代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
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000009 | 易方达天天理财货币a | 1.1698 | 4.2170 | 000010 | 易方达天天理财货币b | 1.2334 | 4.4620 | 000013 | 易方达天天理财货币r | 1.2361 | 4.4730 | 000037 | 广发理财7天债券a基金 | 0.9432 | 6.6750 | 000038 | 广发理财7天债券b基金 | 1.0198 | 6.9640 | 000089 | 民生加银家盈理财月度a | 1.1242 | 5.2240 | 000090 | 民生加银家盈理财月度b | 1.1862 | 5.4730 | 000132 | 中银理财21天债券a | 1.0305 | 4.7800 | 000133 | 中银理财21天债券b | 1.1105 | 5.0720 | 000198 | 天弘增利宝货币基金 | 1.0772 | 4.0890 | 000203 | 国富日日收益货币a | 0.8871 | 3.4450 | 000204 | 国富日日收益货币b | 0.9501 | 3.6820 | 000210 | 光大保德信现金宝货币a | 1.0194 | 4.5270 | 000211 | 光大保德信现金宝货币b | 1.0859 | 4.7810 | 000300 | 德邦德利货币a基金 | 2.0345 | 5.0320 | 000301 | 德邦德利货币b基金 | 2.1003 | 5.2760 | 000322 | 农银汇理14天a基金 | 1.0545 | 3.8720 | 000323 | 农银汇理14天b基金 | 1.1194 | 4.1180 | 000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.9876 | 3.6080 | 000325 | 华润元大现金收益货币b | 1.0551 | 3.8530 | 000330 | 汇添富现金宝货币基金 | 1.3762 | 4.3460 | 000331 | 中加货币a基金 | 1.1081 | 4.2890 | 000332 | 中加货币c基金 | 1.1736 | 4.5290 | 000343 | 华夏财富宝基金 | 1.0339 | 4.5750 | 000353 | 华夏现金增利e基金 | -- | -- | 000359 | 易方达易理财基金 | 1.1566 | 4.3480 | 000371 | 民生加银现金宝货币 | 1.0965 | 4.6170 | 000379 | 平安大华日增利货币 | 1.5906 | 4.5230 | 000380 | 景顺长城景益货币a | 0.8822 | 3.3720 | 000381 | 景顺长城景益货币b | 0.9472 | 3.6120 | 000389 | 广发天天红货币基金 | 1.1810 | 4.2340 | 000397 | 汇添富全额宝货币基金 | 1.1148 | 4.4770 | 000424 | 长盛添利宝货币a基金 | 0.9776 | 3.5910 | 000425 | 长盛添利宝货币b基金 | 1.0467 | 3.8430 | 000434 | 新华壹诺宝货币基金 | 0.7887 | 4.0310 | 000439 | 国金通用鑫盈货币市场 | 0.7696 | 3.1100 | 000464 | 嘉实活期宝货币基金 | 1.1798 | 4.4260 | 000475 | 广发天天利货币a基金 | 1.0112 | 4.2570 | 000476 | 广发天天利货币b基金 | 1.0769 | 4.5000 | 000483 | 鑫元货币a基金 | 0.9454 | 3.5030 | 000484 | 鑫元货币b基金 | 1.0084 | 3.7320 | 000485 | 嘉实1个月理财债券a | -- | -- | 000486 | 嘉实1个月理财债券e | -- | -- | 000487 | 嘉实3个月理财债券a | -- | -- | 000488 | 嘉实3个月理财债券e | -- | -- | 000493 | 南方现金通货币a基金 | 1.3867 | 3.9870 | 000494 | 南方现金通货币b基金 | 1.3973 | 4.0840 | 000495 | 南方现金通货币c基金 | 1.4046 | 4.1120 | 000505 | 国寿安保货币a基金 | 1.0243 | 4.0280 | 000506 | 国寿安保货币b基金 | 1.0889 | 4.2700 | 000509 | 广发钱袋子基金 | 1.1664 | 4.6370 | 000528 | 工银薪金货币a基金 | 1.0655 | 6.4010 | 000533 | 永赢货币基金 | 0.7423 | 5.2230 | 000539 | 中银活期宝货币基金 | 2.0888 | 4.2810 | 000540 | 国金通用腾通货币基金 | 