| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | | 000001 | 华夏成长基金 | 1.185 | 2.866 | 0.001 | 0.0845 | | 000011 | 华夏大盘基金 | 6.502 | 6.782 | -0.036 | -0.5506 | | 000021 | 华夏优势基金 | 1.789 | 1.909 | -0.01 | -0.5559 | | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.825 | 0.825 | 0.001 | 0.1214 | | 000041 | 华夏全球精选(qdii) | 0.564 | 0.564 | 0.024 | 4.4444 | | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.131 | 1.501 | -0.021 | -0.0868 | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.118 | 1.488 | -0.021 | -0.0878 | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.095 | 1.125 | -0.001 | -0.0912 | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.091 | 1.121 | -0.002 | -0.183 | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.122 | 3.134 | 0.001 | 0.0892 | | 002011 | 华夏红利基金 | 2.434 | 3.267 | -0.003 | -0.1231 | | 002021 | 华回报二基金 | 0.913 | 2.201 | 0.001 | 0.1096 | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.27 | 1.27 | -0.003 | -0.2357 | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.739 | 3.612 | -0.002 | -0.2699 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.011 | 1.34 | -0.001 | -0.0988 | | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.649 | 2.908 | -0.003 | -0.4448 | | 020005 | 国泰金马基金 | 0.679 | 2.839 | -0.005 | -0.733 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.831 | 1.716 | -0.001 | -0.1202 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.797 | 0.847 | 0 | 0 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.52 | 0.744 | -0.001 | -0.2682 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.008 | 1.337 | -0.002 | -0.198 | | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.011 | 1.061 | -0.001 | -0.0988 | | 020019 | 国泰双利a基金 | 1.001 | 1.001 | -- | -- | | 020020 | 国泰双利c基金 | 1.001 | 1.001 | -- | -- | | 040001 | 华安创新基金 | 0.64 | 2.9803 | 0 | 0 | | 040002 | 华安Ａ股基金 | 0.709 | 2.6968 | -0.001 | -0.1416 | | 040004 | 华安宝利基金 | 0.835 | 3.115 | -0.002 | -0.2389 | | 040005 | 华安宏利基金 | 2.1669 | 2.5569 | -0.0128 | -0.5872 | | 040007 | 华安成长基金 | 0.8861 | 2.201 | -0.0026 | -0.2926 | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6158 | 2.1521 | -0.001 | -0.1621 | | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0492 | 1.0792 | -0.0013 | -0.1238 | | 040010 | 华安收益b基金 | 1.045 | 1.075 | -0.0013 | -0.1242 | | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.2162 | 1.2162 | -0.0028 | -0.2297 | | 050001 | 博时增长基金 | 0.637 | 3.139 | -0.001 | -0.1567 | | 050002 | 博时裕富基金 | 0.703 | 2.683 | -0.001 | -0.142 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.254 | 2.679 | -0.0002 | -0.0159 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.098 | 1.206 | -0.001 | -0.091 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.12 | 2.181 | -0.004 | -0.3559 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.948 | 2.097 | 0.002 | 0.1911 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.71 | 2.664 | 0.001 | 0.1504 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.158 | 1.158 | -0.003 | -0.2584 | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.103 | 1.211 | -0.002 | -0.181 | | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.597 | 2.052 | 0.001 | 0.1678 | | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.7276 | 2.7786 | -0.0023 | -0.3164 | | 070002 | 嘉实增长基金 | 3.285 | 3.826 | -0.011 | -0.3337 | | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.776 | 2.335 | 0 | 0 | | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.232 | 1.642 | -0.002 | -0.1621 | | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.825 | 3.145 | -0.003 | -0.1061 | | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0136 | 1.1059 | -0.0004 | -0.0394 | | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.909 | 2.417 | -0.014 | -1.5168 | | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.898 | 1.088 | -0.003 | -0.333 | | 070012 | 嘉实海外(qdii)基金 | 0.463 | 0.463 | 0.021 | 4.7511 | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.271 | 1.271 | 0 | 0 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.039 | 1.06 | -0.003 | -0.2879 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.039 | 1.058 | -0.002 | -0.1921 | | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.006 | 1.006 | -- | -- | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.614 | 1.51 | -0.002 | -0.3247 | | 080001 | 长盛成长基金 | 0.77 | 2.614 | -0.003 | -0.3881 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0002 | 0.0185 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0339 | 1.0339 | -0.0015 | -0.1449 | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6386 | 3.2986 | -0.0041 | -0.6379 | | 090002 | 大成债券基金 | 1.0266 | 1.4066 | -0.0024 | -0.2332 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6018 | 3.1718 | -0.0033 | -0.5454 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8104 | 2.7109 | -0.0055 | -0.6741 | | 090006 | 大成财富基金 | 0.546 | 2.368 | -0.004 | -0.7273 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.133 | 1.283 | -0.001 | -0.0882 | | 090008 | 大成强债基金 | 1.076 | 1.076 | -0.0023 | -0.2133 | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0079 | 1.3879 | -0.0025 | -0.2474 | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8422 | 2.1028 | -0.0037 | -0.4374 | | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2639 | 1.8289 | -0.021 | -0.0778 | | 100020 | 富国天益基金 | 0.7094 | 3.7207 | -0.0027 | -0.3792 | | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.6811 | 2.7862 | -0.0006 | -0.0865 | | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6775 | 2.057 | -0.0016 | -0.2356 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0006 | -0.0605 | | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.209 | 1.361 | -0.012 | -0.9459 | | 110001 | 易基平稳基金 | 1.363 | 2.593 | -0.002 | -0.1465 | | 110002 | 易基策略基金 | 3.206 | 3.956 | -0.02 | -0.62 | | 110003 | 易基５０基金 | 0.7067 | 2.5567 | 0.0056 | 0.7987 | | 110005 | 易基积极基金 | 1.0455 | 3.5263 | -0.0033 | -0.3139 | | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0163 | 1.1049 | -0.0022 | -0.216 | | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0177 | 1.1093 | -0.0022 | -0.2157 | | 110009 | 易基价值基金 | 1.1881 | 2.2381 | -0.0055 | -0.4608 | | 110010 | 易基价值成长基金 | 1.0167 | 1.0767 | -0.0047 | -0.4602 | | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.2166 | 1.2166 | -0.0046 | -0.3767 | | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.236 | 4.854 | -0.01 | -0.8546 | | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.237 | 4.938 | -0.001 | -0.0603 | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.03 | 1.09 | -0.002 | -0.1938 | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.025 | 1.085 | -0.001 | -0.0975 | | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6758 | 3.9943 | -0.0012 | -0.1778 | | 112002 | 易策二号基金 | 1.172 | 2.707 | -0.007 | -0.5937 | | 121001 | 国投融华基金 | 1.2299 | 2.1819 | 0.0013 | 0.1058 | | 121002 | 国投景气基金 | 0.7133 | 2.6823 | -0.0043 | -0.5992 | | 121003 | 国投股票基金 | 0.7905 | 2.2305 | -0.0042 | -0.5285 | | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 1.0358 | 1.9661 | -0.0002 | -0.0174 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.074 | 1.074 | -0.007 | -0.6475 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.856 | 0.911 | -0.004 | -0.4651 | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.7433 | 1.6296 | 0.0039 | 0.5305 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0438 | 1.0988 | -0.0006 | -0.0574 | | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.406 | 0.631 | -0.004 | -0.9756 | | 150002 | 大成优选基金 | 0.665 | 0.698 | -0.002 | -0.2999 | | 150003 | 建信优势基金 | 0.7 | 0.7 | -0.002 | -0.2849 | | 150103 | 银河银泰基金 | 0.7178 | 3.2578 | -0.0071 | -0.9794 | | 151001 | 银河稳健基金 | 0.7628 | 2.8541 | -0.0029 | -0.3798 | | 151002 | 银河收益基金 | 1.5688 | 1.9488 | -0.0052 | -0.3304 | | 159901 | 深证100etf基金 | 2.846 | 2.966 | -0.025 | -0.8708 | | 159902 | 中小板基金 | 1.871 | 1.871 | -0.006 | -0.3197 | | 160105 | 南方积配基金 | 0.9727 | 2.3367 | -0.0057 | -0.5826 | | 160106 | 南方高增基金 | 1.2535 | 2.5575 | -0.01 | -0.7915 | | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.991 | 3.022 | 0.003 | 0.3038 | | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.726 | 3.434 | 0 | 0 | | 160505 | 博时主题基金 | 1.554 | 3.135 | 0.001 | 0.0644 | | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.111 | 1.31 | -0.001 | -0.0899 | | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.648 | 3.094 | -0.003 | -0.4608 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.41 | 2.94 | 0.002 | 0.142 | | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.668 | 2.108 | 0.003 | 0.4666 | | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.085 | 1.284 | -0.001 | -0.0921 | | 160610 | 鹏华动力基金 | 1.101 | 1.301 | -0.001 | -0.0907 | | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.859 | 0.859 | -0.001 | -0.1163 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.095 | 1.115 | -0.001 | -0.0912 | | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.148 | 1.178 | 0 | 0 | | 160706 | 嘉实300基金 | 0.657 | 2.525 | -0.002 | -0.3035 | | 160805 | 长盛同智基金 | 0.7825 | 2.1237 | -0.0017 | -0.2168 | | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.708 | 1.919 | -0.005 | -0.7013 | | 161005 | 富国天惠基金 | 1.1368 | 2.6368 | -0.0077 | -0.6728 | | 161010 | 富国天丰基金 | 1.064 | 1.077 | 0 | 0 | | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.703 | 2.998 | -0.0028 | -0.3967 | | 161603 | 融通债券基金 | 1.113 | 1.438 | -0.001 | -0.0898 | | 161604 | 融通深证100基金 | 1.083 | 2.253 | -0.009 | -0.8242 | | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.144 | 2.274 | -0.003 | -0.2616 | | 161606 | 融通行业基金 | 0.728 | 2.668 | -0.004 | -0.5464 | | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.816 | 2.33 | 0.002 | 0.2457 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.271 | 1.671 | -0.007 | -0.5477 | | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.855 | 2.279 | -0.006 | -0.6766 | | 161706 | 招商成长基金 | 1.0388 | 2.9491 | -0.0053 | -0.5076 | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0516 | 1.555 | -0.0028 | -0.2845 | | 161903 | 万家公用基金 | 0.6786 | 1.9339 | -0.0072 | -1.052 | | 162006 | 长城久富基金 | 1.25 | 3.1408 | -0.0027 | -0.2155 | | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.2971 | 2.0571 | -0.0048 | -0.3687 | | 162201 | 荷银成长基金 | 0.9018 | 2.6118 | 0.0008 | 0.0888 | | 162202 | 荷银周期基金 | 0.8314 | 2.7564 | -0.0046 | -0.5502 | | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5709 | 2.5109 | 0.0003 | 0.0526 | | 162204 | 荷银精选基金 | 3.6407 | 3.8107 | -0.0139 | -0.3803 | | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.4166 | 2.1666 | -0.0018 | -0.1269 | | 162207 | 荷银效率基金 | 0.6642 | 1.5975 | -0.0014 | -0.2124 | | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.1511 | 1.2011 | -0.0012 | -0.1041 | | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.5792 | 0.5792 | -0.003 | -0.5153 | | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0099 | 1.0279 | -0.0042 | -0.4142 | | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0081 | 