基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.94 | 2.621 | -0.42 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.778 | 5.058 | -0.04 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.458 | 1.578 | -0.07 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.628 | 0.628 | -0.16 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.153 | 1.503 | -0.17 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.141 | 1.491 | -0.18 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.082 | 1.112 | -0.18 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.079 | 1.109 | -0.18 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.027 | 3.039 | -0.1 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.932 | 2.765 | -0.16 | 002021 | 华回报二基金 | 0.827 | 2.115 | -0.12 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.584 | 3.457 | 0.17 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.095 | 1.364 | -0.18 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.551 | 2.542 | 0 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.501 | 2.129 | -0.4 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.642 | 1.527 | -0.47 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.606 | 0.656 | -0.33 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.384 | 0.55 | -0.78 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.093 | 1.362 | -0.18 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.051 | 1.051 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.545 | 2.5721 | -0.18 | 040002 | 华安a股基金 | 0.526 | 2.0962 | -0.75 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.689 | 2.969 | 0.15 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.6408 | 2.0308 | -0.48 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6817 | 1.9966 | -0.9 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4985 | 2.0348 | -0.34 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0953 | 1.0953 | -0.1 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0922 | 1.0922 | -0.11 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0083 | 1.0083 | -0.1 | 050001 | 博时增长基金 | 0.534 | 3.036 | -0.74 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.52 | 2.5 | -0.95 | 050004 | 博时精选基金 | 1.057 | 2.447 | -0.63 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.109 | 1.217 | -0.09 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.938 | 1.999 | -0.21 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.783 | 1.732 | -0.63 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.558 | 2.093 | -0.89 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.878 | 0.878 | -1.01 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.114 | 1.222 | -0.09 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.499 | 1.954 | -0.2 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6427 | 2.6353 | -0.23 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.713 | 3.254 | -0.26 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.69 | 2.161 | -0.58 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.229 | 1.639 | -0.16 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.186 | 2.506 | -0.14 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0182 | 1.1045 | 0 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.678 | 2.186 | -0.73 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.739 | 0.929 | -0.4 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.43 | 0.43 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.026 | 1.026 | -0.58 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.04 | 1.053 | -0.19 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.038 | 1.051 | -0.29 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.536 | 1.432 | -0.37 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.638 | 2.482 | -0.78 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8739 | 0.8739 | -1.09 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0295 | 1.0295 | 0.08 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5063 | 3.1663 | -0.61 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0612 | 1.4212 | -0.18 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4813 | 3.0513 | -0.62 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6413 | 2.5418 | -0.4 | 090006 | 大成财富基金 | 0.438 | 2.26 | -0.68 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.002 | 1.002 | 0.1 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0622 | 1.0622 | -0.2 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0437 | 1.4037 | -0.18 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7197 | 1.9803 | -0.54 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2592 | 1.7842 | -0.05 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6477 | 3.659 | -0.31 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.499 | 2.3541 | -0.87 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5669 | 1.9464 | -0.72 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8093 | 0.8093 | -0.61 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.218 | 2.448 | -0.41 | 110002 | 易基策略基金 | 2.678 | 3.428 | -0.3 | 110003 | 易基50基金 | 0.5388 | 2.3888 | -0.81 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8626 | 