基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.873 | 2.554 | -1.69 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.295 | 4.575 | -0.92 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.341 | 1.461 | -1.61 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.562 | 0.562 | -1.4 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.482 | 0.482 | -2.23 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.127 | 1.457 | 0 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.117 | 1.447 | 0.09 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.067 | 1.067 | 0.09 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.065 | 1.065 | 0.09 | 002001 | 华夏回报基金 | 0.975 | 2.987 | -0.71 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.782 | 2.615 | -1.38 | 002021 | 华回报二基金 | 0.784 | 2.072 | -0.76 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.512 | 3.385 | -1.16 | 020002 | 国泰金龙债券基金 | 1.081 | 1.33 | 0 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.482 | 2.328 | -1.63 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.432 | 1.853 | -2.48 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.583 | 1.468 | -2.02 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.531 | 0.581 | -2.21 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.365 | 0.523 | -2.93 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.08 | 1.329 | 0 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.022 | 1.022 | 0.1 | 040001 | 华安创新基金 | 0.513 | 2.4346 | -1.72 | 040002 | 华安a股基金 | 0.492 | 1.9846 | -2.77 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.636 | 2.916 | -1.09 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.5061 | 1.8961 | -1.85 | 040006 | 华安国际配置基金 | 0.954 | 0.954 | 0 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6372 | 1.9521 | -2.95 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4686 | 2.0049 | -1.68 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0503 | 1.0503 | 0.07 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0481 | 1.0481 | 0.07 | 050001 | 博时增长基金 | 0.508 | 3.01 | -1.36 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.497 | 2.477 | -2.74 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0086 | 2.3986 | -1.4 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.123 | 1.161 | 0 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.924 | 1.985 | -1.28 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.745 | 1.648 | -1.72 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.545 | 2.045 | -1.8 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.884 | 0.884 | -1.45 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.127 | 1.165 | 0 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.507 | 1.962 | -1.17 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.5955 | 2.5556 | -0.58 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.459 | 3 | -0.85 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.674 | 2.128 | -1.46 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.185 | 1.595 | 0 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.008 | 2.328 | -1.38 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.012 | 1.0862 | 0.05 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.616 | 2.124 | -3.14 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.674 | 0.864 | -1.46 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.396 | 0.396 | -3.65 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 0.9 | 0.9 | 0.11 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.01 | 1.01 | 0 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.009 | 1.009 | 0 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.483 | 1.379 | -1.63 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.61 | 2.454 | -1.29 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8901 | 0.8901 | -0.68 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 0.9999 | 0.9999 | 0.06 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.4732 | 3.1332 | -1.91 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0875 | 1.3875 | 0.02 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4557 | 3.0257 | -1.77 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.5906 | 2.4911 | -1.4 | 090006 | 大成财富基金 | 0.421 | 2.243 | -1.64 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0388 | 1.0388 | 0.06 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0713 | 1.3713 | 0.02 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.6909 | 1.9515 | -0.72 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.224 | 1.749 | -0.08 | 100020 | 富国天益基金 | 0.5907 | 3.602 | -1.06 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.4552 | 2.2502 | -1.45 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5289 | 1.9084 | -1.36 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.7482 | 0.7482 | -1.68 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.194 | 2.424 | -0.91 | 110002 | 易基策略基金 | 2.455 | 3.205 | -0.97 | 110003 | 易基50基金 | 0.5322 | 2.3822 | -3.52 | 110005 | 易基积极基金 | 0.7975 | 2.901 | -1.91 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0715 | 1.1081 | 0.04 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0744 | 1.111 | 0.03 | 110009 | 易基价值基金 | 1.0947 | 1.9247 | -2.12 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7158 | 0.7758 | -1.88 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.9054 | 0.9054 | -0.67 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.037 | 4.615 | -0.67 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.058 | 1.058 | 0 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.055 | 1.055 | 0 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5572 | 3.6592 | -1.5 | 112002 | 易策二号基金 | 0.901 | 2.436 | -0.99 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0144 | 1.9664 | -1.03 | 121002 | 国投景气基金 | 0.5814 | 2.5504 | -0.85 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6057 | 2.0457 | -1.7 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7299 | 1.4581 | -2.43 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.928 | 0.928 | -0.32 