基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.879 | 2.56 | -0.79 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.284 | 4.564 | -0.7 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.359 | 1.479 | -1.31 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.569 | 0.569 | -0.87 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.532 | 0.532 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.127 | 1.457 | 0 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.117 | 1.447 | 0.09 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.066 | 1.066 | 0 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.064 | 1.064 | 0 | 002001 | 华夏回报基金 | 0.981 | 2.993 | -0.61 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.81 | 2.643 | -1.2 | 002021 | 华回报二基金 | 0.789 | 2.077 | -0.63 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.517 | 3.39 | -1.71 | 020002 | 国泰金龙债券基金 | 1.08 | 1.329 | 0 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.488 | 2.346 | -2.01 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.441 | 1.889 | -2.43 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.594 | 1.479 | -2.3 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.539 | 0.589 | -2.18 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.376 | 0.538 | -2.34 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.079 | 1.328 | 0.09 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.021 | 1.021 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.52 | 2.4646 | -1.7 | 040002 | 华安a股基金 | 0.506 | 2.0306 | -2.5 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.643 | 2.923 | -1.53 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.5291 | 1.9191 | -1.7 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6554 | 1.9703 | -1.89 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4753 | 2.0116 | -1.41 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0496 | 1.0496 | 0.04 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0475 | 1.0475 | 0.04 | 050001 | 博时增长基金 | 0.514 | 3.016 | -1.91 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.511 | 2.491 | -2.48 | 050004 | 博时精选基金 | 1.025 | 2.415 | -1.66 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.122 | 1.16 | -0.09 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.934 | 1.995 | -1.37 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.756 | 1.672 | -1.82 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.553 | 2.075 | -1.95 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.897 | 0.897 | -1.54 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.126 | 1.164 | -0.09 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.509 | 1.964 | -2.3 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.5963 | 2.5569 | 0.18 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.473 | 3.014 | -1.12 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.68 | 2.14 | -1.45 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.19 | 1.6 | 0 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.027 | 2.347 | -1.6 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0112 | 1.0854 | 0.07 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.635 | 2.143 | -1.7 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.681 | 0.871 | -1.3 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.439 | 0.439 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 0.892 | 0.892 | -0.34 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.012 | 1.012 | 0 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.012 | 1.012 | 0.1 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.487 | 1.383 | -0.2 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.617 | 2.461 | -2.06 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8934 | 0.8934 | -1.55 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.4826 | 3.1426 | -1.29 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0886 | 1.3886 | 0.02 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4646 | 3.0346 | -1.36 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6003 | 2.5008 | -1.46 | 090006 | 大成财富基金 | 0.428 | 2.25 | -1.61 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0384 | 1.0384 | 0.12 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0724 | 1.3724 | 0.02 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.6941 | 1.9547 | -0.86 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2286 | 1.7536 | -0.01 | 100020 | 富国天益基金 | 0.5963 | 3.6076 | -0.77 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.4608 | 2.2635 | -1.79 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5371 | 1.9166 | -1.05 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.7631 | 0.7631 | -0.96 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.211 | 2.441 | -0.98 | 110002 | 易基策略基金 | 2.484 | 3.234 | -1.66 | 110003 | 易基50基金 | 0.5561 | 2.4061 | -2.71 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8131 | 2.9403 | -1.19 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0728 | 1.1094 | 0.07 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0757 | 1.1123 | 0.06 | 110009 | 易基价值基金 | 1.1187 | 1.9487 | -1.7 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7281 | 0.7881 | -1.41 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.912 | 0.912 | -0.44 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.04 | 4.618 | -0.19 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.061 | 1.061 | 0.09 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.058 | 1.058 | 0.09 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5696 | 3.6942 | -1.57 | 112002 | 易策二号基金 | 0.912 | 2.447 | -1.72 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0232 | 1.9752 | -0.63 | 121002 | 国投景气基金 | 0.585 | 2.554 | -1.22 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6162 | 2.0562 | -1.31 