代码 |
简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增值 |
日增长率% |
000001 |
华夏成长基金 |
1.576 |
3.257 |
-0.024 |
-1.5 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
8.741 |
9.121 |
-0.189 |
-2.1165 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.331 |
2.451 |
-0.034 |
-1.4376 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.258 |
1.258 |
-0.036 |
-2.7821 |
000041 |
华夏全球精选(qdii) |
0.762 |
0.762 |
-0.01 |
-1.2953 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
1.022 |
1.022 |
-0.02 |
-1.9194 |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.162 |
1.552 |
-0.006 |
-0.5137 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.148 |
1.538 |
-0.006 |
-0.5199 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.163 |
1.223 |
-0.006 |
-0.5133 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.158 |
1.218 |
-0.006 |
-0.5155 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.369 |
3.381 |
-0.02 |
-1.4399 |
002011 |
华夏红利基金 |
3.391 |
4.224 |
-0.073 |
-2.1074 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.111 |
2.399 |
-0.016 |
-1.4197 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.722 |
1.722 |
-0.031 |
-1.7684 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
1 |
3.873 |
-0.014 |
-1.3807 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.013 |
1.342 |
0.005 |
0.496 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.847 |
3.522 |
-0.009 |
-1.0541 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.894 |
3.696 |
-0.011 |
-1.2188 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.128 |
2.013 |
-0.013 |
-1.1394 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.065 |
1.115 |
-0.011 |
-1.0223 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.731 |
1.046 |
-0.014 |
-1.9691 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.009 |
1.338 |
0.006 |
0.5982 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.063 |
1.063 |
-0.016 |
-1.4829 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
1.04 |
1.09 |
0 |
0 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.026 |
1.036 |
-0.003 |
-0.2915 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.024 |
1.034 |
-0.003 |
-0.2921 |
040001 |
华安创新基金 |
0.775 |
3.56 |
-0.011 |
-1.4211 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.97 |
3.553 |
-0.015 |
-1.5468 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.051 |
3.331 |
-0.016 |
-1.4995 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.7869 |
3.1769 |
-0.03 |
-1.065 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1816 |
2.4965 |
-0.0234 |
-1.9419 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.8135 |
2.3498 |
-0.0124 |
-1.5014 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.1102 |
1.1402 |
-0.005 |
-0.4484 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.104 |
1.134 |
-0.005 |
-0.4509 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0233 |
-1.5063 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.051 |
1.051 |
-0.005 |
-0.4735 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.049 |
1.049 |
-0.006 |
-0.5687 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.826 |
3.328 |
-0.009 |
-1.0778 |
050002 |
博时裕富指数基金 |
0.985 |
2.965 |
-0.02 |
-1.99 |
050004 |
博时精选基金 |
1.6695 |
3.0945 |
-0.0435 |
-2.5394 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.093 |
1.201 |
0.001 |
0.0916 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.416 |
2.477 |
-0.022 |
-1.5299 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.343 |
2.971 |
-0.017 |
-1.2299 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.957 |
3.59 |
-0.014 |
-1.4549 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.561 |
1.561 |
-0.022 |
-1.3898 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
1 |
1 |
-0.001 |
-0.0999 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.1 |
1.208 |
0.001 |
0.091 |
050111 |
博时信用c基金 |
0.999 |
0.999 |
-0.001 |
-0.1 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.788 |
2.243 |
-0.012 |
-1.5 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.9082 |
3.0836 |
-0.0122 |
-1.3255 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.085 |
4.626 |
-0.043 |
-1.0417 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.945 |
2.677 |
-0.013 |
-1.341 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.311 |
1.736 |
-0.013 |
-0.9819 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.787 |
4.107 |
-0.067 |
-1.7385 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.001 |
1.1048 |
0 |
0 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.085 |
2.593 |
-0.007 |
-0.641 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.193 |
1.383 |
-0.019 |
-1.5677 |
070012 |
嘉实海外(qdii)基金 |
0.651 |
0.651 |
-0.013 |
