代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.312 | 2.993 | 0.029 | 2.2603 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 6.941 | 7.321 | 0.054 | 0.7841 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.966 | 2.086 | 0.054 | 2.8243 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.953 | 0.953 | 0.028 | 3.027 | 000041 | 华夏全球精选(qdii) | 0.675 | 0.675 | 0.016 | 2.4279 | 001001 | 华夏债券a/b类基金 | 1.139 | 1.509 | 0.001 | 0.0879 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.126 | 1.496 | 0.002 | 0.1779 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.125 | 1.155 | 0.007 | 0.6261 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.121 | 1.151 | 0.007 | 0.6284 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.191 | 3.203 | 0.017 | 1.448 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.716 | 3.549 | 0.079 | 2.9958 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 0.969 | 2.257 | 0.014 | 1.466 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.373 | 1.373 | 0.012 | 0.8817 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.84 | 3.713 | 0.015 | 1.8182 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.019 | 1.348 | 0.001 | 0.0982 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.722 | 3.135 | 0.016 | 2.2823 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.741 | 3.086 | 0.015 | 2.0717 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.924 | 1.809 | 0.021 | 2.3256 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.889 | 0.939 | 0.021 | 2.4194 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.576 | 0.825 | 0.019 | 3.5115 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.015 | 1.344 | 0 | 0 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.021 | 1.071 | 0.002 | 0.1963 | 020019 | 国泰双利a基金 | 1.024 | 1.024 | 0.001 | 0.0978 | 020020 | 国泰双利c基金 | 1.023 | 1.023 | 0.001 | 0.0978 | 040001 | 华安创新基金 | 0.684 | 3.169 | 0.012 | 1.766 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.781 | 2.933 | 0.022 | 2.8905 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.905 | 3.185 | 0.014 | 1.5713 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.3641 | 2.7541 | 0.0495 | 2.1386 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9833 | 2.2982 | 0.0238 | 2.4805 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6822 | 2.2185 | 0.0214 | 3.2385 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0592 | 1.0892 | 0.0015 | 0.1418 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0541 | 1.0841 | 0.0014 | 0.133 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.3337 | 1.3337 | 0.0268 | 2.0507 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.696 | 3.198 | 0.016 | 2.3529 | 050002 | 博时裕富指数基金 | 0.781 | 2.761 | 0.026 | 3.4437 | 050004 | 博时精选基金 | 1.3536 | 2.7786 | 0.037 | 2.8103 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.104 | 1.212 | -0.001 | -0.0905 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.215 | 2.276 | 0.031 | 2.6182 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.056 | 2.336 | 0.03 | 2.908 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.768 | 2.881 | 0.025 | 3.3723 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.281 | 1.281 | 0.038 | 3.0571 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.111 | 1.219 | 0 | 0 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.65 | 2.105 | 0.018 | 2.8481 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.7867 | 2.8784 | 0.0136 | 1.7542 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 3.542 | 4.083 | 0.045 | 1.2868 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.837 | 2.458 | 0.014 | 1.681 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.233 | 1.658 | 0.002 | 0.1625 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.084 | 3.404 | 0.089 | 2.9716 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0095 | 1.1081 | 0.0001 | 0.0099 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.024 | 2.532 | 0.034 | 3.4343 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 0.99 | 1.18 | 0.025 | 2.5907 | 070012 | 嘉实海外(qdii)基金 | 0.554 | 0.554 | 0.02 | 3.7453 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.373 | 1.403 | 0.02 | 1.4782 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.055 | 1.086 | 0.006 | 0.572 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.054 | 1.083 | 0.006 | 0.5725 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.078 | 1.078 | 0.032 | 3.0593 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.677 | 1.573 | 0.015 | 2.2659 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.812 | 2.656 | 0.014 | 1.7544 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.1816 | 1.1816 | 0.0202 | 1.7393 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0018 | 0.173 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6985 | 3.3585 | 0.0192 | 2.8264 | 090002 | 大成债券a/b类基金 | 1.0347 | 1.4147 | 0.0002 | 0.0193 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6637 | 3.2337 | 0.02 | 3.107 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8976 | 2.7981 | 0.0285 | 3.2793 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.592 | 2.414 | 0.017 | 2.9565 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.156 | 1.416 | 0.038 | 3.3989 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0096 | 0.8862 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0151 | 1.3951 | 0.0001 | 0.0099 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9027 | 2.1633 | 0.0204 | 2.3121 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2795 | 1.8445 | 0.0011 | 0.086 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7592 | 3.7705 | 0.0158 | 2.1254 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7282 | 2.898 | 0.0122 | 1.7069 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7274 | 2.1069 | 0.0139 | 1.9481 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.071 | 1.071 | 0.0228 | 2.1752 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.332 | 1.499 | 0.036 | 2.7421 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.425 | 2.655 | 0.023 | 1.6405 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.503 | 4.273 | 0.091 | 2.6671 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7849 | 2.6349 | 0.0307 | 4.0705 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.1347 | 3.7512 | 0.0299 | 2.7069 | 110007 | 易方达月月收益a级 | 1.0309 | 1.1195 | 0.0015 | 0.1457 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0328 | 1.1244 | 0.0015 | 0.1454 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.2745 | 2.3245 | 0.0282 | 2.2627 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.1445 | 1.2045 | 0.0372 | 3.3595 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.3204 | 1.3604 | 0.0197 | 1.5146 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.219 | 4.992 | 0.023 | 1.9426 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.152 | 5.025 | 0.021 | 1.8471 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.074 | 1.074 | 0.02 | 1.8975 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.038 | 1.098 | 0.001 | 0.0964 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.032 | 1.092 | 0.001 | 0.097 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.7288 | 4.144 | 0.0187 | 2.6319 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.287 | 2.822 | 0.034 | 2.7135 | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.2157 | 2.2677 | 0.0202 | 1.6897 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.7544 | 2.7234 | 0.0122 | 1.6438 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8763 | 2.3163 | 0.0266 | 3.1305 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 1.116 | 2.1823 | 0.0382 | 3.5423 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.084 | 1.124 | 0.019 | 1.784 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.924 | 0.979 | 0.021 | 2.3256 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.8288 | 1.817 | 0.0183 | 2.2568 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0541 | 1.1091 | 0.0018 | 0.1711 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.474 | 0.699 | 0.021 | 4.6358 | 150002 | 大成优选基金 | 0.708 | 0.741 | 0.019 | 2.7576 | 150003 | 建信优势基金 | 0.758 | 0.758 | 0.022 | 2.9891 | 150006 | 长盛同庆a基金 | 1.003 | 1.003 | 0.001 | 0.0998 | 150007 | 长盛同庆b基金 | 0.998 | 0.998 | 0.001 | 0.1003 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.7813 | 3.3213 | 0.0198 | 2.6001 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.831 | 2.9479 | 0.0179 | 2.1998 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5922 | 1.9722 | 0.0025 | 0.1573 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 3.184 | 3.304 | 0.082 | 2.6435 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.062 | 2.062 | 0.027 | 1.3268 | 160105 | 南方积极配置(lof) | 1.0245 | 2.3885 | 0.0246 | 2.4602 | 160106 | 南方高增长(lof)基金 | 1.323 | 2.627 | 0.031 | 2.3994 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 1.11 | 3.299 | 0.032 | 2.9438 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.795 | 3.686 | 0.02 | 2.5833 | 160505 | 博时主题行业(lof) | 1.675 | 3.256 | 0.03 | 1.8237 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.118 | 1.317 | 0.001 | 0.0895 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.701 | 3.147 | 0.014 | 2.0378 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.561 | 3.091 | 0.041 | 2.6974 | 160607 | 鹏华价值优势(lof) | 0.725 | 2.273 | 0.015 | 2.1365 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.09 | 1.289 | 0.001 | 0.0918 | 160610 | 鹏华动力增长(lof) | 1.236 | 1.436 | 0.038 | 3.172 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.95 | 0.95 | 0.024 | 2.5918 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.117 | 1.137 | 0.006 | 0.5401 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.283 | 