0.9212 | 5.5800 | 000542 | 上银慧财宝货币a基金 | 1.2405 | 4.6290 | 000543 | 上银慧财宝货币b基金 | 1.3052 | 4.8800 | 000558 | 国投瑞银瑞易货币基金 | 1.2473 | 5.3000 | 000559 | 诺安天天宝a基金 | 0.7477 | 3.3260 | 000560 | 诺安天天宝e基金 | 0.7928 | 3.4890 | 000569 | 鹏华增值宝货币基金 | 1.0539 | 4.0500 | 000575 | 兴全添利宝货币基金 | 1.4146 | 4.8940 | 000576 | 中邮货币a基金 | 0.7923 | 3.2720 | 000580 | 中邮货币b基金 | 0.8578 | 3.5140 | 000581 | 嘉实活钱包货币基金 | 1.1438 | 4.2610 | 000588 | 招商招钱宝货币a基金 | 1.2006 | 4.1630 | 000599 | 信诚薪金宝货币基金 | 1.1040 | 4.2720 | 000600 | 汇添富和聚宝货币基金 | 1.3118 | 4.9230 | 000602 | 富国收益宝货币基金 | 0.9514 | 3.6590 | 000604 | 银华多利宝货币a基金 | 1.0147 | 8.1220 | 000605 | 银华多利宝货币b基金 | 1.0733 | 8.3700 | 000607 | 招商招钱宝货币b基金 | 1.2006 | 4.1620 | 000615 | 长城工资宝货币基金 | 0.8879 | 3.4580 | 000618 | 嘉实薪金宝货币基金 | 1.0744 | 3.9840 | 000625 | 诺安天天宝b基金 | 0.8978 | 3.8950 | 000626 | 大成丰财宝货币a基金 | 1.1326 | 3.7330 | 000627 | 大成丰财宝货币b基金 | 1.1954 | 3.9830 | 000638 | 富国富钱包货币基金 | 1.2131 | 4.5030 | 000640 | 诺安理财宝货币a基金 | 1.0774 | 4.4520 | 000641 | 诺安理财宝货币b基金 | 1.0778 | 4.4520 | 000642 | 汇添富货币c基金 | 1.0706 | 3.8740 | 000643 | 华宝兴业活期通货币a | 0.6687 | 9.5660 | 000644 | 招商招金宝货币a基金 | 0.9435 | 4.3500 | 000645 | 华夏薪金宝货币基金 | 1.0142 | 3.8330 | 000647 | 易方达财富快线货币a | 1.4046 | 4.0010 | 000648 | 易方达财富快线货币b | 1.4683 | 4.2480 | 000650 | 汇添富货币d基金 | 1.0706 | 3.8740 | 000651 | 招商招金宝货币b基金 | 1.0069 | 4.6000 | 000657 | 银华活钱宝货币a基金 | 1.1136 | 3.8710 | 000658 | 银华活钱宝货币b基金 | 1.1089 | 3.9230 | 000659 | 银华活钱宝货币c基金 | 1.1302 | 3.9990 | 000660 | 银华活钱宝货币d基金 | 1.1066 | 4.0640 | 000661 | 银华活钱宝货币e基金 | 1.1067 | 4.0690 | 000662 | 银华活钱宝货币f基金 | -- | -- | 000665 | 博时现金收益货币b | 1.0182 | 4.2910 | 000670 | 天弘季加利理财债a | 7.0830 | 0.0000 | 000671 | 天弘季加利理财债b | 7.1488 | 0.0000 | 000677 | 工银瑞信现金快线货币 | 0.7711 | 2.8190 | 000678 | 华宝兴业现金宝货币e | 1.0755 | 7.8630 | 000681 | 信达澳银慧管家货币a | 0.8467 | 3.1070 | 000682 | 信达澳银慧管家货币c | 0.9089 | 3.3570 | 000683 | 信达澳银慧管家货币e | 0.7751 | 2.7980 | 000685 | 上投摩根现金管理货币 | 1.0082 | 3.3880 | 000686 | 建信嘉薪宝货币基金 | 1.1078 | 4.1550 | 000687 | 南方薪金宝货币基金 | 1.5087 | 3.8140 | 000693 | 建信现金添利货币基金 | 1.1177 | 4.0860 | 000699 | 中银薪钱包货币基金 | 0.9861 | 4.0580 | 000700 | 泰达宏利货币b基金 | 0.9134 | 3.6610 | 000701 | 景顺长城景丰货币a | 1.1710 | 6.6080 | 000702 | 广发季季利理财债券a | -- | -- | 000703 | 广发季季利理财债券b | -- | -- | 000704 | 易方达天天增利货币a | 0.9547 | 3.6860 | 000705 | 