基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.943 | 2.624 | -0.32 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.687 | 4.967 | -1.37 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.453 | 1.573 | -0.14 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.623 | 0.623 | -0.48 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.153 | 1.503 | 0 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.141 | 1.491 | 0 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.082 | 1.112 | 0 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.08 | 1.11 | 0 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.023 | 3.035 | -0.2 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.921 | 2.754 | -0.26 | 002021 | 华回报二基金 | 0.824 | 2.112 | -0.12 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.032 | 1.032 | -0.96 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.586 | 3.459 | -0.17 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.075 | 1.364 | 0.09 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.531 | 2.542 | -0.38 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.494 | 2.101 | -0.8 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.634 | 1.519 | -0.78 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.599 | 0.649 | -0.83 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.375 | 0.537 | -0.79 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.073 | 1.362 | 0.09 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.051 | 1.051 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.544 | 2.5678 | 0 | 040002 | 华安a股基金 | 0.517 | 2.0667 | -0.39 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.686 | 2.966 | -0.29 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.6399 | 2.0299 | -0.1 | 040007 | 华安成长基金 | 0.671 | 1.9859 | -0.59 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4951 | 2.0314 | -0.12 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0953 | 1.0953 | 0 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0921 | 1.0921 | -0.01 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0093 | 1.0093 | 0.12 | 050001 | 博时增长基金 | 0.532 | 3.034 | 0.19 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.509 | 2.489 | -0.59 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0519 | 2.4419 | -0.15 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.111 | 1.219 | 0.09 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.932 | 1.993 | 0 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.777 | 1.719 | -0.13 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.553 | 2.075 | -0.36 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.857 | 0.857 | -0.58 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.116 | 1.224 | 0.09 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.492 | 1.947 | -0.2 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6473 | 2.643 | 0.2 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.715 | 3.256 | -0.77 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.675 | 2.13 | -0.59 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.229 | 1.639 | 0.08 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.166 | 2.486 | -0.6 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0183 | 1.1046 | 0 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.674 | 2.182 | 0 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.736 | 0.926 | -0.81 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.029 | 1.029 | -0.19 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.038 | 1.051 | 0 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.037 | 1.05 | 0.1 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.538 | 1.434 | 0.19 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.634 | 2.478 | -0.16 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8644 | 0.8644 | -0.29 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0264 | 1.0264 | 0.02 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5025 | 3.1625 | -0.3 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0612 | 1.4212 | 0.03 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4745 | 3.0445 | -0.48 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6415 | 2.542 | 0.17 | 090006 | 大成财富基金 | 0.437 | 2.259 | 0 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.004 | 1.004 | 0.1 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0624 | 1.0624 | 0.02 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0437 | 1.4037 | 0.03 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7138 | 1.9744 | -0.34 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2632 | 1.7882 | 0.02 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6397 | 3.651 | -0.34 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.49 | 2.3327 | -1.05 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5662 | 1.9457 | -0.07 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.7961 | 0.7961 | -0.38 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.001 | 1.127 | 0.1 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.215 | 2.445 | -0.08 | 110002 | 易基策略基金 | 2.684 | 3.434 | 0.04 | 110003 | 易基50基金 | 0.5283 | 2.3783 | -0.28 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8606 | 3.0601 | 0.07 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0537 | 1.1263 | 0.05 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0553 | 1.1299 | 0.05 | 110009 | 易基价值基金 | 0.9559 | 2.0059 | 0.2 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7461 | 0.8061 | -0.67 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.9959 | 0.9959 | 0.13 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.006 | 4.617 | -0.1 | 110013 | 易方达科翔基金 | 0.994 | 4.612 | 0.1 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.104 | 1.104 | 0.09 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.099 | 1.099 | 0 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5716 | 3.6999 | -0.09 | 112002 | 易策二号基金 | 0.979 | 2.514 | 0 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0463 | 1.9983 | -0.16 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6089 | 2.5779 | -0.41 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6325 | 2.0725 | -0.13 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7759 | 1.5345 | -0.27 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.939 | 0.939 | -0.21 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.731 | 0.786 | -0.14 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5705 | 1.2507 | -0.31 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0656 | 1.0956 | 0.01 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.281 | 0.506 | -0.35 | 150002 | 大成优选基金 | 0.532 | 0.565 | 0.38 | 150003 | 建信优势基金 | 0.572 | 0.572 | -0.52 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.611 | 3.151 | -0.15 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6273 | 2.6678 | -0.03 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5065 | 1.8865 | -0.07 | 159901 | 深证100etf | 1.979 | 2.099 | -1.25 | 159902 | 中小板基金 | 1.41 | 1.41 | -0.7 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8221 | 2.1861 | -0.22 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0451 | 2.3491 | -0.36 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.811 | 2.602 | -0.25 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.561 | 2.833 | -0.18 | 160505 | 博时主题基金 | 1.323 | 2.784 | -0.08 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.127 | 1.306 | 0 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.51 | 2.956 | -0.39 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.142 | 2.672 | 0 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.515 | 1.664 | -0.58 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.102 | 1.281 | 0 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.838 | 1.038 | -0.36 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.68 | 0.68 | -0.44 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.059 | 1.079 | 0 | 160613 | 鹏华创新基金 | 1.016 | 1.016 | -0.1 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.473 | 2.341 | -0.63 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6513 | 1.9925 | -0.11 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.56 | 1.771 | 0 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.9344 | 2.4344 | 0.06 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.038 | 1.042 | 0.19 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5946 | 2.8896 | -0.12 | 161603 | 融通债券基金 | 1.217 | 1.442 | 0.08 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.77 | 1.94 | -0.9 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.955 | 2.085 | 0.1 | 161606 | 融通行业基金 | 0.552 | 2.492 | 0.18 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.597 | 2.111 | -0.33 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.02 | 1.42 | -0.1 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.663 | 1.784 | -0.15 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8212 | 2.7315 | -0.26 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0347 | 1.5369 | 0.07 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5138 | 1.6415 | -0.75 | 162006 | 长城久富基金 | 0.9939 | 2.8847 | -0.09 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 0.9929 | 1.6729 | -0.93 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7791 | 2.4891 | 0.22 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6581 | 2.5831 | -0.3 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.4878 | 2.4278 | -0.35 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.81 | 2.98 | 0.02 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2557 | 2.0057 | -0.06 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5502 | 1.3233 | 0.04 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9091 | 0.9591 | -0.29 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4531 | 0.4531 | -0.07 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0394 | 1.0394 | 0.01 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.72 | 2.82 | -0.28 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.518 | 2.479 | -0.38 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.1527 | 2.4627 | -0.71 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1233 | 2.3583 | -0.53 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7591 | 3.8187 | -0.11 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3945 | 1.7798 | -0.43 | 163801 | 中银中国基金 | 1.115 | 2.545 | 0.19 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6199 | 2.0059 | -0.13 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6121 | 1.7921 | -0.15 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8194 | 0.8194 | -0.05 | 163806 | 中银增利基金 | 1.011 | 1.011 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6766 | 0.8766 | -0.38 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9835 | 0.9835 | -0.36 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7615 | 2.3815 | -0.14 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0328 | 1.1728 | 0.06 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6249 | 2.4249 | -0.46 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.0991 | 2.2991 | -0.43 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6209 | 1.5559 | -0.66 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0166 | 1.0166 | -0.26 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.01 | 1.01 | 0 | 183001 | 银华全球基金 | 0.724 | 0.724 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.105 | 2.215 | -0.18 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7136 | 3.5736 | -0.6 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5259 | 1.9659 | -0.19 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4325 | 1.2837 | -0.3 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5329 | 0.5329 | -0.73 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.084 | 1.084 | 0 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7915 | 2.5865 | -0.76 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6843 | 1.4543 | -0.81 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1302 | 1.6302 | 0.42 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6784 | 0.6784 | -0.37 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.443 | 0.443 | -1.56 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.693 | 0.693 | -0.57 | 202011 | 南方价值基金 | 0.964 | 0.964 | -0.1 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9862 | 2.2062 | -0.12 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0863 | 1.1515 | 0.06 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1325 | 2.6765 | 0.02 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.018 | 1.018 | 0.1 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.527 | 0.527 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6666 | 2.5666 | 0.03 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.4986 | 2.0032 | -0.48 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.9995 | 0.9995 | -0.02 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5294 | 2.3628 | 0.04 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4807 | 2.0301 | 0 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8043 | 1.0043 | 0.06 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0804 | 1.0804 | 0 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.7179 | 0.7809 | -0.24 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0795 | 1.0795 | -0.01 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5963 | 3.2103 | -0.15 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5873 | 2.2023 | -0.11 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1353 | 1.4518 | 0.01 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.552 | 2.502 | -0.16 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1482 | 1.2482 | 0.01 | 217009 | 招商价值基金 | 0.7918 | 0.7918 | -0.04 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.964 | 0.964 | -0.1 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.043 | 1.043 | 0.1 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1215 | 1.438 | 0.02 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4198 | 1.9648 | -0.66 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9055 | 2.7958 | -0.85 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.0345 | 2.6245 | -0.32 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1896 | 1.6096 | 0 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5731 | 3.0831 | -0.31 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4545 | 3.6678 | -0.44 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.8117 | 1.8117 | -0.46 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.3961 | 1.3961 | -0.25 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6036 | 0.6036 | -0.53 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.0098 | 1.0098 | -0.13 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.762 | 1.673 | -0.26 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.33 | 1.95 | -0.3 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.581 | 2.711 | -0.17 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.551 | 2.154 | -0.18 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.806 | 0.906 | -0.25 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.01 | 1.01 | -0.3 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.7715 | 2.6622 | -0.17 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5665 | 2.8565 | -0.3 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.063 | 2.933 | -0.34 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.747 | 2.097 | -0.4 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 0.996 | 1.436 | -0.4 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.606 | 0.606 | -0.49 