易方达基金管理有限公司关于增加 上海银行为易方达标普全球高端消费品指数增强型 证券投资基金代销机构的公告 根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签署的代销协议,本公司自2012年5月4日起增加上海银行代理易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)的销售业务。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1. 上海银行 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:范一飞 联系人:张萍 联系电话:021-68475888 开放式基金咨询电话:021-962888 开放式基金业务传真:021-68476111 网址:www.bankofshanghai.com 上海银行在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务: 上海、宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、苏州、无锡等。 2. 易方达基金管理有限公司 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 易方达基金管理有限公司 2012年5月4日 易方达基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金参加 东吴证券网上交易系统申购费率优惠活动的公告 为满足广大投资者的理财需求,经易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)协商一致,本公司旗下部分开放式基金自2012年5月7日起参加东吴证券网上交易系统申购费率优惠活动。 现将有关事项公告如下: 一、 适用基金 易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达稳健收益债券型基金B级基金份额、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报债券型基金A类基金份额、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金、易方达亚洲精选股票型基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金、易方达消费行业股票型基金和易方达医疗保健行业股票型基金。 二、 活动时间 自2012年5月7日起,暂不设截止日期。若有变动,本公司或东吴证券将另行公告。 三、 活动内容 优惠活动期间,凡通过东吴证券网上交易系统申购上述适用基金的投资者,申购费率享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按4折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.4,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)或为固定费用的,则按原费率执行。 上述适用基金的原申购费率参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。 四、重要提示 1.本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参加此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。 2.本优惠活动的规则以东吴证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。 3.本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费,不包括基金定期定额申购业务和基金转换业务等其他业务的基金手续费。 4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。 五、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1.东吴证券客户服务电话:0512-33396288;网址:www.dwstock.com.cn; 2.易方达基金管理有限公司客户服务电话:400-881-8088;网址:www.efunds.com.cn。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 易方达基金管理有限公司 2012年5月4日 易方达纯债债券型证券投资基金合同生效公告 公告送出日期:2012年5月4日 1.公告基本信息 | 基金名称 | 易方达纯债债券型证券投资基金 | | 基金简称 | 易方达纯债债券 | | 基金主代码 | １１００３７ | | 基金运作方式 | 契约型开放式 | | 基金合同生效日 | ２０１２年５月３日 | | 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 | | 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》、《易方达纯债债券型证券投资基金招募说明书》 | | 下属分级基金的基金简称 | 易方达纯债债券Ａ | 易方达纯债债券Ｃ | | 下属分级基金的交易代码 | １１００３７ | １１００３８ |
2.基金募集情况 | 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］３０３号 | | 基金募集期间 | 自２０１２年４月５日至２０１２年４月２７日止 | | 验资机构名称 | 安永华明会计师事务所 | | 募集资金划入基金托管专户的日期 | ２０１２年５月３日 | | 募集有效认购总户数（单位：户 ） | ２７，９９７ | | 份额级别 | 易方达纯债债券Ａ | 易方达纯债债券Ｃ | 合计 | | 募集期间净认购金额（单位：元 ） | ３，２４２，１２３，５７４．０８ | ５，１５６，７３９，４４６．３０ | ８，３９８，８６３，０２０．３８ | | 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元 ） | １，０６１，７１２．７８ | ７６９，９６０．０９ | １，８３１，６７２．８７ | | 募集份额（单位：份 ） | 有效认购份额 | ３，２４２，１２３，５７４．０８ | ５，１５６，７３９，４４６．３０ | ８，３９８，８６３，０２０．３８ | | 利息结转的份额 | １，０６１，７１２．７８ | ７６９，９６０．０９ | １，８３１，６７２．８７ | | 合计 | ３，２４３，１８５，２８６．８６ | ５，１５７，５０９，４０６．３９ | ８，４００，６９４，６９３．２５ | | 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份 ） | ０．００ | ０．００ | ０．００ | | 占基金总份额比例 | ０％ | ０％ | ０％ | | 其他需要说明的事项 | — | — | — | | 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份 ） | ０．００ | ０．００ | ０．００ | | 占基金总份额比例 | ０％ | ０％ | ０％ | | 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | | 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | ２０１２年５月３日 |
注:按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金的申购自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理,本基金的赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定了本基金开放申购的日期或开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。 易方达基金管理有限公司 2012年5月4日
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