代码 |
简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增值 |
日增长率% |
000001 |
华夏成长基金 |
1.442 |
3.223 |
0.023 |
1.6209 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
10.647 |
11.027 |
0.139 |
1.3228 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.161 |
2.281 |
0.02 |
0.9341 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.283 |
1.283 |
0.016 |
1.2628 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.938 |
0.938 |
0.022 |
2.4017 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.965 |
0.965 |
0.018 |
1.9007 |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.091 |
1.541 |
-0.02 |
0 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.075 |
1.525 |
-0.019 |
0.0914 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.131 |
1.221 |
0.003 |
0.266 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.123 |
1.213 |
0.003 |
0.2679 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.358 |
3.37 |
0.018 |
1.3433 |
002011 |
华夏红利基金 |
2.371 |
4.204 |
0.038 |
1.6288 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.108 |
2.396 |
0.016 |
1.4652 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
2.038 |
2.038 |
0.027 |
1.3426 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.994 |
3.936 |
0.013 |
1.3252 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.034 |
1.413 |
0.002 |
0.1938 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.901 |
3.69 |
0.009 |
1.0116 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.888 |
3.672 |
0.017 |
1.9283 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.089 |
2.03 |
0.018 |
1.6807 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.072 |
1.167 |
0.016 |
1.5152 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.668 |
0.956 |
0.015 |
2.2465 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.032 |
1.405 |
0.002 |
0.1942 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.135 |
1.18 |
0.017 |
1.5206 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
1.001 |
1.103 |
0.002 |
0.2002 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.121 |
1.131 |
0.001 |
0.0893 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.115 |
1.125 |
0.001 |
0.0898 |
040001 |
华安创新基金 |
0.732 |
3.462 |
0.008 |
1.1249 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.893 |
3.366 |
0.019 |
2.1616 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.084 |
3.364 |
0.017 |
1.5933 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.5536 |
3.1736 |
0.048 |
1.9157 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1767 |
2.4916 |
0.0166 |
1.4309 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7745 |
2.3108 |
0.0159 |
2.096 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.1115 |
1.1415 |
0.0034 |
0.3068 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.102 |
1.132 |
0.0033 |
0.3004 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.1317 |
1.6317 |
0.0154 |
1.3796 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.047 |
1.072 |
0.004 |
0.3835 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.043 |
1.068 |
0.004 |
0.385 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.984 |
0.984 |
0.007 |
0.7165 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
1.057 |
1.057 |
0.026 |
2.5218 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.784 |
3.286 |
0.01 |
1.292 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.902 |
2.882 |
0.021 |
2.3837 |
050004 |
博时精选基金 |
1.4429 |
2.9479 |
0.027 |
1.9069 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.066 |
1.24 |
0.005 |
0.4713 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.141 |
2.42 |
0.009 |
0.7951 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.084 |
2.818 |
0.02 |
1.8694 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.767 |
3.448 |
0.011 |
1.4809 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.315 |
1.463 |
0.027 |
2.0963 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
1.043 |
1.043 |
0.006 |
0.5786 |
050012 |
博时策略基金 |
1.002 |
1.011 |
0.013 |
1.3145 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.915 |
0.915 |
0.021 |
2.349 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.076 |
1.25 |
0.005 |
0.4669 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.04 |
1.04 |
0.006 |
0.5803 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.751 |
2.206 |
0.01 |
1.3495 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.9266 |
3.1484 |
0.0109 |
1.19 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.441 |
5.032 |
0.047 |
1.0696 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.915 |
2.616 |
0.01 |
1.0919 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.292 |
1.717 |
0 |
0 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.78 |
4.15 |
0.047 |
1.259 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0037 |
1.1176 |
0 |
0 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.316 |
2.824 |
0.003 |
0.2285 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.188 |
1.462 |
0.018 |
1.5385 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.545 |
1.755 |
0.022 |
1.4445 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.106 |
1.187 |
0.002 |
0.1812 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.102 |
1.181 |
0.002 |
0.1818 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.18 |
1.26 |
0.022 |
1.8998 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