1.0261 | -0.0042 | -0.4149 | | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.863 | 2.963 | -0.002 | -0.2312 | | 162607 | 景顺资源基金 | 0.666 | 2.627 | -0.003 | -0.4484 | | 162703 | 广发小盘基金 | 1.5764 | 2.8864 | -0.016 | -1.0048 | | 163302 | 大摩资源基金 | 1.4335 | 2.6685 | -0.0131 | -0.9056 | | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.95 | 4.5812 | 0.0038 | 0.4022 | | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4575 | 1.9027 | -0.0025 | -0.5459 | | 163801 | 中银中国基金 | 1.3878 | 2.8178 | -0.003 | -0.2157 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.7672 | 2.3809 | -0.0029 | -0.3724 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.742 | 1.922 | -0.003 | -0.4027 | | 163805 | 中银策略基金 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0061 | -0.603 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.8787 | 1.0787 | -0.0051 | -0.5771 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.211 | 1.211 | -0.0096 | -0.7865 | | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8857 | 2.5057 | 0.0006 | 0.0678 | | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0924 | 1.2324 | 0.0005 | 0.0458 | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.8386 | 2.6386 | 0.0036 | 0.4311 | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3935 | 2.5935 | -0.0043 | -0.3076 | | 180012 | 银华富裕基金 | 0.7926 | 1.7276 | -0.0031 | -0.3896 | | 180013 | 银华领先基金 | 1.2528 | 1.3528 | 0.001 | 0.0799 | | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.016 | 1.016 | 0 | 0 | | 183001 | 银华全球(qdii)基金 | 0.716 | 0.716 | 0.02 | 2.8736 | | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.256 | 2.366 | 0.001 | 0.0797 | | 200002 | 长城久泰基金 | 0.993 | 3.853 | -0.0033 | -0.3312 | | 200006 | 长城股票基金 | 0.6921 | 2.1321 | 0.0056 | 0.8157 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.517 | 1.4739 | 0.0001 | 0.0172 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7121 | 0.7121 | 0.0082 | 1.1649 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.084 | 1.084 | -0.003 | -0.276 | | 200010 | 长城双动力基金 | 1.004 | 1.004 | -0.003 | -0.2979 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.922 | 2.717 | -0.0048 | -0.5179 | | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7819 | 1.6618 | -0.0039 | -0.497 | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2877 | 1.8377 | -0.0064 | -0.4946 | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8044 | 0.8044 | -0.0038 | -0.4702 | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.549 | 0.549 | 0 | 0 | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.836 | 0.836 | -0.003 | -0.3576 | | 202011 | 南方价值基金 | 1.191 | 1.191 | -0.008 | -0.6672 | | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.015 | 1.015 | -- | -- | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0615 | 2.2815 | -0.0013 | -0.1223 | | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0898 | 1.155 | -0.0011 | -0.1008 | | 202202 | 南方避险基金 | 2.1614 | 2.7054 | -0.0025 | -0.1155 | | 202211 | 南方恒元基金 | 1.029 | 1.029 | 0 | 0 | | 202801 | 南方全球精选(qdii) | 0.545 | 0.545 | 0.019 | 3.6122 | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7631 | 2.9164 | 0.002 | 0.2609 | | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.6056 | 2.1665 | -0.0044 | -0.7196 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.2543 | 1.3423 | -0.0121 | -0.9555 | | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.6065 | 2.468 | -0.0029 | -0.4808 | | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.6019 | 2.2402 | -0.0058 | -0.9587 | | 213003 | 宝盈策略基金 | 1.0159 | 1.2159 | -0.0046 | -0.4508 | | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9995 | 0.9995 | -- | -- | | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0893 | 1.0893 | -0.0013 | -0.1192 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9331 | 1.015 | -0.0106 | -1.2186 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0873 | 1.0873 | -0.0013 | -0.1194 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6972 | 3.3112 | -0.0025 | -0.1281 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.7586 | 2.3736 | -0.0026 | -0.1476 | | 217003 | 招商债券基金 | 1.103 | 1.4195 | -0.0016 | -0.1448 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6424 | 2.5924 | -0.001 | -0.1554 | | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1304 | 1.2304 | -0.0027 | -0.2383 | | 217009 | 招商价值基金 | 0.9305 | 0.9305 | -0.0036 | -0.3854 | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.166 | 1.166 | -0.004 | -0.3419 | | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.035 | 1.035 | -0.001 | -0.0965 | | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.088 | 1.4045 | -0.0016 | -0.1468 | | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4973 | 2.0423 | -0.0059 | -1.1725 | | 240001 | 宝康消费基金 | 1.1627 | 3.4357 | -0.0035 | -0.2999 | | 240002 | 宝康配置基金 | 1.2819 | 2.8719 | -0.0039 | -0.3033 | | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1899 | 1.6099 | -0.002 | -0.1678 | | 240004 | 华宝动力基金 | 0.7318 | 3.2418 | -0.0023 | -0.3133 | | 240005 | 华宝策略基金 | 0.5571 | 3.9033 | -0.0029 | -0.5136 | | 240008 | 华宝收益基金 | 2.4246 | 2.4246 | -0.0006 | -0.0247 | | 240009 | 华宝先进基金 | 1.8149 | 1.8149 | -0.0082 | -0.4498 | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.7831 | 0.7831 | -0.0009 | -0.1148 | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3124 | 1.3124 | 0.0001 | 0.0076 | | 241001 | 华宝海外中国(qdii) | 0.796 | 0.796 | 0.03 | 3.9164 | | 253010 | 德盛安心基金 | 0.842 | 1.82 | -0.004 | -0.4495 | | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1 | 1 | -0.001 | -0.0999 | | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.578 | 2.198 | -0.016 | -1.0038 | | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.709 | 2.839 | -0.005 | -0.7003 | | 257020 | 德盛精选基金 | 0.761 | 2.476 | -0.008 | -1.0184 | | 257030 | 德盛优势基金 | 0.97 | 1.07 | -0.009 | -0.9193 | | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.203 | 1.203 | -0.01 | -0.8244 | | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.9022 | 2.7929 | -0.0014 | -0.1549 | | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.6243 | 2.9143 | -0.0025 | -0.3989 | | 260104 | , 景顺内需增长基金 |
2.667 |
3.537 |
-0.028 |
-1.039 |
| 260108 |
景顺成长基金 |
0.862 |
2.212 |
-0.007 |
-0.8055 |
| 260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.298 |
1.738 |
-0.014 |
-1.0671 |
| 260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.757 |
0.757 |
-0.002 |
-0.2635 |
| 260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.14 |
1.14 |
-0.001 |
-0.0876 |
| 270001 |
广发聚富基金 |
0.991 |
3.301 |
-0.002 |
-0.2014 |
| 270002 |
广发稳健基金 |
1.2611 |
2.8811 |
-0.0066 |
-0.5206 |
| 270005 |
广发聚丰基金 |
0.5978 |
3.5326 |
-0.0012 |
-0.1991 |
| 270006 |
广发优选基金 |
1.3759 |
2.0559 |
-0.0033 |
-0.2393 |
| 270007 |
广发大盘成长基金 |
0.695 |
0.695 |
-0.0036 |
-0.5153 |
| 270008 |
广发核心基金 |
1.268 |
1.268 |
-0.001 |
-0.0788 |
| 270009 |
广发增强债券基金 |
1.088 |
1.118 |
0 |
0 |
| 270010 |
广发300基金 |
1.352 |
1.352 |
-0.003 |
-0.2214 |
| 288001 |
中信经典基金 |
1.705 |
2.705 |
-0.0029 |
-0.1698 |
| 288002 |
中信红利基金 |
1.8704 |
3.2704 |
-0.0119 |
-0.6322 |
| 288102 |
中信双利基金 |
1.0604 |
1.3914 |
-0.0012 |
-0.113 |
| 290002 |
泰信先行基金 |
0.6137 |
2.4075 |
-0.0036 |
-0.5829 |
| 290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0206 |
1.1249 |
-0.0033 |
-0.3223 |
| 290004 |
泰信优质基金 |
0.9921 |
1.4921 |
-0.0097 |
-0.9683 |
| 290005 |
泰信优势增长基金 |
