大盘基金的隐含收益率 |
基金代码 |
基金简称 |
管理公司 |
到期日期 |
基金 规模 (亿份) |
份额净值 (元) |
收盘价 (元) |
隐含收益率 |
折/溢价率 |
150001 |
瑞福进取 |
国投瑞银 |
2012-7-17 |
30 |
0.4590 |
0.740 |
-37.97% |
61.22% |
184706 |
天华 |
银华 |
2009-7-11 |
25 |
0.9668 |
0.851 |
13.61% |
-11.98% |
150002 |
大成优选 |
大成 |
2012-8-1 |
47 |
0.6920 |
0.602 |
14.95% |
-13.01% |
500002 |
泰和 |
嘉实 |
2014-4-7 |
20 |
0.9013 |
0.753 |
19.69% |
-16.45% |
184722 |
久嘉 |
长城 |
2017-7-5 |
20 |
0.8573 |
0.671 |
27.76% |
-21.73% |
500008 |
兴华 |
华夏 |
2013-4-28 |
20 |
1.1632 |
0.901 |
29.10% |
-22.54% |
184721 |
丰和 |
嘉实 |
2017-3-22 |
30 |
0.7872 |
0.603 |
30.55% |
-23.40% |
500009 |
安顺 |
华安 |
2014-6-14 |
30 |
1.3560 |
0.986 |
37.53% |
-27.29% |
184728 |
鸿阳 |
宝盈 |
2016-12-9 |
20 |
0.7875 |
0.571 |
37.92% |
-27.49% |
500003 |
安信 |
华安 |
2013-6-22 |
20 |
1.5951 |
1.152 |
38.46% |
-27.78% |
500006 |
裕阳 |
博时 |
2013-7-25 |
20 |
1.5789 |
1.137 |
38.87% |
-27.99% |
500001 |
金泰 |
国泰 |
2013-3-27 |
20 |
1.0191 |
0.728 |
39.99% |
-28.56% |
500011 |
金鑫 |
国泰 |
2014-10-20 |
30 |
0.8669 |
0.618 |
40.28% |
-28.71% |
500038 |
通乾 |
融通 |
2016-8-28 |
20 |
1.4123 |
1.000 |
41.23% |
-29.19% |
500058 |
银丰 |
银河 |
2017-8-14 |
30 |
0.9770 |
0.691 |
41.39% |
-29.27% |
184692 |
裕隆 |
博时 |
2014-6-14 |
30 |
1.1039 |
0.778 |
41.89% |
-29.52% |
500018 |
兴和 |
华夏 |
2014-7-13 |
30 |
1.1341 |
0.796 |
42.47% |
-29.81% |
500005 |
汉盛 |
富国 |
2014-5-9 |
20 |
1.8158 |
1.268 |
43.20% |
-30.17% |
500056 |
科瑞 |
易方达 |
2017-3-12 |
30 |
1.1428 |
0.798 |
43.21% |
-30.17% |
184690 |
同益 |
长盛 |
2014-4-8 |
20 |
1.2022 |
0.839 |
43.29% |
-30.21% |
184698 |
天元 |
南方 |
2014-8-25 |
30 |
1.2738 |
0.887 |
43.61% |
-30.37% |
184699 |
同盛 |
长盛 |
2014-11-5 |
30 |
0.9516 |
0.661 |
43.96% |
-30.54% |
184689 |
普惠 |
鹏华 |
2014-1-6 |
20 |
1.5392 |
1.062 |
44.93% |
-31.00% |
184691 |
景宏 |
大成 |
2014-5-5 |
20 |
1.5104 |
1.037 |
45.65% |
-31.34% |
184701 |
景福 |
大成 |
2014-12-30 |
30 |
1.2574 |
0.859 |
46.38% |
-31.68% |
500015 |
汉兴 |
富国 |
2014-12-30 |
30 |
1.4801 |
1.011 |
46.40% |
-31.69% |
184693 |
普丰 |
鹏华 |
2014-7-14 |
30 |
1.1841 |
0.808 |
46.55% |
-31.76% |
平均值 |
35.00% |
-23.79% |
|
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