代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 0.8930 | 2.9940 | -0.2235 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 7.1970 | 10.8770 | -0.6899 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.0080 | 2.1780 | -0.3953 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.9820 | 0.9820 | -0.7078 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.6510 | 0.6510 | -0.3063 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.6750 | 0.6750 | -0.2954 | 000071 | 华夏恒生etf联接qdii | -- | -- | -- | 000075 | 华夏恒生etf联接qdii美元 | -- | -- | -- | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0660 | 1.6160 | 0.0000 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0500 | 1.5900 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0720 | 1.2820 | 0.0934 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0660 | 1.2660 | 0.0939 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0640 | 1.0640 | 0.1883 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0946 | 001031 | 华夏安康信用优选债券a | -- | -- | -- | 001033 | 华夏安康信用优选债券c | -- | -- | -- | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2060 | 3.3230 | -0.0829 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.2950 | 3.7680 | -0.3846 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0260 | 2.3410 | -0.0974 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.5190 | 2.1190 | -0.3934 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7480 | 3.7520 | -0.1335 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0460 | 1.4750 | 0.0957 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4130 | 3.3350 | 0.4866 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.6650 | 2.7830 | 0.0000 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.7440 | 1.7400 | -0.2681 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9100 | 1.0650 | 0.1100 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.4600 | 0.6590 | -0.2169 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0410 | 1.4590 | 0.0000 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 0.9680 | 1.0130 | -0.4115 | 020018 | 国泰金鹿保本四期基金 | 1.0020 | 1.0950 | 0.0999 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0060 | 1.1920 | -0.0993 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0030 | 1.1750 | -0.0996 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0000 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 0.9880 | 0.9880 | 0.3046 | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 0.9240 | 0.9240 | -0.3236 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 0.9150 | 0.9150 | 0.1094 | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | 040001 | 华安创新基金 | 0.5620 | 2.8170 | 0.1783 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.6170 | 2.4930 | -0.1618 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9560 | 3.2810 | 0.0000 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.9045 | 2.5245 | -0.1206 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.8700 | 2.1849 | -0.3551 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5559 | 2.0922 | -0.4477 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0207 | 1.2557 | 0.0686 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0107 | 1.2357 | 0.0693 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.8271 | 1.3271 | -0.6128 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0440 | 1.1440 | 0.0000 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0290 | 1.1290 | 0.0973 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.7910 | 0.7910 | -0.6281 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.8497 | 0.8497 | -0.3284 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0690 | 1.0990 | 0.0936 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.7800 | 0.7800 | -0.3831 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9390 | 0.9390 | -0.1064 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0000 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 0.9550 | 0.9550 | -0.4171 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0510 | 1.0670 | 0.0000 | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 040036 | 华安安心收益债券a | -- | -- | -- | 040037 | 华安安心收益债券b | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7280 | 0.7280 | -0.1372 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.7660 | 0.7660 | 0.2618 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.6600 | 3.1620 | 0.3040 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6176 | 2.5976 | -0.1939 | 050004 | 博时精选基金 | 1.1358 | 2.6408 | -0.2196 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9760 | 1.2220 | -0.2045 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.7640 | 2.1790 | 0.0000 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9600 | 2.5440 | 0.6289 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.4860 | 2.3940 | -0.2053 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.9250 | 1.2700 | -0.2157 | 050011 | 博时信用ab基金 | 0.9910 | 1.0510 | 0.0000 | 050012 | 博时策略基金 | 0.7700 | 0.7940 | 0.1300 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6350 | 0.6350 | -0.1729 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.8690 | 0.8920 | -0.3440 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0530 | 1.0600 | 0.0951 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7020 | 0.7020 | 0.0000 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.8610 | 0.8610 | -0.1160 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.6652 | 0.6652 | -0.3595 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 0.9990 | 1.0050 | -0.1000 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.8475 | 0.8475 | -1.2353 | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | 050026 | 博时医疗保健行业股票型 | -- | -- | -- | 050027 | 博时信用债纯债债券 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 0.9950 | 1.2410 | -0.2006 | 050111 | 博时信用c基金 | 0.9790 | 1.0390 | 0.0000 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0480 | 1.0500 | 0.0955 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.8550 | 0.8550 | -0.2334 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 0.9970 | 1.0020 | -0.1002 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.5960 | 2.0510 | 0.3367 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.5901 | 2.9838 | -0.0339 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.5250 | 5.1260 | 0.1771 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7020 | 2.2050 | -0.1422 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3920 | 1.8270 | 0.0719 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.5670 | 3.9470 | 0.2811 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0089 | 1.1874 | 0.0297 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.1130 | 2.6260 | -0.0898 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0180 | 1.4200 | 0.2956 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3000 | 1.6660 | 0.1541 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0560 | 1.2700 | 0.0948 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0480 | 1.2550 | 0.1912 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.7820 | 0.8620 | -0.2551 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8450 | 0.8820 | 0.1185 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.8910 | 0.9230 | 0.0000 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.7850 | 0.7850 | 0.3836 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9070 | 0.9070 | 0.1104 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.7695 | 0.7695 | -0.2722 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0120 | 1.0720 | 0.0000 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0100 | 1.0660 | 0.0000 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 0.9530 | 0.9530 | -0.6257 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 0.9059 | 0.9059 | -0.8971 | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 0.9600 | 0.9600 | -0.1041 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8450 | 1.7410 | 0.0000 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.7670 | 2.7110 | -0.1302 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9560 | 1.3260 | -0.2192 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0205 | 1.1935 | -0.0294 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8060 | 0.8460 | -0.2475 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0290 | 1.0320 | 0.0000 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 0.9770 | 0.9770 | -0.1022 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9180 | 0.9180 | -0.1088 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9120 | 0.9120 | -0.1095 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 0.9490 | 0.9640 | -1.1458 | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6362 | 3.2962 | 0.0314 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0370 | 1.5560 | 0.0289 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5831 | 3.1531 | -0.1028 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7131 | 2.7156 | -0.1680 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6010 | 2.4230 | -0.1661 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.7880 | 1.4820 | 0.0000 