-1.9578 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.622 |
1.652 |
-0.029 |
-1.7565 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.118 |
1.159 |
-0.006 |
-0.5338 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.116 |
1.155 |
-0.006 |
-0.5348 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.315 |
1.315 |
-0.019 |
-1.4243 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.788 |
1.684 |
-0.014 |
-1.7456 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.924 |
2.768 |
-0.017 |
-1.8066 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.2059 |
1.3359 |
-0.0232 |
-1.8876 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.083 |
1.083 |
-0.0037 |
-0.3405 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8408 |
3.5008 |
-0.0163 |
-1.9018 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0227 |
1.4127 |
0 |
0 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.8178 |
3.3878 |
-0.0123 |
-1.4817 |
090004 |
大成精选增值基金 |
1.1175 |
3.018 |
-0.023 |
-2.0167 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.735 |
2.557 |
-0.018 |
-2.3904 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.131 |
1.681 |
-0.02 |
-1.7376 |
090008 |
大成强债基金 |
1.1129 |
1.1629 |
-0.0052 |
-0.4651 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0022 |
1.3922 |
0 |
0 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
1.0642 |
2.3248 |
-0.0152 |
-1.4082 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.3023 |
1.8873 |
-0.0063 |
-0.4814 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.9118 |
3.9231 |
-0.007 |
-0.7619 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.89 |
3.2819 |
-0.0114 |
-1.267 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.8829 |
2.2624 |
-0.0088 |
-0.9869 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0181 |
-1.4075 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.719 |
1.935 |
-0.047 |
-2.6664 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
1.007 |
1.007 |
-0.003 |
-0.297 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.006 |
1.006 |
-0.004 |
-0.396 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.61 |
2.84 |
-0.021 |
-1.2876 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
4.253 |
5.043 |
-0.099 |
-2.2748 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.9927 |
2.8427 |
-0.0213 |
-2.1006 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.346 |
4.2839 |
-0.0252 |
-1.8368 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0544 |
1.143 |
-0.0011 |
-0.1042 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0569 |
1.1485 |
-0.0011 |
-0.104 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.5348 |
2.5848 |
-0.0237 |
-1.5207 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.4556 |
1.5156 |
-0.0304 |
-2.0458 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.5664 |
1.6064 |
-0.0241 |
-1.5152 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.397 |
5.176 |
-0.015 |
-1.0284 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.387 |
5.34 |
-0.022 |
-1.5356 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.255 |
1.255 |
-0.017 |
-1.3365 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.078 |
1.138 |
-0.012 |
-1.1009 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.071 |
1.131 |
-0.012 |
-1.108 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.8556 |
4.5022 |
-0.0145 |
-1.6679 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.561 |
3.096 |
-0.036 |
-2.2542 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.3858 |
2.4378 |
-0.0195 |
-1.3876 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.8871 |
2.8561 |
-0.0025 |
-0.281 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
1.0758 |
2.5158 |
-0.0168 |
-1.5376 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
1.3509 |
2.5724 |
-0.0274 |
-1.9879 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.357 |
1.397 |
-0.014 |
-1.0212 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先基金 |
0.946 |
1.001 |
0 |
0 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.9983 |
2.1886 |
-0.0148 |
-1.4633 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0783 |
1.1333 |
-0.0043 |
-0.3972 |
150001 |
国投瑞银瑞福进取基金 |
0.779 |
1.004 |
-0.034 |
-4.182 |
150002 |
大成优选基金 |
0.859 |
0.892 |
-0.013 |
-1.4908 |
150003 |
建信优势基金 |
0.938 |
0.938 |
-0.019 |
-1.9854 |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.013 |
1.013 |
0 |
0 |
150007 |
长盛同庆b基金 |
1.201 |
1.201 |
-0.029 |
-2.3577 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.8947 |
3.4347 |
-0.016 |
-1.7569 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9596 |
3.1248 |
-0.0138 |
-1.4192 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.6763 |
2.0563 |
-0.0058 |
-0.3448 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