1.02 |
1.031 |
0.014 |
1.3917 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.794 |
1.69 |
0.011 |
1.4049 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.943 |
2.787 |
0.006 |
0.6403 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.1492 |
1.3692 |
0.02 |
1.7712 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.1105 |
1.1305 |
-0.0006 |
-0.054 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.973 |
0.973 |
0.014 |
1.4599 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8133 |
3.4733 |
0.014 |
1.7515 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0434 |
1.4684 |
-0.0006 |
-0.0575 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.7714 |
3.3414 |
0.0156 |
2.064 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.9798 |
2.9653 |
0.0271 |
2.8445 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.688 |
2.51 |
0.014 |
2.0772 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.052 |
1.702 |
0.016 |
1.5444 |
090008 |
大成强债基金 |
1.0643 |
1.1643 |
0.0037 |
0.3489 |
090009 |
大成行业基金 |
1.043 |
1.043 |
0.012 |
1.1639 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0192 |
1.4442 |
-0.0006 |
-0.0588 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9982 |
2.3268 |
0.0118 |
1.1963 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.262 |
1.927 |
0.0034 |
0.2701 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.9167 |
3.928 |
0.0145 |
1.6072 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8899 |
3.4359 |
0.0186 |
2.133 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9389 |
2.3184 |
0.0172 |
1.8661 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.2821 |
1.3371 |
0.0191 |
1.5123 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.354 |
1.8 |
0.027 |
2.0755 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
1.022 |
1.022 |
0.001 |
0.0979 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.018 |
1.018 |
0.001 |
0.0983 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.998 |
0.998 |
0.023 |
2.359 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.458 |
2.708 |
0.021 |
1.4614 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
4.053 |
4.883 |
0.071 |
1.783 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.8674 |
2.7174 |
0.0265 |
3.1514 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.1317 |
4.2983 |
0.0206 |
1.8562 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.1056 |
1.1992 |
0.001 |
0.0905 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.1104 |
1.207 |
0.001 |
0.0901 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.2147 |
2.5547 |
0.0202 |
1.6911 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.4405 |
1.5005 |
0.0284 |
2.0112 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.6572 |
1.6972 |
0.0246 |
1.5068 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.554 |
5.338 |
0.023 |
1.5175 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.452 |
5.427 |
0.026 |
1.8313 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.31 |
1.345 |
0.023 |
1.7871 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.088 |
1.198 |
0.001 |
0.092 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.088 |
1.188 |
0.002 |
0.1842 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.97 |
0.97 |
0.02 |
2.1053 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
1.008 |
1.008 |
0.023 |
2.335 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7515 |
4.2364 |
0.0154 |
2.0917 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.504 |
3.039 |
0.026 |
1.7591 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.3591 |
2.4111 |
0.0087 |
0.6443 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9366 |
2.9056 |
0.0091 |
0.9811 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.9725 |
2.5025 |
0.014 |
1.4606 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.9189 |
2.5026 |
0.0147 |
1.625 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.211 |
1.451 |
0.008 |
0.665 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.9195 |
2.2789 |
0.0088 |
0.9667 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0434 |
1.1584 |
0.001 |
0.0959 |
150002 |
大成优选基金 |
0.944 |
0.977 |
0.019 |
2.0541 |
150003 |
建信优势基金 |
0.914 |
0.914 |
0.016 |
1.7817 |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.049 |
1.049 |
0 |
0 |
150007 |
长盛同庆b基金 |
1.096 |
1.096 |
0.03 |
2.8143 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.995 |
0.995 |
0.023 |
2.3663 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.995 |
0.995 |
0.023 |
2.3663 |
150010 |
国泰估值优先基金 |
1.007 |
1.007 |
0 |
0 |
150011 |
国泰估值进取基金 |
0.999 |
0.999 |
0.014 |
1.4213 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.9292 |
3.4692 |
0.0043 |
0.4649 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
1.0006 |
3.1812 |
0.0115 |
1.1688 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5834 |
2.0634 |
0.0054 |
0.3422 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
3.977 |
3.89 |
0.083 |
2.1367 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.68 |
2.78 |
0.024 |
0.9036 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.255 |
1.255 |
0.031 |
3.4324 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.1412 |
2.5652 |
0.0122 |
1.0806 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.5575 |
2.9115 |
0.0234 |
1.5253 |
160119 |
南方中证500(lof)基金 |
1.234 |
1.234 |
0.009 |
