代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 1.2090 | 3.3100 | -0.4119 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 13.0300 | 13.5100 | -0.0537 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 2.0910 | 2.9110 | -0.5706 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.5650 | 1.5650 | -0.6349 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.9160 | 0.9160 | -0.6508 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 1.0200 | 1.0200 | -0.1957 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.1040 | 1.5940 | 0.0000 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0840 | 1.5740 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1290 | 1.2490 | -0.0885 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.1190 | 1.2390 | -0.0893 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.4600 | 3.5200 | -0.3413 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.0360 | 4.3590 | -0.4888 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.2310 | 2.5190 | -0.4045 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.5800 | 2.5800 | -0.0775 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 1.0320 | 4.0340 | -0.9074 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.1010 | 1.4800 | 0.0000 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 1.0160 | 4.1400 | -0.9470 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.9020 | 3.7280 | -0.4415 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 1.1270 | 2.0680 | -0.6173 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.1490 | 1.2440 | -0.9483 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.6500 | 0.9310 | -0.7634 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0950 | 1.4680 | 0.0000 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.3480 | 1.3930 | -0.7364 | 020018 | 国泰金鹿保本二期基金 | 1.0130 | 1.0910 | -0.1970 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1960 | 1.2060 | -0.1669 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1860 | 1.1960 | -0.1684 | 040001 | 华安创新基金 | 0.8180 | 3.8310 | -0.7282 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.9060 | 3.4090 | -0.6579 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.2120 | 3.4920 | -0.8183 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.6934 | 3.3134 | -0.4656 | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.2997 | 2.6146 | -0.5052 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.8366 | 2.3729 | -1.0643 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.1174 | 1.2274 | -0.0447 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.1040 | 1.2140 | -0.0453 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.2406 | 1.7406 | -0.7996 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0840 | 1.1240 | 0.0923 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0760 | 1.1160 | 0.0000 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 1.0780 | 1.0780 | -0.4617 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 1.2007 | 1.2007 | -0.2741 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.9980 | 0.9980 | -0.4985 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | -- | -- | -- | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7910 | 3.2930 | -0.8772 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.8750 | 2.8550 | -0.6810 | 050004 | 博时精选基金 | 1.5049 | 3.0099 | -0.1857 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.1100 | 1.2840 | -0.5376 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.2390 | 2.5180 | -0.4819 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.1150 | 2.8870 | -0.6239 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.7840 | 3.5110 | -0.5076 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.4030 | 1.5510 | -0.7077 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0800 | 1.0950 | -0.1848 | 050012 | 博时策略基金 | 1.0690 | 1.0780 | -0.7428 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7840 | 0.7840 | -0.8850 | 050014 | 博时创业成长基金 | 1.1620 | 1.1620 | -0.5137 | 050015 | 博时大中华亚太精选qdii | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | 050018 | 博时行业轮动基金 | -- | -- | -- | 050019 | 博时转债a基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.1230 | 1.2970 | -0.6195 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0740 | 1.0890 | -0.0930 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.1000 | 050119 | 博时转债c基金 | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.7390 | 2.1940 | -0.8054 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.9629 | 3.2097 | -0.3415 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 5.6020 | 6.1930 | 0.2864 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.9220 | 2.6500 | -0.7535 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3610 | 1.7860 | -0.1467 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 4.6220 | 4.9920 | -0.2374 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 0.9980 | 1.1254 | -0.0200 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.5250 | 3.0330 | 0.1313 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.4900 | 1.7640 | -0.0671 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.7580 | 1.9680 | -0.5093 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.1010 | 1.2610 | -0.1813 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0940 | 1.2520 | -0.0913 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.2960 | 1.3760 | -0.8416 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 1.1620 | 1.1990 | -0.5988 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.2280 | 1.2280 | -0.2437 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.1005 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 1.0460 | 1.9430 | -0.3810 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 1.1480 | 2.9920 | -0.3472 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.2807 | 1.5007 | -0.5127 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.2688 | 1.2888 | -0.1259 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 1.0660 | 1.0660 | -0.6524 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.9240 | 3.5840 | -0.1621 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0587 | 1.5237 | -0.1038 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.8835 | 3.4535 | -0.2259 | 090004 | 大成精选增值基金 | 1.0895 | 3.0750 | -0.5386 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.8520 | 2.6740 | -0.1172 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.2400 | 1.8900 | -0.1610 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0406 | 1.2406 | -0.0960 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.2730 | 1.2730 | 0.0000 | 090010 | 大成中证红利基金 | 1.0410 | 1.0410 | -0.4780 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 1.1470 | 1.1470 | -0.3475 | 090012 | 大成深证成长40联接 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0306 | 1.4956 | -0.1066 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 1.1824 | 2.5110 | -0.7054 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2675 | 1.9925 | -0.1339 | 100020 | 富国天益价值基金 | 1.0394 | 4.0507 | -0.3165 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8399 | 3.3173 | -0.7797 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 1.0690 | 2.4485 | -0.5026 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.4732 | 1.5682 | -0.5132 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.3350 | 1.7780 | -0.5957 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.1350 | 1.1500 | -0.3512 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.1270 | 1.1420 | -0.3537 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.9810 | 0.9810 | -0.6079 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 1.2100 | 1.2100 | -0.6568 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.5280 | 2.7780 | -0.7792 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 4.2120 | 5.0620 | -0.9873 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7818 | 2.6318 | -0.6481 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.1741 | 4.6069 | -0.7523 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1528 | 1.2724 | -0.0693 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1540 | 1.2826 | -0.0693 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.2861 | 2.6261 | -0.5644 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.5783 | 1.6683 | -0.2717 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.9876 | 2.0276 | -0.3360 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.8000 | 5.5920 | -0.5525 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.5430 | 5.5490 | -0.7717 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.4850 | 1.5200 | -0.7353 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1460 | 1.3110 | -0.2611 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1420 | 1.2970 | -0.2620 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 1.0270 | 1.0270 | -0.5808 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.9790 | 0.9790 | -0.6091 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 1.1340 | 1.1340 | -0.5263 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 1.0160 | 1.0160 | -0.4897 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.8017 | 4.3782 | -0.8778 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.5770 | 3.1120 | -0.9422 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.4791 | 2.5311 | 0.1151 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 1.0056 | 2.9746 | -0.3468 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.9852 | 2.5152 | -0.5953 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.9934 | 2.6264 | 0.1512 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.3660 | 1.6060 | -0.2191 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.9752 | 2.4010 | -0.5710 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.1245 | 1.2395 | -0.0800 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.4000 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.4004 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 1.0100 | 0.9670 | -1.0774 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 1.0020 | 0.9590 | -0.2985 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 1.1580 | 1.1580 | -0.8562 | 150016 | 兴业合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴业合润b基金 | 1.1902 | 1.1902 | -1.6201 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 1.4580 | 1.4580 | -0.8163 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.8460 | 0.8460 | -1.1682 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 1.1360 | 3.6760 | -0.1143 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 1.1071 | 3.3345 | -0.2613 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5678 | 2.1478 | -0.1401 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.8440 | 4.1210 | -0.5889 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 3.3130 | 3.4130 | -0.5105 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.3021 | 0.9608 | -0.7546 | 159905 | 工银深红利etf基金 | -- | -- | -- | 159906 | 大成深证成长40etf | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.2938 | 2.7178 | -0.5916 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.8113 | 3.1653 | -0.9840 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.3010 | 1.3510 | -0.2377 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 1.1290 | 1.3480 | -0.8780 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.2991 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.9620 | 3.7470 | -0.2075 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 1.0140 | 4.4840 | 0.0000 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.9040 | 3.5490 | -1.0395 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2230 | 1.4220 | 0.0818 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.9920 | 3.4380 | -0.1007 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.9850 | 3.6150 | -0.4514 