开放式基金每日净值2009-01-06

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	日增长率%
000001	华夏成长基金	0.984	2.665	1.55
000011	华夏大盘基金	4.971	5.251	2.86
000021	华夏优势基金	1.508	1.628	1.55
000031	华夏复兴基金	0.648	0.648	1.73
000041	华夏全球精选基金	0.555	0.555	未公布
001001	华夏债券a/b基金	1.158	1.508	0.09
001003	华夏债券c类基金	1.146	1.496	0.09
001011	华夏希望债券a级	1.088	1.118	0.18
001013	华夏希望债券c级	1.085	1.115	0.09
002001	华夏回报基金	1.044	3.056	0.97
002011	华夏红利基金	1.991	2.824	1.53
002021	华回报二基金	0.841	2.129	0.96
020001	国泰金鹰增长基金	0.605	3.478	1.85
020002	国泰金龙债券a类	1.078	1.367	0.09
020003	国泰金龙行业基金	0.547	2.591	1.67
020005	国泰金马基金	0.522	2.212	2.96
020009	国泰金鹏蓝筹基金	0.67	1.555	2.76
020010	国泰金牛创新成长	0.629	0.679	2.78
020011	国泰沪深300基金	0.399	0.571	2.84
020012	国泰金龙债券c类	1.076	1.365	0.09
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.053	1.053	0.1
040001	华安创新基金	0.556	2.6193	1.09
040002	华安ａ股基金	0.551	2.1783	3.18
040004	华安宝利基金	0.709	2.989	1.58
040005	华安宏利基金	1.7189	2.1089	2.28
040007	华安成长基金	0.7118	2.0267	3.01
040008	华安策略优选基金	0.513	2.0493	1.6
040009	华安收益a基金	1.0983	1.0983	0.06
040010	华安收益b基金	1.0953	1.0953	0.05
040011	华安核心优选基金	1.0242	1.0242	0.52
050001	博时增长基金	0.553	3.055	2.03
050002	博时裕富基金	0.542	2.522	3.04
050004	博时精选基金	1.0766	2.4666	1.11
050006	博时稳定价值债券b类	1.113	1.221	0.09
050007	博时平衡配置基金	0.952	2.013	1.06
050008	博时第三产业成长	0.798	1.765	1.4
050009	博时新兴成长基金	0.576	2.161	1.95
050010	博时特许价值基金	0.924	0.924	3.7
050106	博时稳定价值债券a类	1.118	1.226	0.09
050201	博时价值贰号基金	0.512	1.967	1.79
070001	嘉实成长基金	0.6524	2.6516	0.38
070002	嘉实增长基金	2.788	3.329	1.05
070003	嘉实稳健基金	0.69	2.161	1.17
070005	嘉实债券基金	1.234	1.644	0.16
070006	嘉实服务基金	2.215	2.535	1.42
070009	嘉实短债基金	1.0186	1.1049	0.01
070010	嘉实主题基金	0.708	2.216	1.58
070011	嘉实策略基金	0.757	0.947	1.07
070012	嘉实海外基金	0.472	0.472	未公布
070013	嘉实研究精选基金	1.066	1.066	1.43
070015	嘉实多元a基金	1.043	1.056	0.19
070016	嘉实多元b基金	1.041	1.054	0.1
070099	嘉实优质基金	0.548	1.444	0.92
080001	长盛成长基金	0.662	2.506	2
080002	长盛创新先锋基金	0.904	0.904	1.89
080003	长盛积极配置基金	1.0376	1.0376	0.46
090001	大成价值增长基金	0.525	3.185	1.88
090002	大成债券基金	1.0659	1.4259	0.16
090003	大成蓝筹稳健基金	0.4987	3.0687	2.23
090004	大成精选增值基金	0.6638	2.5643	1.11
090006	大成财富基金	0.456	2.278	1.79
090007	大成策略回报基金	1.04	1.04	1.86
090008	大成强债基金	1.0679	1.0679	0.15
092002	大成债券c类基金	1.0482	1.4082	0.15