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9440 | 1.1440 | -0.0212 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.7090 | 0.7090 | 0.2829 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0000 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0000 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7280 | 0.7280 | 0.1376 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0967 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8300 | 0.8300 | -0.1203 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.9250 | 0.9750 | 0.6529 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 090018 | 大成新锐产业基金 | 0.9280 | 0.9280 | -0.2151 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | 090020 | 大成中证500沪市etf联接 | -- | -- | -- | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0265 | 1.5215 | 0.0292 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8598 | 2.3234 | -0.5437 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2038 | 2.0138 | 0.0083 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7707 | 3.7820 | 0.0260 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.6961 | 3.0828 | -0.1721 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.6970 | 2.1145 | -0.4143 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0541 | 1.2951 | -0.4063 | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 0.9090 | 1.4740 | -0.1099 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 0.9710 | 1.0360 | -0.1029 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9560 | 1.0210 | -0.1045 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.7820 | 0.7820 | -0.3822 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8120 | 0.8320 | 0.2469 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8440 | 0.8440 | -0.2364 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7300 | 0.7300 | -0.2732 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8290 | 0.8290 | -0.9558 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0550 | 1.0780 | 0.0949 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 0.9760 | 0.9760 | -0.6110 | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.1280 | 2.3880 | 0.2667 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.0930 | 4.0830 | 0.1619 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.5982 | 2.4482 | 0.0669 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.7492 | 3.7625 | -0.0267 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0828 | 1.2824 | 0.0185 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0898 | 1.2984 | 0.0275 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 0.9021 | 2.2421 | -0.0775 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.0434 | 1.1334 | -0.1913 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.3547 | 1.3947 | 0.2664 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.0390 | 5.1780 | 0.2896 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.0150 | 4.9620 | 0.0986 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.0100 | 1.0900 | 0.2979 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1000 | 1.3600 | 0.0000 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0870 | 1.3370 | 0.0000 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.6665 | 0.6665 | -0.3737 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.6984 | 0.6984 | -0.2286 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7232 | 0.7232 | -0.5364 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8170 | 0.8170 | 0.2454 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9440 | 0.9440 | -0.1058 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.8630 | 0.8630 | -0.6904 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.8833 | 0.8833 | -1.0641 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5703 | 3.7245 | -0.2449 | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 110031 | 易方达h股etf联接qdii人民币 | -- | -- | -- | 110032 | 易方达h股etf联接qdii美现汇 | -- | -- | -- | 110033 | 易方达h股etf联接qdii美现钞 | -- | -- | -- | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0320 | 1.0320 | 0.0970 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0985 | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.1940 | 2.7490 | 0.0838 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1245 | 2.4265 | 0.1157 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.7854 | 2.7544 | -0.0382 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.6771 | 2.2071 | -0.2210 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6243 | 2.2824 | -0.3830 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.8410 | 1.4310 | 0.1190 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.5859 | 1.8764 | -0.4249 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0649 | 1.2659 | 0.0094 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0000 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0000 | 150090 | 万家创业成长a基金 | -- | -- | -- | 150091 | 万家创业成长b基金 | -- | -- | -- | 150094 | 泰信400a基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 150095 | 泰信400b基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | 150100 | 资源a基金 | -- | -- | -- | 150101 | 资源b基金 | -- | -- | -- | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9348 | 3.4748 | -0.1602 | 150108 | 同辉100a基金 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 150109 | 同辉100b基金 | 0.9980 | 0.0000 | 0.0000 | 150110 | 华商500a基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 150111 | 华商500b基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 150112 | 深证100a基金 | -- | -- | -- | 150113 | 深证100b基金 | -- | -- | -- | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8731 | 3.0402 | -0.2741 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5635 | 2.1735 | -0.1214 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5324 | 2.6415 | -0.3929 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 1.9510 | 2.0510 | -0.4592 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.8476 | 0.6254 | -0.3293 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.6423 | 0.6423 | -0.1244 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7070 | 0.7070 | 0.1416 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.7645 | 0.6946 | -0.6627 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.6506 | 0.6506 | -0.3980 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.3450 | 0.7210 | -1.0966 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.7331 | 0.7331 | -0.2992 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.3807 | 0.7214 | -0.5929 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8009 | 0.8009 | -0.4103 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.8330 | 0.8330 | -0.3589 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.6872 | 0.7872 | -1.1507 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.4498 | 0.7899 | -0.2271 | 159917 | 中小板300etf基金 | 0.9440 | 0.9440 | -0.3168 | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 0.9003 | 0.9003 | -0.9462 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 0.8456 | 0.8456 | -0.2477 | 159920 | 恒生etfqdii基金 | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.8907 | 2.3827 | -0.0112 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.2293 | 2.6763 | -0.1786 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.7832 | 0.8532 | -0.6848 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0604 | 1.0804 | 0.1038 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0545 | 1.0745 | 0.0949 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方消费基金 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0000 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8130 | 0.9710 | -0.3676 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.6950 | 0.6950 | -0.4298 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.6730 | 3.0730 | -0.2963 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.7900 | 3.6680 | -0.5038 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8070 | 0.8070 | -0.3704 | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.9330 | 0.9330 | -0.2139 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.4430 | 3.2590 | 0.0693 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.8530 | 0.8710 | -0.3505 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0140 | 1.0640 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1810 | 1.5000 | 0.0847 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7100 | 3.1560 | -0.1406 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.0910 | 3.1910 | 0.1837 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.6840 | 2.1540 | -0.2915 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1280 | 1.4470 | 0.1776 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 0.9750 | 1.3950 | 0.0000 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.7940 | 0.8940 | -0.1258 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0240 | 1.3410 | 0.0978 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.0480 | 1.0780 | -0.2854 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.7970 | 0.8570 | -0.2503 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.6620 | 0.6620 | -0.7496 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0140 | 1.0380 | 0.0000 | 