4.12 |
4.24 |
-0.076 |
-1.8112 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.392 |
2.392 |
-0.013 |
-0.5405 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.2695 |
2.6335 |
-0.0219 |
-1.6958 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.6174 |
2.9214 |
-0.0343 |
-2.0766 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.356 |
3.873 |
-0.027 |
-1.9535 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
0.991 |
4.4 |
-0.024 |
-2.3777 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.981 |
3.562 |
-0.026 |
-1.2955 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.137 |
1.336 |
-0.002 |
-0.1756 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.825 |
3.271 |
-0.011 |
-1.3158 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.91 |
3.44 |
-0.027 |
-1.3939 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.936 |
2.885 |
-0.014 |
-1.4879 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.107 |
1.306 |
-0.001 |
-0.0903 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.517 |
1.717 |
-0.017 |
-1.1082 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.211 |
1.211 |
-0.024 |
-1.9433 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.174 |
1.194 |
-0.002 |
-0.1701 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.652 |
1.682 |
-0.03 |
-1.7836 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.284 |
1.344 |
-0.025 |
-1.9099 |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.929 |
2.797 |
-0.019 |
-2.0042 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
1.0254 |
2.3666 |
-0.016 |
-1.5364 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.941 |
2.152 |
-0.019 |
-1.9792 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.4893 |
2.9893 |
-0.0176 |
-1.168 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.041 |
1.086 |
0.004 |
0.3857 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.919 |
3.214 |
-0.0108 |
-1.1615 |
161603 |
融通债券基金 |
1.129 |
1.454 |
-0.001 |
-0.0885 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.536 |
2.706 |
-0.027 |
-1.7274 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.46 |
2.59 |
-0.018 |
-1.2179 |
161606 |
融通行业景气基金 |
1.02 |
2.96 |
-0.014 |
-1.354 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
1.153 |
2.667 |
-0.024 |
-2.0391 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.634 |
2.034 |
-0.03 |
-1.8029 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.175 |
3.103 |
-0.024 |
-2.0083 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.223 |
1.223 |
-0.033 |
-2.6274 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.4424 |
3.3527 |
-0.0196 |
-1.3406 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0972 |
1.6037 |
-0.0037 |
-0.3633 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.9252 |
2.3714 |
-0.0217 |
-2.2918 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.6939 |
3.5847 |
-0.0344 |
-1.9904 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.5815 |
2.3415 |
-0.0177 |
-1.1068 |
162201 |
泰达荷银成长基金 |
1.07 |
2.78 |
-0.02 |
-1.8349 |
162202 |
泰达荷银周期基金 |
1.1236 |
3.0486 |
-0.0264 |
-2.2957 |
162203 |
泰达荷银稳定基金 |
0.7065 |
2.6465 |
-0.0173 |
-2.3902 |
162204 |
泰达荷银行业精选基金 |
4.908 |
5.078 |
-0.1339 |
-2.6557 |
162205 |
泰达荷银风险预算基金 |
1.5458 |
2.4508 |
-0.0271 |
-1.7229 |
162207 |
泰达荷银效率优选(lof) |
0.8245 |
1.9831 |
-0.0186 |
-2.2044 |
162208 |
泰达荷银首选企业基金 |
1.5813 |
1.6313 |
-0.0403 |
-2.4852 |
162209 |
泰达荷银市值优选基金 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.022 |
-2.6573 |
162210 |
泰达荷银集利a基金 |
1.0107 |
1.0287 |
-0.0017 |
-0.1679 |
162211 |
泰达荷银品质基金 |
1.188 |
1.288 |
-0.024 |
-1.9802 |
162299 |
泰达荷银集利c基金 |
1.0072 |
1.0252 |
-0.0017 |
-0.1685 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.161 |
3.261 |
-0.023 |
-1.9426 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.918 |
2.879 |
-0.014 |
-1.5021 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
2.119 |
3.429 |
-0.0421 |
-1.9481 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选(lof) |
1.9104 |
3.1454 |
-0.035 |
-1.7991 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.2671 |
5.8476 |
-0.0185 |
-1.4393 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.5866 |
2.1546 |
-0.0067 |
-1.1316 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.7659 |
3.2459 |
-0.0373 |
-2.0685 |
163803 |
中银增长基金 |
1.0099 |
2.9986 |
-0.014 |
-1.3661 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9227 |
2.1027 |
-0.0161 |
-1.715 |
163805 |
中银策略基金 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0175 |
-1.3012 |
163806 |
中银增利基金 |
1.013 |
1.013 |
-0.001 |
-0.0986 |
163807 |
中银优选基金 |
1.1322 |
1.1622 |
-0.0112 |
-0.9795 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
1.1244 |
1.3244 |
-0.0259 |
