开放式基金每日净值2009-02-04

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.055	2.736	0.01	0.9569
000011	华夏大盘基金	5.641	5.921	0.102	1.8415
000021	华夏优势基金	1.6	1.72	0.024	1.5228
000031	华夏复兴基金	0.717	0.717	0.012	1.7021
000041	华夏全球精选基金	0.492	0.492	0.001	0.2037
001001	华夏债券a/b基金	1.139	1.489	-0.005	-0.4371
001003	华夏债券c类基金	1.127	1.477	-0.005	-0.4417
001011	华夏希望债券a级基金	1.072	1.102	-0.004	-0.3717
001013	华夏希望债券c级基金	1.069	1.099	-0.004	-0.3728
002001	华夏回报基金	1.07	3.082	0.009	0.8483
002011	华夏红利基金	2.15	2.983	0.035	1.6548
002021	华回报二基金	0.865	2.153	0.007	0.8159
002031	华夏策略精选基金	1.139	1.139	0.014	1.2444
020001	国泰金鹰增长基金	0.647	3.52	0.009	1.4107
020002	国泰金龙债券a类基金	1.042	1.331	-0.004	-0.3824
020003	国泰金龙行业基金	0.58	2.694	0.008	1.4085
020005	国泰金马基金	0.579	2.44	0.01	1.7622
020009	国泰金鹏蓝筹基金	0.732	1.617	0.013	1.8081
020010	国泰金牛创新成长基金	0.699	0.749	0.012	1.7467
020011	国泰沪深300基金	0.442	0.633	0.011	2.5932
020012	国泰金龙债券c类基金	1.04	1.329	-0.004	-0.3831
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.052	1.052	-0.001	-0.095
040001	华安创新基金	0.583	2.7354	0.008	1.3922
040002	华安Ａ股基金	0.607	2.3621	0.013	2.1904
040004	华安宝利基金	0.759	3.039	0.01	1.3351
040005	华安宏利基金	1.9182	2.3082	0.0318	1.6858
040007	华安成长基金	0.7895	2.1044	0.0175	2.2668
040008	华安策略优选基金	0.5458	2.0821	0.0081	1.5064
040009	华安收益a基金	1.0456	1.0756	-0.0044	-0.419
040010	华安收益b基金	1.0422	1.0722	-0.0046	-0.4394
040011	华安核心优选基金	1.0823	1.0823	0.0088	0.8197
050001	博时增长基金	0.577	3.079	0.009	1.5845
050002	博时裕富基金	0.6	2.58	0.015	2.5641
050004	博时精选基金	1.1327	2.5227	0.0259	2.3401
050006	博时稳定价值债券b类	1.094	1.202	-0.006	-0.5455
050007	博时平衡配置基金	0.996	2.057	0.016	1.6327
050008	博时第三产业成长基金	0.834	1.845	0.018	2.216
050009	博时新兴成长基金	0.615	2.307	0.013	2.1696
050010	博时特许价值基金	1.026	1.026	0.024	2.3952
050106	博时稳定价值债券a类	1.1	1.208	-0.006	-0.5425
050201	博时价值贰号基金	0.539	1.994	0.01	1.8904
070001	嘉实成长基金	0.6664	2.6753	0.0061	0.9238
070002	嘉实增长基金	2.97	3.511	0.038	1.296
070003	嘉实稳健基金	0.714	2.209	0.012	1.6892
070005	嘉实债券基金	1.218	1.628	-0.003	-0.2457
070006	嘉实服务基金	2.404	2.724	0.05	2.124
070009	嘉实短债基金	1.0179	1.1042	-0.0002	-0.0196
070010	嘉实主题基金	0.774	2.282	0.008	1.0444
070011	嘉实策略基金	0.807	0.997	0.014	1.7654
070012	嘉实海外基金	0.398	0.398	0.01	2.5773
070013	嘉实研究精选基金	1.146	1.146	0.021	1.8667
070015	嘉实多元a基金	1.032	1.045	-0.001	-0.0968
070016	嘉实多元b基金	1.03	1.043	-0.001	-0.097
070099	嘉实优质基金	0.564	1.46	0.007	1.2567
080001	长盛成长基金	0.696	2.54	0.008	1.1628
080002	长盛创新先锋基金	0.9699	0.9699	0.0097	1.0102
080003	长盛积极配置基金	1.0158	1.0158	-0.0043	-0.4215
090001	大成价值增长基金	0.5634	3.2234	0.0089	1.605