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7484 | 1.4888 | -1.06 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.931 | 0.931 | -0.43 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.72 | 0.775 | -0.96 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5344 | 1.1716 | -1.31 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0528 | 1.0528 | 0.03 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.27 | 0.495 | -2.53 | 150002 | 大成优选基金 | 0.493 | 0.526 | -1.79 | 150003 | 建信优势基金 | 0.544 | 0.544 | -1.81 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.5839 | 3.1239 | -1.73 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.5777 | 2.5995 | -0.84 | 151002 | 银河收益基金 | 1.437 | 1.817 | -0.03 | 159901 | 深证100etf | 1.901 | 2.021 | -1.86 | 159902 | 中小板基金 | 1.154 | 1.154 | -0.43 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8185 | 2.1825 | -2.14 | 160106 | 南方高增基金 | 1.019 | 2.273 | -1.77 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.759 | 2.481 | -0.91 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.547 | 2.782 | -1.8 | 160505 | 博时主题基金 | 1.322 | 2.783 | -1.93 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.135 | 1.264 | 0 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.484 | 2.93 | -1.63 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.085 | 2.615 | -0.82 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.504 | 1.632 | -1.56 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.113 | 1.242 | 0 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.812 | 1.012 | -1.69 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.65 | 0.65 | -1.52 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.049 | 1.049 | 0.1 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.473 | 2.341 | -2.47 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6277 | 1.9689 | -1.89 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.551 | 1.762 | -1.96 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.8394 | 2.3394 | -1.19 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5754 | 2.8704 | -0.96 | 161603 | 融通债券基金 | 1.174 | 1.399 | 0 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.73 | 1.9 | -1.88 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.926 | 2.056 | -0.54 | 161606 | 融通行业基金 | 0.543 | 2.483 | -1.99 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.61 | 2.124 | -2.56 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.971 | 1.371 | -0.61 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.624 | 1.684 | -1.58 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8178 | 2.7281 | -1.65 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0547 | 1.4942 | 0.03 | 161903 | 万家公用基金 | 0.4926 | 1.6039 | -1.66 | 162006 | 长城久富基金 | 0.9471 | 2.8279 | -0.6 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 0.8056 | 1.4856 | -0.84 | 162201 | 荷银成长基金 | 1.0885 | 2.3685 | -0.77 | 162202 | 荷银周期基金 | 1.0609 | 2.5359 | -1.46 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.9037 | 2.4037 | -0.91 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.5689 | 2.7389 | -1.86 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2352 | 1.9852 | -0.55 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5186 | 1.2473 | -0.84 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.8538 | 0.9038 | -1.68 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4325 | 0.4325 | -1.5 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0072 | 1.0072 | 0.04 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.716 | 2.816 | -1.38 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.514 | 2.475 | -1.53 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.0998 | 2.4098 | -2.31 | 163302 | 巨田资源基金 | 1.1199 | 2.3549 | -0.83 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8004 | 3.8159 | -0.68 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3782 | 1.748 | -1.15 | 163801 | 中银中国基金 | 1.052 | 2.482 | -0.99 | 163803 | 中银增长基金 | 0.5854 | 1.9181 | -1.15 | 163804 | 中银收益基金 | 0.57 | 1.75 | -0.7 | 163805 | 中银策略基金 | 0.7832 | 0.7832 | -1.14 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6807 | 0.8807 | -1.49 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9392 | 0.9392 | -0.53 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7547 | 2.3747 | -0.8 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0162 | 1.1562 | 0.06 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6176 | 2.4176 | -1.37 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.0756 | 2.2756 | -1.94 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.5925 | 1.5275 | -1.59 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01 | 183001 | 银华全球基金 | 0.737 | 0.737 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.052 | 2.162 | -0.47 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.705 | 3.565 | -2.54 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5254 | 1.9654 | -1.37 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4248 | 1.2663 | -1.48 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5404 | 0.5404 | -1.89 | 200009 | 长城稳健基金 | 1.038 | 1.038 | 0 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7749 | 2.5699 | -1.15 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6651 | 1.4135 | -1.14 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2005 | 1.5005 | -1.48 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6632 | 0.6632 | -1.06 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.436 | 0.436 | -2.24 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.696 | 0.696 | -1.28 | 202011 | 南方价值基金 | 0.924 | 0.924 | -0.75 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9687 | 2.1887 | -0.12 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0512 | 1.1164 | -0.1 | 202202 | 南方避险基金 | 2.075 | 2.619 | 0.01 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.544 | 0.544 