根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2008]38号）和基金合同的相关约定，招商基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经与基金托管银行、会计师事务所协商一致，决定对招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金因复制指数而被动持有的重庆啤酒（证券代码：600132）进行估值调整。自2011年12月14日起，对招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金因复制指数而被动持有的重庆啤酒（证券代码：600132），按照其2011年12月14日收盘价下调10%的价格43.07元进行估值；同时对其持有的招商上证消费80ETF基金，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
待重庆啤酒（证券代码：600132）的交易体现了活跃市场交易特征后，将对其恢复按市价估值方法进行估值，同时对招商上证消费80ETF基金按照估值日的净值估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
除招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金及其标的ETF基金（招商上证消费80ETF）之外，本公司管理的其他基金未持有该股票。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
特此公告并提示。
招商基金管理有限公司
2011年12月15日
相关文章：
大摩货币：关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告
嘉实沪深300ETF：关于增加华福证券有限责任公司为申购赎回代理券商的公告
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合：增加代销机构的公告
华商主题精选股票：暂停申购、转换转入并限制大额定期定额投资业务的提示性公告
华商动态阿尔法混合：暂停申购、转换转入并限制大额定期定额投资业务的提示性公告
最新文章：
· 华夏基金华润有巢REIT参加沪市保障性租赁住房REITs集体业绩说明会
· 2024年一季度私募基金排行出炉！来自青岛的立心私募基金本次表现优异！
· 衍生品策略大放异彩！招商证券第四届“招财杯”私募公开赛3月获奖榜单出炉
· A股春风送暖 公募积极分红 工银瑞信多措并举持续提升投资者获得感
· “黄金热”持续高温，更舒适的“购金”姿势是？
|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|
|