090002	大成债券基金	1.0462	1.4062	-0.0034	-0.3239
090003	大成蓝筹稳健基金	0.5369	3.1069	0.0099	1.8786
090004	大成精选增值基金	0.708	2.6085	0.0126	1.8119
090006	大成财富基金	0.482	2.304	0.008	1.6878
090007	大成策略回报基金	1.13	1.13	0.02	1.8018
090008	大成强债基金	1.061	1.061	0	0
092002	大成债券c类基金	1.0284	1.3884	-0.0034	-0.3295
100016	富国天源平衡基金	0.7704	2.031	0.0094	1.2352
100018	富国天利债券基金	1.2405	1.7855	-0.0037	-0.2974
100020	富国天益基金	0.6639	3.6752	0.0079	1.2043
100022	富国天瑞基金	0.5781	2.5418	0.0124	2.1902
100026	富国天合稳健基金	0.6192	1.9987	0.0071	1.1599
100029	富国天成红利基金	0.8723	0.8723	0.0102	1.1832
100032	富国天鼎基金	1.037	1.167	0.018	1.7438
110001	易基平稳基金	1.303	2.533	0.019	1.4798
110002	易基策略基金	2.912	3.662	0.049	1.7115
110003	易基５０基金	0.6165	2.4665	0.0179	2.9903
110005	易基积极基金	0.9435	3.2691	0.0146	1.5713
110007	易方达稳健收益a基金	1.0343	1.1069	-0.0022	-0.2123
110008	易方达稳健收益b基金	1.0361	1.1107	-0.0023	-0.2215
110009	易基价值基金	1.0591	2.1091	0.0176	1.6899
110010	易基价值成长基金	0.8844	0.9444	0.0171	1.9716
110011	易方达中小盘基金	1.0913	1.0913	0.0128	1.1868
110012	易方达科汇基金	1.147	4.762	0.023	1.9809
110013	易方达科翔基金	1.089	4.74	0.025	2.3842
110017	易方达增强回报a基金	1.082	1.082	-0.005	-0.46
110018	易方达增强回报b基金	1.078	1.078	-0.004	-0.3697
110029	易方达科讯基金	0.6195	3.8352	0.0108	1.7736
112002	易策二号基金	1.065	2.6	0.018	1.7192
121001	国投融华基金	1.1128	2.0648	0.0101	0.9159
121002	国投景气基金	0.6616	2.6306	0.01	1.5347
121003	国投股票基金	0.6998	2.1398	0.0126	1.8335
121005	国投瑞银创新基金	0.87	1.6908	0.0183	2.1494
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.014	1.014	0.014	1.4
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.786	0.841	0.011	1.4194
121008	国投瑞银成长优选基金	0.6324	1.3864	0.0124	1.9937
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0309	1.0859	-0.0035	-0.3384
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.336	0.561	0.011	3.3846
150002	大成优选基金	0.591	0.624	0.014	2.4263
150003	建信优势基金	0.628	0.628	0.01	1.6181
150103	银河银泰基金	0.6444	3.1844	0.0039	0.6089
151001	银河稳健基金	0.6736	2.7314	0.0086	1.2902
151002	银河收益基金	1.5166	1.8966	0.0022	0.1453
159901	深证100etf基金	2.32	2.44	0.058	2.5641
159902	中小板基金	1.576	1.576	0.028	1.8088
160105	南方积配基金	0.9024	2.2664	0.0148	1.6674
160106	南方高增基金	1.1414	2.4454	0.0147	1.3047
160311	华夏蓝筹核心(lof)	0.883	2.77	0.014	1.6285
160314	华夏行业精选基金	0.644	3.135	0.015	2.3545
160505	博时主题基金	1.505	2.966	0.031	2.1031
160602	鹏华普天债券基金	1.124	1.303	-0.003	-0.2662
160603	鹏华收益基金	0.574	3.02	0.01	1.773
160605	鹏华中国50基金	1.246	2.776	0.024	1.964
160607	鹏华价值基金	0.596	1.899	0.013	2.2471
160608	鹏华普天债券b基金	1.098	1.277	-0.004	-0.363
160610	鹏华动力基金	0.952	1.152	0.018	1.9272