100016	富国天源平衡基金	0.7348	1.9954	1.34
100018	富国天利债券基金	1.2695	1.7945	0.15
100020	富国天益基金	0.6486	3.6599	0.67
100022	富国天瑞基金	0.52	2.4039	3.13
100026	富国天合稳健基金	0.5858	1.9653	1.65
100029	富国天成红利基金	0.8208	0.8208	1.57
110001	易基平稳基金	1.252	2.482	1.54
110002	易基策略基金	2.769	3.519	1.24
110003	易基５０基金	0.5644	2.4144	3.26
110005	易基积极基金	0.8867	3.1259	1.36
110007	易方达稳健收益a	1.0582	1.1308	0.07
110008	易方达稳健收益b	1.0599	1.1345	0.07
110009	易基价值基金	0.9957	2.0457	1.86
110010	易基价值成长基金	0.7924	0.8524	2.99
110011	易方达中小盘基金	1.0237	1.0237	1.41
110012	易方达科汇基金	1.051	4.663	2.14
110013	易方达科翔基金	1.012	4.636	0.9
110017	易方达增强回报a	1.109	1.109	0.18
110018	易方达增强回报b	1.105	1.105	0.18
110029	易方达科讯基金	0.5909	3.7544	1.7
112002	易策二号基金	1.011	2.546	1.3
121001	国投融华基金	1.0639	2.0159	0.83
121002	国投景气基金	0.626	2.595	1.49
121003	国投股票基金	0.6582	2.0982	1.92
121005	国投瑞银创新基金	0.801	1.5762	1.61
121006	国投瑞银稳健增长	0.965	0.965	1.37
121007	国投瑞银瑞福优先	0.754	0.809	1.48
121008	国投瑞银成长优选	0.5923	1.2985	1.91
121009	国投瑞银稳定增利	1.0695	1.0995	0.11
150001	国投瑞银瑞福进取	0.304	0.529	3.75
150002	大成优选基金	0.554	0.587	1.28
150003	建信优势基金	0.592	0.592	1.72
150103	银河银泰基金	0.6273	3.1673	1.28
151001	银河稳健基金	0.6443	2.6911	1.13
151002	银河收益基金	1.5169	1.8969	0.32
159901	深证100etf	2.091	2.211	2.85
159902	中小板基金	1.456	1.456	1.04
160105	南方积配基金	0.8472	2.2112	1.29
160106	南方高增基金	1.0801	2.3841	1.48
160311	华夏蓝筹核心(lof)	0.835	2.658	1.34
160314	华夏行业精选基金	0.591	2.942	2.07
160505	博时主题基金	1.388	2.849	2.66
160602	鹏华普天债券基金	1.132	1.311	0.18
160603	鹏华收益基金	0.533	2.979	2.11
160605	鹏华中国50基金	1.179	2.709	1.55
160607	鹏华价值基金	0.54	1.736	2.27
160608	鹏华普天债券b基金	1.107	1.286	0.18
160610	鹏华动力基金	0.875	1.075	2.22
160611	鹏华优质治理(lof)	0.71	0.71	2.01
160612	鹏华丰收债券基金	1.065	1.085	0.19
160613	鹏华创新基金	1.026	1.026	0.39
160706	嘉实300基金	0.503	2.371	3.07
160805	长盛同智基金	0.6723	2.0135	1.43
160910	大成创新成长(lof)	0.588	1.799	1.73
161005	富国天惠基金	0.9587	2.4587	1.47
161010	富国天丰基金	1.042	1.046	0.1
161601	新蓝筹基金	0.6069	2.9019	0.95
161603	融通债券基金	1.22	1.445	0.16
161604	融通深证100基金	0.811	1.981	2.66
161605	融通蓝筹基金	0.978	2.108	1.14
161606	融通行业基金	0.577	2.517	1.94
161607	融通巨潮基金	0.635	2.149	2.75
161609	融通动力先锋基金	1.066	1.466	1.91
161610	融通领先成长(lof)	0.682	1.833	1.19
161706	招商成长基金	0.8555	2.7658	1.87
161902	万家增强收益债券	1.0384	1.5409	0.11