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.007 | 1.007 | 0 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8171 | 3.1271 | -0.34 | 270002 | 广发稳健基金 | 0.9507 | 2.5707 | -0.28 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.4626 | 2.9205 | -0.41 | 270006 | 广发优选基金 | 1.1057 | 1.7857 | -0.22 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5501 | 0.5501 | -0.34 | 270008 | 广发核心基金 | 0.971 | 0.971 | 0 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.115 | 1.115 | 0 | 288001 | 中信经典基金 | 1.3649 | 2.3649 | -0.31 | 288002 | 中信红利基金 | 1.4921 | 2.8921 | -0.17 | 288102 | 中信双利基金 | 1.086 | 1.375 | 0.18 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5025 | 2.1633 | -0.02 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.068 | 1.1223 | 0.11 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.7303 | 1.2303 | -0.26 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.99 | 0.99 | -0.1 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6154 | 2.1874 | -0.02 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9729 | 1.7089 | 0.05 | 310328 | 新动力基金 | 0.5159 | 2.1535 | -0.46 | 310358 | 新经济基金 | 0.4684 | 1.8003 | -0.28 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0069 | 1.0069 | -0.13 | 310378 | 申万巴黎添益宝a | 1.006 | 1.006 | 0 | 310379 | 申万巴黎添益宝b | 1.006 | 1.006 | 0 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5443 | 2.8043 | -0.29 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.6612 | 2.5447 | -0.33 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0631 | 1.1127 | -0.03 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.5405 | 1.4855 | 0.06 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.898 | 0.898 | -0.44 | 340001 | 兴业转基基金 | 1.0169 | 2.4829 | 0.14 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.0059 | 2.0059 | -0.22 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 0.778 | 0.778 | -0.13 | 350001 | 天治财富基金 | 0.6424 | 2.1877 | -0.16 | 350002 | 天治品质基金 | 0.5631 | 3.0731 | -0.37 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.9145 | 0.9145 | -0.31 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0154 | 1.0154 | -0.01 | 360001 | 量化核心基金 | 0.5285 | 2.4722 | -0.88 | 360005 | 光大红利基金 | 1.4147 | 2.0727 | -0.22 | 360006 | 光大增长基金 | 0.7089 | 1.9889 | -0.6 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.4685 | 0.4685 | -0.32 | 360008 | 光大增利a类基金 | 1.02 | 1.02 | 0 | 360009 | 光大增利c类基金 | 1.019 | 1.019 | 0 | 373010 | 上投双息基金 | 0.6944 | 2.1236 | 0.12 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9029 | 0.9029 | 0.23 | 375010 | 上投优势基金 | 1.5632 | 4.1832 | -0.33 | 377010 | 上投α基金 | 3.4587 | 3.4987 | 0.14 | 377016 | 上投亚太优势基金 | 0.38 | 0.38 | 未公布 | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.7392 | 0.8392 | 0.3 | 378010 | 上投先锋基金 | 1.6188 | 1.6188 | -0.16 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.087 | 1.117 | 0.18 | 398001 | 中海成长基金 | 0.5168 | 2.1839 | -0.15 | 398011 | 中海分红基金 | 0.4894 | 1.8894 | -0.16 | 398021 | 中海能源基金 | 0.5905 | 0.9005 | -0.07 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.003 | 1.003 | 0.01 | 400001 | 东方龙基金 | 0.4683 | 2.2298 | -0.28 | 400003 | 东方精选基金 | 0.5313 | 2.0271 | -0.84 | 400007 | 东方策略成长基金 | 0.8539 | 0.8539 | 0.12 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.008 | 1.008 | 0.1 | 410001 | 华富优选基金 | 0.5606 | 1.7673 | -1.06 | 410003 | 华富成长基金 | 0.4701 | 0.7601 | -0.59 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0599 | 1.0799 | 0.08 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0573 | 1.0773 | 0.09 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1 | 1 | 0 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4625 | 1.4423 | 0.04 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0602 | 1.0732 | 0.02 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0636 | 1.0766 | 0.03 | 450001 | 国富收益基金 | 0.658 | 1.6162 | -0.26 | 450002 | 国富弹性基金 | 1.1111 | 2.0211 | -0.65 | 450003 | 国富潜力基金 | 0.9517 | 0.9517 | -0.29 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9216 | 0.9216 | -0.65 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0325 | 1.0325 | 0.03 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0325 | 1.0325 | 0.03 | 460001 | 友邦盛世基金 | 0.4202 | 2.167 | -0.19 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 0.7361 | 0.7361 | -0.51 | 460003 | 友邦增利b基金 | 1.0924 | 1.1254 | -0.01 | 460005 | 友邦华泰价值增长 | 0.9235 | 0.9235 | -1.2 | 481001 | 工银价值基金 | 0.646 | 2.7453 | -0.09 | 481004 | 工银成长基金 | 1.0368 | 1.0368 | -0.33 | 481006 | 工银瑞信红, 利基金 |
0.6171 |
0.6571 |
-0.39 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.965 |
0.965 |
-0.31 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5898 |
1.503 |
-0.35 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1277 |
1.2277 |
0.01 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.091 |
1.111 |
0.04 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.136 |
1.236 |
0.01 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0943 |
1.1143 |
0.04 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.551 |
0.551 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.39 |
1.789 |
-0.36 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1891 |
1.8591 |
0.08 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.6914 |
2.3914 |
