造船工业的“朦胧利好”突如其来！
3月20日，中国国务委员兼国防部长梁光烈会见日本防卫大臣浜田靖一时表示，中国不能永远没有航母，这是我军方高层首次公开地正式作出这项表明。
受此消息刺激，3月23日，“造船三剑客”中国船舶(600150)、中船股份(600072)、广船国际(600685)全部封于涨停板，而成交量也均创下三月来的新高。
目前，中国船舶静态市盈率仅为9.2倍，广船国际则为12.4倍。和以往导弹、战机等军品制造一样，相关部门将航母建造放入上市公司的可能性很小，而最新统计的2月的造船数据继续疲弱，基本面上无法支撑造船行业的股价冲高。
造船三剑客的“意外”
自2月12日发布造船工业振兴规划以来，“造船三剑客”均是首度涨停，而各自的成交量也均是创下了自三月以来的新高。
长江证券分析师黄振认为，从盘面上看，目前进去的应该是私募游资，公募基金方面可能不会有太多动作。目前在制造军品这一块上，三大上市公司并没有多少涉及，而且从保密等各方面考虑，未来也不太可能把航母建造这部份放在上市公司里。
不过在部分私募眼中，这种朦胧的利好也能够给市场充裕的资金提供一个操作的空间。深圳某私募人士对记者表示，从周一的情况看，黄金、金融、地产、造船、汽车、钢铁都能维持强势，说明目前市场资金充裕且活跃，而像造船业这种突发性的题材就足以构成对资金的吸引力。
从近期的持仓情况看，各路资金没有出现提前布局的迹象。事实上，在造船工业振兴规划发布后，造船三剑客中的主力机构更多是在借利好出局。
以龙头股中国船舶为例，2月13日，中国船舶各区间帐户中持股比例最高的100万-500万档持股总量为3380万股，而到了3月20日则是已经降至3350万股；而最利于游资、私募等资金操作的50万到100万股档，则是从2月13日的持股总量470万股降至360万股，50万以下档各帐户则是基本维持规模不变；唯一呈增仓趋势的是1000万以上档，该档次持仓总量从2月13日的持股总量2500万股小幅升至2510万股。
而从2月13日至3月20日，广船国际50万档以上帐户的总持股量则是减少了近90万股。
对于造船行业，公募基金的态度更是从去年四季度就已经明确。
去年三季度末，中国船舶出现在4只基金前十大重仓股中，包括国泰系3只基金和银华优势企业。及至去年底，中国船舶已被银华优势企业、基金金泰剔出前十大重仓股。而国泰金马稳健回报与国泰金鼎价值精选仍在坚守，但占基金股票投资市值的比例，已分别从三季报的4.18％和3.337％，降至四季报的2.47％和2.39％。
而广船国际的年报则显示，基金持有该公司的股票已经从三季度的1956.77万股降至1723.5万股。
行业调整事实难掩盖
如果从基本面上看，在振兴规划出台后，主力仍是大肆出逃，有其深重的背景。
首先是在全球范围内的需求萎靡。据英国克拉克松研究公司最新统计数据显示，2月份，全世界造船新船成交仅19.3万载重吨，同比下降98.4％，继续处于下行停滞状态。
而在中国方面，新增订单量也持续低迷，年初中国船舶工业行业协会预计2009年全年全球新船成交5000-6000万载重吨，新接订单为2000-3000万载重吨，同比下降65.6％至48.4％。
另一方面，对于2月发布的造船工业振兴规划，业界对其的影响的评价并不太高。
申银万国分析师李晓光认为，目前影响船东订船和弃船的主要原因在于船舶的盈利能力，而非短期财务压力。在航运指数持续低迷的情况下，船东不会大量新增订单；对于已签订单也会通过协商调低价格、推迟收船等方式降低船价，这都会降低船舶制造企业的盈利能力。
中国船舶工业经济研究中心顾问朱汝敬也认为，中国船舶工业最坏时候仍未到来，真正的困难会在一至两年之后才出现。
他表示，造船业属于长周期产业，中国船厂经历5年的兴旺期后，绝大部分都持有大量新造订单，所以目前的生产日程仍然紧密，业绩亦可观。他预期，今年船厂的生产情况可保持增长势头，造船产量可望超越5000万吨。
不过，2010年的生产状况将会转趋恶劣，到2011年和2012年，中国船厂才会面临真正的困境。
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