161903	万家公用基金	0.5403	1.6885	2.31
162006	长城久富基金	1.0205	2.9113	1.31
162102	金鹰小盘基金	1.0485	1.7285	2.12
162201	荷银成长基金	0.7912	2.5012	0.69
162202	荷银周期基金	0.6752	2.6002	1.11
162203	荷银稳定基金	0.5031	2.4431	1.76
162204	荷银精选基金	2.9018	3.0718	1.52
162205	荷银风险预算基金	1.2725	2.0225	0.5
162207	荷银效率基金	0.563	1.3541	0.91
162208	泰达荷银首选基金	0.9385	0.9885	1.37
162209	泰达荷银市值优选	0.4652	0.4652	1.2
162210	泰达荷银集利a基金	1.0433	1.0433	0.15
162299	泰达荷银集利c基金	1.0424	1.0424	0.15
162605	景顺鼎益基金	0.754	2.854	2.03
162607	景顺资源基金	0.546	2.507	2.44
162703	广发小盘基金	1.2324	2.5424	3.39
163302	摩根士丹利华鑫资源	1.1631	2.3981	1.53
163402	兴业趋势基金	0.7892	3.9389	2.02
163503	天治核心成长基金	0.404	1.7983	1.18
163801	中银中国基金	1.1512	2.5812	1.27
163803	中银增长基金	0.6465	2.0736	2
163804	中银收益基金	0.6287	1.8087	1.11
163805	中银策略基金	0.8523	0.8523	1.85
163806	中银增利基金	1.012	1.012	0
166001	中欧趋势基金	0.7105	0.9105	2.66
166002	中欧蓝筹基金	1.0275	1.0275	1.83
180001	银华优势企业基金	0.7794	2.3994	0.97
180002	银华保本增值基金	1.0354	1.1754	0.08
180003	银华道琼斯88基金	0.6513	2.4513	1.83
180010	银华优质增长基金	1.1388	2.3388	1.4
180012	银华富裕基金	0.6452	1.5802	1.64
180013	银华领先基金	1.0569	1.0569	1.41
180015	银华增强收益基金	1.013	1.013	0.1
183001	银华全球基金	0.762	0.762	未公布
200001	长城久恒平衡基金	1.13	2.24	1.07
200002	长城久泰基金	0.7598	3.6198	2.95
200006	长城股票基金	0.5489	1.9889	2.44
200007	长城安心回报基金	0.449	1.3208	1.86
200008	长城品牌优选基金	0.5674	0.5674	2.85
200009	长城稳健增利基金	1.09	1.09	0.18
202001	南方稳健成长基金	0.8024	2.5974	0.46
202002	南稳贰号基金	0.6914	1.4694	0.29
202003	南方绩优成长基金	1.1107	1.6607	0.96
202005	南方成份精选基金	0.6942	0.6942	1.12
202007	南方隆元基金	0.463	0.463	1.76
202009	南方盛元基金	0.716	0.716	1.56
202011	南方价值基金	0.995	0.995	1.53
202101	南方宝元债券基金	0.9982	2.2182	0.43
202102	南方多利债券基金	1.0912	1.1564	0.17
202202	南方避险基金	2.1357	2.6797	-0.01
202211	南方恒元基金	1.02	1.02	0.1
202801	南方全球精选基金	0.55	0.55	未公布
206001	鹏华行业成长基金	0.6797	2.6141	0.8
210001	金鹰优选基金	0.5254	2.0441	2.18
210002	金鹰红利基金	0.9993	0.9993	-0.01
213001	宝盈鸿利基金	0.5312	2.3652	0.08
213002	宝盈区域增长基金	0.5	2.0635	1.79
213003	宝盈策略基金	0.842	1.042	2.05
213007	宝盈增强收益a/b	1.0838	1.0838	0.08
213008	宝盈资源优选基金	0.7513	0.8172	2.09
213917	宝盈增强收益c基金	1.0829	1.0829	0.08
217001	招商安泰股票基金	0.6205	3.2345	1.77
217002	招商安泰平衡基金	1.625	2.24	1.04
217003	招商债券基金	1.1373	1.4538	0.06
217005	招商先锋基金	0.569	2.519	1.48
217008	招商安本增利基金	1.1514	1.2514	0.07
