基金赎回按哪一天净值计算？以什么时间为限

作者：佚名文章来源：互联网更新时间：2021/5/29 7:30:14

　　在股市中，投资者在每个时点基金净值不一样，是因为每个时间点的估算净值是不一样的。多数情况下，净值要在今天交易时间结束后才会公布出来。众所周知，基金持有天数是从基金买入确认日开始计算。那么，基金赎回按哪一天净值精算？

　　基金赎回按哪一天净值精算？

　　如果是场外基金，交易日当天15点前赎回，就是按当日基金公司公布的净值计算。在15点以后赎回，按下个交易日收盘价计算。如果是场内基金，随时买卖就按显示的价格成交。

　　结算公司等将成交的数据反馈给基金公司，基金公司收到数据之后进行筛选核算，然后再将核算的数据发给托管银行复核，复核无误之后，再由基金公司报送给监管机构备案。

　　多数情况下，基金赎回时是按当天基金单位净值来计价的。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，所以单位净值每个交易日也会发生变化。

　　总的来说，基金的交易时间就是股票的交易时间，因此当天下午15:00赎回则算当日净值。如果是当日下午15:00之后赎回，则算第二个交易日净值。但是需要注意到的是，基金的申购与赎回采用的都是未知价法，所以无法准确的确定买入与赎回的基金净值。