交银施罗德基金管理有限公司 关于交银施罗德增利债券 证券投资基金暂停大额申购 （转换转入、定期定额投资）公告 公告送出日期：2013年9月5日 1.公告基本信息 | 基金名称 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | | 基金简称 | 交银增利债券 | | 基金主代码 | 519680 | | 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 公告依据 | 《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》等 | | 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2013年9月5日 | | 暂停大额转换转入起始日 | 2013年9月5日 | | 暂停大额定期定额投资起始日 | 2013年9月5日 | | 限制大额申购金额（单位：元） | 10,000,000 | | 限制大额转换转入金额（单位：元） | 10,000,000 | | 限制大额定期定额投资金额（单位：元） | 10,000,000 | | 暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明 | 为保护现有基金份额持有人的利益 | | 下属分级基金的基金简称 | 交银增利债券A/B | 交银增利债券C | | 下属分级基金的交易代码 | 519680（前端）、519681（后端） | 519682 | | 该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额投资） | 是 | 是 |
注：（1）本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。 （2）除了对单笔金额在人民币1000万元以上(不含1000万元)的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请）进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币1000万元以上（不含1000万元）的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请，本基金A、B、C三类基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。 2.其他需要提示的事项 （1）在本基金上述限制大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间，本基金的赎回及转换出业务正常进行。 （2）关于取消上述大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制的时间，本基金管理人将另行公告。 （3）投资者可以登录本公司网站(www.jyfund.com，www.jysld.com，www. bocomschroder.com)或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 关于增聘张迎军先生、李德亮先生 为交银施罗德定期支付双息平衡混合型 证券投资基金基金经理的公告 公告送出日期：2013年9月5日 1.公告基本信息 | 基金名称 | 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | | 基金简称 | 交银定期支付双息平衡混合 | | 基金主代码 | 519732 | | 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 公告依据 | 《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》等 | | 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 | | 新任基金经理姓名 | 张迎军、李德亮 | | 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 项廷锋 |
2.新任基金经理的相关信息 | 新任基金经理姓名 | 张迎军 | | 任职日期 | 2013年9月4日 | | 证券从业年限 | 13 | | 证券投资管理从业年限 | 13 | | 过往从业经历 | 13年证券从业经验。2000年7月至2003年3月任职于申银万国证券研究所市场研究部、策略研究部研究员，2003年4月至2006年11月任职于中国太平洋保险（集团）股份有限公司资金运用管理中心投资经理，2006年12月至2008年5月任职于太平洋资产管理有限公司组合管理部组合经理。2008年8月加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任固定收益部副总经理，现任权益部副总经理。2009年1月21日至2012年2月2日担任交银施罗德保本混合型证券投资基金基金经理，并于2012年2月3日起继续担任转型后的交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今，2011年5月3日至2013年9月2日担任交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金经理。 | | 其中：管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | | 519697 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 2009年1月21日 | 2012年2月2日 | | | 519702 | 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 | 2011年5月3日 | 2013年9月3日 | | | 519697 | 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 2012年2月3日 | - | | 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | 是否已取得基金从业资格 | 是 | | 取得的其他相关从业资格 | - | | 国籍 | 中国 | | 学历、学位 | 经济学硕士 | | 是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记 | 是 |
| 新任基金经理姓名 | 李德亮 | | 任职日期 | 2013年9月4日 | | 证券从业年限 | 7 | | 证券投资管理从业年限 | 7 | | 过往从业经历 | 7年证券从业经验。2006年4月加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。 | | 其中：管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | | - | - | - | - | | 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | 是否已取得基金从业资格 | 是 | | 取得的其他相关从业资格 | - | | 国籍 | 中国 | | 学历、学位 | 金融学硕士 | | 是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记 | 是 |