3.0651 | -0.25 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0537 | 1.1263 | -0.04 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0552 | 1.1298 | -0.04 | 110009 | 易基价值基金 | 0.9617 | 2.0117 | -0.46 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7621 | 0.8221 | -0.87 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.9956 | 0.9956 | -0.23 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.011 | 4.622 | -0.39 | 110013 | 易方达科翔基金 | 0.995 | 4.614 | -0.1 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.103 | 1.103 | -0.18 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.099 | 1.099 | -0.27 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5743 | 3.7075 | -0.54 | 112002 | 易策二号基金 | 0.977 | 2.512 | -0.31 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0527 | 2.0047 | 0.02 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6158 | 2.5848 | -0.58 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6356 | 2.0756 | -0.55 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7841 | 1.5481 | -0.24 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.944 | 0.944 | -0.42 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.734 | 0.789 | -0.41 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5725 | 1.2551 | -0.78 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0658 | 1.0958 | -0.08 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.284 | 0.509 | -1.05 | 150002 | 大成优选基金 | 0.527 | 0.56 | -0.94 | 150003 | 建信优势基金 | 0.575 | 0.575 | -0.52 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.611 | 3.151 | -0.08 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6276 | 2.6682 | -0.18 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5119 | 1.8919 | -0.06 | 159901 | 深证100etf | 2.063 | 2.183 | -0.82 | 159902 | 中小板基金 | 1.41 | 1.41 | 0.79 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8318 | 2.1958 | 未公布 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0525 | 2.3565 | 未公布 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.813 | 2.607 | -0.37 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.566 | 2.851 | -0.53 | 160505 | 博时主题基金 | 1.334 | 2.795 | -0.45 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.127 | 1.306 | -0.09 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.514 | 2.96 | -0.96 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.141 | 2.671 | -0.26 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.519 | 1.675 | -0.95 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.102 | 1.281 | -0.09 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.849 | 1.049 | -0.82 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.684 | 0.684 | -0.73 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.058 | 1.078 | -0.09 | 160613 | 鹏华创新基金 | 1.013 | 1.013 | -0.1 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.483 | 2.351 | -1.02 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6527 | 1.9939 | -0.49 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.565 | 1.776 | -0.53 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.9404 | 2.4404 | -0.53 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.035 | 1.035 | -0.19 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5978 | 2.8928 | -0.5 | 161603 | 融通债券基金 | 1.216 | 1.441 | -0.16 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.79 | 1.96 | -0.88 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.957 | 2.087 | -0.83 | 161606 | 融通行业基金 | 0.559 | 2.499 | -1.06 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.609 | 2.123 | -0.81 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.021 | 1.421 | -1.45 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.663 | 1.784 | -1.19 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8296 | 2.7399 | -0.63 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0936 | 1.5358 | -0.05 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5165 | 1.6463 | -1.49 | 162006 | 长城久富基金 | 0.9935 | 2.8843 | -0.23 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.0085 | 1.6885 | -0.54 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7729 | 2.4829 | 0.01 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6606 | 2.5856 | 0.24 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.4899 | 2.4299 | -0.04 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.8147 | 2.9847 | -0.29 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2547 | 2.0047 | -0.06 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5494 | 1.3214 | -0.24 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9164 | 0.9664 | -0.73 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4534 | 0.4534 | -0.61 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0393 | 1.0393 | -0.08 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0385 | 1.0385 | -0.08 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.728 | 2.828 | -0.55 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.527 | 2.488 | -0.75 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.1778 | 2.4878 | -1.29 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1387 | 2.3737 | -0.33 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7651 | 3.8427 | -0.66 