-2.2516 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.2362 |
1.5062 |
-0.0309 |
-2.4386 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0007 |
-0.068 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.028 |
1.028 |
-0.0008 |
-0.0778 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.0978 |
2.7178 |
-0.0191 |
-1.7101 |
180002 |
银华保本增值(二期) |
1.1739 |
1.3639 |
-0.0045 |
-0.3819 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.1673 |
2.9673 |
-0.0211 |
-1.7755 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.8684 |
3.0684 |
-0.0294 |
-1.5492 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.0729 |
2.0079 |
-0.019 |
-1.7401 |
180013 |
银华领先基金 |
1.5908 |
1.6908 |
-0.0244 |
-1.5106 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.138 |
1.138 |
-0.006 |
-0.5245 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.071 |
1.151 |
-0.014 |
-1.2903 |
183001 |
银华全球(qdii)基金 |
0.887 |
0.887 |
-0.012 |
-1.3348 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.506 |
2.616 |
-0.011 |
-0.7251 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.3981 |
4.2581 |
-0.0274 |
-1.9221 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.9847 |
2.4247 |
-0.0108 |
-1.0849 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6473 |
1.7672 |
-0.005 |
-0.7695 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.014 |
-1.4556 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.154 |
1.179 |
-0.004 |
-0.3454 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.29 |
1.29 |
-0.024 |
-1.8265 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.034 |
1.034 |
-0.006 |
-0.5769 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.1616 |
2.9566 |
-0.0157 |
-1.3336 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.9833 |
2.0898 |
-0.0131 |
-1.3128 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.7905 |
2.3405 |
-0.0416 |
-2.2706 |
202005 |
南方成份精选基金 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0227 |
-2.0978 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.679 |
0.679 |
-0.01 |
-1.4514 |
202009 |
南方盛元基金 |
1.153 |
1.153 |
-0.024 |
-2.0391 |
202011 |
南方价值基金 |
1.325 |
1.545 |
-0.03 |
-2.214 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.357 |
1.417 |
-0.027 |
-1.9509 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1769 |
2.3969 |
-0.0059 |
-0.4988 |
202102 |
南方多利债券基金 |
1.0668 |
1.18 |
-0.0056 |
-0.5222 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3918 |
2.9358 |
-0.0099 |
-0.4122 |
202211 |
南方恒元基金 |
1.172 |
1.172 |
-0.01 |
-0.846 |
202801 |
南方全球精选(qdii) |
0.7 |
0.7 |
-0.008 |
-1.1299 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.9911 |
3.743 |
-0.0111 |
-1.1065 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7985 |
2.4609 |
-0.0063 |
-0.7815 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.2369 |
1.5249 |
-0.0276 |
-2.1827 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.6675 |
2.5513 |
-0.0157 |
-2.2943 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.7393 |
2.4784 |
-0.0221 |
-2.9015 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.3344 |
1.5344 |
-0.0227 |
-1.6727 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
1.1231 |
1.1831 |
-0.02 |
-1.7496 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.1261 |
1.1331 |
-0.0045 |
-0.398 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.2065 |
1.3123 |
-0.0256 |
-2.2644 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1226 |
1.1296 |
-0.0045 |
-0.3993 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.8671 |
3.4811 |
-0.0122 |
-0.4975 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
2.0553 |
2.6703 |
-0.0208 |
-1.0019 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1542 |
1.4707 |
-0.0073 |
-0.6285 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.8133 |
2.7633 |
-0.016 |
-1.9293 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1874 |
1.2874 |
-0.0092 |
-0.7688 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0287 |
-2.3119 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.606 |
1.606 |
-0.02 |
-1.23 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.128 |
1.128 |
-0.009 |
-0.7916 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.085 |
1.085 |
-0.022 |
-1.9874 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1366 |
1.4531 |
-0.0072 |
-0.6295 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5788 |
2.1238 |
-0.0099 |
-1.6817 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.4721 |
4.3297 |
-0.0064 |
-0.435 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.5386 |
3.1786 |
-0.0184 |
-1.1818 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1575 |
1.6075 |
0.0008 |
0.0692 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9739 |
3.4839 |