217009	招商价值基金	0.8162	0.8162	1.32
217010	招商大盘蓝筹基金	0.994	0.994	1.43
217011	招商安心收益基金	1.047	1.047	0.1
217203	招商安泰债券b基金	1.1233	1.4398	0.06
233001	巨田基础行业基金	0.4423	1.9873	2.6
240001	宝康消费基金	0.9491	2.9043	2.2
240002	宝康配置基金	1.0886	2.6786	2.57
240003	宝康债券基金	1.1927	1.6127	0.04
240004	华宝动力基金	0.5963	3.1063	1.9
240005	华宝策略基金	0.4708	3.7052	1.6
240008	华宝收益基金	1.9145	1.9145	2.74
240009	华宝先进基金	1.4852	1.4852	2.96
240010	华宝兴业行业精选	0.6367	0.6367	2.83
240011	华宝兴业大盘基金	1.0417	1.0417	1.55
241001	华宝海外中国基金	0.783	0.783	未公布
253010	德盛安心基金	0.769	1.686	0.39
255010	德盛稳健基金	1.364	1.984	1.34
257010	德盛小盘基金	0.605	2.735	2.2
257020	德盛精选基金	0.582	2.202	2.28
257030	德盛优势基金	0.83	0.93	1.59
257040	德盛红利基金	1.014	1.014	0.1
260101	景顺长城优选基金	0.8046	2.6953	1.86
260103	景顺长城动力基金	0.5833	2.8733	1.36
260104	景顺内需增长基金	2.177	3.047	2.54
260108	景顺成长基金	0.78	2.13	1.83
260109	景顺内需贰号基金	1.053	1.493	2.63
260110	景顺长城精选蓝筹	0.638	0.638	2.57
260111	景顺长城公司治理	1.013	1.013	0.3
270001	广发聚富基金	0.8458	3.1558	1.72
270002	广发稳健基金	1.0005	2.6205	2.13
270005	广发聚丰基金	0.4817	3.007	2.03
270006	广发优选基金	1.1489	1.8289	1.83
270007	广发大盘成长基金	0.5745	0.5745	2.22
270008	广发核心基金	1.01	1.01	1.92
270009	广发增强债券基金	1.12	1.12	0.18
288001	中信经典基金	1.4125	2.4125	1.68
288002	中信红利基金	1.5275	2.9275	0.94
288102	中信双利基金	1.0893	1.3783	0.03
290002	泰信先行基金	0.5187	2.1989	未公布
290003	泰信双息债券基金	1.0719	1.1262	未公布
290004	泰信优质基金	0.7651	1.2651	未公布
290005	泰信优势增长基金	1.016	1.016	未公布
310308	盛利精选基金	0.6424	2.2144	1.92
310318	盛利配置基金	0.9757	1.7117	0.08
310328	新动力基金	0.5428	2.2024	2.49
310358	新经济基金	0.4938	1.8257	2.45
310368	申万巴黎竞争优势	1.0344	1.0344	1.01
310378	申万巴黎添益宝a	1.008	1.008	0.1
310379	申万巴黎添益宝b	1.008	1.008	0.1
320001	诺安平衡基金	0.5611	2.8211	1.46
320003	诺安股票基金	0.6924	2.5759	2.24
320004	诺安优化债券基金	1.0633	1.1129	-0.02
320005	诺安价值基金	0.5654	1.5104	2.26
320006	诺安灵活配置基金	0.919	0.919	1.21
340001	兴业转基基金	1.0305	2.4965	0.66
340006	兴业全球视野基金	2.0886	2.0886	2.04
340007	兴业社会责任基金	0.811	0.811	2.14
350001	天治财富基金	0.6426	2.1879	0.02
350002	天治品质基金	0.5686	3.0786	0.49
350005	天治创新先锋基金	0.9437	0.9437	1.63
350006	天治稳健双盈基金	1.0176	1.0176	0.08
360001	量化核心基金	0.565	2.5087	未公布
360005	光大红利基金	1.4933	2.1513	未公布
360006	光大增长基金	0.7593	2.0393	未公布
360007	光大保德信优势配置	0.4926	0.4926	未公布
360008	光大增利a类基金	1.022	1.022	未公布