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.712 | 0.767 | -1.11 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5229 | 1.1464 | -2.08 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.052 | 1.052 | 0.09 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.262 | 0.487 | -2.96 | 150002 | 大成优选基金 | 0.476 | 0.509 | -2.46 | 150003 | 建信优势基金 | 0.537 | 0.537 | -1.47 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.5837 | 3.1237 | -0.21 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.5739 | 2.5943 | -0.74 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4387 | 1.8187 | 0.06 | 159901 | 深证100etf | 1.867 | 1.987 | -2.51 | 159902 | 中小板基金 | 1.148 | 1.148 | -0.95 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8068 | 2.1708 | -1.48 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0026 | 2.2566 | -1.76 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.752 | 2.465 | -1.57 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.541 | 2.76 | -1.46 | 160505 | 博时主题基金 | 1.295 | 2.756 | -2.04 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.138 | 1.267 | 0.09 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.482 | 2.928 | -1.63 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.069 | 2.599 | -1.66 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.496 | 1.609 | -1.59 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.115 | 1.244 | 0.09 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.801 | 1.001 | -1.96 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.644 | 0.644 | -1.38 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.051 | 1.051 | 0.1 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.002 | 1.002 | 0.1 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.459 | 2.327 | -2.96 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6221 | 1.9633 | -1.07 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.54 | 1.751 | -1.82 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.8232 | 2.3232 | -1.91 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5703 | 2.8653 | -1.18 | 161603 | 融通债券基金 | 1.173 | 1.398 | 0 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.718 | 1.888 | -2.45 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.917 | 2.047 | -1.19 | 161606 | 融通行业基金 | 0.527 | 2.467 | -3.3 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.587 | 2.101 | -3.29 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.961 | 1.361 | -1.64 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.611 | 1.65 | -3.02 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8063 | 2.7166 | -1.62 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0541 | 1.4935 | -0.03 | 161903 | 万家公用基金 | 0.4931 | 1.6048 | -0.58 | 162006 | 长城久富基金 | 0.9322 | 2.813 | -1.61 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 0.8117 | 1.4917 | 0.17 | 162201 | 荷银成长基金 | 1.0913 | 2.3713 | -0.18 | 162202 | 荷银周期基金 | 1.0494 | 2.5244 | -1.07 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.884 | 2.384 | -1.72 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.5328 | 2.7028 | -1.45 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2306 | 1.9806 | -0.24 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5139 | 1.236 | -0.79 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.8388 | 0.8888 | -1.85 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4271 | 0.4271 | -1.07 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0077 | 1.0077 | 0.05 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0074 | 1.0074 | 0.05 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.701 | 2.801 | -2.1 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.504 | 2.465 | -2.14 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.0851 | 2.3951 | -2.25 | 163302 | 巨田资源基金 | 1.1192 | 2.3542 | -0.47 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7878 | 3.7656 | -1.33 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3734 | 1.7386 | -1.16 | 163801 | 中银中国基金 | 1.0452 | 2.4752 | -0.92 | 163803 | 中银增长基金 | 0.5812 | 1.9074 | -1.37 | 163804 | 中银收益基金 | 0.5667 | 1.7467 | -0.75 | 163805 | 中银策略基金 | 0.7745 | 0.7745 | -1.43 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6632 | 0.8632 | -2.37 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9328 | 0.9328 | -0.67 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7477 | 2.3677 | -1.01 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0136 | 1.1536 | -0.2 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6018 | 2.4018 | -2.37 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.0563 | 2.2563 | -1.46 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.5797 | 1.5147 | -2.08 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0062 | 1.0062 | -0.03 | 183001 | 银华全球基金 | 0.689 | 0.689 | -2.27 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.047 | 2.157 | -0.76 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.6854 | 3.5454 | -2.57 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5032 | 1.9432 | -3.38 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4117 | 1.2368 | -2.86 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5162 | 0.5162 | -3.48 | 200009 | 长城稳健基金 | 1.035 | 1.035 | -0.1 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7701 | 2.5651 | -1.76 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6617 | 1.4063 | -1.68 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1969 | 1.4969 | -0.34 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.653 | 0.653 | -1.55 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.433 | 0.433 | -1.81 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.689 | 0.689 | -1.57 | 202011 | 南方价值基金 | 0.92 | 0.92 | -0.65 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9613 | 2.1813 | -0.58 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0499 | 1.1151 | 0 | 202202 | 南方避险基金 | 2.0678 | 2.6118 | -0.27 | 202801 | 南方全球精选基金 | -- | -- | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6182 | 2.3911 | -0.98 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.4727 | 1.9636 | -1.01 