华安基金管理有限公司关于华安信用 四季红债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期：２０１２年１１月８日 １．公告基本信息 | 基金名称 | 华安信用四季红债券型证券投资基金 | | 基金简称 | 华安信用四季红债券 | | 基金主代码 | ０４００２６ | | 基金合同生效日 | ２０１１年１２月８日 | | 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | | 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | | 公告依据 | 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《华安信用四季红债券型证券投资基金基金合同》的约定 | | 收益分配基准日 | ２０１２年１０月３１日 | | 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：元） | １．０６０ | | 基准日基金可供分配利润（单位：元） | １０５，１６２，９８６．５８ | | 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | ５２，５８１，４９３．２９ | | 本次分红方案（单位：元／１０份基金份额） | ０．１６ | | 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为２０１２年度的第三次分红 |
２．与分红相关的其他信息 | 权益登记日 | ２０１２年１１月１２日 | | 除息日 | ２０１２年１１月１２日 | | 现金红利发放日 | ２０１２年１１月１３日 | | 分红对象 | 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 | | 红利再投资相关事项的说明 | ３）红利再投资按红利划出日（２０１２年１１月１３日）的基金份额净值转换基金份额，不足０．０１份基金份额的，四舍五入；
４）权益登记日之前（截至２０１２年１１月１２日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。 | | 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 | | 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 |
３．其他需要提示的事项 １）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 ２）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。 ３）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 凡希望修改分红方式的，请务必在２０１２年１１月９日之前（含该日）办理变更手续。 ４）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（４００８８－５００９９）或登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ）获取相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 ２０１２年１１月８日 华安基金管理有限公司 关于上证１８０交易型开放式指数证券 投资基金新增一级交易商的公告 由华安基金管理有限公司申请，并经上海证券交易所确认，上证１８０交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华安上证１８０ＥＴＦ”，基金代码：５１０１８０）从２０１２年１１月８日起新增中银国际证券有限责任公司为申购赎回代办证券公司。中银国际证券有限责任公司各营业网点可办理华安上证１８０ＥＴＦ的申购、赎回等业务。 投资者可通过以下渠道咨询详情： （１）中银国际证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９－４０层 法定代表人：许刚 电话：（０２１）６８６０４８６６ 传真：（０２１）５８８８３５５４ 客户服务电话：４００６２０８８８８ 网址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ （２）本公司客户服务电话：４００８８－５００９９ 本公司网址：ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 特此公告 华安基金管理有限公司 二〇一二年十一月八日 华安基金管理有限公司关于华安强化 收益债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期：２０１２年１１月８日 １．公告基本信息 | 基金名称 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | | 基金简称 | 华安强化收益债券 | | 基金主代码 | ０４００１２ | | 基金合同生效日 | ２００９年４月１３日 | | 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | | 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | | 公告依据 | 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《华安强化收益债券型证券投资基金基金合同》的约定 | | 收益分配基准日 | ２０１２年１０月３１日 | | 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为２０１２年度的第二次分红 | | 下属分级基金的基金简称 | 华安强化收益债券Ａ | 华安强化收益债券Ｂ | | 下属分级基金的交易代码 | ０４００１２ | ０４００１３ | | 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ） | １．０５０ | １．０３５ | | 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ） | ７，７５８，４５３．０５ | ３，８４１，９０６．１９ | | 本次下属分级基金分红方案（单位：元／１０份基金份额） | ０．０６ | ０．０６ |
２．与分红相关的其他信息 | 权益登记日 | ２０１２年１１月１２日 | | 除息日 | ２０１２年１１月１２日 | | 现金红利发放日 | ２０１２年１１月１３日 | | 分红对象 | 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 | | 红利再投资相关事项的说明 | ２）选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于２０１２年１１月１４日直接计入其基金账户，１１月１５日起可查询、赎回；
３）红利再投资按红利划出日（２０１２年１１月１３日）的基金份额净值转换基金份额，不足０．０１份基金份额的，四舍五入；４）权益登记日之前（截至２０１２年１１月１２日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。 | | 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 | | 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 |
３．其他需要提示的事项 １）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 ２）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。 ３）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 凡希望修改分红方式的，请务必在２０１２年１１月９日之前（含该日）办理变更手续。 ４）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（４００８８－５００９９）或登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ）获取相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 ２０１２年１１月８日
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