360009	光大增利c类基金	1.022	1.022	未公布
373010	上投双息基金	0.7162	2.1454	1.4
373020	上投摩根双核平衡	0.9315	0.9315	1.39
375010	上投优势基金	1.656	4.276	2.73
377010	上投α基金	3.5707	3.6107	1.73
377016	上投亚太优势基金	0.406	0.406	未公布
377020	上投内需动力基金	0.7695	0.8695	2.23
378010	上投先锋基金	1.6534	1.6534	1.06
395001	中海稳健收益基金	1.092	1.122	0.28
398001	中海成长基金	0.5275	2.2105	1.03
398011	中海分红基金	0.5087	1.9087	1.84
398021	中海能源基金	0.6039	0.9139	1.09
400001	东方龙基金	0.4807	2.2422	1.09
400003	东方精选基金	0.5609	2.1077	2.84
400007	东方策略成长基金	0.89	0.89	1.67
400009	东方稳健回报基金	1.009	1.009	0.1
410001	华富优选基金	0.5947	1.8298	2.53
410003	华富成长基金	0.4932	0.7832	2.37
410004	华富收益增强a基金	1.069	1.089	0.34
410005	华富收益增强b基金	1.0663	1.0863	0.34
420001	天弘精选基金	0.4789	1.479	1.44
420002	天弘永利a基金	1.0639	1.0769	0.06
420003	天弘永定基金	1.0038	1.0038	0.02
420102	天弘永利b基金	1.0677	1.0807	0.07
450001	国富收益基金	0.6759	1.647	1.26
450002	国富弹性基金	1.1329	2.0429	1.09
450003	国富潜力基金	0.9761	0.9761	1.34
450004	富兰克林国海深化价值	0.9689	0.9689	2.7
450005	富兰克林国海强化收益a	1.036	1.036	0.14
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0359	1.0359	0.14
460001	友邦盛世基金	0.4273	2.184	0.52
460002	友邦华泰积极成长	0.7772	0.7772	2.52
460003	友邦增利b基金	1.1003	1.1333	0.34
460005	友邦华泰价值增长	0.9901	0.9901	3.56
481001	工银价值基金	0.655	2.778	1.21
481004	工银成长基金	1.0691	1.0691	1.52
481006	工银瑞信红利基金	0.6408	0.6808	1.76
481008	工银瑞信大盘蓝筹	0.996	0.996	1.43
483003	工银平衡基金	0.6043	1.5289	1.04,
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1327	1.2327	0.16
485007	工银瑞信添利b基金	1.1	1.12	0.29
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1412	1.2412	0.17
485107	工银瑞信添利a基金	1.1035	1.1235	0.3
486001	工银瑞信全球配置	0.579	0.579	未公布
510050	上证50etf基金	1.485	1.901	3.2
510080	长盛债券基金	1.1974	1.8674	0.26
510081	长盛精选基金	0.727	2.427	2.32
510180	180etf基金	4.496	4.541	3.17
510880	红利etf基金	1.583	1.583	3.4
519001	银华优选股票基金	0.7787	2.7372	2.26
519003	海富收益基金	0.528	2.143	0.96
519005	海富股票基金	0.438	2.387	2.1
519007	海富回报基金	0.5	1.996	1.63
519008	添富优势基金	1.978	3.538	-0.07
519011	海富精选基金	0.5847	2.8273	2.2
519013	海富优势基金	0.727	1.483	1.82
519015	海富通精选2号基金	0.495	0.815	0.81
519017	大成成长基金	0.668	1.72	2.77
519018	汇添均衡基金	0.5986	1.7549	0.35
519019	大成景阳基金	0.458	3.437	1.78
519021	金鼎价值精选基金	0.697	1.342	2.5
519023	海富通稳健添利基金	1.034	1.034	0.1
519029	华夏稳增基金	1.135	1.84	1.7