0.7347 |
160211 |
国泰中小盘成长(lof) |
1.019 |
1.217 |
0.011 |
1.1634 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.241 |
3.605 |
0.023 |
1.9013 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
0.984 |
4.375 |
0.013 |
1.3275 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.873 |
3.518 |
0.037 |
2.0153 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.199 |
1.398 |
0.011 |
0.9259 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.829 |
3.275 |
0.01 |
1.221 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.826 |
3.456 |
0.031 |
1.727 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.893 |
2.76 |
0.017 |
1.9284 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.161 |
1.36 |
0.01 |
0.8688 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.299 |
1.599 |
0.022 |
1.7228 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.066 |
1.136 |
0.017 |
1.6206 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.117 |
1.237 |
0.01 |
0.9033 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.633 |
1.663 |
0.01 |
0.6161 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.178 |
1.238 |
0.027 |
2.3458 |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.8541 |
2.7221 |
0.02 |
2.3978 |
160716 |
嘉实基本面50指数(lof) |
0.924 |
0.924 |
0.024 |
2.6667 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
0.9566 |
2.3208 |
0.0145 |
1.5391 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.897 |
2.108 |
0.012 |
1.3559 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.4175 |
3.0975 |
0.0206 |
1.4747 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.076 |
1.181 |
0.001 |
0.093 |
161207 |
国投瑞和300基金 |
0.995 |
0.995 |
0.023 |
2.3663 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8482 |
3.1432 |
0.0125 |
1.4958 |
161603 |
融通债券基金 |
1.056 |
1.461 |
0.001 |
0.0948 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.312 |
2.662 |
0.026 |
2.0218 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.27 |
2.52 |
0.015 |
1.1952 |
161606 |
融通行业景气基金 |
1.022 |
2.962 |
0.014 |
1.3889 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
1.021 |
2.535 |
0.028 |
2.8197 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.353 |
1.873 |
0.013 |
0.9701 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.048 |
2.879 |
0.016 |
1.5806 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.017 |
1.117 |
0.016 |
1.5984 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.3713 |
3.2816 |
0.0266 |
1.9781 |
161810 |
银华内需精选(lof) |
1.031 |
0.98 |
0.008 |
0.6843 |
161811 |
银华沪深300(lof)基金 |
1.017 |
1.017 |
0.023 |
2.3139 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.1078 |
1.6151 |
0.0024 |
0.2352 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.8313 |
2.2509 |
0.015 |
1.8368 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.6493 |
3.5601 |
0.0328 |
2.0291 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.1073 |
2.4673 |
0.0062 |
0.5631 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
1.0743 |
2.8893 |
0.004 |
0.3737 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
0.9598 |
2.9848 |
0.0062 |
0.6502 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6745 |
2.6145 |
0.0081 |
1.2155 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
4.5215 |
4.7415 |
0.0648 |
1.454 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.5026 |
2.4076 |
0.0116 |
0.778 |
162207 |
泰达宏利效率优选(lof) |
0.7821 |
1.8811 |
0.0021 |
0.2718 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.5365 |
1.5865 |
0.033 |
2.1949 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.731 |
0.731 |
0.0094 |
1.3027 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.031 |
1.059 |
-0.0001 |
-0.0097 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.111 |
1.211 |
0.011 |
1 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
0.968 |
0.968 |
0.012 |
1.2552 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0245 |
1.0525 |
-0.0001 |
-0.0098 |
162307 |
海富通中证100(lof) |
0.948 |
0.948 |
0.026 |
2.82 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.078 |
3.178 |
0.017 |
1.6023 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.854 |
2.815 |
0.019 |
2.2754 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
2.0683 |
3.3783 |
0.0501 |
2.4824 |
162711 |
广发中证500(lof)基金 |
1.052 |
1.052 |
0.008 |
0.7663 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源(lof) |
2.0062 |
3.2412 |
0.0156 |
0.7837 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.1264 |
5.6851 |
0.0192 |
1.7345 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.5739 |
2.1298 |
0.0092 |
1.6245 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.6102 |
3.3202 |
0.0126 |
0.7887 |
163803 |
中银增长基金 |
0.8099 |
2.8713 |
0.0127 |
1.5919 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9213 |
2.1013 |
0.0089 |
0.9754 |
163805 |
中银策略基金 |
1.2138 |
1.3838 |
0.0137 |
1.1416 |
163806 |
中银增利基金 |
1.082 |
1.092 |
-0.001 |
-0.0923 |
163807 |
中银优选基金 |
1.1449 |
1.2149 |
0.01 |
0.8811 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.961 |
0.971 |
0.024 |
2.5614 |
165309 |
建信沪深300(lof)基金 |
0.951 |
0.951 |
0.022 |
2.3681 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
0.9707 |
1.2307 |
0.0181 |
1.9001 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.2133 |
1.4833 |
0.0176 |
1.4719 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0596 |
1.0862 |
0.0007 |