易方达天天增利货币b | 1.0207 | 3.9280 | 000707 | 景顺长城景丰货币b | 1.2269 | 6.8440 | 000709 | 华安汇财通货币基金 | 1.6484 | 4.1580 | 000710 | 交银施罗德现金宝货币 | 0.6884 | 2.5960 | 000712 | 上投摩根天添宝货币a | -- | -- | 000713 | 上投摩根天添宝货币b | -- | -- | 000715 | 民生加银家盈理财月度e | 1.1236 | 5.2220 | 000716 | 工银薪金货币b基金 | 1.1978 | 6.9320 | 000719 | 南方现金通货币e基金 | 1.3544 | 3.9360 | 000721 | 兴业货币市场a基金 | 1.0895 | 4.3340 | 000722 | 兴业货币市场b基金 | 1.1504 | 4.5710 | 000724 | 大成添利宝货币a基金 | 1.0226 | 4.0750 | 000725 | 大成添利宝货币b基金 | 1.0887 | 4.3410 | 000726 | 大成添利宝货币e基金 | 1.0499 | 4.1960 | 000730 | 博时现金宝货币a基金 | 2.6870 | 4.4000 | 000732 | 中原英石货币a基金 | 0.8365 | 3.9570 | 000733 | 中原英石货币b基金 | 0.9053 | 4.2100 | 000734 | 博时天天增利货币a | 0.8490 | 3.3730 | 000735 | 博时天天增利货币b | 0.9159 | 3.6230 | 000738 | 中信建投货币基金 | 0.8708 | 3.6070 | 000740 | 华福货币b基金 | 1.1069 | 4.3840 | 000741 | 华福货币a基金 | 1.0781 | 4.2670 | 000748 | 广发活期宝货币基金 | -- | -- | 000750 | 安信现金增利货币基金 | 0.9108 | 4.3020 | 000758 | 招商招钱宝货币c基金 | 1.2000 | 4.1570 | 000759 | 平安大华财富宝货币 | 1.1438 | 4.3690 | 000764 | 万家货币e基金 | 1.1840 | 4.4530 | 000771 | 诺安聚鑫宝货币a基金 | 1.1388 | 4.2490 | 000773 | 万家现金宝基金 | 0.9163 | 3.8270 | 000779 | 诺安聚鑫宝货币b基金 | 1.1386 | 4.2490 | 000783 | 博时月月盈短期理财债券a | -- | -- | 000784 | 博时月月盈短期理财债券r | -- | -- | 000785 | 华融现金增利货币a | 0.9144 | 3.3340 | 000786 | 华融现金增利货币b | 0.9842 | 3.5870 | 000787 | 华融现金增利货币c | 0.9258 | 3.3350 | 000789 | 易方达龙宝货币a基金 | 0.8125 | 3.3830 | 000790 | 易方达龙宝货币b基金 | 0.8792 | 3.6500 | 000791 | 银华双月定期理财债券 | 1.3139 | 4.9140 | 000797 | 方正富邦金小宝货币 | 1.1121 | 4.4190 | 000806 | 信诚3个月理财债券a | -- | -- | 000807 | 信诚3个月理财债券b | -- | -- | 000808 | 招商招利1个月期理财债券a | 1.2866 | 5.5510 | 000809 | 招商招利1个月期理财债券b | 1.2878 | 5.5330 | 000816 | 南方理财金交易a基金 | -- | -- | 000818 | 诺安天天宝c基金 | 0.7579 | 3.3790 | 000819 | 新华财富金30天理财债券 | 1.4001 | 5.2460 | 000832 | 天弘现金管家货币c | 0.6410 | 3.9240 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币a | 1.0161 | 4.0130 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 1.0161 | 4.0130 | 000846 | 中融货币c基金 | -- | -- | 000847 | 中融货币a基金 | -- | -- | 000848 | 工银瑞信添益快线货币 | 0.9480 | 3.5320 | 000855 | 上投摩根天添盈货币a | 1.6811 | 6.3290 | 000856 | 上投摩根天添盈货币b | 1.7469 | 6.5840 | 000857 | 上投摩根天添盈货币e | 1.7222 | 6.4880 | 000860 | 银华惠增利货币基金 | 1.0779 | 4.0140 | 000862 | 富国天时货币c基金 | -- | -- | 000863 | 富国天时货币d基金 | 0.8204 | 