-0.32 |
510180 |
180etf基金 |
4.206 |
4.251 |
-0.71 |
510880 |
红利etf基金 |
1.471 |
1.471 |
-1.47 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.7393 |
2.6099 |
-0.62 |
519003 |
海富收益基金 |
0.515 |
2.13 |
-0.39 |
519005 |
海富股票基金 |
0.421 |
2.37 |
-0.71 |
519007 |
海富回报基金 |
0.484 |
1.98 |
-0.62 |
519008 |
添富优势基金 |
1.9808 |
3.5408 |
-0.01 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5602 |
2.7465 |
-0.71 |
519013 |
海富优势基金 |
0.703 |
1.459 |
-0.99 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.486 |
0.806 |
-0.21 |
519017 |
大成成长基金 |
0.633 |
1.685 |
-0.47 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5939 |
1.7427 |
0.05 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.438 |
3.417 |
0 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.663 |
1.308 |
-0.6 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.031 |
1.031 |
0 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.088 |
1.793 |
-0.37 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5465 |
2.1529 |
-0.07 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5611 |
1.6078 |
0.04 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.03 |
1.03 |
0.19 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7843 |
0.9343 |
0.01 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.065 |
1.095 |
0.09 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4383 |
1.896 |
-0.16 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.43 |
519100 |
长盛100基金 |
0.5858 |
1.1558 |
-0.41 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.577 |
0.577 |
-0.17 |
519111 |
浦银收益基金 |
1 |
1 |
未公布 |
519180 |
万家180基金 |
0.4331 |
2.7731 |
-0.71 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.464 |
1.0859 |
-0.34 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0219 |
1.0419 |
-0.32 |
519300 |
大成300基金 |
0.6177 |
1.9377 |
-0.69 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0955 |
1.1285 |
-0.01 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.98 |
0.98 |
未公布 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0805 |
1.2015 |
0.02 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0829 |
1.2039 |
0.02 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.34 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.1 |
1.13 |
未公布 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0962 |
1.1262 |
未公布 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6889 |
2.6847 |
未公布 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2084 |
2.0384 |
未公布 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5364 |
1.7164 |
未公布 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5404 |
0.5554 |
未公布 |
519989 |
长信利丰基金 |
1 |
1 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.888 |
0.888 |
-0.11 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6268 |
1.8658 |
0.05 |
519994 |
长信金利基金 |
0.4805 |
1.572 |
-0.46 |
519996 |
长信银利基金 |
0.4873 |
2.4073 |
-0.2 |
530001 |
建信价值基金 |
0.5251 |
1.9293 |
-0.7 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6171 |
2.0671 |
-0.29 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5481 |
1.0981 |
-0.31 |
530006 |
建信精选基金 |
0.998 |
0.998 |
0 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.103 |
1.118 |
0 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6888 |
1.7888 |
0.13 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.0573 |
1.5233 |
-0.16 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7748 |
0.7748 |
0.17 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.977 |
0.977 |
0.31 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利 |
1.01 |
1.01 |
0.03 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6171 |
1.7781 |
-0.05 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5573 |
1.3518 |
-0.16 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.015 |
1.015 |
-0.1 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.049 |
1.052 |
0 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.048 |
1.051 |
0 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5449 |
1.4434 |
0 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5498 |
0.5698 |
-0.6 |
560005 |
益民多利基金 |
1.039 |
1.08 |
0.02 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.43 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.01 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5572 |
2.2772 |
-0.16 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.905 |
1.425 |
-0.09 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7344 |
0.7344 |
-0.18 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0244 |
1.0244 |
0.02 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.7742 |
1.9942 |
-1.39 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4519 |
0.4519 |
-0.96 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7073 |
0.9073 |
-0.18 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.04 |
1.04 |
0 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.031 |
1.031 |
-0.03 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.029 |
1.029 |
0.19 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5704 |
0.6754 |
-0.52 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.18 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.03 |
660002 |
农银增利基金 |
1.0015 |
1.0015 |
0 |
|