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3977 | 1.786 | -0.23 | 163801 | 中银中国基金 | 1.1119 | 2.5419 | -0.57 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6271 | 2.0243 | -0.24 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6147 | 1.7947 | -0.21 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8311 | 0.8311 | -0.37 | 163806 | 中银增利基金 | 1.011 | 1.011 | -0.1 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6842 | 0.8842 | -0.58 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9722 | 0.9722 | 0.23 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7689 | 2.3889 | -0.1 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0315 | 1.1715 | 0.12 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.638 | 2.438 | -0.55 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.1132 | 2.3132 | -0.35 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6272 | 1.5622 | -0.24 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0228 | 1.0228 | -0.2 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.01 | 1.01 | -0.1 | 183001 | 银华全球基金 | 0.711 | 0.711 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.109 | 2.219 | -0.45 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7287 | 3.5887 | -0.75 | 200006 | 长城股票基金 | 0.532 | 1.972 | -0.89 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4385 | 1.2972 | -0.75 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5436 | 0.5436 | -0.59 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.084 | 1.084 | -0.28 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8095 | 2.6045 | 未公布 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7017 | 1.4913 | 未公布 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1154 | 1.6154 | 未公布 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6892 | 0.6892 | 未公布 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.464 | 0.464 | 未公布 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.706 | 0.706 | 未公布 | 202011 | 南方价值基金 | 0.966 | 0.966 | 未公布 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9901 | 2.2101 | 未公布 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0887 | 1.1539 | 未公布 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1316 | 2.6756 | 未公布 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.018 | 1.018 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6663 | 2.5655 | -0.22 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5018 | 2.008 | -0.52 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5315 | 2.3656 | -0.45 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4833 | 2.0346 | -0.45 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8097 | 1.0097 | -0.38 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0804 | 1.0804 | -0.06 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.725 | 0.7886 | 0.81 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0796 | 1.0796 | -0.06 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.598 | 3.212 | -0.47 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5917 | 2.2067 | -0.26 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1356 | 1.4521 | -0.17 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5552 | 2.5052 | -0.47 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1478 | 1.2478 | -0.12 | 217009 | 招商价值基金 | 0.793 | 0.793 | -0.33 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.963 | 0.963 | -0.72 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.043 | 1.043 | -0.1 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1218 | 1.4383 | -0.17 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.422 | 1.967 | -1.31 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9203 | 2.8326 | -0.5 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.0438 | 2.6338 | -1.02 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1888 | 1.6088 | -0.03 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.578 | 3.088 | -0.55 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4563 | 3.672 | -0.37 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.8335 | 1.8335 | -0.52 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.4109 | 1.4109 | -1.2 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6133 | 0.6133 | -0.84 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.0118 | 1.0118 | -0.13 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.718 | 0.718 | 未公布 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.768 | 1.684 | -0.13 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.344 | 1.964 | -0.37 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.584 | 2.714 | -0.34 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.555 | 2.16 | -0.18 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.809 | 0.909 | -0.12 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.007 | 1.007 | 0.1 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.781 | 2.6717 | -0.69 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5722 | 2.8622 | -0.37 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.086 | 2.956 | -1 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.754 | 2.104 | -0.4 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.068 | 1.448 | -0.93 