1.313 | 0.032 | 2.558 | 160615 | 鹏华沪深300(lof)基金 | 1.058 | 1.058 | 0.033 | 3.2195 | 160706 | 嘉实沪深300指数(lof) | 0.731 | 2.599 | 0.024 | 3.3946 | 160805 | 长盛同智优势成长(lof) | 0.8567 | 2.1979 | 0.0181 | 2.1584 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.777 | 1.988 | 0.023 | 3.0504 | 161005 | 富国天惠精选成长(lof) | 1.2302 | 2.7302 | 0.0228 | 1.8884 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.063 | 1.091 | 0.001 | 0.0942 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7867 | 3.0817 | 0.0235 | 3.0791 | 161603 | 融通债券基金 | 1.117 | 1.442 | 0 | 0 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.205 | 2.375 | 0.029 | 2.466 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.247 | 2.377 | 0.035 | 2.8878 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.839 | 2.779 | 0.028 | 3.4525 | 161607 | 融通巨潮100指数(lof) | 0.904 | 2.418 | 0.032 | 3.6697 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.392 | 1.792 | 0.041 | 3.0348 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.946 | 2.513 | 0.024 | 2.6116 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 1.021 | 1.021 | 0.024 | 2.4072 | 161706 | 招商优质成长(lof) | 1.1546 | 3.0649 | 0.0393 | 3.5237 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0695 | 1.5741 | 0.0018 | 0.178 | 161903 | 万家公用事业(lof) | 0.7812 | 2.1159 | 0.0189 | 2.4771 | 162006 | 长城久富核心成长(lof) | 1.3722 | 3.263 | 0.0311 | 2.319 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.4548 | 2.2148 | 0.0122 | 0.8457 | 162201 | 泰达荷银成长基金 | 0.9502 | 2.6602 | 0.0088 | 0.9348 | 162202 | 泰达荷银周期基金 | 0.8921 | 2.8171 | 0.0249 | 2.8713 | 162203 | 泰达荷银稳定基金 | 0.5874 | 2.5274 | 0.0139 | 2.4237 | 162204 | 泰达荷银行业精选基金 | 3.9695 | 4.1395 | 0.1091 | 2.8261 | 162205 | 泰达荷银风险预算基金 | 1.5207 | 2.2707 | 0.0296 | 1.9851 | 162207 | 泰达荷银效率优选(lof) | 0.7112 | 1.7106 | 0.0155 | 2.2292 | 162208 | 泰达荷银首选企业基金 | 1.2824 | 1.3324 | 0.0317 | 2.5346 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.6478 | 0.6478 | 0.0194 | 3.0872 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0121 | 1.0301 | 0.0019 | 0.1881 | 162211 | 泰达荷银品质基金 | 1.022 | 1.022 | 0.008 | 0.789 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0095 | 1.0275 | 0.0019 | 0.1886 | 162605 | 景顺长城鼎益(lof) | 0.949 | 3.049 | 0.029 | 3.1522 | 162607 | 景顺长城资源(lof) | 0.732 | 2.693 | 0.021 | 2.9536 | 162703 | 广发小盘成长(lof) | 1.727 | 3.037 | 0.0452 | 2.6876 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) | 1.5731 | 2.8081 | 0.0421 | 2.7498 | 163402 | 兴业趋势投资(lof) | 1.0481 | 4.973 | 0.0263 | 2.5754 | 163503 | 天治核心成长(lof) | 0.4983 | 1.9823 | 0.0087 | 1.7795 | 163801 | 中银中国(lof)基金 | 1.4807 | 2.9607 | 0.0368 | 2.5487 | 163803 | 中银增长基金 | 0.8464 | 2.5824 | 0.0215 | 2.6053 | 163804 | 中银收益基金 | 0.8133 | 1.9933 | 0.0146 | 1.828 | 163805 | 中银策略基金 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0272 | 2.5108 | 163806 | 中银增利基金 | 1.004 | 1.004 | 0 | 0 | 163807 | 中银优选基金 | 1.029 | 1.029 | 0.0062 | 0.6062 | 166001 | 中欧新趋势(lof)基金 | 0.9562 | 1.1562 | 0.0186 | 1.9838 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.2188 | 1.3188 | 0.0181 | 1.5075 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0001 | 0.01 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0001 | 0.01 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.946 | 2.566 | 0.0192 | 2.0716 | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.1123 | 1.2523 | 0.0061 | 0.5514 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.92 | 2.72 | 0.0347 | 3.9196 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.5429 | 2.7429 | 0.0389 | 2.5864 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.8645 | 1.7995 | 0.0254 | 3.0271 | 180013 | 银华领先基金 | 1.3378 | 1.4378 | 0.0298 | 2.2783 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.037 | 1.037 | 0.007 | 0.6796 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.031 | 1.031 | 0.012 | 1.1776 | 183001 | 银华全球(qdii)基金 | 0.802 | 0.802 | 0.02 | 2.5575 | 200001 | 长城久恒基金 | 1.314 | 2.424 | 0.024 | 1.8605 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.1069 | 3.9669 | 0.0351 | 3.2749 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7646 | 2.2046 | 0.0222 | 2.9903 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.5487 | 1.5453 | 0.0106 | 1.9729 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.762 | 0.762 | 0.0222 | 3.0008 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.082 | 1.107 | 0.007 | 0.6512 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0271 | 2.6344 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9778 | 2.7728 | 0.0222 | 2.3231 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.8293 | 1.7625 | 0.0185 | 2.2807 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.4144 | 1.9644 | 0.044 | 3.2107 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8692 | 0.8692 | 0.0232 | 2.7423 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.569 | 0.569 | 0.011 | 