汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2013年11月7日

1.公告基本信息

注:根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金《基金合同》生效之日起3年内,互利债A将自基金合同生效之日起每满6个月开放一次,互利债B封闭运作并上市交易;本基金分级运作期届满后转型为上市开放式基金(LOF)。

2.基金募集情况

注:1、本基金募集期限自2013年10月21日起至2013年11月1日。其中互利债A 发售时间为2013 年10月21 日至2013 年11月1 日,互利债B发售时间为2013 年10月21 日至2013年10 月25 日。

2、本基金互利债A场外认购的基金份额确认为473,834,828.33份(含场外募集期利息结转的份额133,395.69份);互利债B场外认购的基金份额确认为210,756,133.49份(含场外募集期利息结转的份额83,133.49份),场内认购的基金份额确认为50004.00份(含场内募集期利息结转的份额4份)。

3、本基金募集有效认购总户数为3,925,其中互利债A为3,906户,互利债B为19户。

4、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

5、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0 ;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3.其他需要提示的事项

1、根据《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》、《汇添富互利分级债券型证券投资基金招募说明书》及《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》的规定,本基金募集份额目标下限为2亿份,募集目标不超过30亿元(不包括募集期利息),其中互利A份额的发售规模不超过21亿元,互利B份额的发售规模不超过9亿元;本基金募集成立时,互利A份额、互利B份额的份额配比原则上不超过7∶3。互利A份额和互利B份额已分别于2013年11月1日和2013年10月25日结束募集,汇添富基金管理有限公司对互利A、互利B份额符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认,即认购申请确认比例结果为100%。

2、根据本基金《基金合同》的约定,互利A根据《基金合同》的规定获取约定收益,其年化约定收益率在每个开放日设定一次并公告,第一个分级运作周期最初6个月适用的年化约定收益率以基金合同生效日,即2013年11月7日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率3%进行计算,根据《汇添富互利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金第一个分级运作周期最初6个月内,互利A份额适用的利差值为1.5%,故:

互利A的年收益率(单利)=3% ×1.1+1.5%=4.8%

3、互利A 在分级运作期内每满6个月开放一次,接受投资者的申购与赎回。互利A 的开放日为自分级运作期起始日起每满6个月的最后一个工作日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外)。

4、互利B封闭运作,封闭期内不接受申购与赎回。互利B的封闭期为自分级运作期起始日起至满3 年的最后一个工作日止。本基金《基金合同》生效后6个月内,在符合基金上市交易条件下,互利B 将申请在深圳证券交易所上市交易。

汇添富基金管理有限公司高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2013年11月7日

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