-0.0225 |
-2.2581 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.7507 |
4.3475 |
-0.0108 |
-1.4192 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.2536 |
3.2536 |
-0.0463 |
-1.4031 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.472 |
2.472 |
-0.0447 |
-1.7761 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0118 |
-1.0953 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.7915 |
1.7915 |
-0.0255 |
-1.4034 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0001 |
-0.0096 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0001 |
-0.0097 |
241001 |
华宝海外中国(qdii) |
1.023 |
1.023 |
-0.017 |
-1.6346 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
1.084 |
2.265 |
-0.025 |
-2.2534 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.022 |
1.022 |
-0.002 |
-0.1953 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.02 |
1.02 |
-0.002 |
-0.1957 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.746 |
2.516 |
-0.03 |
-1.6892 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.904 |
3.034 |
-0.011 |
-1.2022 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
1.071 |
2.951 |
-0.028 |
-2.5535 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.253 |
1.353 |
-0.016 |
-1.2608 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.247 |
1.447 |
-0.008 |
-0.6375 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1414 |
3.0321 |
-0.0256 |
-2.1937 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7949 |
3.0849 |
-0.014 |
-1.7307 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.782 |
4.652 |
-0.074 |
-1.9191 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
1.094 |
2.444 |
-0.025 |
-2.2341 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.879 |
2.319 |
-0.04 |
-2.0844 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
1.059 |
1.059 |
-0.028 |
-2.5759 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.553 |
1.553 |
-0.053 |
-3.3001 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2625 |
3.5725 |
-0.0081 |
-0.6375 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.7235 |
3.3435 |
-0.0357 |
-2.0293 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7907 |
4.4058 |
-0.0143 |
-1.7782 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.955 |
2.635 |
-0.0436 |
-2.1815 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0186 |
-1.8926 |
270008 |
广发核心基金 |
1.595 |
1.755 |
-0.042 |
-2.5657 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.12 |
1.15 |
-0.008 |
-0.7092 |
270010 |
广发300基金 |
1.848 |
1.888 |
-0.036 |
-1.9108 |
288001 |
中信经典配置基金 |
2.197 |
3.197 |
-0.0279 |
-1.254 |
288002 |
中信红利精选基金 |
2.6052 |
4.0052 |
-0.0496 |
-1.8683 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0918 |
1.4348 |
-0.0086 |
-0.7815 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.7589 |
2.7263 |
-0.0176 |
-2.2641 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0923 |
1.2266 |
-0.0115 |
-1.0419 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.2206 |
1.7206 |
-0.0311 |
-2.4846 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.51 |
1.54 |
-0.039 |
-2.5178 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.1494 |
1.1994 |
-0.0251 |
-2.1371 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.999 |
2.571 |
-0.0184 |
-1.8085 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.0777 |
1.8337 |
-0.0133 |
-1.2191 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.9034 |
2.8571 |
-0.0238 |
-2.5661 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.7874 |
2.1193 |
-0.0148 |
-1.8449 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.6475 |
1.7475 |
-0.0379 |
-2.2487 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.996 |
0.996 |
0 |
0 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.993 |
0.993 |
0 |
0 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.134 |
1.134 |
-0.025 |
-2.157 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.8386 |
3.0986 |
-0.0121 |
-1.4224 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.1341 |
3.0176 |
-0.0206 |
-1.784 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0459 |
1.1055 |
-0.0001 |
-0.0096 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9013 |
1.8463 |
-0.0117 |
-1.2815 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.124 |
1.364 |
-0.01 |
-0.8818 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.24 |
1.3 |
-0.02 |
-1.5873 |
320008 |
诺安增利债券基金 |
1.012 |
1.012 |
-0.001 |
-0.0987 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.3506 |
2.8886 |
-0.024 |
-1.746 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.3292 |
3.3292 |
-0.038 |
-1.1285 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.438 |
1.438 |
-0.013 |
-0.8959 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0062 |