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5156 | 2.3439 | -1.24 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4601 | 1.9944 | -1.54 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.7878 | 0.9878 | -1.15 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0414 | 1.0414 | 0.06 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.6406 | 0.6968 | -0.84 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0414 | 1.0414 | 0.06 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5735 | 3.1875 | -0.97 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5369 | 2.1519 | -0.4 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1641 | 1.4006 | -0.13 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5315 | 2.4815 | -1.13 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1167 | 1.2167 | -0.03 | 217009 | 招商价值基金 | 0.7667 | 0.7667 | -1.58 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.967 | 0.967 | 0 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1 | 1 | 0 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1519 | 1.3884 | -0.13 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4004 | 1.9454 | -1.14 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.8456 | 2.6468 | -1.51 | 240002 | 宝康配置基金 | 0.9686 | 2.5586 | -2.48 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1626 | 1.5626 | 0.05 |
240004 |
华宝动力基金 |
0.5394 |
3.0494 |
-1.98 |
240005 |
华宝策略基金 |
0.4301 |
3.6118 |
-0.69 |
240008 |
华宝收益基金 |
1.6733 |
1.6733 |
-2.37 |
240009 |
华宝先进基金 |
1.2841 |
1.2841 |
-3.5 |
240010 |
华宝兴业行业精选 |
0.5814 |
0.5814 |
-2.35 |
241001 |
华宝海外中国基金 |
0.652 |
0.652 |
-1.95 |
253010 |
德盛安心基金 |
0.761 |
1.671 |
-0.13 |
255010 |
德盛稳健基金 |
1.261 |
1.881 |
-1.41 |
257010 |
德盛小盘基金 |
0.542 |
2.672 |
-1.28 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.527 |
2.118 |
-1.86 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.753 |
0.853 |
-0.66 |
257040 |
德盛红利基金 |
1 |
1 |
0 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.7427 |
2.6334 |
-2.46 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.5437 |
2.8337 |
-1.45 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
1.993 |
2.863 |
-2.26 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.712 |
2.062 |
-1.25 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.221 |
1.401 |
-2.08 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹 |
0.611 |
0.611 |
-2.24 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1 |
1 |
0 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.784 |
3.094 |
-1.56 |
270002 |
广发稳健基金 |
0.8796 |
2.4996 |
-1.92 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.4342 |
2.792 |
-2.23 |
270006 |
广发优选基金 |
1.1965 |
1.7265 |
-1.45 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.527 |
0.527 |
-1.53 |
270008 |
广发核心基金 |
0.976 |
0.976 |
-0.1 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.075 |
1.075 |
0.09 |
288001 |
中信经典基金 |
1.285 |
2.285 |
-0.69 |
288002 |
中信红利基金 |
1.3521 |
2.7521 |
-0.62 |
288102 |
中信双利基金 |
1.0831 |
1.3221 |
0.01 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.4833 |
2.1211 |
-0.92 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.024 |
1.0783 |
-0.17 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.6751 |
1.1751 |
-1.75 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.986 |
0.986 |
-0.2 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.6079 |
2.1799 |
-1.07 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9514 |
1.6874 |
-0.05 |
310328 |
新动力基金 |
0.511 |
2.1446 |
-2.35 |
310358 |
新经济基金 |
0.4681 |
1.8 |
-1.91 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.19 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.5252 |
2.7852 |
-1.3 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.6417 |
2.5252 |
-1.97 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0379 |
1.0875 |
0.06 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.5182 |
1.4632 |
-2.47 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.873 |
0.873 |
-0.57 |
340001 |
兴业转基基金 |
0.9956 |
2.4616 |
-0.55 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
1.9194 |
1.9194 |
-1.92 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.731 |
0.731 |
-1.62 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6356 |
2.1809 |
0.02 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5304 |
3.0404 |
-0.95 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.05 |
360001 |
量化核心基金 |
0.5204 |
2.4641 |
-3.27 |
360005 |
光大红利基金 |
1.3242 |
1.9822 |
-1.85 |
360006 |
光大增长基金 |
0.6637 |
1.9437 |
-1.99 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.4531 |
0.4531 |
-1.69 |
373010 |
上投双息基金 |
0.6583 |
2.0875 |
-0.87 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.4 |
375010 |
上投优势基金 |
1.4539 |
4.0739 |
-2.07 |
377010 |
上投α基金 |
3.0543 |
3.0943 |
-1.76 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.365 |
0.365 |
-3.69 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.6576 |
0.7576 |
-1.91 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.4499 |
1.4499 |
-2.17 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.068 |
1.068 |
0 |
398001 |
中海成长基金 |
0.4945 |
2.1209 |
-0.9 |
398011 |
中海分红基金 |
0.4664 |
1.8664 |
-1.48 |
398021 |
中海能源基金 |
0.7721 |
0.8521 |
-0.96 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4444 |
2.2059 |
-1.66 |
400003 |
东方精选基金 |
0.4823 |
1.8936 |
-1.53 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.7825 |
0.7825 |
-1.7 |
410001 |
华富优选基金 |
0.5283 |
1.7081 |
-1.99 |
410003 |
华富成长基金 |
0.4542 |
0.7442 |
-1.79 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0367 |
1.0367 |
0.07 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.035 |
1.035 |
0.07 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4253 |
1.3588 |
-1.07 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.08 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.07 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7418 |
1.5883 |
-0.71 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.2459 |
1.9559 |
-0.81 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.9067 |
0.9067 |