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.618 | 0.618 | -0.8 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.007 | 1.007 | 0 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8248 | 3.1348 | -0.36 | 270002 | 广发稳健基金 | 0.9624 | 2.5824 | -0.57 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.4698 | 2.9531 | -0.57 | 270006 | 广发优选基金 | 1.1135 | 1.7935 | -0.49 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5571 | 0.5571 | -0.77 | 270008 | 广发核心基金 | 0.974 | 0.974 | -0.31 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.116 | 1.116 | -0.09 | 288001 | 中信经典基金 | 1.3806 | 2.3806 | -0.3 | 288002 | 中信红利基金 | 1.4854 | 2.8854 | -0.05 | 288102 | 中信双利基金 | 1.0841 | 1.3731 | 0.01 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5034 | 2.1653 | -0.3 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0681 | 1.1224 | -0.14 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.7328 | 1.2328 | -0.39 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.98 | 0.98 | -0.41 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.616 | 2.188 | -0.29 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9712 | 1.7072 | -0.02 | 310328 | 新动力基金 | 0.5223 | 2.1651 | -0.57 | 310358 | 新经济基金 | 0.4737 | 1.8056 | -0.34 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.003 | 1.003 | -0.23 | 310378 | 申万巴黎添益宝a | 1.006 | 1.006 | 0 | 310379 | 申万巴黎添益宝b | 1.005 | 1.005 | -0.1 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5477 | 2.8077 | -0.54 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.6686 | 2.5521 | -0.68 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0617 | 1.1113 | -0.02 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.5444 | 1.4894 | -0.62 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.908 | 0.908 | -0.44 | 340001 | 兴业转基基金 | 1.0176 | 2.4836 | 0.06 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.0221 | 2.0221 | -0.62 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 0.785 | 0.785 | -0.25 | 350001 | 天治财富基金 | 0.6446 | 2.1899 | -0.06 | 350002 | 天治品质基金 | 0.5668 | 3.0768 | -0.02 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.9143 | 0.9143 | -0.21 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0156 | 1.0156 | -0.09 | 360001 | 量化核心基金 | 0.5434 | 2.4871 | -1.06 | 360005 | 光大红利基金 | 1.4227 | 2.0807 | -0.53 | 360006 | 光大增长基金 | 0.7206 | 2.0006 | -0.66 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.4743 | 0.4743 | -0.57 | 360008 | 光大增利a类基金 | 1.02 | 1.02 | -0.1 | 360009 | 光大增利c类基金 | 1.019 | 1.019 | -0.1 | 373010 | 上投双息基金 | 0.6936 | 2.1228 | -0.6 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.8996 | 0.8996 | -0.57 | 375010 | 上投优势基金 | 1.5792 | 4.1992 | -0.83 | 377010 | 上投α基金 | 3.4626 | 3.5026 | -0.32 | 377016 | 上投亚太优势基金 | 0.372 | 0.372 | 未公布 | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.7359 | 0.8359 | -0.28 | 378010 | 上投先锋基金 | 1.6333 | 1.6333 | -0.6 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.085 | 1.115 | -0.09 | 398001 | 中海成长基金 | 0.5161 | 2.1821 | -0.42 | 398011 | 中海分红基金 | 0.4918 | 1.8918 | -0.2 | 398021 | 中海能源基金 | 0.5922 | 0.9022 | -0.29 | 400001 | 东方龙基金 | 0.4712 | 2.2327 | -0.34 | 400003 | 东方精选基金 | 0.5364 | 2.041 | -0.32 | 400007 | 东方策略成长基金 | 0.8566 | 0.8566 | -0.33 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.007 | 1.007 | -0.1 | 410001 | 华富优选基金 | 0.5749 | 1.7935 | -0.95 | 410003 | 华富成长基金 | 0.4807 | 0.7707 | -0.29 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0568 | 1.0768 | 0.11 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0543 | 1.0743 | 0.12 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.46 | 1.4367 | -0.2 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0599 | 1.0729 | -0.16 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0035 | 1.0035 | 0.03 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0632 | 1.0762 | -0.16 | 450001 | 国富收益基金 | 0.6634 | 1.6255 | -13.37 | 450002 | 国富弹性基金 | 1.1308 | 2.0408 | 未公布 | 450003 | 国富潜力基金 | 0.9537 | 0.9537 | -0.83 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9373 | 0.9373 | -0.94 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0324 | 1.0324 | -0.12 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0324 | 1.0324 | -0.12 | 460001 | 友邦盛世基金 | 0.4196 | 2.1656 | -13.72 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 0.7481 | 0.7481 | -0.9 | 460003 | 友邦增利b基金 | 1.0921 | 1.1251 | -0.28 | 460005 | 友邦华泰价值增长 | 0.95 | 0.95 | -1.37 | 481001 | 工银价值基金 | 0.646 | 2.7453 | -0.45 | 481004 | 工银成长基金 | 1.0393 | 1.0393 | -0.5 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.6221 | 0.6621 | -0.69 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 0.965 | 0.965 | -0.31 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5982 | 1.518 | -0.58 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.1285 | 1.2285 | 0.08 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0912 | 1.1112 | -0.19 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1367 | 1.2367 | 0.08 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0945 | 1.1145 | -0.19 | 486001 | 工银瑞信全球配置 | 0.545 | 0.545 | 未公布 | 510050 | 上证50etf基金 | 1.42 | 1.824 | -0.91 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1883 | 1.8583 | -0.09 | 510081 | 长盛精选基金 | 0.6936 | 2.3936 | -0.73 | 510180 | 180etf基金 | 4.296 | 4.341 | -0.79 |