0.0661 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.058 |
1.082 |
0.0007 |
0.0662 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.893 |
0.893 |
0.015 |
1.7084 |
166006 |
中欧中小盘(lof)基金 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0113 |
1.1335 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.112 |
2.742 |
0.0075 |
0.679 |
180002 |
银华保本增值(三期) |
1.001 |
1.001 |
0 |
0 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.0824 |
2.8824 |
0.0226 |
2.1325 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.9817 |
3.1817 |
0.0273 |
1.3968 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.1839 |
2.1189 |
0.0113 |
0.9637 |
180013 |
银华领先基金 |
1.6461 |
2.0261 |
0.0452 |
2.8234 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.103 |
1.213 |
0.003 |
0.2727 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.169 |
1.249 |
0.012 |
1.0372 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.424 |
2.534 |
0.006 |
0.4231 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.3003 |
4.1603 |
0.0299 |
2.3536 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.9346 |
2.3746 |
0.0232 |
2.5455 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6878 |
1.8584 |
0.0095 |
1.4014 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0228 |
2.6298 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.135 |
1.16 |
-0.001 |
-0.088 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0105 |
0.8757 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.079 |
1.079 |
0.016 |
1.5052 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.0626 |
2.8776 |
0.0198 |
1.8987 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.9332 |
1.9833 |
0.0174 |
1.901 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.3501 |
2.1601 |
0.0186 |
1.3969 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9766 |
0.9766 |
0.021 |
2.1976 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.685 |
0.685 |
0.011 |
1.632 |
202009 |
南方盛元基金 |
1.022 |
1.061 |
0.019 |
1.8943 |
202011 |
南方价值基金 |
1.374 |
1.594 |
0.015 |
1.1038 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.246 |
1.306 |
0.03 |
2.4671 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.941 |
0.941 |
0.022 |
2.3939 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1549 |
2.3949 |
0.0065 |
0.566 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0429 |
1.1981 |
0.0037 |
0.356 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0477 |
1.2009 |
0.0038 |
0.364 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3595 |
2.9035 |
0.0196 |
0.8376 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.13 |
1.15 |
0.013 |
1.1638 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
1.0031 |
3.8227 |
0.0181 |
1.8371 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.993 |
0.993 |
0.019 |
1.9507 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7262 |
2.465 |
0.0082 |
1.1406 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.1622 |
1.4502 |
0.01 |
0.8679 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0181 |
1.85 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5742 |
2.4239 |
0.0084 |
1.4758 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.5874 |
2.2151 |
0.0173 |
3.0354 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.0377 |
1.4377 |
0.0177 |
1.7353 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.9762 |
1.1762 |
0.0071 |
0.7326 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.1888 |
1.2268 |
0.002 |
0.1685 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.0124 |
1.2861 |
0.0109 |
1.1782 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
1.032 |
1.032 |
0.021 |
2.0772 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1819 |
1.2199 |
0.0019 |
0.161 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.5791 |
3.4531 |
0.0052 |
0.3249 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.4945 |
2.6395 |
0.0094 |
0.633 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1082 |
1.4847 |
-0.0014 |
-0.1262 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.7206 |
2.6706 |
0.0123 |
1.7366 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.2584 |
1.3584 |
0.002 |
0.1592 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.0586 |
1.1486 |
0.0224 |
2.1617 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.387 |
1.587 |
0.024 |
1.7608 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.152 |
1.152 |
0.016 |
1.4085 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.111 |
1.111 |
0.025 |
2.302 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
1.01 |
1.01 |
0.011 |
1.1011 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1077 |
1.4642 |
-0.0014 |
-0.1262 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5597 |
2.1047 |
0.0028 |
0.5028 |
233005 |
摩根士丹利华鑫强收益债券 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0008 |
-0.0783 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0063 |
0.5302 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.4983 |
4.5193 |
0.0179 |
1.2083 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.4945 |
3.1845 |
0.0271 |
1.8468 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.156 |
1.646 |
0.0005 |
0.0433 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9773 |
3.4873 |
0.017 |
1.7703 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6883 |
4.326 |
0.0112 |
1.654 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.2949 |
