9月19日银河封闭式大盘基金隐含收益率

作者：佚名文章来源：不详更新时间：2008/10/15 13:39:00

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大盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模 (亿份)	流通规模（亿份）	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折/溢价率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模 (亿份)	流通规模（亿份）	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折/溢价率
150001	瑞福进取	国投瑞银	2012-7-17	30	30.00	0.3180	0.609	-47.78%	91.51%
150003	建信优势动力	建信	2013-3-18	46	17.57	0.6100	0.629	-3.02%	3.11%
184706	天华	银华	2009-7-11	25	24.78	0.8077	0.732	10.34%	-9.37%
150002	大成优选	大成	2012-8-1	47	46.74	0.5420	0.470	15.32%	-13.28%
500008	兴华	华夏	2013-4-28	20	19.70	0.9954	0.858	16.01%	-13.80%
500002	泰和	嘉实	2014-4-7	20	19.40	0.7105	0.596	19.21%	-16.12%
500009	安顺	华安	2014-6-14	30	29.85	1.1548	0.900	28.31%	-22.06%
184688	开元	南方	2013-3-27	20	19.70	0.7820	0.600	30.33%	-23.27%
500001	金泰	国泰	2013-3-27	20	19.70	0.8489	0.647	31.21%	-23.78%
500003	安信	华安	2013-6-22	20	19.70	1.3529	1.025	31.99%	-24.24%
500006	裕阳	博时	2013-7-25	20	19.40	1.3019	0.968	34.49%	-25.65%
184692	裕隆	博时	2014-6-14	30	29.70	0.9587	0.705	35.99%	-26.46%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-9	20	19.80	0.6379	0.469	36.01%	-26.48%
500005	汉盛	富国	2014-5-9	20	19.70	1.4683	1.055	39.18%	-28.15%
500018	兴和	华夏	2014-7-13	30	29.85	0.9364	0.671	39.55%	-28.34%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	29.85	0.7291	0.518	40.75%	-28.95%
184722	久嘉	长城	2017-7-5	20	19.80	0.7034	0.493	42.68%	-29.91%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	29.70	1.0623	0.741	43.36%	-30.25%
184689	普惠	鹏华	2014-1-6	20	19.70	1.2318	0.858	43.57%	-30.35%
184721	丰和	嘉实	2017-3-22	30	29.70	0.6707	0.466	43.93%	-30.52%
184693	普丰	鹏华	2014-7-14	30	29.85	0.9910	0.680	45.74%	-31.38%
500056	科瑞	易方达	2017-3-12	30	29.85	0.9163	0.628	45.91%	-31.46%
500058	银丰	银河	2017-8-14	30	29.70	0.8180	0.560	46.07%	-31.54%
184690	同益	长盛	2014-4-8	20	19.70	0.9860	0.675	46.07%	-31.54%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	29.85	1.2393	0.846	46.49%	-31.74%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	19.40	1.2725	0.868	46.60%	-31.79%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	29.85	1.0461	0.700	49.44%	-33.08%
184699	同盛	长盛	2014-11-5	30	29.85	0.7967	0.527	51.18%	-33.85%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	19.80	1.1006	0.726	51.60%	-34.04%
平均值								33.12%	-21.61%