1.169 |
1.199 |
-0.01 |
-0.8482 |
| 310308 |
盛利精选基金 |
0.7699 |
2.3419 |
-0.0019 |
-0.2462 |
| 310318 |
盛利配置基金 |
0.9978 |
1.7338 |
-0.0004 |
-0.0401 |
| 310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.6608 |
2.4166 |
0.0009 |
0.1335 |
| 310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.6004 |
1.9323 |
-0.0036 |
-0.596 |
| 310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0001 |
-0.0081 |
| 310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.997 |
0.997 |
-0.002 |
-0.2002 |
| 310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.996 |
0.996 |
-0.002 |
-0.2004 |
| 320001 |
诺安平衡基金 |
0.6386 |
2.8986 |
-0.0027 |
-0.421 |
| 320003 |
诺安股票基金 |
0.8438 |
2.7273 |
-0.0008 |
-0.0947 |
| 320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0374 |
1.097 |
-0.0025 |
-0.2404 |
| 320005 |
诺安价值基金 |
0.6756 |
1.6206 |
-0.0021 |
-0.3099 |
| 320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.027 |
1.027 |
-0.005 |
-0.4845 |
| 320007 |
诺安成长基金 |
1.019 |
1.019 |
-0.002 |
-0.1959 |
| 340001 |
兴业转基基金 |
1.1689 |
2.6349 |
-0.0003 |
-0.0257 |
| 340006 |
兴业全球视野基金 |
2.514 |
2.514 |
0.0108 |
0.4314 |
| 340007 |
兴业社会责任基金 |
1.086 |
1.086 |
-0.002 |
-0.1838 |
| 340008 |
兴业有机增长基金 |
1.0002 |
1.0002 |
-- |
-- |
| 350001 |
天治财富基金 |
0.648 |
2.1933 |
-0.0002 |
-0.0309 |
| 350002 |
天治品质基金 |
0.6424 |
3.1524 |
-0.0017 |
-0.2639 |
| 350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0069 |
-0.6472 |
| 350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0009 |
-0.0889 |
| 360001 |
量化核心基金 |
0.723 |
2.6667 |
0.0001 |
0.0138 |
| 360005 |
光大红利基金 |
1.8759 |
2.5339 |
-0.0005 |
-0.0266 |
| 360006 |
光大增长基金 |
0.9649 |
2.2449 |
-0.0042 |
-0.4334 |
| 360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0017 |
-0.281 |
| 360008 |
光大增利a类基金 |
1.01 |
1.01 |
-0.001 |
-0.0989 |
| 360009 |
光大增利c类基金 |
1.009 |
1.009 |
-0.001 |
-0.099 |
| 360010 |
光大精选基金 |
1.033 |
1.033 |
-- |
-- |
| 373010 |
上投双息基金 |
0.8075 |
2.2367 |
-0.0039 |
-0.4807 |
| 373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0046 |
-0.4331 |
| 375010 |
上投优势基金 |
1.9525 |
4.5725 |
-0.0054 |
-0.2758 |
| 377010 |
上投α基金 |
4.0154 |
4.0554 |
-0.0173 |
-0.429 |
| 377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.409 |
0.409 |
0.023 |
5.9585 |
| 377020 |
上投内需动力基金 |
0.9322 |
1.0322 |
-0.0031 |
-0.3314 |
| 378010 |
上投先锋基金 |
1.9019 |
1.9019 |
-0.0099 |
-0.5178 |
| 379010 |
上投中小盘基金 |
1.154 |
1.154 |
0 |
0 |
| 395001 |
中海稳健收益基金 |
1.077 |
1.107 |
-0.002 |
-0.1854 |
| 398001 |
中海成长基金 |
0.6262 |
2.4562 |
-0.0052 |
-0.8208 |
| 398011 |
中海分红基金 |
0.6309 |
2.0309 |
-0.0064 |
-1.0042 |
| 398021 |
中海能源基金 |
0.7116 |
1.0216 |
-0.004 |
-0.559 |
| 398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0008 |
-0.0732 |
| 400001 |
东方龙基金 |
0.5296 |
2.2911 |
0 |
0 |
| 400003 |
东方精选基金 |
0.714 |
2.5247 |
-0.0033 |
-0.4607 |
| 400007 |
东方策略成长基金 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0026 |
0.2498 |
| 400009 |
东方稳健回报基金 |
0.992 |
0.992 |
-0.001 |
-0.1007 |
| 410001 |
华富优选基金 |
0.6962 |
2.0158 |
-0.0009 |
-0.1331 |
| 410003 |
华富成长基金 |
0.5853 |
0.8753 |
-0.0018 |
-0.3066 |
| 410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0965 |
1.1415 |
-0.0004 |
-0.0365 |
| 410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0924 |
1.1374 |
-0.0004 |
-0.0366 |
| 410006 |
华富策略精选基金 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.007 |
-0.6884 |
| 420001 |
天弘精选基金 |
0.5441 |
1.6253 |
-0.0025 |
-0.4568 |
| 420002 |
天弘永利a基金 |
1.0091 |
1.0711 |
-0.0006 |
-0.0594 |
| 420003 |
天弘永定基金 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0047 |
-0.4624 |
| 420102 |
天弘永利b基金 |
1.0099 |
1.0759 |
-0.0006 |
-0.0594 |
| 450001 |
国富收益基金 |
0.7837 |
1.8324 |