-0.5791 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7479 |
2.2932 |
-0.0079 |
-1.0453 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.8248 |
3.3348 |
-0.0122 |
-1.4576 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.393 |
1.393 |
-0.0148 |
-1.0513 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0062 |
-0.6033 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
1.0181 |
2.9618 |
-0.0234 |
-2.2468 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.4994 |
3.1574 |
-0.0414 |
-1.6294 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.2801 |
2.5601 |
-0.0191 |
-1.4701 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0129 |
-1.523 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.005 |
1.005 |
0 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.002 |
1.002 |
0 |
0 |
360010 |
光大精选基金 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0127 |
-0.9659 |
371020 |
上投摩根纯债a基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
0 |
371120 |
上投摩根纯债b基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
0 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.9496 |
2.3788 |
-0.0117 |
-1.2171 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0141 |
-1.1246 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.6804 |
5.3004 |
-0.0467 |
-1.7124 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
5.2121 |
5.2521 |
-0.0751 |
-1.4204 |
377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.557 |
0.557 |
-0.009 |
-1.5901 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.241 |
1.341 |
-0.0175 |
-1.3905 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
2.388 |
2.388 |
-0.039 |
-1.6069 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.604 |
1.604 |
-0.036 |
-2.1951 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.087 |
1.147 |
-0.007 |
-0.6399 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.8035 |
2.8975 |
-0.0162 |
-1.9752 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.8491 |
2.2491 |
-0.0118 |
-1.3707 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.9332 |
1.2432 |
-0.0126 |
-1.3322 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0599 |
1.3199 |
-0.0182 |
-1.6882 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.068 |
1.068 |
-0.015 |
-1.385 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6191 |
2.3806 |
-0.0037 |
-0.5941 |
400003 |
东方精选基金 |
0.9937 |
3.2865 |
-0.013 |
-1.2911 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0151 |
-1.1156 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.983 |
0.983 |
0.002 |
0.2039 |
400011 |
东方核心动力基金 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0176 |
-1.6891 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.8161 |
2.2355 |
-0.0148 |
-1.7863 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.7395 |
1.0295 |
-0.0128 |
-1.7014 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1413 |
1.2013 |
-0.0034 |
-0.297 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1354 |
1.1954 |
-0.0033 |
-0.2898 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0222 |
-1.7974 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.6753 |
1.9195 |
-0.0174 |
-2.5104 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0297 |
1.0992 |
-0.0065 |
-0.6273 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.2281 |
1.2981 |
-0.0319 |
-2.5317 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0303 |
1.1054 |
-0.0065 |
-0.6269 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.7733 |
2.0726 |
-0.0053 |
-0.6793 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.4013 |
2.5613 |
-0.0228 |
-1.601 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.3466 |
1.4466 |
-0.018 |
-1.3191 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0316 |
-1.9648 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0382 |
1.0482 |
-0.0024 |
-0.2306 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0372 |
1.0472 |
-0.0024 |
-0.2309 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0253 |
-2.0755 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6901 |
2.8121 |
-0.0176 |
-2.489 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0224 |
-1.9126 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.1369 |
1.2169 |
-0.0126 |
-1.0961 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.7024 |
1.7024 |
-0.0384 |
-2.2059 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
1.09 |
1.09 |
-0.021 |
-1.8902 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.6804 |
3.9593 |
-0.0117 |
-1.6914 |
481004 |
工银成长基金 |
1.377 |
1.627 |
-0.023 |
-1.6429 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
1.0527 |
1.0927 |
-0.0145 |
-1.3587 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.616 |
1.616 |
-0.04 |
