万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

作者：佚名文章来源：不详更新时间：2013/11/14 10:06:02

公告送出日期：２０１３年１１月１４日

１、公告基本信息

基金名称		万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		万家岁得利定期开放债券
基金主代码		５１９１９０
基金合同生效日		２０１３年３月６日
基金管理人名称		万家基金管理有限公司
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日		２０１３年１１月１１日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	１．００２３
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	１４，４００，７４９．２４
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	７，２００，３７４．６２
本次分红方案（单位：元／１０份基金份额）		０．０１４
有关年度分红次数的说明		２０１３年度收益的第３次分红

注：本基金基金合同＂十六、基金的收益与分配＂规定为：＂在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每季度最少分配一次，每年最多分配１２次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的５０％；若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配。＂

２、与分红相关的其他信息

权益登记日	２０１３年１１月１９日
除息日	２０１３年１１月１９日
现金红利发放日	２０１３年１１月２１日
分红对象	权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	—
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费

３、其他需要提示的事项

（１）封闭期间（指基金红利发放日处于封闭期），本基金收益分配采用现金方式。

（２）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ或拨打客户服务电话４００－８８８－０８００（免长途话费）或９５５３８转６咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2013年11月14日