|
大盘基金的隐含收益率 |
| 基金代码 |
基金简称 |
管理公司 |
到期日期 |
基金规模(亿份) |
份额净值 (元) |
收盘价 (元) |
隐含收益率 |
折/溢价率 |
|
| 150001 |
瑞福进取 |
国投瑞银 |
2012-7-17 |
30 |
0.4560 |
0.768 |
-40.63% |
68.42% |
| 500002 |
泰和 |
嘉实 |
2014-4-7 |
20 |
0.8809 |
0.806 |
9.29% |
-8.50% |
| 184706 |
天华 |
银华 |
2009-7-11 |
25 |
0.9783 |
0.884 |
10.67% |
-9.64% |
| 150002 |
大成优选 |
大成 |
2012-8-1 |
47 |
0.6690 |
0.577 |
15.94% |
-13.75% |
| 184721 |
丰和 |
嘉实 |
2017-3-22 |
30 |
0.7757 |
0.660 |
17.53% |
-14.92% |
| 500008 |
兴华 |
华夏 |
2013-4-28 |
20 |
1.1534 |
0.980 |
17.69% |
-15.03% |
| 184688 |
开元 |
南方 |
2013-3-27 |
20 |
1.0046 |
0.824 |
21.92% |
-17.98% |
| 500011 |
金鑫 |
国泰 |
2014-10-20 |
30 |
0.8677 |
0.708 |
22.56% |
-18.40% |
| 184722 |
久嘉 |
长城 |
2017-7-5 |
20 |
0.8367 |
0.673 |
24.32% |
-19.56% |
| 184728 |
鸿阳 |
宝盈 |
2016-12-9 |
20 |
0.7476 |
0.578 |
29.34% |
-22.69% |
| 500001 |
金泰 |
国泰 |
2013-3-27 |
20 |
1.0032 |
0.775 |
29.45% |
-22.75% |
| 184692 |
裕隆 |
博时 |
2014-6-14 |
30 |
1.0754 |
0.828 |
29.88% |
-23.01% |
| 500058 |
银丰 |
银河 |
2017-8-14 |
30 |
0.9270 |
0.707 |
31.12% |
-23.73% |
| 500006 |
裕阳 |
博时 |
2013-7-25 |
20 |
1.5145 |
1.152 |
31.47% |
-23.94% |
| 500009 |
安顺 |
华安 |
2014-6-14 |
30 |
1.3284 |
1.002 |
32.57% |
-24.57% |
| 184699 |
同盛 |
长盛 |
2014-11-5 |
30 |
0.9400 |
0.705 |
33.33% |
-25.00% |
| 500003 |
安信 |
华安 |
2013-6-22 |
20 |
1.5677 |
1.164 |
34.68% |
-25.75% |
| 184698 |
天元 |
南方 |
2014-8-25 |
30 |
1.2669 |
0.937 |
35.21% |
-26.04% |
| 500038 |
通乾 |
融通 |
2016-8-28 |
20 |
1.3728 |
1.011 |
35.79% |
-26.35% |
| 500056 |
科瑞 |
易方达 |
2017-3-12 |
30 |
1.1177 |
0.820 |
36.30% |
-26.64% |
| 500018 |
兴和 |
华夏 |
2014-7-13 |
30 |
1.1322 |
0.830 |
36.41% |
-26.69% |
| 500005 |
汉盛 |
富国 |
2014-5-9 |
20 |
1.7705 |
1.287 |
37.57% |
-27.31% |
| 184690 |
同益 |
长盛 |
2014-4-8 |
20 |
1.1618 |
0.841 |
38.15% |
-27.61% |
| 184701 |
景福 |
大成 |
2014-12-30 |
30 |
1.2359 |
0.880 |
40.44% |
-28.80% |
| 184689 |
普惠 |
鹏华 |
2014-1-6 |
20 |
1.4979 |
1.066 |
40.52% |
-28.83% |
| 500015 |
汉兴 |
富国 |
2014-12-30 |
30 |
1.4486 |
1.023 |
41.60% |
-29.38% |
| 184691 |
景宏 |
大成 |
2014-5-5 |
20 |
1.5043 |
1.061 |
41.78% |
-29.47% |
| 184693 |
普丰 |
鹏华 |
2014-7-14 |
30 |
1.1585 |
0.817 |
41.80% |
-29.48% |
| 平均值 |
27.74% |
-19.55% | |
|
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