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.8310 | 2.5800 | -0.5981 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1800 | 1.3790 | 0.0000 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.3160 | 1.6810 | -0.3785 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 1.0480 | 1.1180 | -0.7576 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1230 | 1.2430 | 0.0000 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.6520 | 1.6820 | -0.1813 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 1.1350 | 1.1950 | -0.6130 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 1.0880 | 1.0880 | -0.2750 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.8323 | 2.7003 | -0.6446 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7680 | 0.7680 | -0.6468 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 1.0402 | 2.4044 | -0.3926 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 1.0950 | 1.0950 | -0.6352 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 1.0200 | 2.2310 | -0.0979 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.7613 | 3.4413 | -0.9393 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 1.0060 | 0.9630 | -0.6910 | 161210 | 国投瑞银新兴市场qdiilof | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数lof | 0.8540 | 0.8540 | -0.4662 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数lof | -- | -- | -- | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.9071 | 3.2021 | -0.3515 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0830 | 1.4880 | 0.0924 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.3840 | 2.7340 | -0.5032 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.2930 | 2.5430 | -0.3084 | 161606 | 融通行业景气基金 | 1.0230 | 2.9630 | -1.5399 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.9330 | 2.4470 | -0.7447 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.4380 | 1.9580 | 0.1393 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 1.0880 | 3.0850 | 0.0920 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 1.0530 | 1.1530 | -0.1896 | 161612 | 融通深证成指基金 | 1.0290 | 1.0290 | 2.1847 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.4840 | 3.3943 | 0.1214 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 1.1970 | 1.1380 | -0.4988 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.9870 | 0.9870 | -0.6042 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.2450 | 1.2450 | -0.4796 | 161815 | 银华抗通胀主题qdiifoflof | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1596 | 1.6704 | 0.0086 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.8153 | 2.2226 | 0.6667 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.5041 | 3.7049 | 0.0199 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.3104 | 2.6704 | -0.0610 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.3699 | 3.1849 | -0.4071 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 1.1379 | 3.1629 | -0.7588 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.7768 | 2.7168 | -0.1927 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 5.5187 | 5.7387 | -0.6231 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.3174 | 2.4224 | -0.3856 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.9648 | 2.3205 | -0.6283 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.5382 | 1.5882 | -0.4852 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.8882 | 0.8882 | -1.1133 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0626 | 1.0906 | -0.0470 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.3750 | 1.4750 | -1.0079 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.2680 | 1.2680 | -1.0148 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0790 | 1.0990 | -0.5530 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0524 | 1.0804 | -0.0665 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.8670 | 0.8670 | -0.5734 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.1100 | 1.1100 | -0.5376 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 1.0470 | 3.1470 | -0.5698 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.8950 | 2.8710 | -0.6659 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 2.3129 | 3.6229 | 0.0303 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 1.1580 | 1.1580 | -0.1724 | 163001 | 长信中证央企100lof | 1.0280 | 1.0280 | -0.6763 | 163109 | 申万巴黎深证成指分级 | 0.9270 | 0.9270 | -0.5365 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选lof | 2.2956 | 3.6686 | 0.0044 | 163402 | 兴业趋势投资lof基金 | 1.0926 | 5.8696 | -0.3284 | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | 1.1141 | 1.1141 | -1.0481 | 163407 | 兴业沪深300指数lof | -- | -- | -- | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.6297 | 2.2387 | -0.7252 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.9029 | 3.6129 | -0.2986 | 163803 | 中银增长基金 | 0.8888 | 3.0721 | -0.1461 | 163804 | 中银收益基金 | 1.0594 | 2.2494 | -0.2072 | 163805 | 中银策略基金 | 1.3903 | 1.5603 | -0.1723 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1240 | 1.1540 | 0.0000 | 163807 | 中银优选基金 | 1.1294 | 1.3194 | -0.0354 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8830 | 0.8930 | -0.6749 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 1.0580 | 1.0780 | -0.2828 | 163810 | 中银价值混合基金 | 1.0550 | 1.0750 | 0.0000 | 163811 | 中银双利债券a基金 | -- | -- | -- | 163812 | 中银双利债券b基金 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 1.0010 | 1.0010 | -0.2988 | 164207 | 天弘添利a基金 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.9190 | 0.9190 | -0.6486 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 1.0910 | 1.0910 | -0.4562 | 165510 | 信诚四国配置qdiifoflof | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.8819 | 1.1419 | -0.5413 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0606 | 1.5906 | 0.1984 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0741 | 1.1407 | -0.0372 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0690 | 1.1330 | -0.0281 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0957 