关于华安季季鑫短期理财债券型 证券投资基金增加代销机构的公告 根据华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国农业银行股份有限公司、西部证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司签署的销售代理协议，自２０１２年６月２０日起，上述机构开始代理销售华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：０４００３０（Ａ类）；０４００３１（Ｂ类））。投资者在本基金集中申购期内到上述代销机构在全国的营业网点办理本基金的申购及其他相关业务。 详情请咨询： （１）中国农业银行股份有限公司 客户服务电话：９５５９９ 网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ （２）西部证券股份有限公司 客户服务电话：９５５８２ 网址：ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ．ｃｎ （３）国都证券有限责任公司 客户服务电话：４００－８１８－８１１８ 网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ （４）华龙证券有限责任公司 客户服务电话：（０９３１）４８９０６１９ 网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ （５）本公司客户服务电话：４００８８－５００９９ 本公司网址：ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 特此公告 华安基金管理有限公司 二〇一二年六月十九日 华安基金管理有限公司 关于华安月月鑫短期理财债券型 证券投资基金增加代销机构的公告 根据华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国农业银行股份有限公司、中山证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司签署的销售代理协议，自２０１２年６月２０日起，上述机构开始代理销售华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：０４００２７（集中申购代码）、０４００２８（Ａ类）；０４００２９（Ｂ类）。投资者可在本基金集中申购期内到上述代销机构在全国的营业网点办理本基金的申购及其他业务。办理申购及申购相关业务时，使用的基金代码为０４００２７；办理赎回及其他相关业务时，使用的基金代码为０４００２８（Ａ类）；０４００２９（Ｂ类）。 详情请咨询： ①中国农业银行股份有限公司 客户服务电话：９５５９９ 网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ ②中山证券有限责任公司 客户服务电话：４００１０２２０１１ 网址：ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ③西部证券股份有限公司 客户服务电话：９５５８２ 网址：ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ．ｃｎ ④中信建投证券股份有限公司 客户服务电话：４００－８８８８－１０８ 网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ ⑤中原证券股份有限公司 客户服务电话：（０３７１）９６７２１８ 网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ ⑥国都证券有限责任公司 客户服务电话：４００－８１８－８１１８ 网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ ⑦华龙证券有限责任公司 客户服务电话：（０９３１）４８９０６１９ 网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ ⑧本公司客户服务电话：４００８８－５００９９ 本公司网址：ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 特此公告 华安基金管理有限公司 二〇一二年六月十九日 华安基金管理有限公司 关于华安稳定收益债券型证券 投资基金分红公告 公告送出日期：２０１２年６月１９日 １．公告基本信息 | 基金名称 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | | 基金简称 | 华安稳定收益债券 | | 基金主代码 | ０４０００９ | | 基金合同生效日 | ２００８年４月３０日 | | 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | | 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | | 公告依据 | 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》的约定 | | 收益分配基准日 | ２０１２年６月８日 | | 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为２０１２年度的第一次分红 | | 下属分级基金的基金简称 | 华安稳定收益债券Ａ | 华安稳定收益债券Ｂ | | 下属分级基金的交易代码 | ０４０００９（前端）、０４１００９（后端） | ０４００１０ | | 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） | １．０９５９ | １．０７７０ | | 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） | ８３，３１８．３１４．１６ | １７，３０１，９０２．３３ | | 本次下属分级基金分红方案（单位：元／１０份基金份额） | ０．６０ | ０．５０ |
２．与分红相关的其他信息 | 权益登记日 | ２０１２年６月２１日 | | 除息日 | ２０１２年６月２１日 | | 现金红利发放日 | ２０１２年６月２５日 | | 分红对象 | 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 | | 红利再投资相关事项的说明 | ３）红利再投资按红利划出日（２０１２年６月２５日）的基金份额净值转换基金份额，不足０．０１份基金份额的，四舍五入；
４）权益登记日之前（截至２０１２年６月２１日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。 | | 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税 | | 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 |
３．其他需要提示的事项 １）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 ２）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。 ３）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 凡希望修改分红方式的，请务必在２０１２年６月２０日之前（含该日）办理变更手续。 ４）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（４００８８－５００９９）或登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ）获取相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 ２０１２年６月１９日
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