3.2949 |
0.0741 |
2.3007 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.3641 |
2.3641 |
0.0473 |
2.0416 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0207 |
2.0481 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.7653 |
1.8453 |
0.0405 |
2.3481 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0627 |
1.0727 |
0.0005 |
0.0471 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.058 |
1.068 |
0.0005 |
0.0473 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0259 |
2.7454 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.926 |
1.975 |
0.009 |
1.0071 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.077 |
1.097 |
0.003 |
0.2793 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.077 |
1.092 |
0.003 |
0.2793 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.629 |
2.509 |
0.034 |
2.1317 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.84 |
2.97 |
0.013 |
1.5719 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.957 |
2.776 |
0.026 |
2.7339 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.181 |
1.281 |
0.034 |
2.9643 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.112 |
1.422 |
0.023 |
2.112 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.991 |
0.991 |
0.032 |
3.3368 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1701 |
3.0808 |
0.0136 |
1.176 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7684 |
3.0584 |
0.0111 |
1.4657 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.857 |
4.855 |
0.093 |
2.4708 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.962 |
2.312 |
0.008 |
0.8386 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.137 |
2.325 |
0.026 |
2.3402 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.926 |
0.926 |
0.019 |
2.0948 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.282 |
1.472 |
0.016 |
1.2638 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.026 |
1.026 |
-0.001 |
-0.0974 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2694 |
3.5794 |
0.0245 |
1.968 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.5136 |
3.1586 |
0.0163 |
1.0886 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7612 |
4.2723 |
0.0155 |
2.0795 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.5085 |
2.5085 |
0.0146 |
0.9773 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0134 |
1.5122 |
270008 |
广发核心基金 |
1.511 |
1.671 |
0.016 |
1.0702 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.092 |
1.142 |
-0.001 |
-0.0915 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.581 |
1.721 |
0.037 |
2.3964 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.026 |
1.026 |
0.005 |
0.4897 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
1.006 |
3.146 |
0.015 |
1.5136 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.564 |
3.964 |
0.047 |
1.8673 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.1048 |
1.4848 |
0.0022 |
0.1995 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.7039 |
2.6055 |
0.0118 |
1.7044 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0392 |
1.1735 |
0.0018 |
0.1735 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.1952 |
1.6952 |
0.0128 |
1.0825 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.196 |
1.326 |
0.006 |
0.5042 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0799 |
1.2299 |
0.0171 |
1.609 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0017 |
0.1733 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0017 |
0.1737 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.9574 |
2.5294 |
0.0084 |
0.8851 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
0.9881 |
1.7791 |
0.007 |
0.7135 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7641 |
2.6586 |
0.012 |
1.5891 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.7328 |
2.0647 |
0.013 |
1.8061 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.496 |
1.646 |
0.0232 |
1.5752 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.062 |
1.069 |
0.001 |
0.0943 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1.057 |
1.064 |
0 |
0 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.093 |
1.128 |
0.019 |
1.7691 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7911 |
3.0511 |
0.0095 |
1.2155 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.055 |
2.9385 |
0.0171 |
1.6476 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1209 |
1.1805 |
0.0018 |
0.1608 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9511 |
1.8961 |
0.0237 |
2.5555 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.094 |
1.514 |
0.011 |
1.0157 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.118 |
1.258 |
0.006 |
0.5396 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.029 |
1.029 |
0.001 |
0.0973 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.026 |
1.026 |
0.001 |
0.0976 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.926 |
0.926 |
0.025 |
2.7747 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.1746 |
2.8006 |
0.0054 |
0.4619 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.4363 |
3.4363 |
0.0604 |
1.7892 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.404 |
1.594 |
0.019 |
1.3718 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0188 |
1.6368 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0003 |
-0.0293 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7452 |
