基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.853 | 2.534 | 1.19 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.159 | 4.439 | 1.09 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.308 | 1.428 | 1.32 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.553 | 0.553 | 1.1 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.134 | 1.464 | 0.18 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.123 | 1.453 | 0.18 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.075 | 1.075 | 0.37 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.073 | 1.073 | 0.37 | 002001 | 华夏回报基金 | 0.963 | 2.975 | 0.73 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.751 | 2.584 | 1.33 | 002021 | 华回报二基金 | 0.774 | 2.062 | 0.78 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.498 | 3.371 | 0.81 | 020002 | 国泰金龙债券基金 | 1.092 | 1.341 | 0.18 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.473 | 2.3 | 1.5 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.418 | 1.797 | 2.45 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.563 | 1.448 | 2.18 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.509 | 0.559 | 1.6 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.349 | 0.5 | 2.35 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.09 | 1.339 | 0.18 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.026 | 1.026 | 0.2 | 040001 | 华安创新基金 | 0.501 | 2.383 | 1.21 | 040002 | 华安a股基金 | 0.47 | 1.9124 | 2.4 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.618 | 2.898 | 0.82 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.4705 | 1.8605 | 1.53 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6103 | 1.9252 | 2.04 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4538 | 1.9901 | 1.2 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0582 | 1.0582 | 0.21 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.056 | 1.056 | 0.22 | 050001 | 博时增长基金 | 0.494 | 2.996 | 1.65 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.475 | 2.455 | 2.15 | 050004 | 博时精选基金 | 0.9742 | 2.3642 | 1.18 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.13 | 1.168 | 0.18 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.906 | 1.967 | 0.67 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.717 | 1.586 | 0.99 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.523 | 1.962 | 1.55 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.864 | 0.864 | 1.17 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.135 | 1.173 | 0.26 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.49 | 1.945 | 1.45 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.5904 | 2.5469 | 0.82 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.408 | 2.949 | 0.92 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.651 | 2.082 | 0.93 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.189 | 1.599 | 0.17 | 070006 | 嘉实服务基金 | 1.945 | 2.265 | 1.3 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0081 | 1.0886 | 0.07 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.589 | 2.097 | 1.55 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.655 | 0.845 | 1.24 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 0.885 | 0.885 | 0.57 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.014 | 1.014 | 0.2 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.013 | 1.013 | 0.2 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.473 | 1.369 | 1.5 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.588 | 2.432 | 1.38 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8763 | 0.8763 | 0.9 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.4622 | 3.1222 | 1.2 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0966 | 1.3966 | 0.29 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.443 | 3.013 | 1.03 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.5771 | 2.4776 | 1.03 | 090006 | 大成财富基金 | 0.408 | 2.23 | 1.24 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0455 | 1.0455 | 0.19 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0802 | 1.3802 | 0.3 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.6764 | 1.937 | 0.94 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2206 | 1.7456 | 0.21 | 100020 | 富国天益基金 | 0.5787 | 3.59 | 1.31 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.4315 | 2.1939 | 1.74 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5113 | 1.8908 | 1.15 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.7186 | 0.7186 | 1.33 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.18 | 2.41 | 0.68 | 110002 | 易基策略基金 | 2.406 | 3.156 | 0.97 | 110003 | 易基50基金 | 0.5138 | 2.3638 | 2.76 | 110005 | 易基积极基金 | 0.7787 | 2.8536 | 0.97 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0719 | 1.1085 | 0.22 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0749 | 1.1115 | 0.21 | 110009 | 易基价值基金 | 1.0683 | 1.8983 | 1.42 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.6908 | 0.7508 | 1.11 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.897 | 0.897 | 0.58 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.032 | 4.61 | 0.29 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.06 | 1.06 | 0.19 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.057 | 1.057 | 0.19 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5439 | 3.6216 | 1.32 | 112002 | 易策二号基金 | 0.882 | 2.417 | 0.92 | 121001 | 国投融华基金 | 0.9994 | 1.9514 | 0.39 | 121002 | 国投景气基金 | 0.5626 | 2.5316 | 0.59 | 121003 | 国投股票基金 | 0.5865 | 2.0265 | 1.16 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7038 | 1.4148 | 0.98 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.918 | 0.918 | 0.22 