-1.09 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.42 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4511 |
2.0831 |
-1.05 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.725 |
0.725 |
-0.92 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0452 |
1.0782 |
0 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.09 |
481001 |
工银价值基金 |
0.6035 |
2.591 |
-1.47 |
481004 |
工银成长基金 |
0.995 |
0.995 |
-1.42 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6068 |
0.6468 |
-1.7 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.994 |
0.994 |
0 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5587 |
1.4474 |
-1.78 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1491 |
1.1691 |
0.02 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0614 |
1.0614 |
0 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1561 |
1.1761 |
0.02 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0638 |
1.0638 |
0 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.534 |
0.534 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.469 |
1.811 |
-3.36 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.133 |
1.803 |
-0.15 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.6401 |
2.3401 |
-1.6 |
510180 |
180etf基金 |
4.154 |
4.199 |
-2.97 |
510880 |
红利etf基金 |
1.518 |
1.518 |
-2.75 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.6946 |
2.4654 |
-2.13 |
519003 |
海富收益基金 |
0.484 |
2.099 |
-1.22 |
519005 |
海富股票基金 |
0.397 |
2.346 |
-1.73 |
519007 |
海富回报基金 |
0.452 |
1.948 |
-1.53 |
519008 |
添富优势基金 |
1.8534 |
3.4134 |
-0.85 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5147 |
2.5966 |
-1.17 |
519013 |
海富优势基金 |
0.653 |
1.409 |
-1.95 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.741 |
0.741 |
-0.8 |
519017 |
大成成长基金 |
0.593 |
1.645 |
-1.33 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5474 |
1.6219 |
-1.07 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.409 |
3.388 |
-1.68 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.605 |
1.25 |
-2.26 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.051 |
1.756 |
-1.5 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5007 |
2.0304 |
-1.53 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5148 |
1.4752 |
-1.23 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.01 |
1.01 |
0 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7259 |
0.8759 |
-1.06 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.06 |
1.06 |
0 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.3972 |
1.8299 |
-1.88 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.39 |
519100 |
长盛100基金 |
0.5793 |
1.1493 |
-2.95 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.548 |
0.548 |
-1.79 |
519180 |
万家180基金 |
0.427 |
2.767 |
-2.89 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4458 |
1.054 |
-1.09 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.06 |
519300 |
大成300基金 |
0.601 |
1.921 |
-2.86 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0476 |
1.0806 |
0.01 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.857 |
0.857 |
-1.49 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0438 |
1.1498 |
0.05 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0453 |
1.1513 |
0.05 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.89 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0856 |
1.0856 |
0.04 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.083 |
1.083 |
0.04 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6816 |
2.6774 |
-0.94 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.1622 |
1.9922 |
-2.29 |
519692 |
交银成长基金 |
1.508 |
1.688 |
-1.08 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5281 |
0.5431 |
-1.16 |
519696 |
交银环球基金 |
-- |
-- |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.837 |
0.837 |
-0.71 |
519993 |
长信增利基金 |
0.5893 |
1.8283 |
-1.07 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5023 |
1.5448 |
-2.37 |
519996 |
长信银利基金 |
0.4636 |
2.3836 |
-1.61 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6562 |
1.9004 |
-1.62 |
530003 |
建信成长基金 |
0.5766 |
2.0266 |
-1.86 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5186 |
1.0686 |
-1.89 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.056 |
1.056 |
0 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6508 |
1.7508 |
-0.31 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
0.9674 |
1.4334 |
-2 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7719 |
0.7719 |
-0.81 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.986 |
0.986 |
0 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.5866 |
1.7476 |
-1.4 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5185 |
1.266 |
-1.95 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
0.975 |
0.975 |
-0.1 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.01 |
1.01 |
0.1 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.01 |
1.01 |
0.1 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5156 |
1.3904 |
-1.36 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5322 |
0.5522 |
-1.92 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0309 |
1.0309 |
0.03 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6079 |
0.6079 |
-2.24 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.509 |
2.229 |
-0.59 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.8991 |
1.4191 |
-0.2 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.6677 |
0.6677 |
-1.21 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.7393 |
1.9593 |
-1.81 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4344 |
0.4344 |
-1.81 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.6611 |
0.8611 |
-2.25 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.001 |
1.001 |
-0.2 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
0.9963 |
0.9963 |
0.09 |
620002 |
金元比联成长动力 |
0.985 |
0.985 |
-0.3 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5563 |
0.6613 |
-1.54 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.55 |
660001 |
农银成长基金 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.1 |
|