2.2905 |
0.0093 |
1.2638 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.8818 |
3.3918 |
0.0134 |
1.5431 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.247 |
1.247 |
0.0138 |
1.119 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0007 |
0.0677 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
1.021 |
1.021 |
0.011 |
1.0891 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.9339 |
2.9076 |
0.0238 |
2.6151 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.4292 |
3.0872 |
0.0537 |
2.2606 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.324 |
2.604 |
0.0256 |
1.9717 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0165 |
2.1307 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.063 |
1.063 |
0.001 |
0.0942 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.058 |
1.058 |
0.002 |
0.1894 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.1581 |
1.2781 |
0.0233 |
2.0532 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.986 |
0.986 |
0.016 |
1.6495 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.023 |
1.023 |
-0.001 |
-0.0977 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.02 |
1.02 |
-0.001 |
-0.0979 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.9321 |
2.3613 |
0.0132 |
1.4365 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.171 |
1.221 |
0.0097 |
0.8353 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.2789 |
5.3489 |
0.0225 |
0.9972 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
3.1858 |
5.1058 |
0.0305 |
0.9666 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.1173 |
1.2973 |
0.0087 |
0.7848 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.6414 |
2.3214 |
0.0175 |
1.0777 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.383 |
1.423 |
0.007 |
0.5087 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.017 |
1.207 |
0 |
0 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.5667 |
2.8557 |
0.0085 |
1.5258 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7854 |
2.1854 |
0.0053 |
0.6794 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.9231 |
1.2331 |
0.0097 |
1.062 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0628 |
1.3228 |
0.0064 |
0.6058 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.038 |
1.04 |
0.008 |
0.7767 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6784 |
2.4399 |
0.013 |
1.9537 |
400003 |
东方精选基金 |
1.0142 |
3.3423 |
0.0147 |
1.4693 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0272 |
1.8869 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.047 |
1.047 |
-0.003 |
-0.2857 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.932 |
0.932 |
0.012 |
1.3043 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.8 |
2.206 |
0.0183 |
2.3386 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6992 |
0.9892 |
0.0075 |
1.0843 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1371 |
1.2571 |
0.0001 |
0.0088 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1381 |
1.2481 |
0 |
0 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0136 |
1.1918 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.919 |
0.919 |
0.02 |
2.2247 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0252 |
2.7778 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5879 |
1.7235 |
0.0056 |
0.9648 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0153 |
1.0881 |
-0.0001 |
-0.0098 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0737 |
1.2637 |
0.0131 |
1.2351 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.993 |
0.993 |
0.004 |
0.4044 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0166 |
1.097 |
0 |
0 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6383 |
2.1328 |
0.009 |
1.4224 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.3551 |
2.6151 |
0.0202 |
1.5132 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.0981 |
1.4481 |
0.0157 |
1.4505 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.3976 |
1.5976 |
0.0174 |
1.2607 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0119 |
1.0519 |
0.0004 |
0.0395 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0098 |
1.0498 |
0.0004 |
0.0396 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0204 |
1.7586 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.083 |
1.083 |
0.023 |
2.1698 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6205 |
2.6458 |
0.0102 |
1.6728 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9802 |
1.0102 |
0.0144 |
1.491 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0975 |
1.2075 |
0.0017 |
0.1551 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.2701 |
1.5801 |
0.018 |
1.4376 |
460007 |
友邦行业领先基金 |
0.82 |
0.82 |
0.014 |
1.737 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.999 |
0.999 |
0.021 |
2.1472 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
0.984 |
0.984 |
0.005 |
0.5107 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.084 |
1.134 |
0.001 |
0.0923 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.3783 |
3.861 |
0.0043 |
1.1489 |
481004 |
工银成长基金 |
1.3582 |
1.6082 |
0.0129 |
0.9589 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
1.014 |
1.054 |
0.0143 |
1.4304 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.249 |
1.569 |
0.03 |
2.461 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.182 |
1.347 |
0.028 |
2.4263 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