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.697 | 0.752 | 0.72 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5073 | 1.1122 | 1.14 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0573 | 1.0573 | 0.28 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.247 | 0.472 | 2.07 | 150002 | 大成优选基金 | 0.475 | 0.508 | 2.15 | 150003 | 建信优势基金 | 0.523 | 0.523 | 1.16 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.5746 | 3.1146 | 0.75 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.5652 | 2.5823 | 0.82 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4525 | 1.8325 | 0.35 | 159901 | 深证100etf | 1.768 | 1.888 | 1.43 | 159902 | 中小板基金 | 1.11 | 1.11 | 1.65 | 160105 | 南方积配基金 | 0.7823 | 2.1463 | 1.48 | 160106 | 南方高增基金 | 0.9744 | 2.2284 | 1.12 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.736 | 2.427 | 1.1 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.521 | 2.687 | 1.16 | 160505 | 博时主题基金 | 1.227 | 2.688 | 1.4 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.145 | 1.274 | 0.26 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.469 | 2.915 | 1.08 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.036 | 2.566 | 0.68 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.475 | 1.548 | 1.5 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.122 | 1.251 | 0.27 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.771 | 0.971 | 1.05 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.623 | 0.623 | 1.14 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.058 | 1.058 | 0.28 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.438 | 2.306 | 2.34 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6004 | 1.9416 | 1.16 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.525 | 1.736 | 1.55 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.7931 | 2.2931 | 1.6 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5615 | 2.8565 | 1.12 | 161603 | 融通债券基金 | 1.173 | 1.398 | 0.09 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.681 | 1.851 | 1.49 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.903 | 2.033 | 0.78 | 161606 | 融通行业基金 | 0.511 | 2.451 | 2 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.564 | 2.078 | 3.11 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.943 | 1.343 | 1.07 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.595 | 1.609 | 1.54 | 161706 | 招商成长基金 | 0.7665 | 2.6768 | 0.97 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0557 | 1.4953 | 0.28 | 161903 | 万家公用基金 | 0.4792 | 1.5802 | 0.97 | 162006 | 长城久富基金 | 0.9016 | 2.7824 | 0.28 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 0.7893 | 1.4693 | 1.22 | 162201 | 荷银成长基金 | 1.0694 | 2.3494 | 0.76 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.5888 | 2.5138 | 0.44 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.8586 | 2.3586 | 0.68 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.4859 | 2.6559 | 1.16 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2211 | 1.9711 | 0.47 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5053 | 1.2153 | 0.8 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.8072 | 0.8572 | 1.37 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4177 | 0.4177 | 1.06 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0093 | 1.0093 | 0.07 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0089 | 1.0089 | 0.06 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.68 | 2.78 | 1.95 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.488 | 2.449 | 2.09 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.0219 | 2.3319 | 1.37 | 163302 | 巨田资源基金 | 1.0938 | 2.3288 | 0.28 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7733 | 3.7077 | 1.02 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3586 | 1.7097 | 0.73 | 163801 | 中银中国基金 | 1.0226 | 2.4526 | 0.61 | 163803 | 中银增长基金 | 0.5627 | 1.8604 | 1.01 | 163804 | 中银收益基金 | 0.5545 | 1.7345 | 0.69 | 163805 | 中银策略基金 | 0.7588 | 0.7588 | 0.94 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6287 | 0.8287 | 1.96 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9183 | 0.9183 | 0.53 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7384 | 2.3584 | 0.75 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0046 | 1.1446 | 0.2 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.5887 | 2.3887 | 1.52 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.034 | 2.234 | 1.54 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.5632 | 1.4982 | 1.1 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0079 | 1.0079 | 0.13 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.034 | 2.144 | 0.39 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.6545 | 3.5145 | 2.43 | 200006 | 长城股票基金 | 0.4867 | 1.9267 | 1.48 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.3953 | 1.1999 | 1.31 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5006 | 0.5006 | 2.27 | 200009 | 长城稳健基金 | 1.038 | 1.038 | 0 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7501 | 2.5451 | 1.21 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6443 | 1.3693 | 1.11 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1597 | 1.4597 | 1.05 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6363 | 0.6363 | 1.1 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.414 | 0.414 | 1.97 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.671 | 0.671 | 1.36 | 202011 | 南方价值基金 | 0.909 | 0.909 | 0.44 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9634 | 2.1834 | 0.45 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0593 | 1.1245 | 0.26 | 202202 | 南方避险基金 | 2.0712 | 2.6152 | 0.24 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6037 | 2.3386 | 