-0.0058 |
-0.7362 |
| 450002 |
国富弹性基金 |
1.3663 |
2.2763 |
-0.0011 |
-0.0804 |
| 450003 |
国富潜力基金 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0047 |
0.4148 |
| 450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0025 |
0.1995 |
| 450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0278 |
1.0378 |
-0.0013 |
-0.1263 |
| 450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0273 |
1.0373 |
-0.0012 |
-0.1167 |
| 450007 |
富兰克林国海成长基金 |
0.9997 |
0.9997 |
-- |
-- |
| 460001 |
友邦盛世基金 |
0.5024 |
2.3635 |
-0.0015 |
-0.2989 |
| 460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.003 |
-0.3195 |
| 460003 |
友邦增利b基金 |
1.1085 |
1.1415 |
-0.004 |
-0.3596 |
| 460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0056 |
-0.4638 |
| 481001 |
工银价值基金 |
0.7616 |
3.165 |
-0.0078 |
-1.0131 |
| 481004 |
工银成长基金 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0036 |
-0.2795 |
| 481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.7884 |
0.8284 |
-0.0024 |
-0.3035 |
| 481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.203 |
1.203 |
-0.009 |
-0.7426 |
| 481009 |
工银沪深300基金 |
1.037 |
1.037 |
-0.002 |
-0.1925 |
| 483003 |
工银平衡基金 |
0.7044 |
1.7078 |
-0.0004 |
-0.0556 |
| 485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1256 |
1.2256 |
-0.0016 |
-0.1419 |
| 485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1128 |
1.1528 |
-0.0012 |
-0.1077 |
| 485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1351 |
1.2351 |
-0.0016 |
-0.1408 |
| 485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1175 |
1.1575 |
-0.0012 |
-0.1073 |
| 486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.594 |
0.594 |
0.023 |
4.028 |
| 510050 |
上证50etf基金 |
1.895 |
2.387 |
0.012 |
0.6729 |
| 510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2162 |
1.8862 |
-0.0003 |
-0.0247 |
| 510081 |
长盛精选基金 |
0.8984 |
2.5984 |
-0.0049 |
-0.5425 |
| 510180 |
华安上证180etf基金 |
5.842 |
5.887 |
-0.001 |
-0.0171 |
| 510880 |
红利etf基金 |
2.038 |
2.062 |
-0.011 |
-0.5368 |
| 519001 |
银华优选股票基金 |
0.9927 |
3.429 |
0.004 |
0.4036 |
| 519003 |
海富收益基金 |
0.623 |
2.238 |
-0.002 |
-0.32 |
| 519005 |
海富股票基金 |
0.554 |
2.503 |
-0.005 |
-0.8945 |
| 519007 |
海富回报基金 |
0.583 |
2.079 |
-0.001 |
-0.1712 |
| 519008 |
添富优势基金 |
2.235 |
3.795 |
-0.0215 |
-0.9528 |
| 519011 |
海富精选基金 |
0.7006 |
3.2092 |
-0.0057 |
-0.8077 |
| 519013 |
海富优势基金 |
0.956 |
1.712 |
-0.007 |
-0.7269 |
| 519015 |
海富通精选2号基金 |
0.569 |
0.889 |
-0.003 |
-0.5245 |
| 519017 |
大成成长基金 |
0.796 |
1.848 |
-0.003 |
-0.3755 |
| 519018 |
汇添均衡基金 |
0.6661 |
1.9302 |
-0.0053 |
-0.7913 |
| 519019 |
大成景阳基金 |
0.572 |
3.551 |
-0.005 |
-0.2178 |
| 519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.862 |
1.507 |
-0.004 |
-0.4619 |
| 519023 |
海富通稳健添利c基金 |
1.027 |
1.027 |
-0.002 |
-0.1944 |
| 519024 |
海富通稳健添利a基金 |
1.027 |
1.027 |
-0.002 |
-0.1944 |
| 519029 |
华夏稳增基金 |
1.32 |
2.025 |
-0.006 |
-0.4525 |
| 519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.6485 |
2.4259 |
-0.0018 |
-0.2758 |
| 519039 |
长盛同德基金 |
0.7211 |
2.0663 |
-0.0033 |
-0.4577 |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.14 |
1.14 |
-0.003 |
-0.2625 |
| 519068 |
添富焦点基金 |
0.8768 |
1.0268 |
-0.0072 |
-0.8145 |
| 519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.067 |
1.067 |
-0.002 |
-0.1871 |
| 519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.036 |
1.086 |
-0.001 |
-0.0964 |
| 519087 |
新世纪优选分红基金 |
0.5784 |
2.1214 |
0.0009 |
0.1507 |
| 519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.3432 |
1.3932 |
-0.0126 |
-0.9293 |
| 519100 |
长盛100基金 |
0.7839 |
1.3539 |
0.0027 |
0.3456 |
| 519110 |
浦银价值基金 |
0.706 |
0.706 |
-0.001 |
-0.1414 |
| 519111 |
浦银收益基金 |
0.999 |
0.999 |
-0.001 |