-2.4155 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.345 |
1.455 |
-0.027 |
-1.9679 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.8654 |
1.9956 |
-0.0146 |
-1.6591 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1545 |
1.2545 |
-0.0018 |
-0.1557 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1333 |
1.1733 |
0.0013 |
0.1148 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.166 |
1.266 |
-0.0018 |
-0.1541 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1398 |
1.1798 |
0.0013 |
0.1142 |
486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.821 |
0.821 |
-0.01 |
-1.2034 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.707 |
3.348 |
-0.063 |
-2.2566 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2959 |
1.9659 |
-0.0108 |
-0.8265 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.2041 |
2.9041 |
-0.0239 |
-1.9463 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.806 |
3.076 |
-0.017 |
-2.054 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.976 |
3 |
-0.1 |
-3.251 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.3719 |
4.6548 |
-0.0085 |
-0.6163 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.793 |
2.408 |
-0.01 |
-1.2453 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.74 |
2.689 |
-0.011 |
-1.4647 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.702 |
2.198 |
-0.008 |
-1.1268 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
3.0799 |
4.6399 |
-0.0562 |
-1.792 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.8862 |
3.8209 |
-0.0097 |
-1.0804 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.331 |
2.087 |
-0.018 |
-1.3343 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.714 |
1.034 |
-0.009 |
-1.2448 |
519017 |
大成积极成长基金 |
1.054 |
2.106 |
-0.025 |
-2.317 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.9035 |
2.5468 |
-0.0203 |
-2.2004 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.782 |
3.761 |
-0.019 |
-0.5961 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
1.148 |
1.888 |
-0.013 |
-1.8088 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.052 |
1.052 |
-0.008 |
-0.7547 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.05 |
1.05 |
-0.007 |
-0.6623 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.277 |
1.277 |
-0.016 |
-1.2374 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.658 |
2.363 |
-0.018 |
-1.074 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.86 |
2.9919 |
-0.0121 |
-1.3883 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.9375 |
2.6864 |
-0.0104 |
-1.0971 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.544 |
1.574 |
-0.037 |
-2.3403 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.2476 |
1.3976 |
-0.0253 |
-1.9876 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.554 |
1.554 |
-0.032 |
-2.0177 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.05 |
1.1 |
0 |
0 |
519087 |
新世纪优选分红基金 |
0.7644 |
2.4206 |
0.0028 |
0.3673 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.903 |
1.953 |
-0.0272 |
-1.4092 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
1.1195 |
1.6895 |
-0.0237 |
-2.0731 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.915 |
0.915 |
-0.013 |
-1.4009 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.997 |
0.997 |
0 |
0 |
519113 |
浦银生活基金 |
1.065 |
1.065 |
-0.013 |
-1.2059 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.8293 |
3.1693 |
-0.0165 |
-1.9508 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.7084 |
1.5131 |
-0.0148 |
-2.0409 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.5959 |
1.6159 |
-0.0403 |
-2.463 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
1.2081 |
2.5281 |
-0.0241 |
-1.9559 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1425 |
1.2225 |
-0.0126 |
-1.0908 |
519601 |
海富通中国海外股票(qdii) |
1.347 |
1.617 |
-0.033 |
-2.3913 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0389 |
1.2409 |
-0.002 |
-0.1921 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0439 |
1.2459 |
-0.002 |
-0.1912 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.4427 |
1.5227 |
-0.0284 |
-1.9305 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.153 |
1.153 |
-0.022 |
-1.8723 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.1731 |
1.2441 |
-0.0122 |
-1.0293 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.1713 |
1.2373 |
-0.0122 |
-1.0308 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
1.2533 |
3.2491 |
-0.0268 |
-2.0936 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
2.3005 |
3.1305 |
-0.0483 |
-2.0564 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.8109 |
2.9909 |
-0.0678 |
-2.3552 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.9207 |
0.9357 |
-0.0201 |
-2.1365 |