160620 | 鹏华资源分级基金 | -- | -- | -- | 160706 | 嘉实沪深300etf联接lof | 0.5949 | 2.4629 | -0.2348 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.5850 | 0.5850 | -0.0342 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9690 | 1.0092 | 0.1861 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7017 | 2.0709 | -0.3550 | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.8640 | 0.7620 | -0.3460 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.7410 | 0.7910 | -0.2692 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 0.9360 | 0.9380 | -0.4255 | 160809 | 长盛同辉基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.6980 | 1.9090 | 0.1435 | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 0.9980 | 0.8150 | -0.2997 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.2237 | 2.9867 | -0.3015 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0220 | 1.3100 | 0.0000 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0170 | 1.0640 | 0.0000 | 161017 | 富国500lof基金 | 0.8690 | 0.8690 | -0.7991 | 161019 | 富国新天锋债券lof | 1.0120 | 1.0370 | 0.0989 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | 161118 | 易方达中小板指数分级 | -- | -- | -- | 161119 | 易基综债alof基金 | -- | -- | -- | 161120 | 易基综债clof基金 | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8500 | 0.6740 | -0.2347 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.7670 | 0.7670 | 0.1305 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.7760 | 0.7760 | -1.1465 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.0960 | 1.0960 | -0.5445 | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6547 | 2.9497 | -0.0916 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0350 | 1.5120 | 0.0967 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.8730 | 2.2360 | -0.4561 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9190 | 2.1990 | 0.0000 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6240 | 2.5640 | 0.0000 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.6910 | 2.2050 | -0.1445 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.8780 | 1.4230 | -0.2273 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.6520 | 2.0520 | -0.1531 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6110 | 0.7310 | 0.0000 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.6850 | 0.6850 | -0.2911 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 0.9190 | 0.9390 | -1.0764 | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.2008 | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0330 | 1.5100 | 0.0000 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0044 | 2.9147 | -0.2086 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.9460 | 0.9460 | -1.0460 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6290 | 0.5980 | -0.9449 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.6950 | 0.6950 | -0.2869 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.7490 | 0.7950 | -0.3989 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.0100 | 0.6770 | -0.4926 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9350 | 0.9390 | -0.3198 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.8960 | 0.8980 | -1.2128 | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 0.9970 | 0.9970 | 0.1004 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0225 | 1.7376 | 0.0293 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5230 | 1.7040 | -0.6270 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.7558 | 0.7558 | -0.0397 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0943 | 161910 | 万家创业成长基金 | -- | -- | -- | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0114 | 3.4022 | 0.3971 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.8760 | 0.8760 | -0.5675 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.6895 | 2.2855 | -1.0334 | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0020 | 1.0251 | 0.0100 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9256 | 0.9256 | -0.2909 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9464 | 2.8614 | -0.9316 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.7722 | 2.8172 | -0.5410 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6199 | 2.5599 | 0.2264 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.2056 | 4.2856 | 0.0531 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0723 | 2.4073 | -0.5103 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7584 | 1.8241 | -0.3286 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9262 | 1.2462 | -0.0863 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6710 | 0.6710 | -0.2379 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0511 | 1.0941 | 0.1238 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0300 | 1.2400 | -0.4831 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0270 | 1.0790 | -0.4845 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.7840 | 0.8040 | -0.2545 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8150 | 0.8150 | -0.4884 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 0.9230 | 0.9250 | -0.7527 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0317 | 1.0747 | 0.1164 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.6500 | 0.6500 | -0.1536 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.8190 | 0.8190 | -0.1220 | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.9010 | 0.9010 | -0.6615 | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.7810 | 2.8810 | 0.0000 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6360 | 2.6370 | 0.0000 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.5559 | 2.8659 | 0.0965 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.7110 | 0.7110 | -0.6983 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.8350 | 0.8350 | -0.3818 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.7270 | 0.7270 | 0.0000 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0115 | 1.0565 | 0.0099 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.5880 | 0.6220 | -0.3390 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8180 | 0.8180 | -0.6075 | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.8960 | 0.8960 | -0.4444 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.8970 | 0.8970 | -0.3333 | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.6561 | 3.0991 | 0.0604 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.7943 | 4.9099 | 0.0630 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.8101 | 0.8101 | -0.6744 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.7338 | 0.7338 | -0.3395 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.8500 | 0.8500 | -0.5848 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 0.9971 | 0.9971 | 0.1004 | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 0.9340 | 0.9340 | -0.3202 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4597 | 1.9070 | -0.1737 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1165 | 3.3265 | 0.2064 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6114 | 2.5697 | 0.3611 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9072 | 2.1072 | -0.5045 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9184 | 1.2484 | -0.0653 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0780 | 1.2480 | 0.0929 | 163807 | 中银优选基金 | 0.9580 | 1.1480 | 0.3457 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.6570 | 0.6670 | 0.0000 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.8820 | 0.9020 | 0.0000 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7390 | 0.7590 | -0.5384 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0840 | 1.0840 | -0.0922 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0929 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 163817 | 中银转债增强债券b | 0.9990 | 0.9990 | 0.1002 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.9220 | 0.9220 | -0.7535 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9260 | 0.9260 | -0.5371 | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 163823 | 中银保本混合基金 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.6560 | 0.6560 | -0.3040 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0030 | 1.0800 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0163 | 1.0403 | 0.0098 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | -- | -- | -- | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.8874 | 0.8874 | -0.6827 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | 164811 | 工银深证100指数分级 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.6470 | 0.6470 | -0.3082 | 165310 | 建信双利策略主题基金 | 0.8320 | 0.8480 | -0.1200 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8250 | 0.8250 | 0.7326 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.6550 | 0.6800 | -0.4559 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.8900 | 0.8900 | 0.3382 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.8720 | 0.8720 | -0.2288 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 0.9640 | 0.9640 | -0.1036 | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0040 | 1.0270 | 0.0000 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 0.9930 | 0.9930 | -0.7992 | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.8170 | 0.8170 | -0.3659 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6330 | 0.8930 | -0.1105 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.8518 | 1.4318 | -0.2459 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0466 | 1.1621 | 0.0191 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0434 | 1.1464 | 0.0096 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9410 | 0.9410 | -0.1062 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.7206 | 0.7706 | 0.3342 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.7399 | 0.7849 | -0.2427 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0103 | 1.0203 | 0.0396 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9354 | 0.9354 | -0.0107 | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 0.9240 | 0.9240 | -0.3236 | 166013 | 中欧信用增利a基金 | -- | -- | -- | 166106 | 信达澳银稳定增利a | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 166301 | 华商中证500指数分级 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 0.9510 | 0.9510 | -0.8342 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.8580 | 0.8580 | -0.2326 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.9777 | 2.6377 | 0.1639 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0187 | 1.0374 | 0.0295 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6891 | 2.4891 | 0.4812 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2814 | 2.8414 | -0.4196 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.9135 | 1.8665 | 0.1096 | 180013 | 银华领先基金 | 0.9497 | 1.3297 | -0.5029 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0720 | 1.2430 | 0.0934 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 0.9750 | 1.0550 | -0.8138 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.7530 | 0.7780 | -0.6596 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0973 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.1878 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 0.9370 | 0.9370 | 0.0000 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 0.9330 | 0.9330 | 0.0000 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1800 | 2.3400 | 0.1698 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.8864 | 3.7464 | -0.2476 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7956 | 2.2356 | 0.6070 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6525 | 1.7789 | 0.3537 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5987 | 0.5987 | 0.1171 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0920 | 1.1970 | 0.0917 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8714 | 0.8964 | 0.1034 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.8630 | 0.8880 | 0.1160 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7380 | 0.7380 | 0.2717 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0956 | 200015 | 长城优化升级基金 | 0.9890 | 0.9890 | 0.3043 | 200016 | 长城保本混合型基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0962 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7591 | 2.5941 | 0.0923 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4160 | 1.6494 | 0.0722 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.0634 | 1.9801 | 0.1601 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7705 | 0.7905 | 0.2081 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5310 | 0.5310 | -0.9328 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7140 | 0.8120 | 0.0000 | 202011 | 南方价值基金 | 0.9650 | 1.4850 | -0.4128 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.7721 | 0.9321 | -0.2326 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.6483 | 0.6483 | -0.3076 | 202019 | 南方策略基金 | 0.6120 | 0.6320 | -0.1631 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.6820 | 0.7020 | -0.3798 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8480 | 0.8480 | -0.4695 | 202025 | 南方380基金 | 0.7823 | 0.7823 | -0.6981 | 202027 | 南方金粮油基金 | -- | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1658 | 2.4458 | 0.0429 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0626 | 1.3129 | -0.0282 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0653 | 1.3238 | -0.0375 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | -- | -- | -- | 202110 | 南方润元纯债c基金 | -- | -- | -- | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4415 | 3.0805 | 0.0451 | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0270 | 1.2200 | 0.1951 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0953 | 202303 | 南方理财14天a基金 | -- | -- | -- | 202304 | 南方理财14天b基金 | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8132 | 3.3156 | -0.4164 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7210 | 0.7210 | 0.4178 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0924 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0000 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.7700 | 0.7700 | -0.9009 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.7590 | 0.7590 | 0.1319 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0930 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9320 | 0.9320 | -0.4274 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.7470 | 0.7470 | -0.5459 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9090 | 0.9090 | -0.1099 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.1004 | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5406 | 2.1970 | -0.2215 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8080 | 1.1960 | -0.5294 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.6429 | 0.6729 | -0.4336 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.6190 | 0.7990 | -0.8013 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.5970 | 0.5970 | -0.6656 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0956 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.6861 | 0.6861 | -0.7522 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.8532 | 0.8532 | -0.7792 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9450 | 0.9450 | 0.1059 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4575 | 2.2646 | -0.2399 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.3615 | 1.8234 | -0.4955 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.7500 | 1.1500 | 0.1201 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.6583 | 0.8583 | -0.4085 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0150 | 1.2670 | -0.2065 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8719 | 1.1333 | -0.5475 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.6850 | 0.6850 | 0.0000 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 0.9981 | 1.2501 | -0.2100 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3102 | 3.3142 | -0.2572 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 0.9532 | 2.3682 | 0.0000 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1139 | 1.6304 | 0.1889 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5607 | 2.5107 | -0.3731 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0171 | 1.4271 | 0.1378 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.7509 | 0.8709 | 0.0666 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.8500 | 1.2300 | -0.3517 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0530 | 1.2530 | 0.0951 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.8550 | 0.8550 | -0.2334 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0000 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.7560 | 0.7560 | -0.3953 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.7710 | 0.7710 | -0.1295 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0000 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.7300 | 0.7300 | -1.0840 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.0760 | 1.0760 | -0.4625 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9250 | 0.9250 | -0.1080 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0330 | 1.0410 | 0.0969 | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.1003 | 217024 | 招商安盈保本混合型 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1427 | 1.5992 | 0.1753 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 0.9470 | 0.9470 | -0.1055 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.3813 | 1.9263 | -0.2094 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1112 | 1.1462 | 0.0811 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.8549 | 0.8549 | -0.1868 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.8858 | 0.8858 | 0.5448 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.6857 | 0.6857 | 0.1899 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.8320 | 0.8320 | -0.8343 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.8490 | 0.8490 | -0.4689 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0000 | 233012 | 大摩多元收益债券a | -- | -- | -- | 233013 | 大摩多元收益债券c | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2214 | 3.8802 | 0.0410 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.1681 | 2.8581 | -0.2477 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1591 | 1.6691 | 0.1123 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.6721 | 3.1821 | -0.6063 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4572 | 3.7957 | -0.7166 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.7118 | 2.7118 | -0.0921 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.4991 | 1.4991 | -0.7153 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8274 | 0.8274 | 0.0242 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2332 | 1.3132 | -0.2588 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0461 | 1.0661 | 0.1244 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0310 | 1.0510 | 0.1263 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.6599 | 0.6599 | -0.1060 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.7630 | 0.7930 | -0.1309 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8571 | 0.8571 | -0.6146 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9011 | 0.9011 | -0.0555 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.8910 | 0.8910 | -0.3356 | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.0900 | 1.0900 | -0.1832 | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 240022 | 华宝兴业资源优选基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6680 | 1.5180 | -0.1495 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0740 | 1.2460 | 0.0000 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0700 | 1.2300 | 0.0000 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0230 | 1.0680 | 0.0000 | 253060 | 国联安信心增长债券a | -- | -- | -- | 253061 | 国联安信心增长债券b | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8060 | 2.2460 | -0.2475 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.6740 | 2.8040 | -0.2959 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7330 | 2.5130 | 0.0000 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8220 | 1.1030 | 0.0000 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.7750 | 1.1460 | -0.6410 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8580 | 0.8580 | -0.1164 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.6630 | 0.6630 | -1.0448 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.8910 | 0.8910 | -0.3356 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9737 | 2.9044 | -0.1743 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5558 | 2.8458 | 0.2164 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.1220 | 4.2580 | 0.1283 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.6000 | 1.9600 | 0.0000 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8380 | 2.1640 | 0.1195 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6480 | 0.6480 | 0.0000 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.8400 | 1.1880 | -0.1189 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9510 | 0.9660 | -0.2099 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.7470 | 0.7470 | -0.4000 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0010 | 1.1510 | 0.0000 | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 261002 | 景顺长城优信增利a | 0.9960 | 0.9960 | 0.2012 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 261102 | 景顺长城优信增利c | 0.9930 | 0.9930 | 0.2018 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | 0.9330 | 0.9330 | -0.5330 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0505 | 3.3605 | 0.1430 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2493 | 3.0043 | 0.2407 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6247 | 3.6544 | 0.1764 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2272 | 2.4872 | 0.3024 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5740 | 0.5740 | -0.4509 | 270008 | 广发核心基金 | 1.4710 | 1.6810 | 0.0680 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1120 | 1.2920 | 0.0900 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 0.9770 | 1.2670 | -0.2043 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1220 | 1.1220 | 0.6278 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.7180 | 0.8180 | 0.1395 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.1931 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0000 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7045 | 0.7045 | -0.6347 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 0.9670 | 0.9670 | -0.3093 | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0160 | 1.0250 | 0.0000 | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0150 | 1.0230 | 0.0986 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 0.9760 | 0.9760 | 0.1026 | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 270044 | 广发双债添利债券a | -- | -- | -- | 270045 | 广发双债添利债券c | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.8660 | 3.0060 | -0.1153 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.0870 | 3.4870 | -0.1435 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0442 | 1.5592 | 0.0575 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4663 | 2.0838 | -0.1499 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0212 | 1.1905 | 0.0098 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.6748 | 1.2748 | 0.1038 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8000 | 1.2400 | -0.4975 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7291 | 1.1291 | -0.3281 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0054 | 1.0804 | 0.0896 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.7640 | 0.7640 | -0.3911 | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0650 | 1.1010 | 0.0000 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.6500 | 0.6700 | -0.4594 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 0.9450 | 0.9600 | -0.5263 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0028 | 1.0678 | 0.0798 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7343 | 2.3863 | 0.2184 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9856 | 1.7766 | 0.0304 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5309 | 2.2443 | -0.2255 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5290 | 1.8609 | -0.1887 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9052 | 1.3752 | -0.6476 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0580 | 1.1450 | 0.0946 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0500 | 1.1310 | 0.0953 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7440 | 0.8290 | 0.0000 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.6650 | 0.6650 | -0.1502 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0000 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6092 | 2.8692 | -0.3435 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7426 | 2.6261 | -0.2016 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1937 | 1.3133 | 0.0671 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.6904 | 1.6354 | -0.6190 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9140 | 1.4940 | -0.3272 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.7950 | 1.2400 | -0.6250 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0680 | 1.0830 | 0.1876 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0500 | 1.0650 | 0.0953 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.6340 | 0.6340 | -0.1575 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.8680 | 0.9280 | -0.9132 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8090 | 0.8090 | -0.1235 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.6370 | 0.6370 | -0.6240 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.7430 | 0.7430 | -0.5355 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 0.9490 | 0.9490 | -0.4197 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 340001 | 兴全可转债基金 | 0.9955 | 2.7375 | 0.1207 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 2.0166 | 3.1266 | -0.0793 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.1370 | 1.3270 | -0.4378 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.0278 | 1.0278 | -0.3684 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0003 | 1.0403 | -0.0300 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.5878 | 2.1331 | -0.2207 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7342 | 3.2592 | -0.2581 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.9983 | 0.9983 | -1.0310 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0475 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.8900 | 0.8900 | -0.2242 | 350008 | 天治成长基金 | 0.8910 | 0.8910 | -0.4469 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.6885 | 2.6922 | -0.2608 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 1.9765 | 2.6345 | 0.3299 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 0.9632 | 2.2432 | -0.2486 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.5763 | 0.5763 | 0.1042 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0210 | 1.2070 | 0.0000 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0200 | 1.1890 | 0.0000 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.8395 | 0.9595 | -0.1784 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8420 | 0.9720 | 0.0000 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.8040 | 0.8340 | -0.8876 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0270 | 1.0970 | 0.0975 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0230 | 1.0930 | 0.1959 | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 0.9910 | 0.9910 | 0.5071 | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券型a | -- | -- | -- | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券型b | -- | -- | -- | 370021 | 上投摩根分红添利a | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 370022 | 上投摩根分红添利b | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 370023 | 上投摩根中证消费服务领先指数 | -- | -- | -- | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0440 | 1.0440 | -0.0957 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0380 | 1.0380 | -0.1923 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7370 | 2.1662 | -0.0949 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 0.9903 | 1.0913 | -0.2819 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.5760 | 4.6460 | -0.2847 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.7640 | 0.7640 | -0.1307 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 1.9948 | 3.9148 | -0.2301 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8597 | 1.1257 | -0.1974 | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.0360 | 1.0360 | -0.1927 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.0600 | 1.0600 | -0.8419 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8000 | 0.8000 | -0.1248 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2518 | 1.9318 | -0.0798 | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.1750 | 1.2150 | -0.1699 | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0310 | 1.2760 | 0.0971 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4570 | 2.6199 | -0.1093 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.6757 | 2.0757 | -0.3686 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5461 | 0.8561 | -0.6730 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.7985 | 1.1935 | -0.2000 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.8530 | 0.8900 | -0.3505 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.7280 | 0.7280 | -0.4104 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.0020 | 1.0420 | -1.0859 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.6560 | 0.6560 | -0.1522 | 399011 | 中海上证380基金 | 0.8690 | 0.8690 | -0.6857 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6069 | 2.3684 | -0.1809 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9174 | 3.0787 | -0.0327 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.2282 | 1.2282 | -0.1869 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0530 | 1.1230 | 0.1903 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7245 | 0.7245 | -0.2341 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0954 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0890 | 400016 | 东方强化收益债券基金 | -- | -- | -- | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4427 | 1.5513 | -0.7844 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.4610 | 0.7510 | -0.5179 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1066 | 1.2786 | -0.2794 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0963 | 1.2583 | -0.2820 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7033 | 0.8633 | -0.0142 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.6964 | 0.6964 | -0.0431 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.6440 | 0.6440 | -0.0621 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.6742 | 0.6742 | -0.5018 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 0.9110 | 0.9110 | -0.5459 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5275 | 1.5880 | 0.3233 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0069 | 1.1698 | 0.0397 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.7967 | 1.1317 | -0.4125 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.8530 | 0.8950 | -0.5828 | 420008 | 天弘债券型发起式a | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0084 | 1.1893 | 0.0397 | 420108 | 天弘债券型发起式b | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4588 | 1.9789 | -0.4772 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1647 | 2.4847 | -0.1286 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.8525 | 1.2625 | -0.3157 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3062 | 1.5062 | -0.1681 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0448 | 1.1278 | 0.0575 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0365 | 1.1195 | 0.0579 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8200 | 1.0000 | -0.2433 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.8220 | 0.8220 | -0.2427 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9030 | 0.9030 | -0.3311 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8000 | 0.8000 | -0.2494 | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 0.9410 | 0.9410 | -0.7384 | 450018 | 富兰克林国海恒久信用债券a | -- | -- | -- | 450019 | 富兰克林国海恒久信用债券c | -- | -- | -- | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.4898 | 2.3334 | 0.2456 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7235 | 0.7735 | -0.4266 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0551 | 1.2151 | 0.2947 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 0.9154 | 1.4254 | 0.1970 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6200 | 0.6200 | 0.1616 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.7860 | 0.8060 | 0.0000 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6310 | 0.6310 | -0.6299 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 0.9250 | 0.9250 | -0.2157 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8590 | 0.8590 | -0.3480 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.6790 | 0.6790 | -0.1471 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9010 | 0.9210 | 0.0000 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.2014 | 470010 | 汇添富多元收益债券a | -- | -- | -- | 470011 | 汇添富多元收益债券c | -- | -- | -- | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0963 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0000 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9400 | 0.9400 | 0.1065 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9350 | 0.9350 | 0.1071 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.8751 | 0.8751 | -0.3870 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0150 | 1.2150 | 0.0000 | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0550 | 1.0550 | 0.0949 | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0510 | 1.0510 | 0.0952 | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0000 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2502 | 3.5774 | -0.3187 | 481004 | 工银成长基金 | 1.1018 | 1.3518 | -0.9262 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8055 | 0.8455 | 0.4364 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.7190 | 1.1290 | -0.6906 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.7913 | 0.9863 | -0.2395 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.6860 | 0.6860 | 0.2924 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.6532 | 0.6532 | -0.1223 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8490 | 0.8490 | 0.2361 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.9300 | 0.9300 | -1.2739 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.8820 | 0.8820 | 0.4556 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5109 | 1.7195 | -0.1173 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0783 | 1.3833 | -0.0093 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0499 | 1.2849 | 0.0381 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0990 | 1.0990 | 0.1823 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.1350 | 1.1350 | -0.0880 | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0851 | 1.4101 | -0.0092 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0711 | 1.3061 | 0.0280 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1090 | 1.1090 | 0.1807 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.1450 | 1.1450 | 0.0000 | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0967 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.5690 | 0.6330 | -0.1754 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1683 | 0.6207 | -0.1779 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.0350 | 0.6970 | -0.0491 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.5930 | 2.0730 | 0.0000 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 0.9908 | 0.6338 | -0.1411 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.8860 | 0.7590 | -0.8949 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.0953 | 1.9053 | 0.0822 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.8444 | 2.7444 | -0.2716 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.7270 | 0.8670 | -0.1374 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 1.9270 | 0.7730 | -0.2071 | 510120 | 非周etf基金 | 1.5960 | 0.6720 | -0.1876 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.0330 | 0.6992 | -0.5868 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.3140 | 0.7630 | -0.0864 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3024 | 0.7523 | -0.3953 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.1080 | 0.6540 | -1.2184 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.4870 | 1.8870 | -0.2049 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 1.9530 | 0.7480 | 0.2567 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.1010 | 0.7190 | -0.1900 