关于新增中信万通和中信证券（浙江） 为浦银安盛日日盈货币基金代销机构 的公告 根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信万通证券有限责任公司（以下简称“中信万通”）和中信证券（浙江）有限责任公司（以下简称“中信证券（浙江）”）签署的代销协议，自２０１４年３月１９日起，中信万通和中信证券（浙江）将开始代理销售本公司旗下浦银安盛日日盈货币市场基金（Ａ类代码：５１９５６６，Ｂ类代码：５１９５６７）。 投资者可通过中信万通和中信证券（浙江）在全国各城市的指定营业网点办理上述开放式基金的开户、认购等业务，具体业务办理程序以中信万通和中信证券（浙江）相关业务规定为准。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： １、中信万通证券有限责任公司 客户服务热线： ９５５４８ 网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ ２、中信证券（浙江）有限责任公司 客服电话：９５５４８ 公司网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ ３、浦银安盛基金管理有限公司 客户服务中心电话：４００－８８２８－９９９（免长话费）或０２１－３３０７－９９９９ 网址：ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 2014年3月18日 浦银安盛季季添利定期开放债券型 证券投资基金2014年第一次受限 开放日申购赎回结果公告 公告送出日期：２０１４年３月１８日 浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于２０１４年３月１２日在指定媒体及基金管理人网站ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ发布了《浦银安盛季季添利定期开放债券基金２０１４年第一次开放日常申购、赎回业务公告》（简称“《开放公告》”），按照《基金合同》及《开放公告》约定，２０１４年３月１４日为浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第一个运作周期内的第３个受限开放日，在受限开放期，本基金将对净赎回数量进行控制，确保净赎回数量占该开放期前一日基金份额总数的比例在１５％以内，如净赎回占比超过１５％，则对当日的申购申请进行全部确认，对赎回申请进行按比例部分确认，使得净赎回不超过１５％。 基金管理人根据上述原则对浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金２０１４年３月１４日的申购与赎回申请进行统计，当日实际净赎回申请数量高于前一日基金份额的１５％，因此，本基金管理人对当日所有符合要求的申购申请均确认为成功，并对当日所有符合要求的赎回申请进行了比例确认，确认比例为２９．７２３８５７％。投资者可于２０１４年３月１８日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 浦银安盛基金管理有限公司 2014年3月18日 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下 基金投资中小企业私募债券的公告 浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金依据基金合同、《基金部通知【２０１２】２１ 号关于证券投资基金投资中小企业私募债券有关问题的通知》等文件依法投资了中小企业私募债券，本公司现将旗下基金相关投资信息公告如下： | 债券代码 | 债券简称 | 债券全称 | 数量（张） | 期限（年） | 收益率（票面利率％） | | １１７００１．ＳＺ | １３福星债 | 武汉福星生物药业有限公司２０１３年中小企业可交换债券 | ５００００ | ０．５＋０．５ | ６．７ | | １２５１１９．ＳＨ | １３镇旅游１期 | ２０１３镇江市风景旅游发展有限责任公司中小企业私募债券一期 | ３０００００ | ２ | ８．８ | | １２５１６０．ＳＨ | １３镇旅游２期 | ２０１３镇江市风景旅游发展有限责任公司中小企业私募债券二期 | ５０００００ | ２ | ８．８ | | １１８０２５．ＳＺ | １２长公债 | 长兴县公路工程有限责任公司２０１２年中小企业私募债券 | １０００００ | ２＋１ | ８．３５ | | １２５０６９．ＳＨ | １３瑞水０１ | 瑞安市水务集团有限公司２０１３年中小企业私募债券（第一期） | １５００００ | ２＋１ | ８．１ |
风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 特此公告。 浦銀安盛基金管理有限公司 2014年3月18日
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