3.1350 | 000868 | 国投瑞银增利宝货币a | 1.2773 | 4.7520 | 000869 | 国投瑞银增利宝货币b | -- | -- | 000871 | 北信瑞丰宜投宝a基金 | 1.2165 | 4.5040 | 000872 | 北信瑞丰宜投宝b基金 | 1.2842 | 4.7760 | 000882 | 中金现金管家货币a | -- | -- | 000883 | 中金现金管家货币b | -- | -- | 000891 | 博时现金宝货币b基金 | 2.6870 | 4.4500 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币 | 1.1697 | 4.3390 | 000903 | 新华活期添利货币基金 | -- | -- | 000907 | 农银汇理红利日结货币a | -- | -- | 000908 | 农银汇理红利日结货币b | -- | -- | 000912 | 英大现金宝货币基金 | -- | -- | 000920 | 易方达财富快线货币y | -- | -- | 000921 | 中邮现金驿站a基金 | -- | -- | 000922 | 中邮现金驿站b基金 | -- | -- | 000923 | 中邮现金驿站c基金 | -- | -- | 001057 | 华夏理财30天债券a | 1.0208 | 3.7260 | 001058 | 华夏理财30天债券b | 1.0868 | 3.9670 | 001077 | 华夏理财21天债券a | 0.9626 | 3.5220 | 001078 | 华夏理财21天债券b | -- | -- | 003003 | 华夏现金增利a基金 | 1.1086 | 4.3710 | 020007 | 国泰货币基金 | 1.0160 | 4.0470 | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | 0.0029 | 0.0000 | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | 0.0825 | 0.0000 | 020031 | 国泰现金管理货币a | 0.8938 | 4.4320 | 020032 | 国泰现金管理货币b | 0.9588 | 4.6730 | 020037 | 国泰现金管理货币r | -- | -- | 040003 | 华安现金富利货币a | 1.0561 | 3.9380 | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券a | 1.0999 | 0.0000 | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券b | 1.1656 | 0.0000 | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券a | 0.8815 | 0.0000 | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券b | 0.9555 | 0.0000 | 040033 | 华安月安鑫短期理财债券a | 1.0264 | 0.0000 | 040034 | 华安月安鑫短期理财债券b | 1.0922 | 0.0000 | 040038 | 华安日日鑫货币a基金 | 0.9050 | 4.2600 | 040039 | 华安日日鑫货币b基金 | 0.9679 | 4.4970 | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券a | 0.7598 | 2.8190 | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券b | 0.8392 | 3.1090 | 041003 | 华安现金富利货币b | 1.1210 | 4.1760 | 050003 | 博时现金收益货币a | 0.9522 | 4.0450 | 050029 | 博时理财30天债券a | 0.8050 | 3.0440 | 050129 | 博时理财30天债券b | 0.8844 | 3.3460 | 070008 | 嘉实货币a基金 | 1.1627 | 4.1120 | 070028 | 嘉实安心货币a基金 | 1.0060 | 4.6360 | 070029 | 嘉实安心货币b基金 | 1.0516 | 4.8790 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | 1.2765 | 4.6670 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | 1.3561 | 4.9570 | 070088 | 嘉实货币b基金 | 1.2274 | 4.3600 | 080011 | 长盛货币基金 | 1.9085 | 5.2130 | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | 0.8833 | 3.3880 | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | 0.9573 | 3.6680 | 080018 | 长盛添利60天理财发起式a | 0.7009 | 3.9600 | 080019 | 长盛添利60天理财发起式b | 0.7749 | 4.2470 | 090005 | 大成货币a基金 | 0.9621 | 5.4840 | 090021 | 大成月添利债券a基金 | 0.9348 | 3.4500 | 090022 | 大成现金增利货币a | 0.9966 | 4.4180 | 090023 | 大成月月盈短期理财债券a | 0.9732 | 3.5400 | 091005 | 大成货币b基金 | 1.0270 | 5.7340 | 091021 | 大成月添利债券b基金 | 1.0131 | 3.7430 | 091022 | 大成现金增利货币b | 1.0626 | 4.6690 | 091023 | 大成月月盈短期理财债券b | 1.0526 | 3.8310 | 100007 | 富国7天理财宝债券a | 0.5583 | 2.3000 | 100025 | 富国天时货币a基金 | 0.9842 | 3.9190 | 100028 | 富国天时货币b基金 | 1.0504 | 4.1680 | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | 110006 | 易方达货币a基金 | 1.0831 | 6.0200 | 110016 | 易方达货币b基金 | 1.1452 | 6.2660 | 110050 | 易方达月月利理财债券a | 1.1230 | 4.3870 | 110051 | 易方达月月利理财债券b | 1.2004 | 4.6730 | 110052 | 易方达双月利理财债券a | 1.1140 | 4.4230 | 110053 | 易方达双月利理财债券b | 1.1923 | 4.7110 | 121011 | 国投瑞银货币a基金 | 2.1539 | 5.7790 | 128011 | 国投瑞银货币b基金 | 2.2152 | 6.0190 | 150005 | 银河银富货币a基金 | 0.7119 | 3.4050 | 150015 | 银河银富货币b基金 | 0.7789 | 3.6570 | 159001 | 易方达保证金货币a | 0.9626 | 3.2550 | 159002 | 易方达保证金货币b | 1.0364 | 3.5040 | 159003 | 招商保证金快线a基金 | 0.8677 | 4.1440 | 159004 | 招商保证金快线b基金 | 0.9145 | 4.3290 | 160606 | 鹏华货币a基金 | 0.8957 | 4.2020 | 160609 | 鹏华货币b基金 | 0.9579 | 4.4320 | 161608 | 融通易支付货币a基金 | 0.9856 | 5.7800 | 161615 | 融通易支付货币b基金 | 1.0473 | 6.0140 | 161622 | 融通七天理财债券a | 0.7290 | 2.6550 | 161623 | 融通七天理财债券b | -- | -- | 162206 | 泰达宏利货币a基金 | 0.8465 | 3.4180 | 163303 | 大摩货币基金 | 0.6943 | 4.6160 | 163802 | 中银货币a基金 | 1.0070 | 4.0710 | 163820 | 中银货币b基金 | 1.0716 | 4.3110 | 166014 | 中欧货币a基金 | 1.4632 | 3.8320 | 166015 | 中欧货币b基金 | 1.5297 | 4.0830 | 180008 | 银华货币a基金 | 1.8447 | 4.3420 | 180009 | 银华货币b基金 | 1.9059 | 4.5830 | 200003 | 长城货币a基金 | 1.1197 | 4.1620 | 200103 | 长城货币b基金 | 1.1858 | 4.4090 | 202301 | 南方现金增利货币a | 1.0943 | 3.9680 | 202302 | 南方现金增利货币b | 1.1602 | 4.2080 | 202303 | 南方理财14天债券a | 1.1511 | 4.4470 | 202304 | 南方理财14天债券b | 1.2308 | 4.7380 | 202305 | 南方理财60天债券a | 1.1131 | 3.9620 | 202306 | 南方理财60天债券b | 1.1920 | 4.2520 | 202307 | 南方理财30天债券a | 1.1222 | 4.1280 | 202308 | 南方理财30天债券b | -- | -- | 206016 | 鹏华月月发短期理财a | 1.0107 | 0.0000 | 206017 | 鹏华月月发短期理财b | -- | -- | 210012 | 金鹰货币a基金 | 0.9107 | 5.0830 | 210013 | 金鹰货币b基金 | 0.9741 | 5.3330 | 213009 | 宝盈货币a基金 | 0.7300 | 7.8490 | 213909 | 宝盈货币b基金 | 0.7899 | 8.0950 | 217004 | 招商现金增值货币a | 1.0517 | 3.8730 | 217014 | 招商现金增值货币b | 1.1169 | 4.1210 | 217025 | 招商理财7天债券a基金 | 0.9865 | 3.9020 | 217026 | 招商理财7天债券b基金 | 1.0662 | 4.2050 | 240006 | 华宝兴业现金宝货币a | 1.0115 | 7.6050 | 240007 | 华宝兴业现金宝货币b | 1.0755 | 7.8630 | 240021 | 华宝兴业活期通货币t | 0.6678 | 9.7740 | 253050 | 国联安货币a基金 | 0.9171 | 3.7780 | 253051 | 国联安货币b基金 | 0.9765 | 4.0170 | 260102 | 景顺长城货币a基金 | 0.8791 | 3.7120 | 260202 | 景顺长城货币b基金 | 0.9436 | 3.9520 | 270004 | 广发货币a基金 | 1.2069 | 4.3020 | 270014 | 广发货币b基金 | 1.2719 | 4.5400 | 270046 | 广发理财30天债券a | 1.1675 | 4.2980 | 270047 | 广发理财30天债券b | 1.2467 | 4.5880 | 288101 | 华夏货币a基金 | 1.0556 | 5.0910 | 288201 | 华夏货币b基金 | 1.1177 | 5.3370 | 290001 | 泰信天天收益货币基金 | 0.8133 | 5.7640 | 310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.8877 | 3.5570 | 310339 | 申万菱信收益宝货币b | 0.9522 | 3.8070 | 320002 | 诺安货币a基金 | 3.1445 | 4.3780 | 320019 | 诺安货币b基金 | 3.2104 | 4.6180 | 340005 | 兴全货币基金 | 0.9761 | 4.6220 | 350004 | 天治天得利货币基金 | 1.0145 | 4.1960 | 360003 | 光大保德信货币基金 | 1.0266 | 3.9760 | 360017 | 光大保德信添天利理财债券a | 1.1124 | 4.1450 | 360018 | 光大保德信添天利理财债券b | 1.1781 | 4.3960 | 360019 | 光大保德信添天盈月度理财债券a | 1.2378 | 4.6410 | 360020 | 光大保德信添天盈月度理财债券b | 1.3035 | 4.8930 | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券a | -- | -- | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券b | -- | -- | 370010 | 上投摩根货币a基金 | 1.0439 | 4.3950 | 370011 | 上投摩根货币b基金 | 1.1069 | 4.6210 | 380001 | 中银理财14天债券a | 1.0202 | 3.8860 | 380002 | 中银理财14天债券b | 1.1010 | 4.1790 | 380003 | 中银理财60天债券发起a | 1.0007 | 4.5560 | 380004 | 中银理财60天债券发起b | 1.0802 | 4.8470 | 380007 | 中银理财7天债券a基金 | 1.0186 | 4.8370 | 380008 | 中银理财7天债券b基金 | 1.0951 | 5.1260 | 380010 | 中银理财30天债券a | 0.9824 | 4.0270 | 380011 | 中银理财30天债券b | 1.0618 | 4.3170 | 392001 | 中海货币a基金 | 1.5972 | 4.4690 | 392002 | 中海货币b基金 | 1.6635 | 4.7170 | 400005 | 东方金账簿货币a基金 | 1.1223 | 4.4710 | 400006 | 东方金账簿货币b基金 | 1.1887 | 4.7120 | 410002 | 华富货币基金 | 0.8822 | 3.6790 | 420006 | 天弘现金管家货币a | 0.6244 | 3.8630 | 420106 | 天弘现金管家货币b | 0.6901 | 4.1160 | 460006 | 华泰柏瑞货币a基金 | 1.0691 | 3.9810 | 460106 | 华泰柏瑞货币b基金 | 1.1344 | 4.2220 | 470014 | 汇添富理财14天债券a | 0.9770 | 3.7820 | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式a | 0.8567 | 3.2750 | 470030 | 汇添富理财30天债券a | 1.0263 | 3.7690 | 470060 | 汇添富理财60天债券a | 1.0044 | 3.7380 | 471007 | 汇添富理财7天债券a | 1.0082 | 3.6470 | 471014 | 汇添富理财14天债券b | 1.0550 | 4.0700 | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式b | 0.9366 | 3.5710 | 471028 | 汇添富理财28天债券a | -- | -- | 471030 | 汇添富理财30天债券b | 1.1054 | 4.0560 | 471060 | 汇添富理财60天债券b | 1.0830 | 4.0270 | 472007 | 汇添富理财7天债券b | 1.1305 | 4.0930 | 472028 | 汇添富理财28天债券b | -- | -- | 482002 | 工银货币基金 | 1.0654 | 4.5740 | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | 1.1137 | 4.9640 | 485020 | 工银14天理财债券发起b | 1.1537 | 5.5650 | 485022 | 工银60天理财债券b | 1.2035 | 4.7070 | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | 1.0344 | 4.6610 | 485120 | 工银14天理财债券发起a | 1.0749 | 5.2590 | 485122 | 工银60天理财债券a | 1.1241 | 4.4030 | 511800 | 易方达货币e基金 | 1.0796 | 6.1390 | 511813 | 南方理财金交易h基金 | -- | -- | 511860 | 博时保证金实时交易 | -- | -- | 511880 | 银华交易型货币etf | -- | -- | 511990 | 华宝添益基金 | 1.5110 | 4.3500 | 519131 | 海富通季季增利理财债券 | 1.0058 | 0.0000 | 519501 | 万家货币r基金 | 1.2106 | 4.5490 | 519505 | 海富通货币a基金 | 1.0472 | 4.5530 | 519506 | 海富通货币b基金 | 1.1100 | 4.7890 | 519507 | 万家货币b基金 | 1.2079 | 4.5390 | 519508 | 万家货币a基金 | 1.1427 | 4.3000 | 519509 | 浦银安盛货币a基金 | 1.7819 | 4.6810 | 519510 | 浦银安盛货币b基金 | 1.8469 | 4.9220 | 519511 | 万家日日薪货币a基金 | 1.0281 | 3.8970 | 519511 | 万家14天理财债券基金 | -- | -- | 519512 | 万家日日薪货币b基金 | 1.0957 | 4.1410 | 519512 | 万家14天理财单2基金 | -- | -- | 519513 | 万家14天理财单3基金 | -- | -- | 519513 | 万家日日薪货币r基金 | -- | -- | 519516 | 浦银安盛货币e基金 | 1.7820 | 4.6820 | 519517 | 汇添富货币b基金 | 1.1237 | 4.1100 | 519518 | 汇添富货币a基金 | 1.0706 | 3.8740 | 519521 | 万家14天理财双1基金 | -- | -- | 519522 | 万家14天理财双2基金 | -- | -- | 519523 | 万家14天理财双3基金 | -- | -- | 519528 | 海富通现金管理货币a | 1.0997 | 4.7170 | 519529 | 海富通现金管理货币b | 1.1559 | 4.9510 | 519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.9623 | 4.0500 | 519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 1.0283 | 4.2980 | 519568 | 浦银安盛日日盈货币d | 0.9636 | 4.0500 | 519588 | 交银货币a基金 | 0.8693 | 4.5450 | 519589 | 交银货币b基金 | 0.9338 | 4.7860 | 519716 | 交银理财21天债券a | 0.7726 | 2.7940 | 519717 | 交银理财21天债券b | 0.8521 | 3.0850 | 519721 | 交银理财60天债券a | 0.9912 | 3.3260 | 519722 | 交银理财60天债券b | 1.0707 | 3.6160 | 519800 | 华夏保证金货币a基金 | 0.7640 | 3.0720 | 519801 | 华夏保证金货币b基金 | 0.9115 | 3.6190 | 519808 | 嘉实宝a基金 | 0.7829 | 2.9880 | 519809 | 嘉实宝b基金 | 0.9202 | 3.5220 | 519858 | 广发宝a基金 | 0.9952 | 7.0620 | 519859 | 广发宝b基金 | 1.1385 | 7.6520 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币a | 0.9932 | 5.1710 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币b | 1.1154 | 5.6530 | 519886 | 工银安心增利场内货币a | 0.5714 | 1.6540 | 519887 | 工银安心增利场内货币b | 0.7471 | 2.2630 | 519888 | 汇添富收益快线a基金 | 0.8665 | 3.1270 | 519889 | 汇添富收益快线b基金 | 1.0076 | 3.6800 | 519898 | 大成现金宝货币a基金 | 0.8484 | 3.1920 | 519899 | 大成现金宝货币b基金 | 0.9965 | 3.7470 | 519998 | 长信利息收益货币b | 0.9619 | 4.3590 | 519999 | 长信利息收益货币a | 0.8972 | 4.1210 | 530002 | 建信货币基金 | 1.0365 | 3.8470 | 530014 | 建信双周理财债券a | 1.0393 | 4.6620 | 530028 | 建信月盈安心理财债券a | 0.9873 | 3.8920 | 530029 | 建信双月安心理财债券a | 1.0197 | 4.1550 | 530030 | 建信周盈安心理财债券a | 0.9803 | 3.7680 | 531014 | 建信双周理财债券b | 1.1190 | 4.9640 | 531028 | 建信月盈安心理财债券b | 1.0662 | 4.1930 | 531029 | 建信双月安心理财债券b | 1.0991 | 4.4590 | 531030 | 建信周盈安心理财债券b | 1.0595 | 4.0700 | 540011 | 汇丰晋信货币a基金 | 0.8875 | 3.4880 | 541011 | 汇丰晋信货币b基金 | 0.9488 | 3.7350 | 550010 | 信诚货币a基金 | 1.0024 | 3.7340 | 550011 | 信诚货币b基金 | 1.0677 | 3.9840 | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | 1.0257 | 3.6740 | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | 1.0933 | 3.9280 | 560001 | 益民货币基金 | 1.2074 | 4.5710 | 583001 | 东吴货币a基金 | 0.9055 | 3.9630 | 583101 | 东吴货币b基金 | 0.9715 | 4.2140 | 620010 | 金元惠理金元宝货币a | 1.4892 | 3.9730 | 620011 | 金元惠理金元宝货币b | 1.5530 | 4.2040 | 630012 | 华商现金增利货币a | 0.7119 | 3.0010 | 630112 | 华商现金增利货币b | 0.7742 | 3.2330 | 660007 | 农银货币a基金 | 1.2385 | 4.2310 | 660016 | 农银7天理财债券a基金 | 1.1031 | 4.1330 | 660107 | 农银货币b基金 | 1.3033 | 4.4800 | 660116 | 农银7天理财债券b基金 | 1.1673 | 4.3810 | 690010 | 民生加银现金增利a | 1.0325 | 4.2450 | 690012 | 民生加银家盈理财7天a | 1.0222 | 3.9300 | 690210 | 民生加银现金增利b | 1.0949 | 4.4940 | 690212 | 民生加银家盈理财7天b | 1.1019 | 4.2330 | 710501 | 富安达现金通货币a | 0.9030 | 3.2070 | 710502 | 富安达现金通货币b | 0.9743 | 3.4580 | 730003 | 方正富邦货币a基金 | 10.5951 | 7.6380 | 730103 | 方正富邦货币b基金 | 10.6616 | 7.8990 | 740601 | 长安货币a基金 | 3.4095 | 5.7960 | 740602 | 长安货币b基金 | 3.4697 | 6.0170 | 750006 | 安信现金管理货币a | 0.8662 | 3.2260 | 750007 | 安信现金管理货币b | 0.9308 | 3.4720 |
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