1.9713 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.907 | 0.907 | 0.027 | 3.0682 | 202011 | 南方价值基金 | 1.131 | 1.251 | 0.028 | 2.5385 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.115 | 1.115 | 0.037 | 3.4323 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0916 | 2.3116 | 0.0129 | 1.1959 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.049 | 1.1622 | 0.0009 | 0.0859 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.1958 | 2.7398 | 0.0197 | 0.9053 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.045 | 1.045 | 0.013 | 1.2597 | 202801 | 南方全球精选(qdii) | 0.624 | 0.624 | 0.004 | 0.6452 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8238 | 3.1365 | 0.0141 | 1.7408 | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6583 | 2.2469 | 0.0154 | 2.3948 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.3773 | 1.4653 | 0.0278 | 2.06 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.6011 | 2.4607 | 0.0003 | 0.061 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.6374 | 2.3018 | 0.0157 | 2.5329 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 1.0855 | 1.2855 | 0.0219 | 2.059 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0013 | 0.1303 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0897 | 1.0967 | 0.0018 | 0.1655 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0001 | 1.0878 | 0.0219 | 2.433 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.087 | 1.094 | 0.0017 | 0.1566 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.7549 | 3.3689 | 0.0182 | 0.8858 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.882 | 2.497 | 0.0359 | 1.9446 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1139 | 1.4304 | 0.0009 | 0.0809 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6939 | 2.6439 | 0.0163 | 2.4055 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1487 | 1.2487 | 0.0036 | 0.3144 | 217009 | 招商核心价值基金 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0323 | 3.2699 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.326 | 1.326 | 0.052 | 4.0816 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.041 | 1.041 | 0.002 | 0.1925 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.098 | 1.4145 | 0.0009 | 0.082 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.542 | 2.087 | 0.0054 | 1.0063 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2325 | 3.7337 | 0.0253 | 2.0978 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2988 | 2.9388 | 0.026 | 2.0427 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1624 | 1.6124 | 0 | 0 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7968 | 3.3068 | 0.0215 | 2.7731 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6032 | 4.0091 | 0.0141 | 2.3967 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.6686 | 2.6686 | 0.0606 | 2.3236 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.9432 | 1.9432 | 0.0481 | 2.5381 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8697 | 0.8697 | 0.0226 | 2.6679 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.452 | 1.452 | 0.0321 | 2.2607 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0024 | 1.0024 | 0.0026 | 0.2601 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0013 | 1.0013 | 0.0026 | 0.2603 | 241001 | 华宝海外中国(qdii) | 0.912 | 0.912 | 0.03 | 3.4014 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.89 | 1.908 | 0.018 | 2.0559 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.004 | 1.004 | 0 | 0 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.537 | 2.307 | 0.036 | 2.3984 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.766 | 2.896 | 0.017 | 2.2697 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.857 | 2.623 | 0.032 | 3.8762 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.062 | 1.162 | 0.027 | 2.6087 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.083 | 1.283 | 0.027 | 2.5568 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9611 | 2.8518 | 0.026 | 2.7805 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6683 | 2.9583 | 0.0155 | 2.3744 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.007 | 3.877 | 0.075 | 2.558 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.933 | 2.283 | 0.024 | 2.6403 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.467 | 1.907 | 0.042 | 2.9474 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.84 | 0.84 | 0.032 | 3.9604 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.237 | 1.237 | 0.045 | 3.7752 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0784 | 3.3884 | 0.0245 | 2.3247 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3936 | 3.0136 | 0.0422 | 3.1227 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6589 | 3.8092 | 0.0188 | 2.9368 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.561 | 2.241 | 0.0547 | 3.6314 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.7826 | 0.7826 | 0.025 | 3.2999 | 270008 | 广发核心基金 | 1.361 | 1.421 | 0.04 | 3.028 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.098 | 1.128 | 0.002 | 0.1825 | 270010 | 广发300基金 | 1.456 | 1.496 | 0.047 | 3.3357 | 288001 | 中信经典配置基金 | 1.8635 | 2.8635 | 0.0357 | 1.9532 | 288002 | ,