160611	鹏华优质治理(lof)	0.769	0.769	0.016	2.1248
160612	鹏华丰收债券基金	1.062	1.082	-0.002	-0.188
160613	鹏华创新基金	1.065	1.065	0.013	1.2357
160706	嘉实300基金	0.558	2.426	0.014	2.5735
160805	长盛同智基金	0.7023	2.0435	0.0091	1.3128
160910	大成创新成长(lof)	0.624	1.835	0.01	1.6287
161005	富国天惠基金	1.014	2.514	0.0173	1.7357
161010	富国天丰基金	1.033	1.037	-0.005	-0.4817
161601	新蓝筹基金	0.6292	2.9242	0.0048	0.7687
161603	融通债券基金	1.198	1.423	-0.004	-0.3328
161604	融通深证100基金	0.894	2.064	0.02	2.2883
161605	融通蓝筹基金	1.027	2.157	0.016	1.5826
161606	融通行业基金	0.617	2.557	0.014	2.3217
161607	融通巨潮基金	0.7	2.214	0.019	2.79
161609	融通动力先锋基金	1.138	1.538	0.02	1.7889
161610	融通领先成长(lof)	0.719	1.929	0.016	2.3203
161706	招商成长基金	0.9101	2.8204	0.0173	1.9377
161902	万家增强收益债券基金	1.023	1.5244	-0.0033	-0.3508
161903	万家公用基金	0.5885	1.7741	0.0054	0.928
162006	长城久富基金	1.0913	2.9821	0.0198	1.8479
162102	金鹰小盘基金	1.1727	1.8527	0.0259	2.2585
162201	荷银成长基金	0.8136	2.5236	0.0036	0.4444
162202	荷银周期基金	0.704	2.629	0.0046	0.6577
162203	荷银稳定基金	0.5243	2.4643	0.0098	1.9048
162204	荷银精选基金	3.0654	3.2354	0.0402	1.3288
162205	荷银风险预算基金	1.3023	2.0523	0.0084	0.6492
162207	荷银效率基金	0.5913	1.4222	0.006	1.03
162208	泰达荷银首选基金	0.9908	1.0408	0.0166	1.704
162209	泰达荷银市值优选基金	0.4963	0.4963	0.0071	1.4513
162210	泰达荷银集利a基金	1.0171	1.0171	-0.0051	-0.4989
162299	泰达荷银集利c基金	1.0159	1.0159	-0.0051	-0.4995
162605	景顺鼎益基金	0.794	2.894	0.013	1.6645
162607	景顺资源基金	0.581	2.542	0.011	1.9298
162703	广发小盘基金	1.3601	2.6701	0.0139	1.0325
163302	大摩资源基金	1.2549	2.4899	0.0135	1.0875
163402	兴业趋势基金	0.8446	4.1602	0.0113	1.3551
163503	天治核心成长基金	0.423	1.8354	0.0063	1.5128
163801	中银中国基金	1.2256	2.6556	0.0189	1.5663
163803	中银增长基金	0.6923	2.1902	0.013	1.9144
163804	中银收益基金	0.6648	1.8448	0.0074	1.1256
163805	中银策略基金	0.8998	0.8998	0.0172	1.9488
163806	中银增利基金	1.003	1.003	-0.001	-0.0996
166001	中欧趋势基金	0.7722	0.9722	0.015	1.981
166002	中欧蓝筹基金	1.0774	1.0774	0.0103	0.9652
180001	银华优势企业基金	0.8147	2.4347	0.0094	1.1673
180002	银华保本增值基金	1.0427	1.1827	0.0002	0.0192
180003	银华道琼斯88基金	0.7152	2.5152	0.0189	2.7143
180010	银华优质增长基金	1.2231	2.4231	0.0304	2.5488
180012	银华富裕基金	0.6921	1.6271	0.0156	2.306
180013	银华领先基金	1.1456	1.1456	0.0248	2.2127
180015	银华增强收益基金	0.996	0.996	-0.002	-0.2004
183001	银华全球基金	0.678	0.678	0.003	0.4444
200001	长城久恒平衡基金	1.171	2.281	0.015	1.2976
200002	长城久泰基金	0.8406	3.7006	0.0213	2.5998
200006	长城股票基金	0.6001	2.0401	0.0148	2.5286
200007	长城安心回报基金	0.4752	1.3798	0.0069	1.4702
200008	长城品牌优选基金	0.629	0.629	0.0169	2.761
200009	长城稳健增利基金	1.066	1.066	-0.001	-0.0937
202001	南方稳健成长基金	0.8497	2.6447	0.0148	1.7727
