根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了海洋石油工程股份有限公司(股票简称:海油工程,代码:600583)非公开发行股票的认购。海洋石油工程股份有限公司已于2013年10月11日发布《海油工程2013年非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。截至2013年10月11日,本公司旗下基金投资于该非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 |
认购数量(股) |
总成本(元) |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值(元) |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售期 |
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 |
6,838,890 |
44,999,896.20 |
1.06% |
45,068,285.10 |
1.06% |
限售期12个月,预计上市流通时间为2014年10月10日。 |
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一三年十月十二日
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