519035	富国天博创新主题	0.5528	2.1698	0.69
519039	长盛同德基金	0.5859	1.6789	1.97
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.034	1.034	0.19
519068	添富焦点基金	0.7862	0.9362	0.11
519078	汇添富增强收益基金	1.068	1.098	0.09
519087	新世纪优选基金	0.4568	1.9258	1.53
519089	新世纪优选成长基金	1.0482	1.0482	1.82
519100	长盛100基金	0.6214	1.1914	2.85
519110	浦银价值基金	0.6	0.6	1.69
519180	万家180基金	0.4636	2.8036	3.27
519181	万家和谐增长基金	0.4804	1.1145	1.87
519183	万家双引擎基金	1.0441	1.0641	0.93
519300	大成300基金	0.6567	1.9767	3.08
519519	友邦增利a基金	1.1035	1.1365	0.34
519601	海富通海外基金	1.066	1.066	未公布
519666	银河银信添利b基金	1.0851	1.2061	0.15
519667	银河银信添利a基金	1.0876	1.2086	0.16
519668	银河竞争优势基金	0.9925	0.9925	2.17
519680	交银增利a/b基金	1.1054	1.1354	0.14
519682	交银增利c类基金	1.1016	1.1316	0.15
519688	交银精选基金	0.7049	2.7007	0.97
519690	交银稳健基金	1.2469	2.0769	1.78
519692	交银成长基金	1.5887	1.7687	1.59
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.5563	0.5713	1.51
519991	长信双利优选基金	0.912	0.912	1.11
519993	长信增利基金	0.6475	1.8865	1.14
519994	长信金利基金	0.5032	1.627	2.42
519996	长信银利基金	0.5106	2.4306	2.18
530001	建信价值基金	0.5523	1.9565	2.79
530003	建信成长基金	0.6446	2.0946	1.91
530005	建信配置基金	0.574	1.124	2.19
530006	建信精选基金	1.01	1.01	0.9
530008	建信稳定增利基金	1.107	1.122	0.09
540001	汇丰2016基金	1.712	1.812	0.52
540002	汇丰龙腾基金	1.1103	1.5763	2.53
540003	汇丰晋信策略基金	0.7978	0.7978	1.09
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.012	1.012	1.3
540005	汇丰晋信平稳增利	1.0129	1.0129	0.09
550001	信诚四季基金	0.6381	1.7991	1.5
550002	信诚精萃基金	0.5867	1.4167	2.57
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.05	1.05	1.65
550004	信诚三得益a基金	1.054	1.057	0.19
550005	信诚三得益b基金	1.053	1.056	0.19
560002	益民红利基金	0.5648	1.4793	1.88
560003	益民创新优势基金	0.5844	0.6044	2.87
560005	益民多利基金	1.0448	1.0858	0.18
570001	诺德价值优势基金	0.6532	0.6532	1.78
571002	诺德灵活配置基金	1.0051	1.0051	-0.01
580001	东吴嘉禾基金	0.571	2.291	0.92
580002	东吴动力基金	0.9191	1.4391	0.2
580003	东吴行业轮动基金	0.7573	0.7573	1.14
582001	东吴优信稳健基金	1.0283	1.0283	0.15
590001	中邮核心基金	0.8327	2.0527	3.39
590002	中邮核心成长基金	0.4815	0.4815	3.08
610001	信达澳银增长基金	0.7336	0.9336	未公布
610002	信达澳银精华灵活配置	1.047	1.047	未公布
620001	金元比联宝石动力保本	1.0345	1.0345	0.08
620002	金元比联成长动力	1.055	1.055	1.15
630001	华商领先企业基金	0.6022	0.7072	2.21
630002	华商盛世成长基金	1.0444	1.0444	1.16
660001	农银成长基金	1.0294	1.0294	1.08