0.35 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.4632 | 1.9491 | 1.87 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.4989 | 2.3211 | 0.22 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4462 | 1.9703 | 1.5 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.749 | 0.949 | 0.17 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0463 | 1.0463 | 0.26 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.6056 | 0.6587 | 0.66 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0461 | 1.0461 | 0.26 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5577 | 3.1717 | 0.67 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5161 | 2.1311 | 0.35 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1619 | 1.3984 | 0.19 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.521 | 2.471 | 0.77 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1189 | 1.2189 | 0.08 | 217009 | 招商价值基金 | 0.7398 | 0.7398 | 1.02 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.964 | 0.964 | 0.1 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.001 | 1.001 | 0.1 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1495 | 1.386 | 0.19 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.3863 | 1.9313 | 2.22 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.8173 | 2.5764 | 1.09 | 240002 | 宝康配置基金 | 0.9352 | 2.5252 | 1.21 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1693 | 1.5693 | 0.33 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5181 | 3.0281 | 1.07 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4191 | 3.5866 | 0.87 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.591 | 1.591 | 1.47 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.2151 | 1.2151 | 1.69 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.5607 | 0.5607 | 1.83 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.761 | 1.671 | 0.4 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.227 | 1.847 | 0.57 | 257010 | 德盛小盘基金 |
0.532 |
2.662 |
1.53 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.506 |
2.085 |
1.4 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.739 |
0.839 |
1.23 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.7181 |
2.6088 |
1.69 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.535 |
2.825 |
0.94 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
1.919 |
2.789 |
1.48 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.689 |
2.039 |
1.03 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.177 |
1.357 |
1.73 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹 |
0.588 |
0.588 |
1.73 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.7619 |
3.0719 |
1.06 |
270002 |
广发稳健基金 |
0.8541 |
2.4741 |
1.68 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.4228 |
2.7404 |
1.39 |
270006 |
广发优选基金 |
1.1743 |
1.7043 |
0.87 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.5152 |
0.5152 |
1.06 |
270008 |
广发核心基金 |
0.974 |
0.974 |
0.21 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.083 |
1.083 |
0.18 |
288001 |
中信经典基金 |
1.2568 |
2.2568 |
0.4 |
288002 |
中信红利基金 |
1.3211 |
2.7211 |
0.63 |
288102 |
中信双利基金 |
1.088 |
1.327 |
0.18 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.4749 |
2.1027 |
0.66 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0216 |
1.0759 |
0.11 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.6516 |
1.1516 |
1.01 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.977 |
0.977 |
0 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.5872 |
2.1592 |
0.95 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9521 |
1.6881 |
0.09 |
310328 |
新动力基金 |
0.4875 |
2.102 |
1.73 |
310358 |
新经济基金 |
0.4468 |
1.7787 |
1.29 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9766 |
0.9766 |
0.25 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.5112 |
2.7712 |
0.91 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.6233 |
2.5068 |
1.53 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0403 |
1.0899 |
0.07 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.5005 |
1.4455 |
1.4 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.862 |
0.862 |
0.35 |
340001 |
兴业转基基金 |
0.9736 |
2.4396 |
0.32 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
1.8602 |
1.8602 |
1.21 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.716 |
0.716 |
1.56 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6357 |
2.181 |
0.02 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5225 |
3.0325 |
0.54 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.7874 |
0.7874 |
0.2 |
360001 |
量化核心基金 |
0.5012 |
2.4449 |
2.6 |
360005 |
光大红利基金 |
1.2576 |
1.9156 |
1.53 |
360006 |
光大增长基金 |
0.6346 |
1.9146 |
1.99 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.435 |
0.435 |
1.52 |
373010 |
上投双息基金 |
0.6441 |
2.0733 |
0.64 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8543 |
0.8543 |
0.65 |
375010 |
上投优势基金 |
1.3823 |
4.0023 |
1.26 |
377010 |
上投α基金 |
2.9306 |
2.9706 |
0.94 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.6314 |
0.7314 |
0.75 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.4001 |
1.4001 |
0.82 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.075 |
1.075 |
0.19 |
398001 |
中海成长基金 |
0.4861 |
2.1 |
0.66 |
398011 |
中海分红基金 |
0.454 |
1.854 |
1.34 |
398021 |
中海能源基金 |
0.7564 |
0.8364 |
0.73 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4277 |
2.1892 |
1.3 |
400003 |
东方精选基金 |
0.4556 |
1.8209 |
0.86 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.7701 |
0.7701 |
2.24 |
410001 |
华富优选基金 |
0.5058 |
1.6669 |
1.26 |
410003 |
华富成长基金 |
0.4348 |
0.7248 |
1 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0417 |
1.0417 |