-0.1 |
| 519180 |
万家180基金 |
0.5955 |
2.9355 |
0.0001 |
0.0168 |
| 519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5501 |
1.2364 |
-0.0022 |
-0.3936 |
| 519183 |
万家双引擎基金 |
1.2274 |
1.2474 |
-0.0072 |
-0.5832 |
| 519300 |
大成300基金 |
0.8569 |
2.1769 |
-0.0015 |
-0.1747 |
| 519519 |
友邦增利a基金 |
1.1126 |
1.1456 |
-0.004 |
-0.3582 |
| 519601 |
海富通海外(qdii)基金 |
1.116 |
1.116 |
0.055 |
5.1838 |
| 519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0715 |
1.2145 |
-0.0007 |
-0.0653 |
| 519667 |
银河银信添利a基金 |
1.075 |
1.218 |
-0.0007 |
-0.0651 |
| 519668 |
银河竞争优势基金 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0058 |
-0.4874 |
| 519989 |
长信利丰基金 |
1.015 |
1.015 |
-0.002 |
-0.1967 |
| 519991 |
长信双利优选基金 |
1.038 |
1.038 |
-0.009 |
-0.8596 |
| 519993 |
长信增利基金 |
0.7548 |
1.9938 |
-0.0033 |
-0.4353 |
| 519994 |
长信金利基金 |
0.6029 |
1.8688 |
0.0026 |
0.4328 |
| 519996 |
长信银利基金 |
0.6169 |
2.5369 |
-0.0044 |
-0.7082 |
| 530001 |
建信价值基金
|
0.6851 |
2.0893 |
-0.0026 |
-0.3781 |
| 530003 |
建信成长基金 |
0.7774 |
2.2274 |
-0.0023 |
-0.295 |
| 530005 |
建信配置基金 |
0.6993 |
1.2493 |
0.0002 |
0.0286 |
| 530006 |
建信精选基金 |
1.219 |
1.219 |
0.002 |
0.1643 |
| 530008 |
建信稳定增利基金 |
1.125 |
1.14 |
-0.001 |
-0.0888 |
| 540001 |
汇丰2016基金 |
1.8112 |
1.9112 |
-0.0079 |
-0.4343 |
| 540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.3674 |
1.8334 |
-0.0047 |
-0.3425 |
| 540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0033 |
-0.3562 |
| 540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.219 |
1.219 |
-0.004 |
-0.3271 |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0012 |
-0.1203 |
| 550001 |
信诚四季基金 |
0.7473 |
1.9083 |
-0.0032 |
-0.4264 |
| 550002 |
信诚精萃基金 |
0.7336 |
1.7414 |
-0.0025 |
-0.3381 |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.255 |
1.255 |
-0.002 |
-0.1591 |
| 550004 |
信诚三得益a基金 |
1.037 |
1.04 |
-0.001 |
-0.0963 |
| 550005 |
信诚三得益b基金 |
1.035 |
1.038 |
0 |
0 |
| 550006 |
信诚经典优债a基金 |
0.999 |
0.999 |
-- |
-- |
| 550007 |
信诚经典优债b基金 |
0.999 |
0.999 |
-- |
-- |
| 560002 |
益民红利基金 |
0.6372 |
1.6102 |
0 |
0 |
| 560003 |
益民创新优势基金 |
0.7315 |
0.7515 |
0.0006 |
0.0821 |
| 560005 |
益民多利基金 |
1.0303 |
1.0713 |
-0.0013 |
-0.126 |
| 570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7823 |
0.7823 |
0 |
0 |
| 571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0084 |
-0.8325 |
| 573003 |
诺德增强收益基金 |
1 |
1 |
-0.001 |
-0.0999 |
| 580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.6634 |
2.3834 |
-0.0013 |
-0.1956 |
| 580002 |
东吴动力基金 |
0.989 |
1.509 |
-0.0113 |
-1.1297 |
| 580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.872 |
0.872 |
-0.006 |
-0.6834 |
| 582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.001 |
-0.0981 |
| 590001 |
中邮核心优选基金 |
1.1444 |
2.3644 |
-0.0079 |
-0.6856 |
| 590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0039 |
-0.6194 |
| 610001 |
信达澳银增长基金 |
0.8859 |
1.0859 |
-0.001 |
-0.1128 |
| 610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.103 |
1.203 |
0.003 |
0.2727 |
| 620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0014 |
-0.134 |
| 620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.174 |
1.204 |
-0.002 |
-0.1701 |
| 620003 |
金元比联丰利债券基金 |
1.001 |
1.001 |
-- |
-- |
| 630001 |
华商领先企业基金 |
0.7701 |
0.8751 |
-0.0033 |
-0.4267 |
| 630002 |
华商盛世成长基金 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0083 |
0.6081 |
| 630003 |
华商收益增强a基金 |
1.024 |
1.024 |
-0.001 |
-0.0976 |
| 630103 |
华商收益增强b基金 |
1.024 |
1.024 |
0 |
0 |
| 660001 |
农银成长基金 |
1.251 |
1.251 |
-0.0075 |
-0.5959 |
| 660002 |
农银增利基金 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0014 |
-0.1403 |
| 690001 |
民生蓝筹基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
|