中信红利精选基金 |
2.093 |
3.493 |
0.0516 |
2.5277 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0585 |
1.3895 |
0.0007 |
0.0662 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.664 |
2.5179 |
0.0125 |
1.9155 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0432 |
1.1475 |
0.0057 |
0.5494 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.0655 |
1.5655 |
0.0168 |
1.602 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.287 |
1.317 |
0.015 |
1.1792 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0261 |
1.0261 |
0.006 |
0.5882 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.8428 |
2.4148 |
0.0175 |
2.1204 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.0417 |
1.7777 |
0.0066 |
0.6376 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7312 |
2.5444 |
0.0197 |
2.7635 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.6504 |
1.9823 |
0.0152 |
2.3929 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.3625 |
1.4125 |
0.0384 |
2.9001 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.999 |
0.999 |
0 |
0 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.997 |
0.997 |
0 |
0 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.6847 |
2.9447 |
0.0147 |
2.194 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.9132 |
2.7967 |
0.0273 |
3.0816 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.045 |
1.1046 |
0.0001 |
0.0096 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.7274 |
1.6724 |
0.021 |
2.9728 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.011 |
1.111 |
0.012 |
1.2012 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.077 |
1.077 |
0.026 |
2.4738 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.2242 |
2.6902 |
0.0111 |
0.915 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.7282 |
2.7282 |
0.0618 |
2.3177 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.202 |
1.202 |
0.022 |
1.8644 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0027 |
0.2687 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.6778 |
2.2231 |
0.0054 |
0.8031 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.7014 |
3.2114 |
0.0127 |
1.8441 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0174 |
1.5424 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0003 |
0.0294 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.7962 |
2.7399 |
0.0249 |
3.2283 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.0207 |
2.6787 |
0.0473 |
2.3969 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.061 |
2.341 |
0.0226 |
2.1764 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6718 |
0.6718 |
0.0161 |
2.4554 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.009 |
1.009 |
0 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.007 |
1.007 |
0 |
0 |
360010 |
光大精选基金 |
1.0781 |
1.0781 |
0.022 |
2.0831 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8526 |
2.2818 |
0.0144 |
1.718 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.1163 |
1.1163 |
0.018 |
1.6389 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.1413 |
4.7613 |
0.0505 |
2.4153 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
4.3529 |
4.3929 |
0.0893 |
2.0945 |
377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.483 |
0.483 |
0.014 |
2.9851 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.0424 |
1.1424 |
0.0266 |
2.6186 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
2.0302 |
2.0302 |
0.0446 |
2.2462 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.289 |
1.289 |
0.033 |
2.6274 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.055 |
1.115 |
0 |
0 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.6971 |
2.6326 |
0.0177 |
2.6018 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7063 |
2.1063 |
0.0175 |
2.5407 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.7806 |
1.0906 |
0.0147 |
1.9193 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0196 |
1.7115 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5499 |
2.3114 |
0.006 |
1.1031 |
400003 |
东方精选基金 |
0.7863 |
2.7216 |
0.0144 |
1.8645 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0233 |
2.1329 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.007 |
1.007 |
0 |
0 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7165 |
2.053 |
0.0121 |
1.712 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6283 |
0.9183 |
0.0107 |
1.7325 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1181 |
1.1631 |
0.0021 |
0.1882 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1131 |
1.1581 |
0.002 |
0.18 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0182 |