1.014 |
1.014 |
0.001 |
0.0987 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7354 |
1.942 |
0.0086 |
1.1853 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0778 |
1.2728 |
0.0034 |
0.3165 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1562 |
1.2262 |
0.0018 |
0.1559 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0924 |
1.2874 |
0.0034 |
0.3122 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.166 |
1.236 |
0.0019 |
0.1632 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.858 |
0.955 |
0.024 |
2.9082 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.248 |
0.915 |
0 |
2.48 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.364 |
2.942 |
0.07 |
3.0563 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.584 |
1.013 |
0.039 |
2.5297 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2429 |
1.9529 |
0.0019 |
0.1531 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.1142 |
2.9142 |
0.0175 |
1.5957 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.723 |
2.767 |
0.019 |
2.7061 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.602 |
1.736 |
0.061 |
2.4023 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.5244 |
5.1478 |
0.0234 |
1.5601 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.778 |
2.393 |
0.006 |
0.7772 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.716 |
2.665 |
0.006 |
0.8451 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.712 |
2.208 |
0.008 |
1.1364 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.4483 |
4.4783 |
0.0339 |
1.4041 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.8528 |
3.7108 |
0.008 |
0.9483 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.123 |
2.079 |
0.015 |
1.3538 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.676 |
0.996 |
0.006 |
0.8955 |
519017 |
大成积极成长基金 |
1.004 |
2.061 |
0.015 |
1.5167 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.786 |
2.4494 |
0.0094 |
1.2096 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.779 |
3.758 |
0.014 |
0.4599 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.962 |
1.937 |
0.016 |
1.6712 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.095 |
1.095 |
0.014 |
1.2951 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.095 |
1.095 |
0.015 |
1.3889 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.239 |
1.239 |
0.01 |
0.8137 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.683 |
2.388 |
0.016 |
0.9598 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8665 |
3.0093 |
0.0156 |
1.8357 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.9054 |
2.5944 |
0.0101 |
1.1265 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.416 |
1.556 |
0.014 |
0.9986 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.2163 |
1.3963 |
0.0139 |
1.156 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.529 |
1.609 |
0.02 |
1.3254 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.086 |
1.136 |
0.001 |
0.0922 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8453 |
2.5507 |
0.0198 |
2.3948 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.6542 |
2.0542 |
0.0333 |
2.0544 |
519091 |
新华泛资源基金 |
1.023 |
1.023 |
0.023 |
2.3 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.951 |
1.571 |
0.0263 |
2.8442 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.918 |
0.918 |
0.017 |
1.8868 |
519111 |
浦银收益a基金 |
0.999 |
0.999 |
0 |
0 |
519112 |
浦银收益c基金 |
0.997 |
0.997 |
-0.001 |
-0.1002 |
519113 |
浦银生活基金 |
1.031 |
1.031 |
0.015 |
1.4764 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.969 |
0.969 |
0.019 |
2 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.7461 |
3.0861 |
0.018 |
2.4722 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6674 |
1.4414 |
0.0076 |
1.1532 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0228 |
1.5128 |
0.0146 |
1.4481 |
519185 |
万家精选基金 |
1.0122 |
1.0922 |
0.0193 |
1.9438 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0018 |
0.1779 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0017 |
0.1685 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
1.0149 |
2.4249 |
0.024 |
2.422 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1053 |
1.2153 |
0.0017 |
0.154 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0236 |
1.2616 |
0.0015 |
0.1468 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.032 |
1.27 |
0.0016 |
0.1553 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.3348 |
1.6098 |
0.0106 |
0.8005 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.089 |
1.239 |
0.01 |
0.9268 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
1.002 |
1.002 |
0.024 |
2.454 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0334 |
1.2044 |
0.0061 |
0.5938 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0286 |
1.1946 |
0.006 |
0.5867 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.957 |
0.957 |
0.025 |
2.6824 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.9695 |
3.1153 |
0.015 |
1.5715 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.4616 |
2.9166 |
0.0397 |
2.792 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.5586 |
2.8036 |
0.0534 |
2.1316 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.8628 |
0.8778 |
0.0122 |
1.4343 |
519697 |
交银保本基金 |
1.073 |
1.093 |
0.005 |
0.4682 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1657 |
1.1907 |
0.0131 |