202002	南稳贰号基金	0.7259	1.5427	0.0127	1.7747
202003	南方绩优成长基金	1.1708	1.7208	0.013	1.1228
202005	南方成份精选基金	0.7337	0.7337	0.0116	1.6064
202007	南方隆元基金	0.512	0.512	0.012	2.4
202009	南方盛元基金	0.766	0.766	0.014	1.8617
202011	南方价值基金	1.057	1.057	0.017	1.6346
202101	南方宝元债券基金	1.0144	2.2344	0.0035	0.3462
202102	南方多利债券基金	1.0745	1.1397	-0.0046	-0.4263
202202	南方避险基金	2.1362	2.6802	0.0031	0.1453
202211	南方恒元基金	1.015	1.015	0.001	0.0986
202801	南方全球精选基金	0.497	0.497	0.005	1.0163
206001	鹏华行业成长基金	0.7006	2.6899	0.0086	1.2437
210001	金鹰优选基金	0.5607	2.0979	0.0103	1.8688
210002	金鹰红利基金	1.1025	1.1025	0.029	2.7014
213001	宝盈鸿利基金	0.5649	2.4112	0.012	2.1594
213002	宝盈区域增长基金	0.5437	2.1393	0.0105	1.9689
213003	宝盈策略基金	0.9294	1.1294	0.0211	2.323
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.075	1.075	-0.0014	-0.1301
213008	宝盈资源优选基金	0.8283	0.901	0.0174	2.3431
213917	宝盈增强收益c基金	1.0737	1.0737	-0.0014	-0.1302
217001	招商安泰股票基金	0.6523	3.2663	0.0094	0.5243
217002	招商安泰平衡基金	1.6728	2.2878	0.0161	0.9718
217003	招商债券基金	1.1052	1.4217	-0.0027	-0.2437
217005	招商先锋基金	0.588	2.538	0.0073	1.2571
217008	招商安本增利基金	1.1254	1.2254	-0.0034	-0.3012
217009	招商价值基金	0.8528	0.8528	0.0128	1.5238
217010	招商大盘蓝筹基金	1.086	1.086	0.018	1.6854
217011	招商安心收益基金	1.023	1.023	-0.005	-0.4864
217203	招商安泰债券b基金	1.0911	1.4076	-0.0027	-0.2468
233001	巨田基础行业基金	0.479	2.024	0.0037	0.7785
24, 0001	宝康消费基金	1.0235	3.0894	0.0162	1.6082
240002	宝康配置基金	1.1951	2.7851	0.0199	1.6933
240003	宝康债券基金	1.1816	1.6016	-0.0046	-0.3878
240004	华宝动力基金	0.6522	3.1622	0.0132	2.0657
240005	华宝策略基金	0.5031	3.7794	0.0059	1.192
240008	华宝收益基金	2.1127	2.1127	0.0467	2.2604
240009	华宝先进基金	1.6631	1.6631	0.0291	1.7809
240010	华宝兴业行业精选基金	0.6912	0.6912	0.0132	1.9469
240011	华宝兴业大盘基金	1.132	1.132	0.0235	2.12
241001	华宝海外中国基金	0.69	0.69	0.002	0.2907
253010	德盛安心基金	0.782	1.709	0.007	0.8412
255010	德盛稳健基金	1.436	2.056	0.016	1.1268
257010	德盛小盘基金	0.64	2.77	0.007	1.1058
257020	德盛精选基金	0.648	2.303	0.014	2.2646
257030	德盛优势基金	0.887	0.987	0.016	1.837
257040	德盛红利基金	1.056	1.056	0.013	1.2464
260101	景顺长城优选基金	0.8426	2.7333	0.0163	1.9726
260103	景顺长城动力基金	0.5927	2.8827	0.0062	1.0571
260104	景顺内需增长基金	2.319	3.189	0.042	1.8445
260108	景顺成长基金	0.812	2.162	0.007	0.8696
260109	景顺内需贰号基金	1.124	1.564	0.021	1.9039
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.682	0.682	0.015	2.2489
260111	景顺长城公司治理基金	1.071	1.071	0.023	2.1947
270001	广发聚富基金	0.89	3.2	0.0119	1.3552
270002	广发稳健基金	1.0849	2.7049	0.0135	1.26
270005	广发聚丰基金	0.5197	3.179	0.0071	1.3833
270006	广发优选基金	1.2132	1.8932	0.0153	1.2772
270007	广发大盘成长基金	0.6113	0.6113	0.0077	1.2757