1.7678 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5829 |
1.7123 |
0.014 |
2.461 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0082 |
1.0702 |
0.0016 |
0.159 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0226 |
2.1305 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0097 |
1.0757 |
0.0017 |
0.1687 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6836 |
1.9183 |
0.0095 |
1.4054 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.2037 |
2.3637 |
0.0135 |
1.1343 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1307 |
1.2307 |
0.0192 |
1.7274 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0155 |
1.1952 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0358 |
1.0458 |
0.0008 |
0.0773 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.035 |
1.045 |
0.0008 |
0.0774 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0127 |
1.27 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.5894 |
2.5714 |
0.023 |
4.0555 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0154 |
1.5357 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0805 |
1.1605 |
0.0091 |
0.8494 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0576 |
4.2838 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.7356 |
3.4337 |
0.0128 |
1.772 |
481004 |
工银成长基金 |
1.1559 |
1.4059 |
0.027 |
2.3917 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.861 |
0.901 |
0.022 |
2.6222 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.328 |
1.328 |
0.039 |
3.0256 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.149 |
1.149 |
0.037 |
3.3273 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.747 |
1.784 |
0.0184 |
2.5259 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1346 |
1.2346 |
0.0002 |
0.0176 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1246 |
1.1646 |
0.0001 |
0.0089 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.145 |
1.245 |
0.0003 |
0.0262 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1301 |
1.1701 |
0.0002 |
0.0177 |
486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.717 |
0.717 |
0.014 |
1.9915 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.077 |
2.602 |
0.084 |
4.196 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2343 |
1.9043 |
0.0034 |
0.2762 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
0.9955 |
2.6955 |
0.0264 |
2.7242 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.632 |
2.428 |
0.023 |
3.7891 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.218 |
2.242 |
0.056 |
2.5902 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.1133 |
3.8188 |
0.0235 |
2.1545 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.676 |
2.291 |
0.018 |
2.7356 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.617 |
2.566 |
0.02 |
3.3501 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.625 |
2.121 |
0.014 |
2.2913 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.4804 |
4.0404 |
0.0653 |
2.7038 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.7712 |
3.4419 |
0.0186 |
2.4715 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.068 |
1.824 |
0.036 |
3.4884 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.623 |
0.943 |
0.016 |
2.6359 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.885 |
1.937 |
0.025 |
2.907 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.7271 |
2.0886 |
0.021 |
2.9715 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.63 |
3.609 |
0.02 |
0.824 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.953 |
1.598 |
0.024 |
2.5834 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.029 |
1.029 |
0 |
0 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.03 |
1.03 |
0 |
0 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.428 |
2.133 |
0.028 |
2 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.7103 |
2.5913 |
0.0175 |
2.5297 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.7927 |
2.2715 |
0.0139 |
1.7834 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.266 |
1.296 |
0.031 |
2.5101 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
0.9938 |
1.1438 |
0.0303 |
3.1448 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.217 |
1.217 |
0.036 |
3.0483 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.042 |
1.092 |
0 |
0 |
519087 |
新世纪优选分红基金 |
0.6137 |
2.1782 |
0.0129 |
2.1522 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.482 |
1.532 |
0.0396 |
2.7454 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.8728 |
1.4428 |
0.0314 |
3.7319 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.769 |
0.769 |
0.019 |
2.5333 |
519111 |
浦银收益基金 |
1.011 |
1.011 |
0.001 |
0.099 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.6641 |
3.0041 |
0.0231 |
3.6037 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6041 |
1.3307 |
0.0139 |
2.3554 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.3452 |