3.其他需要提示的事项 因工作需要，经交银施罗德基金管理有限公司领导办公会议审议通过，决定增聘张迎军先生、李德亮先生为交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2013年9月4日起，交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金由项廷锋先生、张迎军先生、李德亮先生共同管理。上述事项已在中国证券投资基金业协会完成变更/注册登记手续，并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 关于交银施罗德双利债券 证券投资基金暂停大额申购 （转换转入、定期定额投资）公告 公告送出日期：2013年9月5日 1.公告基本信息 | 基金名称 | 交银施罗德双利债券证券投资基金 | | 基金简称 | 交银双利债券 | | 基金主代码 | 519683 | | 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 公告依据 | 《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德双利债券证券投资基金招募说明书》等 | | 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2013年9月5日 | | 暂停大额转换转入起始日 | 2013年9月5日 | | 暂停大额定期定额投资起始日 | 2013年9月5日 | | 限制大额申购金额（单位：元） | 10,000,000 | | 限制大额转换转入金额（单位：元） | 10,000,000 | | 限制大额定期定额投资金额（单位：元） | 10,000,000 | | 暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明 | 为保护现有基金份额持有人的利益 | | 下属分级基金的基金简称 | 交银双利债券A/B | 交银双利债券C | | 下属分级基金的交易代码 | 519683（前端）、519684（后端） | 519685 | | 该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额投资） | 是 | 是 |
注：（1）本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。 （2）除了对单笔金额在人民币1000万元以上(不含1000万元)的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请）进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币1000万元以上（不含1000万元）的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请，本基金A、B、C三类基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。 2.其他需要提示的事项 （1）在本基金上述限制大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间，本基金的赎回及转换出业务正常进行。 （2）关于取消上述大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制的时间，本基金管理人将另行公告。 （3）投资者可以登录本公司网站(www.jyfund.com，www.jysld.com，www. bocomschroder.com)或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 关于交银施罗德定期支付双息平衡混合型 证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2013年9月5日 1.公告基本信息 | 基金名称 | 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | | 基金简称 | 交银定期支付双息平衡混合 | | 基金主代码 | 519732 | | 基金交易代码 | 519732（前端） | | 基金运作方式 | 契约型开放式 | | 基金合同生效日 | 2013年9月4日 | | 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | | 公告依据 | 《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金招募说明书》等 |
2.基金募集情况 | 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可【2013】753号 | | 基金募集期间 | 自2013年8月7日
至2013年8月30日止 | | 验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所 | | 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2013年9月4日 | | 募集有效认购总户数（单位：户） | 7,039 | | 募集期间净认购金额（单位：元） | 641,999,732.41 | | 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） | 313,921.03 | | 募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | 641,999,732.41 | | 利息结转的份额 | 313,921.03 | | 合计 | 642,313,653.44 | | 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | 0.00 | | 占基金总份额比例 | 0% | | 其他需要说明的事项 | - | | 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | 99806.91 | | 占基金总份额比例 | 0.01554% | | 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | | 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2013年9月4日 |
注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未认购本基金。 3.其他需要提示的事项 （1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com）查询交易确认情况。 （2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （3）根据基金合同约定，本基金每月对投资人进行一次定期支付，若基金合同生效不满三个月可不进行支付。基金管理人并有权根据基金合同约定，在发生指定情形时暂停当月的定期支付并在指定媒体上公告。定期支付相关的具体约定请参见本基金基金合同和招募说明书。 风险提示： 投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的风险、本基金定期支付相关的特定风险，例如定期支付不等同于收益分配、年化现金支付比率不代表基金实际投资收益率、定期支付被确认失败的风险、年化现金支付比率发生调整的风险等。 本基金按照基金合同的约定，每月定期按照年化现金支付比率计算现金支付金额并通过自动赎回基金份额向基金份额持有人支付一定现金，但基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，定期支付不等同于收益分配，年化现金支付比率也不代表本基金的实际投资收益率。根据基金合同的约定，特定情形下并存在当期定期支付业务被确认失败的风险。基金管理人可以根据基金实际运作情况和市场环境的变化，在履行适当程序后对上述约定的年化现金支付比率进行调整，并至少在调整前一个月公告，上述调整不须召开份额持有人大会。有关本基金定期支付相关的特定风险的详情参见本基金招募说明书“十七、风险揭示”。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。
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