270008	广发核心基金	1.082	1.082	0.015	1.4058
270009	广发增强债券基金	1.099	1.099	-0.004	-0.3626
270010	广发300基金	1.146	1.146	0.03	2.6882
288001	中信经典基金	1.4837	2.4837	0.0184	1.2557
288002	中信红利基金	1.6199	3.0199	0.0211	1.3197
288102	中信双利基金	1.0827	1.3717	-0.0036	-0.3314
290002	泰信先行基金	0.5543	2.277	0.0104	1.9092
290003	泰信双息债券基金	1.0596	1.1139	-0.0006	-0.0566
290004	泰信优质基金	0.8414	1.3414	0.0169	2.0497
290005	泰信优势增长基金	1.072	1.072	0.013	1.2276
310308	盛利精选基金	0.6877	2.2597	0.0102	1.5055
310318	盛利配置基金	0.9741	1.7101	0.0008	0.0822
310328	新动力基金	0.5889	2.2861	0.011	1.9061
310358	新经济基金	0.5362	1.8681	0.0076	1.4378
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.0975	1.0975	0.0156	1.4419
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.993	0.993	-0.003	-0.3012
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.992	0.992	-0.004	-0.4016
320001	诺安平衡基金	0.5836	2.8436	0.0069	1.1965
320003	诺安股票基金	0.7463	2.6298	0.0133	1.8145
320004	诺安优化债券基金	1.0481	1.0977	-0.0017	-0.1619
320005	诺安价值基金	0.6032	1.5482	0.0096	1.6173
320006	诺安灵活配置基金	0.955	0.955	0.009	0.9514
340001	兴业转基基金	1.0704	2.5364	0.0033	0.3092
340006	兴业全球视野基金	2.2672	2.2672	0.0348	1.5589
340007	兴业社会责任基金	0.918	0.918	0.013	1.4365
350001	天治财富基金	0.6386	2.1839	-0.0001	-0.0157
350002	天治品质基金	0.5897	3.0997	0.0097	1.6724
350005	天治创新先锋基金	0.9807	0.9807	0.0143	1.4797
350006	天治稳健双盈基金	0.9973	0.9973	-0.0033	-0.3298
360001	量化核心基金	0.6213	2.565	0.0172	2.8472
360005	光大红利基金	1.6339	2.2919	0.0308	1.9213
360006	光大增长基金	0.8515	2.1315	0.0179	2.1473
360007	光大保德信优势配置	0.5325	0.5325	0.0094	1.797
360008	光大增利a类基金	1.007	1.007	-0.003	-0.297
360009	光大增利c类基金	1.006	1.006	-0.003	-0.2973
373010	上投双息基金	0.7551	2.1843	0.0093	1.247
373020	上投摩根双核平衡基金	0.9803	0.9803	0.0121	1.2497
375010	上投优势基金	1.7809	4.4009	0.0384	2.2037
377010	上投α基金	3.6775	3.7175	0.0599	1.6558
377016	上投亚太优势基金	0.354	0.354	0.001	0.2833
377020	上投内需动力基金	0.8057	0.9057	0.0116	1.4608
378010	上投先锋基金	1.7302	1.7302	0.0214	1.2523
395001	中海稳健收益基金	1.071	1.101	-0.004	-0.3721
398001	中海成长基金	0.5574	2.2849	0.0095	1.7305
398011	中海分红基金	0.5421	1.9421	0.0071	1.3271
398021	中海能源基金	0.6345	0.9445	0.0095	1.52
398031	中海蓝筹基金	1.0124	1.0124	0.0014	0.1385
400001	东方龙基金	0.5016	2.2631	0.007	1.4153
400003	东方精选基金	0.6235	2.2782	0.0126	2.0614
400007	东方策略成长基金	0.9414	0.9414	0.0142	1.5315
400009	东方稳健回报基金	0.978	0.978	-0.004	-0.4073
410001	华富优选基金	0.6328	1.8996	0.0062	0.9841
410003	华富成长基金	0.5308	0.8208	0.0073	1.3945
410004	华富收益增强a基金	1.0741	1.0941	-0.0018	-0.1673
410005	华富收益增强b基金	1.071	1.091	-0.0018	-0.1678
410006	华富策略精选基金	1.0099	1.0099	0.0046	0.4576