1.1366 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.949 |
0.949 |
0.006 |
0.6363 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.027 |
1.067 |
0.001 |
0.0975 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.933 |
1.233 |
0.017 |
1.8559 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8521 |
2.0911 |
0.0072 |
0.8522 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.758 |
2.2449 |
0.0157 |
2.1166 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.798 |
2.718 |
0.0148 |
1.8897 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7606 |
2.2888 |
0.0117 |
1.5623 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.9986 |
2.4486 |
0.0164 |
1.6697 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.9057 |
1.4557 |
0.0243 |
2.757 |
530006 |
建信精选基金 |
1.078 |
1.658 |
0.015 |
1.4111 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.167 |
1.232 |
0.003 |
0.2577 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.044 |
1.044 |
0.004 |
0.3846 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.04 |
1.04 |
0.003 |
0.2893 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
2.0348 |
2.1348 |
0.0158 |
0.7826 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.8421 |
2.3081 |
0.0228 |
1.2532 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.1132 |
1.2332 |
0.0113 |
1.0255 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.2815 |
1.6015 |
0.0207 |
1.6418 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0001 |
0.01 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0734 |
1.1334 |
0.0132 |
1.245 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0074 |
0.7517 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.974 |
2.135 |
0.0118 |
1.2264 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.9229 |
2.1598 |
0.0165 |
1.822 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.691 |
1.691 |
0.021 |
1.2575 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.062 |
1.095 |
0.001 |
0.0943 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.053 |
1.086 |
0 |
0 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.026 |
1.036 |
0.001 |
0.0976 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.019 |
1.029 |
0 |
0 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.058 |
1.058 |
0.011 |
1.0506 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.7018 |
1.8498 |
0.012 |
1.7408 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.9079 |
0.9279 |
0.0156 |
1.7483 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0508 |
1.0918 |
0.0027 |
0.2576 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0168 |
1.7863 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.066 |
1.066 |
0.02 |
1.912 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0183 |
1.564 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.047 |
1.047 |
0.004 |
0.3835 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7549 |
2.4749 |
0.0085 |
1.1388 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.2047 |
1.7247 |
0.0059 |
0.4922 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0151 |
1.4585 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0062 |
0.593 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.999 |
0.999 |
0.011 |
1.1134 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
0.9936 |
1.0056 |
0.0053 |
0.5363 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.9901 |
1.0021 |
0.0052 |
0.528 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.5404 |
2.7604 |
0.0272 |
1.7975 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0142 |
1.888 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
1.049 |
1.129 |
0.01 |
0.9625 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.1137 |
1.3937 |
0.0175 |
1.5964 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.304 |
1.504 |
0.016 |
1.2422 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.02 |
1.02 |
0.002 |
0.1965 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
1.028 |
1.028 |
0.01 |
0.9823 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.016 |
1.016 |
0.003 |
0.2962 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0291 |
1.0391 |
0.0005 |
0.0486 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.13 |
1.3 |
0.016 |
1.4363 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.995 |
1.005 |
0.001 |
0.1006 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.98 |
0.98 |
0.016 |
1.6598 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.0471 |
1.1521 |
0.0198 |
1.9274 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.7425 |
2.0075 |
0.0154 |
0.8917 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.088 |
1.139 |
0 |
0 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.954 |
0.954 |
0.017 |
1.8143 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.085 |
1.133 |
0 |
0 |
660001 |
农银成长基金 |
1.2507 |
1.6507 |
0.0204 |
1.6581 |
660002 |
农银增利基金 |
1.0447 |
1.0477 |
0.0002 |
0.0191 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0919 |
1.1419 |
0.02 |
1.8658 |
660004 |
农银策略基金 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0186 |
1.8692 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.199 |
1.229 |
0.026 |
2.2165 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.065 |
1.065 |
0.001 |
0.094 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.063 |
1.063 |
0.002 |
0.1885 |
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