.36% |
500025 |
汉鼎 |
富国 |
2008-12-31 |
5 |
1.3235 |
1.253 |
5.63% |
-5.33% |
184703 |
金盛 |
国泰 |
2009-11-30 |
5 |
1.2336 |
1.088 |
13.38% |
-11.80% |
184705 |
裕泽 |
博时 |
2011-5-31 |
5 |
0.9397 |
0.762 |
23.32% |
-18.91% |
平均值 |
9.69% |
-8.40% | |