封闭期内周净值公告 估值日期:2013年8月5日 公告送出日期:2013年8月6日 基金名称 | 东方利群混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 东方利群混合 | 基金主代码 | 400022 | 前端交易代码 | 400022 | 后端交易代码 | —— | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | 基金管理人代码 | 50390000 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金托管人代码 | 20020000 | 基金资产净值(单位:人民币元) | 343,169,952.65 | 基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0012 |
注:本基金基金合同于2013年7月17日生效。 东方基金管理有限责任公司 2013年8月6日
相关文章:
大摩货币:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 嘉实沪深300ETF:关于增加华福证券有限责任公司为申购赎回代理券商的公告 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合:增加代销机构的公告 华商主题精选股票:暂停申购、转换转入并限制大额定期定额投资业务的提示性公告 华商动态阿尔法混合:暂停申购、转换转入并限制大额定期定额投资业务的提示性公告
最新文章:
· 华夏基金华润有巢REIT发布首份保租房REITs可持续发展报告 · 华夏和达高科REIT发布首份可持续发展报告 · 华夏和达高科REIT 举办业绩说明会及投资者开放日活动 · 华夏基金华润有巢REIT参加沪市保障性租赁住房REITs集体业绩说明会 · 2024年一季度私募基金排行出炉!来自青岛的立心私募基金本次表现优异!
|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|
|