基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.856 | 2.537 | 2.03 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.18 | 4.46 | 1.53 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.307 | 1.427 | 1.4 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.552 | 0.552 | 1.84 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.415 | 0.415 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.129 | 1.459 | 0.18 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.119 | 1.449 | 0.18 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.069 | 1.069 | 0.19 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.067 | 1.067 | 0.19 | 002001 | 华夏回报基金 | 0.962 | 2.974 | 0.73 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.747 | 2.58 | 1.57 | 002021 | 华回报二基金 | 0.773 | 2.061 | 0.78 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.5 | 3.373 | 1.42 | 020002 | 国泰金龙债券基金 | 1.087 | 1.336 | 0.37 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.473 | 2.3 | 1.94 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.417 | 1.793 | 2.71 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.563 | 1.448 | 2.55 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.513 | 0.563 | 2.81 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.35 | 0.501 | 2.94 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.086 | 1.335 | 0.37 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.023 | 1.023 | 0.1 | 040001 | 华安创新基金 | 0.499 | 2.3744 | 1.42 | 040002 | 华安a股基金 | 0.471 | 1.9157 | 2.84 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.619 | 2.899 | 0.98 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.4699 | 1.8599 | 2.03 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6147 | 1.9296 | 2.79 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4559 | 1.9922 | 1.58 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.054 | 1.054 | 0.26 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0517 | 1.0517 | 0.25 | 050001 | 博时增长基金 | 0.492 | 2.994 | 1.65 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.477 | 2.457 | 3.02 | 050004 | 博时精选基金 | 0.9791 | 2.3691 | 1.95 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.126 | 1.164 | 0.36 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.907 | 1.968 | 0.78 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.718 | 1.588 | 1.27 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.525 | 1.97 | 1.74 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.866 | 0.866 | 1.05 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.13 | 1.168 | 0.27 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.491 | 1.946 | 1.45 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.5868 | 2.5409 | 0.77 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.412 | 2.953 | 1.39 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.655 | 2.09 | 0.92 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.185 | 1.595 | 0.17 | 070006 | 嘉实服务基金 | 1.95 | 2.27 | 1.25 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0133 | 1.0875 | 0.11 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.598 | 2.106 | 2.93 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.656 | 0.846 | 1.55 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.339 | 0.339 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 0.886 | 0.886 | 0.57 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.012 | 1.012 | 0.2 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.011 | 1.011 | 0.1 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.469 | 1.365 | 1.74 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.593 | 2.437 | 1.89 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8784 | 0.8784 | 1.05 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.4637 | 3.1237 | 2.23 | 090002 | 大成债券基金 | 1.089 | 1.389 | 0.14 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.445 | 3.015 | 1.81 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.5769 | 2.4774 | 1.28 | 090006 | 大成财富基金 | 0.41 | 2.232 | 1.74 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0402 | 1.0402 | 0.13 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0728 | 1.3728 | 0.14 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.6769 | 1.9375 | 1.32 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2158 | 1.7408 | -0.24 | 100020 | 富国天益基金 | 0.5777 | 3.589 | 1.55 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.4337 | 2.1991 | 1.52 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5112 | 1.8907 | 1.27 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.7181 | 0.7181 | 1 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.183 | 2.413 | 1.11 | 110002 | 易基策略基金 | 2.415 | 3.165 | 1.39 | 110003 | 易基50基金 | 0.5138 | 2.3638 | 3.76 | 110005 | 易基积极基金 | 0.781 | 2.8594 | 1.22 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0661 | 1.1027 | -0.12 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0691 | 1.1057 | -0.12 | 110009 | 易基价值基金 | 1.0663 | 1.8963 | 1.66 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.6939 | 0.7539 | 1.46 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.8974 | 0.8974 | 0.72 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.034 | 4.612 | -0.1 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.054 | 1.054 | 0 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.051 | 1.051 | 0 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5467 | 3.6295 | 1.94 | 112002 | 易策二号基金 | 0.885 | 2.42 | 1.26 | 121001 | 国投融华基金 | 1 | 1.952 | 0.29 | 121002 | 国投景气基金 | 0.5662 | 2.5352 | 1.2 | 121003 | 国投股票基金 | 0.589 | 2.029 | 1.53 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7103 | 1.4256 | 1.57 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.918 | 0.918 | 0.22 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.698 | 0.753 | 0.87 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5093 | 1.1166 | 1.6 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0523 | 1.0523 | 0.13 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.248 | 0.473 | 2.48 | 150002 | 大成优选基金 | 0.467 | 0.5 | 2.41 | 150003 | 建信优势基金 | 0.526 | 0.526 | 1.54 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.5749 | 3.1149 | 1.13 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.5657 | 2.583 | 1.29 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4453 | 1.8253 | 0.4 | 159901 | 深证100etf | 1.78 | 1.9 | 2.48 | 159902 | 中小板基金 | 1.12 | 1.12 | 3.51 | 160105 | 南方积配基金 | 0.7804 | 2.1444 | 1.06 | 160106 | 南方高增基金 | 0.98 | 2.234 | 1.95 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.737 | 2.43 | 1.8 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.525 | 2.701 | 1.16 | 160505 | 博时主题基金 | 1.239 | 2.7 | 1.56 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.141 | 1.27 | 0.35 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.47 | 2.916 | 1.95 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.04 | 2.57 | 1.07 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.478 | 1.556 | 1.7 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.118 | 1.247 | 0.36 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.776 | 0.976 | 1.17 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.625 | 0.625 | 1.79 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.052 | 1.052 | 0.19 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.44 | 2.308 | 3.04 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6041 | 1.9453 | 1.12 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.524 | 1.735 | 1.55 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.7923 | 2.2923 | 1.36 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5603 | 2.8553 | 1.27 | 161603 | 融通债券基金 | 1.169 | 1.394 | -0.09 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.685 | 1.855 | 2.39 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.901 | 2.031 | 1.24 | 161606 | 融通行业基金 | 0.511 | 2.451 | 2.82 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.561 | 2.075 | 3.31 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.944 | 1.344 | 2.39 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.596 | 1.612 | 3.11 | 161706 | 招商成长基金 | 0.7782 | 2.6885 | 2.23 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0505 | 1.4897 | -0.09 | 161903 | 万家公用基金 | 0.4813 | 1.5839 | 1.5 | 162006 | 长城久富基金 | 0.9104 | 2.7912 | 1.49 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 0.7996 | 1.4796 | 2.45 | 162201 | 荷银成长基金 | 1.0681 | 2.3481 | 0.91 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.5894 | 2.5144 | 0.17 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.8617 | 2.3617 | 1.19 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.4734 | 2.6434 | 1.36 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2196 | 1.9696 | 0.44 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5045 | 1.2134 | 1.02 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.8097 | 0.8597 | 2.23 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4174 | 0.4174 | 1.43 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.008 | 1.008 | 0.07 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0077 | 1.0077 | 0.08 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.677 | 2.777 | 1.5 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.486 | 2.447 | 1.89 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.0352 | 2.3452 | 1.94 | 163302 | 巨田资源基金 | 1.1008 | 2.3358 | 0.85 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7734 | 3.7081 | 1.24 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3626 | 1.7175 | 0.86 | 163801 | 中银中国基金 | 1.0272 | 2.4572 | 0.81 | 163803 | 中银增长基金 | 0.5661 | 1.869 | 2.04 | 163804 | 中银收益基金 | 0.5556 | 1.7356 | 1.26 | 163805 | 中银策略基金 | 0.7605 | 0.7605 | 1.92 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6355 | 0.8355 | 1.78 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9201 | 0.9201 | 0.35 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7382 | 2.3582 | 0.97 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.004 | 1.144 | -0.47 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.587 | 2.387 | 2.21 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.0308 | 2.2308 | 2.05 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.5652 | 1.5002 | 2.08 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0065 | 1.0065 | 0.1 | 183001 | 银华全球基金 | 0.629 | 0.629 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.033 | 2.143 | 1.18 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.6567 | 3.5167 | 2.91 | 200006 | 长城股票基金 | 0.4899 | 1.9299 | 3.01 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.3976 | 1.2051 | 2.55 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.4995 | 0.4995 | 3.63 | 200009 | 长城稳健基金 | 1.036 | 1.036 | 0.19 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7551 | 2.5501 | 2.26 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6484 | 1.378 | 2.17 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1626 | 1.4626 | 1.01 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6401 | 0.6401 | 2.02 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.421 | 0.421 | 3.19 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.671 | 0.671 | 1.82 | 202011 | 南方价值基金 | 0.911 | 0.911 | 0.89 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9618 | 2.1818 | 0.84 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0539 | 1.1191 | 0.32 | 202202 | 南方避险基金 | 2.0686 | 2.6126 | 0.41 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.476 | 0.476 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6073 | 2.3516 | 0.93 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.4607 | 1.9453 | 1.32 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.504 | 2.3281 | 0.94 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.446 | 1.9699 | 1.41 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.7606 | 0.9606 | 1.05 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0417 | 1.0417 | 0.14 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.6174 | 0.6716 | 1.66 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0416 | 1.0416 | 0.13 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5625 | 3.1765 | 1.63 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5209 | 2.1359 | 0.88 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1586 | 1.3951 | -0.06 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5222 | 2.4722 | 1.36 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1173 | 1.2173 | 0.05 | 217009 | 招商价值基金 | 0.7456 | 0.7456 | 1.82 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.965 | 0.965 | 0.31 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1 | 1 | 0 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1463 | 1.3828 | -0.07 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.3892 | 1.9342 | 1.94 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.8196 | 2.5821 | 1.39 | 240002 | 宝康配置基金 | 0.9416 | 2.5316 | 2.06 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1635 | 1.5635 | 0.15 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5235 | 3.0335 | 2.05 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4217 | 3.5926 | 1.47 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.6041 | 1.6041 | 2.41 |
240009 |
华宝先进基金 |
1.2275 |
1.2275 |
2.51 |
240010 |
华宝兴业行业精选 |
0.5631 |
0.5631 |
2.25 |
241001 |
华宝海外中国基金 |
0.588 |
0.588 |
未公布 |
253010 |
德盛安心基金 |
0.759 |
1.667 |
0.26 |
255010 |
德盛稳健基金 |
1.236 |
1.856 |
1.31 |
257010 |
德盛小盘基金 |
0.532 |
2.662 |
2.11 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.508 |
2.088 |
2.01 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.739 |
0.839 |
1.51 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.7179 |
2.6086 |
1.7 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.5337 |
2.8237 |
1.18 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
1.913 |
2.783 |
1.06 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.691 |
2.041 |
1.47 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.172 |
1.352 |
1.03 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹 |
0.589 |
0.589 |
2.08 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.7644 |
3.0744 |
1.84 |
270002 |
广发稳健基金 |
0.8567 |
2.4767 |
2.34 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.4241 |
2.7462 |
2.29 |
270006 |
广发优选基金 |
1.1777 |
1.7077 |
1.71 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.5166 |
0.5166 |
1.79 |
270008 |
广发核心基金 |
0.973 |
0.973 |
0.31 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.078 |
1.078 |
0.19 |
288001 |
中信经典基金 |
1.2655 |
2.2655 |
1.56 |
288002 |
中信红利基金 |
1.3229 |
2.7229 |
0.98 |
288102 |
中信双利基金 |
1.0839 |
1.3229 |
0.11 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.4753 |
2.1036 |
1.08 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0187 |
1.073 |
0.1 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.6545 |
1.1545 |
1.65 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.975 |
0.975 |
0.1 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.5923 |
2.1643 |
1.04 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9513 |
1.6873 |
0.12 |
310328 |
新动力基金 |
0.489 |
2.1047 |
1.52 |
310358 |
新经济基金 |
0.4526 |
1.7845 |
1.32 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9756 |
0.9756 |
0.21 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.5129 |
2.7729 |
1 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.6241 |
2.5076 |
1.84 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0395 |
1.0891 |
0.14 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.5015 |
1.4465 |
1.48 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.864 |
0.864 |
0.47 |
340001 |
兴业转基基金 |
0.974 |
2.44 |
未公布 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
1.8642 |
1.8642 |
未公布 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.714 |
0.714 |
未公布 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6357 |
2.181 |
0.08 |
350002 |
天治品质基金 |
0.524 |
3.034 |
1.12 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.7886 |
0.7886 |
0.19 |
360001 |
量化核心基金 |
0.5008 |
2.4445 |
3.05 |
360005 |
光大红利基金 |
1.2714 |
1.9294 |
2.38 |
360006 |
光大增长基金 |
0.64 |
1.92 |
3.09 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.438 |
0.438 |
2.03 |
373010 |
上投双息基金 |
0.6493 |
2.0785 |
1.12 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8555 |
0.8555 |
0.86 |
375010 |
上投优势基金 |
1.3945 |
4.0145 |
1.95 |
377010 |
上投α基金 |
2.9463 |
2.9863 |
1.27 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.322 |
0.322 |
未公布 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.635 |
0.735 |
1.21 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.4108 |
1.4108 |
1.08 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.071 |
1.071 |
0.28 |
398001 |
中海成长基金 |
0.488 |
2.1047 |
1.18 |
398011 |
中海分红基金 |
0.4544 |
1.8544 |
1.36 |
398021 |
中海能源基金 |
0.7585 |
0.8385 |
1.01 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4301 |
2.1916 |
1.3 |
400003 |
东方精选基金 |
0.4612 |
1.8362 |
1.07 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.7621 |
0.7621 |
1.67 |
410001 |
华富优选基金 |
0.5074 |
1.6698 |
2.48 |
410003 |
华富成长基金 |
0.4402 |
0.7302 |
2.21 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0373 |
1.0373 |
0.16 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0355 |
1.0355 |
0.16 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4163 |
1.3386 |
1.69 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.09 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.1 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7255 |
1.5603 |
1.09 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.2109 |
1.9209 |