0.23 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0399 |
1.0399 |
0.23 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4164 |
1.3389 |
0.85 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0318 |
1.0318 |
0.33 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.034 |
1.034 |
0.33 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7224 |
1.5549 |
0.54 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.1959 |
1.9059 |
1.01 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.8757 |
0.8757 |
0.62 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.8851 |
0.8851 |
0.14 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4402 |
2.0571 |
1.15 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.7048 |
0.7048 |
0.86 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0571 |
1.0901 |
0.43 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9198 |
0.9198 |
0.24 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.419 |
1.752 |
3.05 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1323 |
1.8023 |
0.32 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.6176 |
2.3176 |
1.2 |
510180 |
180etf基金 |
3.976 |
4.021 |
2.66 |
510880 |
红利etf基金 |
1.416 |
1.416 |
2.46 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.673 |
2.3955 |
1.92 |
519003 |
海富收益基金 |
0.474 |
2.089 |
0.64 |
519005 |
海富股票基金 |
0.381 |
2.33 |
1.33 |
519007 |
海富回报基金 |
0.436 |
1.932 |
1.16 |
519008 |
添富优势基金 |
1.8237 |
3.3837 |
0.34 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5029 |
2.5577 |
1.25 |
519013 |
海富优势基金 |
0.621 |
1.377 |
1.31 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.735 |
0.735 |
0.68 |
519017 |
大成成长基金 |
0.57 |
1.622 |
0.88 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5376 |
1.5964 |
0.98 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.401 |
3.38 |
1.52 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.592 |
1.237 |
2.07 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.024 |
1.729 |
1.19 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.4893 |
1.9999 |
1.03 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.4971 |
1.4244 |
1.49 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.009 |
1.009 |
0.1 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7127 |
0.8627 |
0.93 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.065 |
1.065 |
0.19 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.3816 |
1.8048 |
1.44 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
0.9863 |
0.9863 |
0.36 |
519100 |
长盛100基金 |
0.5613 |
1.1313 |
2.99 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.532 |
0.532 |
1.53 |
519180 |
万家180基金 |
0.4096 |
2.7496 |
2.89 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4373 |
1.0392 |
1.13 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.997 |
0.997 |
0.2 |
519300 |
大成300基金 |
0.5737 |
1.8937 |
2.43 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0597 |
1.0927 |
0.44 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0513 |
1.1573 |
0.29 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0529 |
1.1589 |
0.29 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.8166 |
0.8166 |
1.77 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0953 |
1.0953 |
0.35 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0926 |
1.0926 |
0.35 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6639 |
2.6597 |
0.87 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.1255 |
1.9555 |
1.68 |
519692 |
交银成长基金 |
1.4643 |
1.6443 |
1.27 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5149 |
0.5299 |
0.78 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.819 |
0.819 |
0.49 |
519993 |
长信增利基金 |
0.5654 |
1.8044 |
0.66 |
519994 |
长信金利基金 |
0.4812 |
1.4937 |
1.41 |
519996 |
长信银利基金 |
0.4435 |
2.3635 |
1.19 |
530001 |
建信价值基金 |
0.624 |
1.8682 |
1.23 |
530003 |
建信成长基金 |
0.5633 |
2.0133 |
1.5 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5041 |
1.0541 |
1.67 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.073 |
1.073 |
0.47 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.64 |
1.74 |
0.32 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
0.9319 |
1.3979 |
2.11 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7549 |
0.7549 |
0.72 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.983 |
0.983 |
0 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.5764 |
1.7374 |
0.89 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5057 |
1.2377 |
1.38 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
0.975 |
0.975 |
0.21 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.017 |
1.017 |
0.2 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.016 |
1.016 |
0.2 |
560002 |
益民红利基金 |
0.495 |
1.3532 |
1.21 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5076 |
0.5276 |
1.48 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0321 |
1.0321 |
0.16 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.5869 |
0.5869 |
1.4 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.499 |
2.219 |
0.16 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.882 |
1.402 |
0.57 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.6428 |
0.6428 |
0.94 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.6949 |
1.9149 |
1.28 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4166 |
0.4166 |
1.73 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.6393 |
0.8393 |
1.72 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.005 |
1.005 |
-0.1 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0034 |
1.0034 |
0.24 |
620002 |
金元比联成长动力 |
0.982 |
0.982 |
0.41 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5301 |
0.6351 |
1.81 |
|