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.2750 | 0.6220 | -0.6550 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.7160 | 0.7710 | 0.0737 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.6180 | 0.6180 | -0.6431 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.6570 | 0.7670 | -0.1520 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.8580 | 0.8580 | -0.3484 | 510290 | 380etf基金 | 0.7750 | 0.7750 | -0.7301 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.2460 | 0.8330 | -0.2664 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.8463 | 0.8463 | -1.3061 | 510420 | 上证180等权重etf基金 | 0.8980 | 0.8980 | -0.5537 | 510430 | 银华上证50等权etf | 0.9910 | 0.9910 | -0.3018 | 510440 | 中证500沪市etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.6670 | 1.1730 | 0.0000 | 510900 | 易方达h股etfqdii基金 | -- | -- | -- | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.1110 | 3.8114 | -0.4569 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6120 | 2.2270 | 0.0000 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5030 | 2.4520 | -0.1984 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.5720 | 2.0680 | -0.1745 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.0399 | 4.2199 | 0.2112 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.5403 | 3.4620 | -0.2032 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.7340 | 1.8400 | -0.4071 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.5830 | 0.9030 | -0.1712 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.7560 | 1.8740 | -0.1321 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6068 | 2.1658 | -0.3449 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6030 | 3.6410 | 0.0000 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5600 | 1.7190 | -0.7092 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0590 | 1.1500 | 0.0945 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0660 | 1.1570 | 0.0939 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.8100 | 0.9600 | -0.2463 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.8730 | 0.8730 | -0.6826 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7110 | 0.7110 | -0.1404 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.1700 | 1.8750 | -0.0854 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0962 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.6930 | 0.6930 | -0.1441 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 0.9290 | 0.9290 | -0.2148 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 0.8850 | 0.8850 | -0.6734 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.6798 | 2.5096 | 0.0883 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.6998 | 2.0053 | -0.2566 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1200 | 1.4400 | -0.0892 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0241 | 1.2641 | 0.4217 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.0380 | 1.5080 | 0.0964 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0250 | 1.2250 | 0.0977 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.6811 | 2.2866 | -0.1173 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.1162 | 1.8162 | -0.2770 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0000 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8110 | 0.8110 | -0.1232 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0000 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0000 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8520 | 0.8520 | -0.4673 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.6531 | 1.2731 | -0.0918 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7200 | 0.7200 | -0.6897 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0820 | 1.0920 | 0.0925 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0700 | 1.0800 | 0.0935 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8220 | 0.8820 | -0.8444 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.7550 | 0.7550 | -0.7884 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.7200 | 0.7200 | -0.1387 | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 0.9010 | 0.9010 | -0.6615 | 519118 | 浦银幸福a基金 | -- | -- | -- | 519119 | 浦银幸福b基金 | -- | -- | -- | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 0.9890 | 0.9890 | 0.1012 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5034 | 2.8434 | -0.2180 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4551 | 1.0703 | -0.6982 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8370 | 1.3270 | -0.3334 | 519185 | 万家精选基金 | 0.7972 | 0.8772 | -0.3998 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0550 | 1.1650 | 0.0664 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0421 | 1.1521 | 0.0576 | 519188 | 万家恒a基金 | -- | -- | -- | 519189 | 万家恒c基金 | -- | -- | -- | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.6899 | 2.0999 | -0.2170 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0710 | 1.2310 | 0.2903 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0011 | 1.2961 | 0.0500 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0062 | 1.3152 | 0.0597 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 0.9997 | 1.5547 | -0.3091 | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9360 | 1.2960 | -0.5313 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.6550 | 0.6550 | -0.1524 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.7390 | 0.7390 | 0.0000 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.8912 | 0.8912 | -0.3243 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0480 | 1.0480 | -0.0953 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9570 | 0.9570 | 0.1046 | 519679 | 银河主题策略股票型 | -- | -- | -- | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9849 | 1.2619 | 0.0000 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9807 | 1.2407 | 0.0000 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 0.9930 | 1.0380 | 0.1008 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 0.9870 | 1.0320 | 0.1014 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.6520 | 0.6520 | -0.1531 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.6611 | 2.8069 | 0.4101 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2234 | 2.6784 | 0.1719 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.3833 | 2.6283 | 0.6886 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6535 | 0.6685 | 0.4457 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.0310 | 1.0710 | 0.0971 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0076 | 1.0626 | 0.0695 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8280 | 0.8430 | -0.3610 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.7400 | 0.7400 | 0.1353 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.8100 | 0.8100 | -0.4914 | 519706 | 交银价值基金 | 0.8320 | 0.8320 | -0.3593 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 0.9710 | 0.9710 | -0.1029 | 519714 | 交银施罗德沪深300行业分层等权 | -- | -- | -- | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0907 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0905 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9070 | 0.9070 | 0.3319 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.6870 | 0.6870 | -0.4348 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0376 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.6840 | 0.6840 | -0.4367 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0160 | 1.1360 | -0.2944 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8040 | 1.1040 | -0.6180 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.5911 | 1.8301 | -0.1857 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.5920 | 1.8424 | -0.1012 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.5604 | 2.4804 | -0.2492 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.4718 | 2.3412 | 0.0424 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7178 | 2.1678 | -0.1113 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7102 | 1.2602 | 0.1410 | 530006 | 建信精选基金 | 0.9620 | 1.6270 | 0.0000 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1110 | 1.3660 | -0.0899 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0000 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.8410 | 0.8410 | -0.2372 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8210 | 0.8210 | 0.1220 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 530014 | 建信双周理财a基金 | -- | -- | -- | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.7912 | 0.7912 | -0.2018 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 0.9920 | 0.9920 | -0.2012 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0140 | 1.0140 | -0.1969 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8219 | 0.8219 | -0.4843 | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0000 | 531014 | 建信双周理财b基金 | -- | -- | -- | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.3648 | 2.0148 | 0.0513 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.0987 | 1.9647 | 0.0364 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.8493 | 0.9693 | -0.2232 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0381 | 1.3581 | -0.4507 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0156 | 1.0207 | 