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 1.0611 | 1.1111 | 0.3594 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 1.0403 | 1.0853 | -0.5069 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.2162 | 2.8462 | -0.7022 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0000 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9917 | 2.7917 | -0.6611 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.9844 | 3.4344 | -0.4914 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.4097 | 2.3627 | -0.4730 | 180013 | 银华领先基金 | 1.5632 | 1.9432 | -0.1915 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.1320 | 1.2420 | 0.0000 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.2310 | 1.3110 | -1.0450 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 1.0780 | 1.0780 | -0.3697 | 180025 | 银华信用双利a基金 | -- | -- | -- | 180026 | 银华信用双利c基金 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.3940 | 2.5540 | -1.0646 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.2669 | 4.1269 | -0.5963 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.9475 | 2.3875 | -0.1265 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.7961 | 2.1022 | 0.0377 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7844 | 0.7844 | -0.4569 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1410 | 1.2060 | -0.1750 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.2125 | 1.2125 | -1.3506 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.2700 | 1.2700 | -0.3922 | 200012 | 长城中小盘基金 | -- | -- | -- | 202001 | 南方稳健成长基金 | 1.0512 | 2.8662 | -0.4545 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5777 | 1.9716 | -0.4480 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.5186 | 2.3286 | -0.6477 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.9788 | 0.9988 | -0.6698 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.7490 | 0.7490 | -0.9259 | 202009 | 南方盛元基金 | 1.0400 | 1.1190 | -0.8580 | 202011 | 南方价值基金 | 1.4120 | 1.8520 | -1.0512 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.2035 | 1.2635 | -0.6275 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.9743 | 0.9743 | -0.7235 | 202019 | 南方策略基金 | 1.0130 | 1.0130 | -0.5888 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 1.0192 | 1.0192 | -0.8078 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.2120 | 2.4520 | -0.2633 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0530 | 1.2282 | -0.0664 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0604 | 1.2336 | -0.0660 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4865 | 3.0805 | -0.1366 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.2590 | 1.2990 | -0.5529 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 1.1831 | 4.4753 | -1.0207 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 1.0220 | 1.0220 | -0.3899 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.1974 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.1980 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 1.1580 | 1.1580 | -0.4299 | 206006 | 鹏华环球qdiifof基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.7965 | 2.5723 | -0.2754 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.2424 | 1.6304 | -1.6622 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 1.2378 | 1.2678 | 0.0485 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 1.1140 | 1.2940 | 0.0000 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | -- | -- | -- | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.6131 | 2.4770 | -0.3089 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.5138 | 2.0875 | -0.5805 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 1.0095 | 1.4095 | -0.3357 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9843 | 1.1843 | -0.2432 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.1440 | 1.3210 | 0.8907 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.1049 | 1.3867 | -0.8080 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.9300 | 0.9300 | -0.6410 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.1329 | 1.3099 | 0.8906 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6212 | 3.4952 | -0.8301 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5448 | 2.6898 | -0.6751 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1655 | 1.5420 | -0.0172 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.7981 | 2.7481 | -0.3745 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.2225 | 1.4525 | -0.1878 | 217009 | 招商核心价值基金 | 1.1429 | 1.2329 | -0.5828 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.5810 | 1.7810 | -0.2524 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.2270 | 1.2270 | -0.3249 | 217012 | 招商行业领先基金 | 1.2130 | 1.2130 | -0.0824 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0000 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 1.1900 | 1.1900 | -0.5017 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1603 | 1.5168 | -0.0172 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.6025 | 2.1475 | -0.3803 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0759 | 1.1109 | -0.2133 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.4146 | 1.4146 | -0.2820 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.1648 | 1.1648 | 0.1289 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.5684 | 4.6937 | -0.5580 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.4786 | 3.1686 | -0.4578 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1892 | 1.6792 | 0.1179 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.9602 | 3.4702 | -0.6210 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6685 | 4.2805 | -0.5652 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 3.3632 | 3.3632 | -0.5882 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.2176 | 2.2176 | -0.8805 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 1.0377 | 1.0377 | -0.7840 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.8657 | 1.9457 | -0.7237 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0591 | 1.0691 | -0.0378 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0513 | 1.0613 | -0.0475 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.8788 | 0.8788 | -0.6220 | 240016 | 华宝兴业上证180价值etf联接 | 0.9800 | 1.0100 | -0.3052 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.8260 | 1.7900 | -0.8403 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.1410 | 1.2010 | -0.0876 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.1380 | 1.1930 | -0.0878 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0946 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.0790 | 2.5190 | -1.9091 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.8920 | 3.0220 | -0.7786 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.9600 | 2.7810 | -0.9288 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.0690 | 1.3290 | -0.6506 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.1040 | 1.4140 | -1.4286 | 257050 | 国联安主题基金 | 1.0160 | 1.0160 | -1.0711 | 257060 | 国联安商品etf联接 | -- | -- | -- | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.1722 | 3.0929 | -0.3231 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.7655 | 3.0555 | -0.3255 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 4.3880 | 5.3860 | -0.4311 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 1.0210 | 2.3710 | -0.4873 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.2940 | 2.4820 | -0.4615 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.8880 | 0.8880 | -0.5599 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.4840 | 1.6740 | -0.3358 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.2980 | 1.2980 | -0.1538 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.3130 | 3.6230 | -0.2583 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.7095 | 3.3545 | -0.1344 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.8313 | 4.5896 | 0.6295 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.9047 | 2.9047 | -0.2409 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 1.0204 | 1.0204 | -0.5070 | 270008 | 广发核心基金 | 1.9250 | 2.0850 | -0.1556 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1660 | 1.2160 | -0.1712 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.3730 | 1.6630 | -0.6512 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.2700 | 1.2700 | -0.1572 | 270022 | 广发内需增长基金 | 1.0330 | 1.1330 | -0.1932 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270025 | 广发行业领先股票基金 | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.1220 | 3.2620 | 0.0892 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.5950 | 3.9950 | -0.7648 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0803 | 1.5233 | -0.1017 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.7368 | 2.6777 | -0.3247 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0692 | 1.2385 | -0.2891 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.1950 | 1.7950 | 0.1173 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.1580 | 1.5080 | -0.3442 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 1.0892 | 1.4692 | 0.2947 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0205 | 1.0605 | -0.1077 | 290008 | 泰信发展主题基金 | -- | -- | -- | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0187 | 1.0547 | -0.1079 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 1.1323 | 2.7043 | -0.2555 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 1.0090 | 1.8000 | 0.1787 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.8254 | 2.7699 | -0.1693 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.7782 | 2.1101 | -0.1412 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.6970 | 1.8470 | -0.2293 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.1580 | 1.1650 | -0.0863 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.1510 | 1.1580 | 0.0000 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 1.2220 | 1.2570 | -0.4075 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8650 | 0.8650 | -0.4603 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.8029 | 3.0629 | -0.6435 | 320003 | 诺安股票基金 | 1.1330 | 3.0165 | -0.2992 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1821 | 1.2717 | -0.1858 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.9958 | 1.9408 | -0.5592 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.2770 | 1.6970 | -0.1564 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.1770 | 1.4770 | -0.7589 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0630 | 1.0780 | -0.0940 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0570 | 1.0720 | 0.0000 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.8450 | 0.8450 | -0.5882 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.2490 | 1.3090 | -0.3987 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 1.0530 | 1.0530 | -0.2841 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.2373 | 2.9323 | -0.0727 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 3.7568 | 3.7568 | -0.9387 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.5450 | 1.7350 | -0.2582 | 340008 | 兴业有机增长基金 | 1.3703 | 1.3703 | -0.6597 | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | 1.0075 | 1.0475 | -0.0496 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.8396 | 2.3849 | -0.2850 | 350002 | 天治品质优选基金 | 1.0937 | 3.6037 | -0.3099 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.6249 | 1.6249 | 0.0616 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0469 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 1.1680 | 1.1680 | -0.5111 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.9364 | 2.9401 | -0.4254 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.5366 | 3.1946 | -0.7240 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.3547 | 2.6347 | -0.4702 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.7945 | 0.7945 | -0.7247 