519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.422 |
1.502 |
-0.021 |
-1.4553 |
519697 |
交银保本基金 |
1.066 |
1.066 |
-0.004 |
-0.3738 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0349 |
-2.6881 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.052 |
1.052 |
-0.001 |
-0.095 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.981 |
1.281 |
-0.017 |
-1.7034 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.9517 |
2.1907 |
-0.0159 |
-1.6432 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7955 |
2.3359 |
-0.0141 |
-1.7369 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.8097 |
2.7297 |
-0.0086 |
-1.051 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.9076 |
2.3118 |
-0.0145 |
-1.5725 |
530003 |
建信优选成长基金 |
1.0223 |
2.4723 |
-0.018 |
-1.7303 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.9844 |
1.5344 |
-0.0213 |
-2.1179 |
530006 |
建信精选基金 |
1.652 |
1.652 |
-0.011 |
-0.6615 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.192 |
1.207 |
-0.002 |
-0.1675 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.044 |
1.044 |
-0.006 |
-0.5714 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.043 |
1.043 |
-0.006 |
-0.572 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
2.0524 |
2.1524 |
-0.0158 |
-0.7639 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.7345 |
2.2005 |
-0.0241 |
-1.3704 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0058 |
-0.5127 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.2476 |
1.5676 |
-0.3445 |
-1.5388 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0053 |
-0.5212 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0137 |
-1.2961 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9753 |
2.1363 |
-0.0182 |
-1.8319 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.957 |
2.2352 |
-0.0198 |
-2.0241 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.702 |
1.702 |
-0.04 |
-2.2962 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.046 |
1.064 |
-0.004 |
-0.381 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.042 |
1.06 |
-0.004 |
-0.3824 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.047 |
1.047 |
-0.009 |
-0.8523 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.045 |
1.045 |
-0.009 |
-0.8539 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.7313 |
1.9031 |
-0.0089 |
-1.2037 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.931 |
0.951 |
-0.013 |
-1.3771 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0444 |
1.0854 |
0.001 |
0.0958 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0181 |
-1.7586 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.304 |
1.304 |
-0.0402 |
-2.9906 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.038 |
1.038 |
-0.004 |
-0.3839 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7767 |
2.4967 |
-0.0081 |
-1.0321 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.1891 |
1.7091 |
-0.017 |
-1.4095 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0109 |
-1.0042 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0108 |
-1.0161 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0266 |
1.0386 |
-0.005 |
-0.4847 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0259 |
1.0379 |
-0.005 |
-0.485 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.5665 |
2.7865 |
-0.0332 |
-2.0754 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0154 |
-1.8288 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.1946 |
1.3946 |
-0.0119 |
-0.9863 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.314 |
1.514 |
-0.016 |
-1.203 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.009 |
1.009 |
-0.002 |
-0.1978 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.007 |
1.007 |
-0.002 |
-0.1982 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.011 |
-0.9794 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.367 |
1.497 |
-0.035 |
-2.4964 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
1.022 |
1.032 |
-0.003 |
-0.2927 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.0889 |
1.1939 |
-0.0198 |
-1.7859 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.6339 |
1.8989 |
-0.0336 |
-2.015 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.109 |
1.138 |
-0.012 |
-1.0705 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.108 |
1.135 |
-0.013 |
-1.1597 |
660001 |
农银成长基金 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0425 |
-2.5136 |
660002 |
农银增利基金 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0071 |
-0.6824 |
660003 |
农银双利基金 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0192 |
-1.6378 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.173 |
1.203 |
-0.044 |
-1.1504 |
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