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6214 | 2.4027 | -1.38 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.4773 | 1.9706 | -2.01 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5217 | 2.3523 | -1.38 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4713 | 2.0138 | -1.57 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.7989 | 0.9989 | -1.33 | 213007 | 宝盈增强收益基金 | 1.043 | 1.043 | 0.06 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.6467 | 0.7034 | -0.8 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.043 | 1.043 | 0.06 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5759 | 3.1899 | -1.54 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5372 | 2.1522 | -0.8 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1708 | 1.4073 | 0.01 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5379 | 2.4879 | -1.05 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1178 | 1.2178 | 0.04 | 217009 | 招商价值基金 | 0.7768 | 0.7768 | -1.61 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.967 | 0.967 | -0.1 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1585 | 1.395 | 0 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4032 | 1.9482 | -1.66 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.8523 | 2.6635 | -2 | 240002 | 宝康配置基金 | 0.9944 | 2.5844 | -1.28 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.162 | 1.562 | 0.02 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5495 | 3.0595 | -1.61 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4321 | 3.6164 | -1.57 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.7119 | 1.7119 | -1.59 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.3347 | 1.3347 | -1.94 | 240010 | 华宝兴业行业精选 , |
0.5948 |
0.5948 |
-2.01 |
241001 |
华宝海外中国基金 |
0.699 |
0.699 |
未公布 |
253010 |
德盛安心基金 |
0.762 |
1.673 |
-0.65 |
255010 |
德盛稳健基金 |
1.276 |
1.896 |
-1.16 |
257010 |
德盛小盘基金 |
0.547 |
2.677 |
-1.97 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.531 |
2.124 |
-2.39 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.755 |
0.855 |
-1.44 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.7625 |
2.6532 |
-1.68 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.5515 |
2.8415 |
-0.99 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
2.041 |
2.911 |
-1.73 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.721 |
2.071 |
-1.37 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.25 |
1.43 |
-1.65 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹 |
0.627 |
0.627 |
-1.57 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.7927 |
3.1027 |
-1.58 |
270002 |
广发稳健基金 |
0.89 |
2.51 |
-1.68 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.4413 |
2.8241 |
-1.45 |
270006 |
广发优选基金 |
1.2089 |
1.7389 |
-1.1 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.5322 |
0.5322 |
-1.32 |
270008 |
广发核心基金 |
0.976 |
0.976 |
-0.1 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.074 |
1.074 |
0.09 |
288001 |
中信经典基金 |
1.2866 |
2.2866 |
-0.49 |
288002 |
中信红利基金 |
1.3534 |
2.7534 |
-1.43 |
288102 |
中信双利基金 |
1.0837 |
1.3227 |
-0.07 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.6149 |
2.1869 |
-1.06 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9557 |
1.6917 |
0.01 |
310328 |
新动力基金 |
0.5237 |
2.1677 |
-1.6 |
310358 |
新经济基金 |
0.4752 |
1.8071 |
-1.41 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.26 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.5311 |
2.7911 |
-1.41 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.6543 |
2.5378 |
-1.71 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0365 |
1.0861 |
0 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.5338 |
1.4788 |
-1.55 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.878 |
0.878 |
-0.79 |
340001 |
兴业转基基金 |
1.0065 |
2.4725 |
-0.16 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
1.9591 |
1.9591 |
-0.84 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.745 |
0.745 |
-0.53 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6353 |
2.1806 |
0.02 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5359 |
3.0459 |
-0.78 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.7882 |
0.7882 |
0 |
360001 |
量化核心基金 |
0.5396 |
2.4833 |
-2.12 |
360005 |
光大红利基金 |
1.3463 |
2.0043 |
-2.17 |
360006 |
光大增长基金 |
0.6746 |
1.9546 |
-1.9 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.4607 |
0.4607 |
-1.52 |
373010 |
上投双息基金 |
0.665 |
2.0942 |
-0.95 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.78 |
375010 |
上投优势基金 |
1.4784 |
4.0984 |
-1.87 |
377010 |
上投α基金 |
3.1189 |
3.1589 |
-1.11 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.4 |
0.4 |
未公布 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.6693 |
0.7693 |
-0.73 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.4738 |
1.4738 |
-0.74 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.069 |
1.069 |
0.09 |
398001 |
中海成长基金 |
0.4994 |
2.1331 |
-1.36 |
398011 |
中海分红基金 |
0.4735 |
1.8735 |
-1.99 |
398021 |
中海能源基金 |
0.7779 |
0.8579 |
-0.88 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4521 |
2.2136 |
-1.91 |
400003 |
东方精选基金 |
0.487 |
1.9064 |
-1.62 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.7913 |
0.7913 |
-1.88 |
410001 |
华富优选基金 |
0.5355 |
1.7213 |
-0.89 |
410003 |
华富成长基金 |
0.4601 |
0.7501 |
-1.6 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.03 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.03 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4284 |
1.3658 |
-1.65 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0428 |
1.0428 |
0.22 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0449 |
1.0449 |
0.22 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7438 |
1.5917 |
-0.72 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.2492 |
1.9592 |