1.3652 |
0.0319 |
2.429 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.9531 |
2.2731 |
0.0313 |
3.3955 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0852 |
1.1652 |
0.0092 |
0.855 |
519601 |
海富通中国海外股票(qdii) |
1.409 |
1.429 |
0.043 |
3.1479 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0833 |
1.2263 |
0.0007 |
0.0647 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0875 |
1.2305 |
0.0007 |
0.0644 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.2086 |
1.2886 |
0.0362 |
3.0877 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0746 |
1.1456 |
0.002 |
0.1865 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0738 |
1.1398 |
0.0019 |
0.1773 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.9877 |
2.9835 |
0.0427 |
4.5185 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.8259 |
2.6559 |
0.0801 |
4.5882 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.2352 |
2.4152 |
0.0832 |
3.8662 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7474 |
0.7624 |
0.0284 |
3.9499 |
519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.223 |
1.253 |
0.031 |
2.6007 |
519697 |
交银保本基金 |
1.02 |
1.02 |
0.004 |
0.3937 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.027 |
1.027 |
0.003 |
0.293 |
519991 |
长信双利优选基金 |
1.08 |
1.12 |
0.017 |
1.5992 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.7987 |
2.0377 |
0.0112 |
1.4222 |
519994 |
长信金利趋势基金 |
0.6575 |
2.0012 |
0.018 |
2.8115 |
519996 |
长信银利精选基金 |
0.6839 |
2.6039 |
0.015 |
2.2425 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7511 |
2.1553 |
0.0259 |
3.5714 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.8454 |
2.2954 |
0.0219 |
2.6594 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.7645 |
1.3145 |
0.0249 |
3.3667 |
530006 |
建信精选基金 |
1.308 |
1.308 |
0.037 |
2.9111 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.138 |
1.153 |
0 |
0 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.8985 |
1.9985 |
0.0176 |
0.9357 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.5003 |
1.9663 |
0.0319 |
2.1724 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0174 |
1.7797 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.317 |
1.317 |
0.03 |
2.331 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9996 |
0.9996 |
0.001 |
0.1001 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.8302 |
1.9912 |
0.0151 |
1.8525 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.8131 |
1.9171 |
0.0185 |
2.3288 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.407 |
1.407 |
0.033 |
2.4017 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.037 |
1.04 |
0 |
0 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.034 |
1.037 |
0 |
0 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.002 |
1.002 |
-0.005 |
-0.4965 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.001 |
1.001 |
-0.005 |
-0.497 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.6318 |
1.7233 |
0.0088 |
1.4123 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.7953 |
0.8153 |
0.0104 |
1.325 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0304 |
1.0714 |
0.0018 |
0.175 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0231 |
2.7926 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0253 |
2.3086 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.009 |
1.009 |
0.004 |
0.398 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7149 |
2.4349 |
0.006 |
0.8464 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.0515 |
1.5715 |
0.023 |
2.2363 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0204 |
2.2811 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0004 |
-0.0391 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.2721 |
2.4921 |
0.0317 |
2.5556 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0156 |
2.377 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
0.9625 |
1.1625 |
0.0211 |
2.2413 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.087 |
1.287 |
0.023 |
2.1617 |
610003 |
信达稳定a基金 |
1.002 |
1.002 |
0 |
0 |
610103 |
信达稳定b基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
0 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0542 |
1.0542 |
0.005 |
0.4766 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.25 |
1.28 |
0.025 |
2.0408 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.8681 |
0.9731 |
0.0306 |
3.6537 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.3066 |
1.5716 |
0.0293 |
2.2939 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.051 |
1.065 |
0.001 |
0.0952 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.05 |
1.063 |
0.001 |
0.0953 |
660001 |
农银成长基金 |
1.4017 |
1.4017 |
0.043 |
3.1648 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0005 |
0.05 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0144 |
1.4175 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
0.994 |
0.994 |
0.005 |
0.5056 |
|