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0790 | 1.1330 | 0.0000 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0770 | 1.1250 | 0.0000 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 1.1874 | 1.3074 | -0.4444 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 1.0860 | 1.1860 | -0.6404 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 1.2347 | 1.2647 | -0.4274 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0968 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0975 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.9641 | 2.3933 | -1.1484 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.3212 | 1.3712 | -0.5195 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.2921 | 5.3621 | -0.9507 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | -- | -- | -- | 377010 | 上投阿尔法基金 | 3.3169 | 5.2369 | -0.6559 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.2573 | 1.4373 | -0.9298 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 1.0570 | 1.0570 | -0.6579 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.6488 | 2.3288 | -0.5189 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.5950 | 1.6350 | -0.6231 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0800 | 1.2700 | -0.0925 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.7114 | 3.2158 | -0.5869 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.8743 | 2.2743 | -0.5121 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.9816 | 1.2916 | -0.5270 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.2164 | 1.4764 | -0.2378 | 398041 | 中海量化策略基金 | 1.1300 | 1.1520 | 0.0000 | 398051 | 中海环保新能源主题 | -- | -- | -- | 399001 | 中海上证50基金 | 0.8890 | 0.8890 | -0.6704 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6821 | 2.4436 | -0.3506 | 400003 | 东方精选基金 | 1.0748 | 3.5074 | -0.5919 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.4310 | 1.4310 | -0.3759 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.1100 | 1.1100 | -0.1799 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.9901 | 0.9901 | -1.0889 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.8219 | 2.2462 | -0.4482 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.8235 | 1.1135 | -0.8070 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1994 | 1.3714 | 0.0918 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1968 | 1.3588 | 0.0920 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.1548 | 1.3148 | -0.5426 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.9432 | 0.9432 | -0.5273 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.8581 | 0.8581 | -0.6023 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.6897 | 1.9518 | -0.2459 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0121 | 1.1255 | -0.0592 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.3085 | 1.4985 | -1.0436 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.2270 | 1.2270 | -0.5673 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0134 | 1.1373 | -0.0592 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.7021 | 2.2426 | -0.4819 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.4882 | 2.7482 | -0.4615 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.2160 | 1.5660 | -0.8399 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.6253 | 1.8253 | -0.6783 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0603 | 1.1003 | -0.0660 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0571 | 1.0971 | -0.0662 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.3513 | 1.3513 | -0.6543 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 1.1190 | 1.1190 | -0.5333 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.7247 | 2.8948 | 0.1382 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 1.1217 | 1.1517 | -0.6378 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0444 | 1.2044 | -0.3150 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.5966 | 1.9066 | -0.0626 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.9750 | 0.9750 | -0.7128 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 1.0940 | 1.0940 | -0.6358 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0939 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.9320 | 0.9320 | -0.5336 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.2540 | 1.2540 | -0.6339 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.2330 | 1.2330 | -0.0810 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0930 | 1.1930 | -0.0914 | 470888 | 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.4105 | 4.0323 | -0.4607 | 481004 | 工银成长基金 | 1.5560 | 1.8060 | -0.3139 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 1.0315 | 1.0715 | -0.5783 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.2110 | 1.5510 | -0.1649 | 481009 | 工银沪深300基金 | 1.1494 | 1.3144 | -0.6311 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 1.1330 | 1.1330 | -0.8749 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | -- | -- | -- | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6748 | 2.0125 | -0.5893 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0788 | 1.3588 | -0.2127 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0912 | 1.2762 | -0.1190 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0987 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0980 | 1.3780 | -0.2181 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1047 | 1.2897 | -0.1085 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0986 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7750 | 0.8630 | -0.7682 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.2100 | 0.7750 | -0.9434 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.6480 | 0.9060 | -0.2637 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 2.0510 | 2.6020 | -0.7260 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.3675 | 0.8747 | -0.7836 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.3560 | 1.1620 | -0.5136 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.3107 | 2.0207 | 0.0764 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.2600 | 3.0600 | -0.3559 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.9730 | 1.1610 | -0.7143 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.4610 | 0.9880 | -0.6058 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 3.2920 | 1.1320 | -0.5738 | 510153 | 招商上证消费80etf | -- | -- | -- | 510160 | 小康etf基金 | 0.4379 | 1.0895 | -0.8379 | 510173 | 国联安上证大宗商品etf | -- | -- | -- | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.6770 | 2.5950 | -0.5874 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.2540 | 1.5350 | -0.3977 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.6486 | 5.5493 | -0.7943 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.8690 | 2.4840 | -0.4582 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.8130 | 2.7620 | -0.6112 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.8250 | 2.3210 | -0.4825 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.8234 | 4.8534 | -0.6230 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.9775 | 4.1283 | -0.4075 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.2640 | 2.2200 | -0.5507 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.7640 | 1.0840 | -0.3911 | 519017 | 大成积极成长基金 | 1.2040 | 2.2610 | -0.1658 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.9026 | 2.7523 | -0.6057 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.9990 | 3.9780 | -0.2994 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 1.1320 | 2.2170 | -0.5272 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0920 | 1.1520 | -0.1795 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0930 | 1.1530 | -0.1794 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.4700 | 1.4700 | -0.6085 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 1.3000 | 1.3000 | -1.0654 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.9010 | 0.9010 | -0.5519 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.7700 | 2.4750 | -0.2255 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | -- | -- | -- | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.9896 | 3.3387 | -0.6924 | 519039 | 长盛同德基金 | 1.0120 | 2.8999 | 0.0198 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.6250 | 1.7650 | -0.2455 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.4013 | 1.5813 | -0.3626 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.8160 | 1.8960 | -0.0550 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0990 | 1.1990 | -0.0909 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.8935 | 2.6283 | -0.4679 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.8130 | 2.2130 | -0.0606 | 519091 | 新华泛资源基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.9747 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 1.0670 | 1.0670 | -0.5592 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0000 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.8700 | 1.4900 | -0.6282 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.6993 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0360 | 1.0460 | 0.0000 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0310 | 1.0410 | 0.0000 | 519113 | 浦银生活基金 | 1.1000 | 1.1600 | -0.1815 | 519115 | 浦银红利基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.1994 | 519116 | 浦银沪深300基金 | -- | -- | -- | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6968 | 3.0368 | -0.6275 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6683 | 1.4430 | -0.3430 | 519183 | 万家双引擎基金 | 1.0416 | 1.5316 | -0.0959 | 519185 | 万家精选基金 | 0.9919 | 1.0719 | -0.5813 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0466 | 1.1166 | -0.0478 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0412 | 1.1112 | -0.0096 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.9797 | 2.3897 | -0.6389 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0545 | 1.2145 | -0.3214 | 519601 | 海富通中国海外股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0152 | 1.2902 | -0.0197 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0272 | 1.3022 | -0.0292 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.5047 | 1.7797 | -0.6799 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.4560 | 1.6060 | -0.4104 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8690 | 0.8690 | -0.4582 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 1.0400 | 1.0400 | -0.6686 | 519674 | 银河创新成长基金 | -- | -- | -- | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0731 | 1.2641 | 0.2242 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0646 | 1.2506 | 0.2259 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8720 | 0.8720 | -0.6834 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.9458 | 3.0916 | -0.4735 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.6209 | 3.0759 | -0.6436 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.8739 | 3.1189 | -0.9205 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.8727 | 0.8877 | -0.5470 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.1160 | 1.1360 | -0.2681 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.3337 | 1.3587 | -0.3958 | 519700 | 交银主题优选基金 | 1.1500 | 1.1500 | -0.1736 | 519702 | 交银趋势基金 | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | -- | -- | -- | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0298 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.9540 | 0.9540 | -0.9346 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.1130 | 1.1530 | -0.0898 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.9510 | 1.2510 | -0.9375 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.8575 | 2.0965 | -0.1514 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.7824 | 2.3041 | -0.3693 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.8568 | 2.7768 | -0.3489 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.8362 | 2.4044 | -0.5589 | 530003 | 建信优选成长基金 | 1.0795 | 2.5295 | -0.1295 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.9412 | 1.4912 | -0.6230 | 530006 | 建信精选基金 | 1.2330 | 1.8630 | -0.4039 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.2510 | 1.3360 | -0.1596 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1430 | 1.1430 | -0.2618 | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | 1.1120 | 1.1120 | -0.6256 | 530011 | 建信内生基金 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1360 | 1.1360 | -0.2634 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 2.1582 | 2.2582 | -0.4658 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 2.0555 | 2.5215 | -1.1161 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.3046 | 1.4246 | -1.1742 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.3922 | 1.7122 | -1.0097 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 0.9870 | 0.9921 | -0.1921 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.2367 | 1.2967 | -0.8021 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 1.1238 | 1.1438 | -0.8907 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.1420 | 1.2420 | -1.2025 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | -- | -- | -- | 550001 | 信诚四季红基金 | 1.1778 | 2.3388 | -0.3806 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 1.0890 | 2.5269 | -0.2108 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 2.1690 | 2.1690 | -0.4589 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0810 | 1.1690 | 0.0000 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0780 | 1.1560 | 0.0000 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0640 | 1.1140 | -0.1876 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0530 | 1.1030 | -0.1896 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.2040 | 1.2040 | -0.5780 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 1.0220 | 1.1520 | -0.5837 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6415 | 1.7408 | -0.5889 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.9979 | 1.0179 | -0.0701 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0754 | 1.1164 | -0.0372 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 1.0162 | 1.0162 | -0.5188 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 1.2160 | 1.2160 | -0.1642 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 1.1310 | 1.1610 | -0.5277 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.3896 | 1.3896 | -0.3371 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0640 | 1.0910 | -0.0939 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.9342 | 2.6542 | -0.8070 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.5205 | 2.0405 | -0.4778 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.2078 | 1.2878 | 0.3239 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.3492 | 1.3492 | 0.4691 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.1740 | 1.1740 | -1.0952 | 580007 | 东吴新创业基金 | 1.1140 | 1.1740 | -0.7130 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0534 | 1.0654 | -0.4254 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0466 | 1.0586 | -0.4281 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.5274 | 2.7474 | -0.8568 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.7439 | 0.7439 | -1.0640 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 1.2030 | 1.2830 | -0.5785 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 1.1490 | 1.2440 | -0.8628 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.2636 | 1.5436 | -0.6369 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.4990 | 1.6990 | 0.1336 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0980 | 1.0980 | -0.1818 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0000 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 1.1520 | 1.1520 | -0.0867 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0900 | 1.0900 | -0.1832 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 1.0533 | 1.1133 | -0.3432 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.0930 | 1.3130 | -0.2618 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 1.0260 | 1.0480 | 0.0964 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 1.0590 | 1.0590 | -0.6567 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 1.0280 | 1.0280 | -0.8679 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 1.0300 | 1.0300 | 0.1946 | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.3143 | 1.4193 | 0.0838 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 2.5032 | 2.7682 | 0.1721 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1220 | 1.2300 | -0.0890 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 1.2500 | 1.2500 | -0.6359 | 630006 | 华商产业升级基金 | 1.1530 | 1.1530 | -0.0867 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.1910 | 630008 | 华商策略精选基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.2967 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.1210 | 1.2200 | -0.0891 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0956 | 660001 | 农银成长基金 | 1.3157 | 1.9157 | -0.9560 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.1001 | 1.1531 | -0.2900 | 660003 | 农银双利基金 | 1.3108 | 1.3608 | -1.0493 | 660004 | 农银策略基金 | 1.2475 | 1.2475 | -0.3435 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.2784 | 1.2784 | -0.2886 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 1.0258 | 1.0258 | -0.9750 | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0994 | 1.0994 | -0.2902 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.1450 | 1.1750 | -0.8658 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1030 | 1.1330 | -0.4513 | 690003 | 民生精选基金 | 1.0510 | 1.0510 | -0.8491 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 1.0280 | 1.0280 | -1.1538 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0960 | 1.1260 | -0.5445 |
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