-1.62 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.63 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.36 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4546 |
2.0915 |
-1.2 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.7299 |
0.7299 |
-1.16 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0446 |
1.0776 |
-0.04 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.22 |
481001 |
工银价值基金 |
0.6123 |
2.623 |
未公布 |
481004 |
工银成长基金 |
1.0072 |
1.0072 |
未公布 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6172 |
0.6572 |
未公布 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5684 |
1.4647 |
未公布 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1492 |
1.1692 |
未公布 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0618 |
1.0618 |
未公布 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1562 |
1.1762 |
未公布 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0642 |
1.0642 |
未公布 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.586 |
0.586 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.531 |
1.885 |
-2.61 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1348 |
1.8048 |
-0.12 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.6487 |
2.3487 |
-2.13 |
510180 |
180etf基金 |
4.287 |
4.332 |
-2.61 |
510880 |
红利etf基金 |
1.565 |
1.565 |
-2.61 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.7041 |
2.4961 |
-1.72 |
519003 |
海富收益基金 |
0.488 |
2.103 |
-1.21 |
519005 |
海富股票基金 |
0.404 |
2.353 |
-1.7 |
519007 |
海富回报基金 |
0.458 |
1.954 |
-1.72 |
519008 |
添富优势基金 |
1.8669 |
3.4269 |
-0.23 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5183 |
2.6084 |
-1.74 |
519013 |
海富优势基金 |
0.665 |
1.421 |
-2.06 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.745 |
0.745 |
-1.46 |
519017 |
大成成长基金 |
0.599 |
1.651 |
-1.8 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5525 |
1.6351 |
-1.09 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.416 |
3.395 |
-1.42 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.618 |
1.263 |
-2.06 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.06 |
1.765 |
-1.12 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5096 |
2.0542 |
-0.72 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5186 |
1.4861 |
-2.17 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.011 |
1.011 |
0.3 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7341 |
0.8841 |
-1.05 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.06 |
1.06 |
0.09 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4046 |
1.8418 |
-1.51 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.23 |
519100 |
长盛100基金 |
0.5992 |
1.1692 |
-2.54 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.557 |
0.557 |
-1.24 |
519180 |
万家180基金 |
0.4409 |
2.7809 |
-2.74 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.451 |
1.0631 |
-1.61 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.09 |
519300 |
大成300基金 |
0.6187 |
1.9387 |
-2.57 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.047 |
1.08 |
-0.04 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.908 |
0.908 |
未公布 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0439 |
1.1499 |
0.03 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0454 |
1.1514 |
0.04 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.8292 |
0.8292 |
-1.19 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0854 |
1.0854 |
0.05 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0828 |
1.0828 |
0.04 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6861 |
2.6819 |
-1.15 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.1803 |
2.0103 |
-1.95 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5215 |
1.7015 |
-1.71 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5337 |
0.5487 |
-1.11 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.842 |
0.842 |
-1.64 |
519993 |
长信增利基金 |
0.5942 |
1.8332 |
-1.72 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5142 |
1.5737 |
-1.38 |
519996 |
长信银利基金 |
0.4697 |
2.3897 |
-1.36 |
530001 |
建信价值基金 |
0.666 |
1.9102 |
-1.48 |
530003 |
建信成长基金 |
0.5883 |
2.0383 |
-1.61 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5288 |
1.0788 |
-1.91 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.056 |
1.056 |
0.19 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6537 |
1.7537 |
-0.52 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
0.9862 |
1.4522 |
-1.77 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.86 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.985 |
0.985 |
-0.3 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.5942 |
1.7552 |
-1.33 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5283 |
1.2877 |
-1.55 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
0.974 |
0.974 |
-0.1 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.009 |
1.009 |
0 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.009 |
1.009 |
0.1 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5241 |
1.4058 |
-1.24 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5415 |
0.5615 |
-2.08 |
560005 |
益民多利基金 |
1.031 |
1.031 |
0.02 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6217 |
0.6217 |
-2.16 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5117 |
2.2317 |
-0.95 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.8988 |
1.4188 |
-0.97 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.6707 |
0.6707 |
-1.08 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.7403 |
1.9603 |
-2.92 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4376 |
0.4376 |
-2.63 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.6734 |
0.8734 |
-1.69 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1 |
1 |
0.1 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
0.9951 |
0.9951 |
0.04 |
620002 |
金元比联成长动力 |
0.988 |
0.988 |
-0.4 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5597 |
0.6647 |
-2.29 |
|