1.75 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.8827 |
0.8827 |
1.22 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.8912 |
0.8912 |
0.24 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4411 |
2.0592 |
1.45 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.7073 |
0.7073 |
1 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0505 |
1.0835 |
0.5 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.14 |
481001 |
工银价值基金 |
0.581 |
2.5093 |
0.26 |
481004 |
工银成长基金 |
0.9693 |
0.9693 |
1.27 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.5886 |
0.6286 |
1.17 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5449 |
1.4227 |
1.11 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1507 |
1.1707 |
0.24 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0603 |
1.0603 |
0.17 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1578 |
1.1778 |
0.24 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0628 |
1.0628 |
0.18 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.476 |
0.476 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.41 |
1.741 |
3.3 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.129 |
1.799 |
0.21 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.62 |
2.32 |
1.51 |
510180 |
180etf基金 |
3.993 |
4.038 |
3.34 |
510880 |
红利etf基金 |
1.437 |
1.437 |
2.57 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.6721 |
2.3926 |
2.64 |
519003 |
海富收益基金 |
0.475 |
2.09 |
0.85 |
519005 |
海富股票基金 |
0.385 |
2.334 |
1.85 |
519007 |
海富回报基金 |
0.44 |
1.936 |
1.62 |
519008 |
添富优势基金 |
1.8296 |
3.3896 |
0.36 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5038 |
2.5607 |
1.49 |
519013 |
海富优势基金 |
0.625 |
1.381 |
1.46 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.735 |
0.735 |
1.38 |
519017 |
大成成长基金 |
0.577 |
1.629 |
1.58 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5381 |
1.5977 |
1.45 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.399 |
3.378 |
1.79 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.589 |
1.234 |
2.08 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.022 |
1.727 |
0.99 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.4897 |
2.0009 |
1.62 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.62 |
1.4250 |
未公布 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.007 |
1.007 |
0 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7134 |
0.8634 |
1.51 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.061 |
1.061 |
0.19 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.3827 |
1.8066 |
1.84 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
0.9848 |
0.9848 |
0.59 |
519100 |
长盛100基金 |
0.5586 |
1.1286 |
3.31 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.533 |
0.533 |
1.72 |
519180 |
万家180基金 |
0.4104 |
2.7504 |
3.27 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4402 |
1.0443 |
1.64 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.9986 |
0.9986 |
0.05 |
519300 |
大成300基金 |
0.5759 |
1.8959 |
3.06 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.053 |
1.086 |
0.5 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.768 |
0.768 |
未公布 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0467 |
1.1527 |
0.3 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0483 |
1.1543 |
0.3 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.8066 |
0.8066 |
1.41 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0879 |
1.0879 |
0.29 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0852 |
1.0852 |
0.28 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6695 |
2.6653 |
1.73 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.1277 |
1.9577 |
2.42 |
519692 |
交银成长基金 |
1.4744 |
1.6544 |
1.44 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5178 |
0.5328 |
1.45 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.826 |
0.826 |
1.23 |
519993 |
长信增利基金 |
0.5734 |
1.8124 |
1.2 |
519994 |
长信金利基金 |
0.4845 |
1.5017 |
1.87 |
519996 |
长信银利基金 |
0.4471 |
2.3671 |
1.64 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6286 |
1.8728 |
1.29 |
530003 |
建信成长基金 |
0.5624 |
2.0124 |
1.5 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5037 |
1.0537 |
1.49 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.059 |
1.059 |
0.38 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6415 |
1.7415 |
0.56 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
0.9354 |
1.4014 |
2.1 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7565 |
0.7565 |
0.93 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.984 |
0.984 |
0.2 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.5791 |
1.7401 |
1.86 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.506 |
1.2384 |
2.28 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
0.974 |
0.974 |
0.41 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.012 |
1.012 |
0.2 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.012 |
1.012 |
0.2 |
560002 |
益民红利基金 |
0.4979 |
1.3585 |
1.32 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5123 |
0.5323 |
2.28 |
560005 |
益民多利基金 |
1.03 |
1.03 |
0.09 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.5898 |
0.5898 |
2.15 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5012 |
2.2212 |
0.85 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.8875 |
1.4075 |
1.34 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.6472 |
0.6472 |
0.94 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.7077 |
1.9277 |
2.67 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4203 |
0.4203 |
2.69 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.6372 |
0.8372 |
1.72 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.006 |
1.006 |
0.4 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
0.9994 |
0.9994 |
0.2 |
620002 |
金元比联成长动力 |
0.981 |
0.981 |
0.72 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5338 |
0.6388 |
2.05 |
|