420001	天弘精选基金	0.4999	1.5261	0.0052	1.0455
420002	天弘永利a基金	1.0542	1.0672	-0.0035	-0.3309
420003	天弘永定基金	1.0115	1.0115	0.0017	0.1684
420102	天弘永利b基金	1.0583	1.0713	-0.0035	-0.3296
450001	国富收益基金	0.7143	1.713	0.0087	1.2274
450002	国富弹性基金	1.2132	2.1232	0.0113	0.9402
450003	国富潜力基金	1.0449	1.0449	0.0157	1.5255
450004	富兰克林国海深化价值	1.0823	1.0823	0.0159	1.491
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0199	1.0199	-0.0034	-0.3323
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0197	1.0197	-0.0035	-0.3421
460001	友邦盛世基金	0.4464	2.2297	0.0082	1.8715
460002	友邦华泰积极成长基金	0.8469	0.8469	0.0178	2.1469
460003	友邦增利b基金	1.0944	1.1274	0.0039	0.3576
460005	友邦华泰价值增长基金	1.0805	1.0805	0.0198	1.8667
481001	工银价值基金	0.6892	2.9021	0.0106	1.5587
481004	工银成长基金	1.1274	1.1274	0.0221	1.9995
481006	工银瑞信红利基金	0.6822	0.7222	0.0126	1.8817
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.062	1.062	0.026	2.5097
483003	工银平衡基金	0.6384	1.5898	0.0127	2.0294
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1104	1.2104	-0.0048	-0.4304
485007	工银瑞信添利b基金	1.0895	1.1095	-0.0062	-0.5658
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1191	1.2191	-0.0048	-0.4271
485107	工银瑞信添利a基金	1.0933	1.1133	-0.0062	-0.5639
486001	工银瑞信全球配置基金	0.529	0.529	0.004	0.7619
510050	上证50etf基金	1.63	2.073	0.049	3.0989
510080	长盛债券基金	1.1837	1.8537	-0.0038	-0.32
510081	长盛精选基金	0.7845	2.4845	0.0094	1.2127
510180	180etf基金	4.992	5.036	0.126	2.5894
510880	红利etf基金	1.772	1.772	0.046	2.6651
519001	银华优选股票基金	0.8535	2.979	0.019	2.2761
519003	海富收益基金	0.559	2.174	0.009	1.6364
519005	海富股票基金	0.489	2.438	0.01	2.0877
519007	海富回报基金	0.531	2.027	0.007	1.3359
519008	添富优势基金	2.0001	3.5601	0.0209	1.056
519011	海富精选基金	0.6303	2.9775	0.0074	1.1886
519013	海富优势基金	0.799	1.555	0.013	1.6539
519015	海富通精选2号基金	0.526	0.846	0.007	1.3487
519017	大成成长基金	0.722	1.774	0.01	1.4045
519018	汇添均衡基金	0.6077	1.7785	0.0072	1.1989
519019	大成景阳基金	0.493	3.472	0.009	0.4673
519021	金鼎价值精选基金	0.757	1.402	0.013	1.7473
519023	海富通稳健添利基金	1.024	1.024	-0.002	-0.1949
519029	华夏稳增基金	1.207	1.912	0.018	1.5139
519035	富国天博创新主题基金	0.5758	2.2313	0.008	1.4084
519039	长盛同德基金	0.6327	1.813	0.0112	1.8024
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.052	1.052	0.013	1.2512
519068	添富焦点基金	0.7932	0.9432	0.0102	1.3027
519078	汇添富增强收益基金	1.047	1.077	-0.003	-0.2857
519087	新世纪优选基金	0.4952	1.9876	0.0075	1.5424
519089	新世纪优选成长基金	1.1602	1.1602	0.0199	1.7452
519100	长盛100基金	0.6794	1.2494	0.0189	2.8615
519110	浦银价值基金	0.644	0.644	0.011	1.7378
519111	浦银收益基金	0.994	0.994	-0.001	-0.1005