510880 |
红利etf基金 |
1.526 |
1.526 |
-0.78 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.7554 |
2.6619 |
-0.37 |
519003 |
海富收益基金 |
0.517 |
2.132 |
-0.58 |
519005 |
海富股票基金 |
0.425 |
2.374 |
-0.23 |
519007 |
海富回报基金 |
0.488 |
1.984 |
-0.2 |
519008 |
添富优势基金 |
1.976 |
3.536 |
-0.08 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5647 |
2.7613 |
-0.39 |
519013 |
海富优势基金 |
0.708 |
1.464 |
-0.7 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.487 |
0.807 |
未公布 |
519017 |
大成成长基金 |
0.637 |
1.689 |
-0.16 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5925 |
1.739 |
-0.15 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.439 |
3.418 |
-0.45 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.672 |
1.317 |
-0.74 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.031 |
1.031 |
-0.1 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.099 |
1.804 |
-0.09 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5519 |
2.1674 |
-0.27 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5592 |
1.6024 |
-0.8 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.023 |
1.023 |
0.1 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7837 |
0.9337 |
-0.09 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.064 |
1.094 |
-0.19 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4387 |
1.8967 |
0.05 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.47 |
519100 |
长盛100基金 |
0.5984 |
1.1684 |
-0.99 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.584 |
0.584 |
-0.51 |
519180 |
万家180基金 |
0.4417 |
2.7817 |
-0.81 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4684 |
1.0935 |
-0.66 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.39 |
519300 |
大成300基金 |
0.6316 |
1.9516 |
-0.86 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0952 |
1.1282 |
-0.28 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.959 |
0.959 |
未公布 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0811 |
1.2021 |
-0.13 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0834 |
1.2044 |
-0.13 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.39 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0994 |
1.1294 |
-0.23 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0957 |
1.1257 |
-0.24 |
519688 |
交银精选基金 |
0.694 |
2.6898 |
-0.62 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2399 |
2.0699 |
-0.56 |
519692 |
交银成长基金 |
1.553 |
1.733 |
-0.71 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5454 |
0.5604 |
-0.64 |
519696 |
交银环球基金 |
0.968 |
0.968 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.892 |
0.892 |
-0.34 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6277 |
1.8667 |
-0.32 |
519994 |
长信金利基金 |
0.4879 |
1.5899 |
-0.59 |
519996 |
长信银利基金 |
0.4935 |
2.4135 |
-0.7 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6956 |
1.9398 |
-0.66 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6175 |
2.0675 |
-0.64 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5541 |
1.1041 |
-0.75 |
530006 |
建信精选基金 |
0.999 |
0.999 |
0 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.104 |
1.119 |
0 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6871 |
1.7871 |
-0.27 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.0644 |
1.5304 |
-0.9 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.53 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.971 |
0.971 |
-0.1 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利 |
1.01 |
1.01 |
-0.14 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6148 |
1.7758 |
-0.28 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5617 |
1.3615 |
-0.41 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.014 |
1.014 |
0.2 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.05 |
1.053 |
-0.19 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.049 |
1.052 |
-0.19 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5489 |
1.4506 |
-0.47 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5624 |
0.5824 |
-0.6 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.05 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.634 |
0.634 |
-0.41 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0046 |
1.0046 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5591 |
2.2791 |
-0.02 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.899 |
1.419 |
0.48 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7341 |
0.7341 |
-0.16 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.18 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.8047 |
2.0247 |
-0.32 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4651 |
0.4651 |
-0.94 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7063 |
0.9063 |
-0.32 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.037 |
1.037 |
0.1 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.031 |
1.031 |
-0.02 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.028 |
1.028 |
-0.48 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5746 |
0.6796 |
-0.03 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.23 |
660001 |
农银成长基金 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.06 |
|