0.0690 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 0.9546 | 1.0146 | -0.1673 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.6761 | 0.6961 | -0.7049 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.7916 | 0.8916 | -0.4903 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8044 | 0.8044 | -0.0621 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8561 | 0.8561 | 0.1169 | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | 0.9529 | 0.9529 | -0.0524 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0169 | 1.0479 | 0.0689 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.6934 | 1.9054 | 0.0000 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.7276 | 1.7282 | 0.1928 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.6190 | 1.6190 | 0.3720 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9760 | 1.0990 | 0.1026 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9670 | 1.0800 | 0.2073 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0140 | 1.1380 | 0.0982 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0110 | 1.1180 | 0.0985 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.7830 | 0.7830 | -0.3817 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.6530 | 0.7830 | -0.1529 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.3983 | 1.3013 | -0.4250 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.6545 | 0.6745 | -1.1180 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0051 | 1.1091 | -0.0696 | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.7592 | 0.7592 | -0.2365 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.8550 | 0.8550 | -0.2334 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.8770 | 0.9070 | -0.5669 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.7050 | 0.7050 | -1.2605 | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0000 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0154 | 1.0154 | -0.1573 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9840 | 1.0110 | 0.0000 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.6631 | 2.3831 | -0.0603 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.0888 | 1.6688 | 0.0276 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.6633 | 0.7433 | -0.6739 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.8019 | 0.8719 | -0.3232 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.8500 | 0.8500 | -0.1175 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8730 | 0.9330 | 0.0000 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.8890 | 0.8890 | -0.1124 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0179 | 1.0299 | 0.0885 | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0120 | 1.0520 | 0.0989 | 582003 | 东吴保本混合基金 | -- | -- | -- | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0060 | 1.0180 | 0.0995 | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0060 | 1.0460 | 0.0000 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.6280 | 0.6280 | -0.6329 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.8515 | 2.0715 | -0.3278 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4338 | 0.4338 | -0.3675 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.7850 | 0.9650 | -0.5070 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7030 | 0.8630 | -0.5658 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.7450 | 0.7450 | -0.4011 | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.8740 | 0.9340 | -0.6818 | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | 1.0130 | 1.0130 | -0.6863 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.8993 | 1.1793 | 0.1671 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 0.9500 | 1.3700 | -0.2101 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0897 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.7450 | 0.7450 | -0.2677 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.6910 | 0.7110 | 0.1449 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.7710 | 0.7710 | 0.1299 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | -- | -- | -- | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0911 | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7754 | 0.8354 | 0.0645 | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.7470 | 0.9670 | -0.5326 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9130 | 0.9350 | 0.2195 | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.7520 | 0.7520 | -0.1328 | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.6630 | 0.6630 | -0.1506 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.7760 | 0.7760 | 0.6485 | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0200 | 1.0400 | 0.0000 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.8807 | 0.9857 | -0.5982 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.5884 | 1.8534 | -0.5074 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0020 | 1.1770 | -0.1992 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8400 | 0.8400 | -1.0601 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6350 | 0.6350 | -1.2442 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.1004 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.6920 | 0.6920 | -0.4317 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0984 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8390 | 0.8390 | -0.8274 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 0.9450 | 0.9450 | -1.3570 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 0.9970 | 1.1590 | -0.2002 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0000 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0991 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0372 | 1.6372 | -0.0386 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0583 | 1.1143 | 0.0284 | 660003 | 农银双利基金 | 0.8989 | 1.0089 | -0.3216 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9536 | 0.9536 | 0.0000 | 660005 | 农银中小盘基金 | 0.9807 | 0.9807 | 0.0102 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.7768 | 0.7768 | 0.0258 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.6897 | 0.6897 | -0.2459 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0398 | 1.0748 | 0.0385 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9091 | 0.9091 | -0.2524 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.8625 | 0.8625 | -0.6794 | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0308 | 660014 | 农银汇理深证100指数增强型 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0516 | 1.0546 | 0.0285 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0352 | 1.0702 | 0.0387 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.6900 | 0.6900 | -0.2890 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8170 | 0.8170 | -0.1222 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 0.9970 | 0.9970 | 0.1004 | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | -- | -- | -- | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | -- | -- | -- | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8290 | 0.8290 | -0.7186 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.8500 | 0.8800 | -0.2347 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1190 | 1.1490 | 0.2688 | 690003 | 民生精选基金 | 0.6840 | 0.6840 | -0.2915 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.6530 | 0.6530 | -0.6088 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.7200 | 0.7200 | -0.5525 | 690006 | 民生加银信用双利a | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.0590 | 1.0590 | -0.8427 | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.8900 | 0.8900 | -1.2209 | 690009 | 民生加银红利回报基金 | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1040 | 1.1340 | 0.2725 | 690206 | 民生加银信用双利c | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.8190 | 0.8190 | -0.4860 | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.8710 | 0.9510 | -0.3432 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0030 | 1.0030 | -0.1990 | 700004 | 平安大华保本混合基金 | -- | -- | -- | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.8305 | 0.8305 | -0.8595 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9337 | 0.9337 | -0.2670 | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0022 | 1.0022 | -0.0100 | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0015 | 1.0015 | -0.0100 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 0.8990 | 0.9590 | -0.2220 | 720002 | 财通多策略稳健增长 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 0.9930 | 0.9930 | -0.1006 | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.8750 | 0.8750 | -0.3417 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0000 | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 750002 | 安信目标收益债券a | -- | -- | -- | 750003 | 安信目标收益债券c | -- | -- | -- | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | -- | -- | -- | 770001 | 德邦优化配置股票型 | -- | -- | -- |
相关文章:
开放式基金每日净值2014-12-05 开放式基金每日净值2014-12-04 开放式基金每日净值2014-12-03 开放式基金每日净值2014-12-02 开放式基金每日净值2014-12-01
最新文章:
· 华夏和达高科REIT 举办业绩说明会及投资者开放日活动 · 华夏基金华润有巢REIT参加沪市保障性租赁住房REITs集体业绩说明会 · 2024年一季度私募基金排行出炉!来自青岛的立心私募基金本次表现优异! · 衍生品策略大放异彩!招商证券第四届“招财杯”私募公开赛3月获奖榜单出炉 · A股春风送暖 公募积极分红 工银瑞信多措并举持续提升投资者获得感
|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|
|