519180	万家180基金	0.5135	2.8535	0.0118	2.352
519181	万家和谐增长基金	0.5075	1.1619	0.0054	1.071
519183	万家双引擎基金	1.0943	1.1143	0.0045	0.4129
519300	大成300基金	0.7279	2.0479	0.0186	2.6223
519519	友邦增利a基金	1.0979	1.1309	0.0039	0.3565
519601	海富通海外基金	0.877	0.877	0.002	0.2286
519666	银河银信添利b基金	1.0726	1.1936	-0.0019	-0.1768
519667	银河银信添利a基金	1.0753	1.1963	-0.002	-0.1856
519668	银河竞争优势基金	1.0572	1.0572	0.0089	0.849
519680	交银增利a/b基金	1.0857	1.1157	-0.005	-0.4584
519682	交银增利c类基金	1.0816	1.1116	-0.0049	-0.451
519688	交银精选基金	0.7304	2.7262	0.0127	1.7695
519690	交银稳健基金	1.354	2.184	0.0353	2.6769
519692	交银成长基金	1.6688	1.8488	0.0319	1.9488
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.5857	0.6007	0.0088	1.5254
519696	交银环球基金	0.962	0.962	0.002	0.2083
519989	长信利丰基金	1	1	-0.001	-0.0999
519991	长信双利优选基金	0.955	0.955	0.012	1.2725
519993	长信增利基金	0.682	1.921	0.0053	0.7832
519994	长信金利基金	0.5483	1.7364	0.0121	2.2534
519996	长信银利基金	0.5473	2.4673	0.009	1.6719
530001	建信价值基金	0.5939	1.9981	0.0081	1.3827
530003	建信成长基金	0.6873	2.1373	0.0114	1.6866
530005	建信配置基金	0.6201	1.1701	0.013	2.1413
530006	建信精选基金	1.08	1.08	0.018	1.6949
530008	建信稳定增利基金	1.094	1.109	-0.002	-0.1825
540001	汇丰2016基金	1.7349	1.8349	0.0068	0.3935
540002	汇丰龙腾基金	1.2159	1.6819	0.0185	1.545
540003	汇丰晋信策略基金	0.8386	0.8386	0.0101	1.2191
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.075	1.075	0.013	1.2241
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9932	0.9932	-0.0032	-0.3212
550001	信诚四季基金	0.6853	1.8463	0.0109	1.6163
550002	信诚精萃基金	0.6435	1.5423	0.0106	1.68
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.133	1.133	0.023	2.0721
550004	信诚三得益a基金	1.03	1.033	-0.004	-0.3868
550005	信诚三得益b基金	1.028	1.031	-0.005	-0.484
560002	益民红利基金	0.5932	1.5307	0.0069	1.1798
560003	益民创新优势基金	0.6413	0.6613	0.0122	1.9393
560005	益民多利基金	1.0226	1.0636	-0.0039	-0.3799
570001	诺德价值优势基金	0.6973	0.6973	0.0111	1.6176
571002	诺德灵活配置基金	1.003	1.003	-0.0001	-0.01
580001	东吴嘉禾基金	0.5982	2.3182	0.0066	1.1156
580002	东吴动力基金	0.9358	1.4558	0.0099	1.0692
580003	东吴行业轮动基金	0.7931	0.7931	0.0095	1.2124
582001	东吴优信稳健基金	1.0091	1.0091	-0.003	-0.2964
590001	中邮核心基金	0.9568	2.1768	0.025	2.683
590002	中邮核心成长基金	0.535	0.535	0.0113	2.1577
610001	信达澳银增长基金	0.7688	0.9688	0.0122	1.6125
610002	信达澳银精华灵活配置	1.101	1.101	0.008	0.7319
620001	金元比联宝石动力保本	1.0318	1.0318	-0.0003	-0.0291
620002	金元比联成长动力基金	1.104	1.104	0.013	1.1916
630001	华商领先企业基金	0.6571	0.7621	0.0107	1.6553
630002	华商盛世成长基金	1.1429	1.1429	0.0155	1.3748
660001	农银成长基金	1.0916	1.0916	0.0146	1.3556
660002	农银增利基金	0.9931	0.9931	-0.002	-0.201