|
大盘基金的隐含收益率 |
| 基金代码 |
基金简称 |
管理公司 |
到期日期 |
基金规模(亿份) |
份额净值 (元) |
收盘价(元) |
隐含收益率 |
折/溢价率 |
|
| 150001 |
瑞福进取 |
国投瑞银 |
2012-7-17 |
30 |
0.6870 |
0.936 |
-26.60% |
36.24% |
| 150002 |
大成优选 |
大成 |
2012-8-1 |
47 |
0.7950 |
0.694 |
14.55% |
-12.70% |
| 184706 |
天华 |
银华 |
2009-7-11 |
25 |
1.0466 |
0.895 |
16.94% |
-14.48% |
| 500008 |
兴华 |
华夏 |
2013-4-28 |
20 |
1.2460 |
1.040 |
19.81% |
-16.53% |
| 184688 |
开元 |
南方 |
2013-3-27 |
20 |
1.1894 |
0.988 |
20.38% |
-16.93% |
| 184722 |
久嘉 |
长城 |
2017-7-5 |
20 |
0.9683 |
0.791 |
22.41% |
-18.31% |
| 500002 |
泰和 |
嘉实 |
2014-4-7 |
20 |
1.0476 |
0.844 |
24.12% |
-19.43% |
| 500006 |
裕阳 |
博时 |
2013-7-25 |
20 |
1.7842 |
1.417 |
25.91% |
-20.58% |
| 184721 |
丰和 |
嘉实 |
2017-3-22 |
30 |
0.8778 |
0.685 |
28.15% |
-21.96% |
| 184728 |
鸿阳 |
宝盈 |
2016-12-9 |
20 |
0.8843 |
0.683 |
29.47% |
-22.76% |
| 500003 |
安信 |
华安 |
2013-6-22 |
20 |
1.7735 |
1.364 |
30.02% |
-23.09% |
| 184692 |
裕隆 |
博时 |
2014-6-14 |
30 |
1.2442 |
0.952 |
30.69% |
-23.48% |
| 500005 |
汉盛 |
富国 |
2014-5-9 |
20 |
2.1161 |
1.605 |
31.84% |
-24.15% |
| 184698 |
天元 |
南方 |
2014-8-25 |
30 |
1.4859 |
1.125 |
32.08% |
-24.29% |
| 500058 |
银丰 |
银河 |
2017-8-14 |
30 |
1.0670 |
0.806 |
32.38% |
-24.46% |
| 500009 |
安顺 |
华安 |
2014-6-14 |
30 |
1.4789 |
1.115 |
32.64% |
-24.61% |
| 184691 |
景宏 |
大成 |
2014-5-5 |
20 |
1.7817 |
1.330 |
33.96% |
-25.35% |
| 500038 |
通乾 |
融通 |
2016-8-28 |
20 |
1.6151 |
1.203 |
34.26% |
-25.52% |
| 500001 |
金泰 |
国泰 |
2013-3-27 |
20 |
1.1755 |
0.874 |
34.50% |
-25.65% |
| 500011 |
金鑫 |
国泰 |
2014-10-20 |
30 |
1.0227 |
0.753 |
35.82% |
-26.37% |
| 184699 |
同盛 |
长盛 |
2014-11-5 |
30 |
1.1001 |
0.807 |
36.32% |
-26.64% |
| 184690 |
同益 |
长盛 |
2014-4-8 |
20 |
1.3721 |
1.005 |
36.53% |
-26.75% |
| 500056 |
科瑞 |
易方达 |
2017-3-12 |
30 |
1.3166 |
0.957 |
37.58% |
-27.31% |
| 184689 |
普惠 |
鹏华 |
2014-1-6 |
20 |
1.7963 |
1.304 |
37.75% |
-27.41% |
| 500018 |
兴和 |
华夏 |
2014-7-13 |
30 |
1.2771 |
0.927 |
37.77% |
-27.41% |
| 184693 |
普丰 |
鹏华 |
2014-7-14 |
30 |
1.3655 |
0.982 |
39.05% |
-28.08% |
| 184701 |
景福 |
大成 |
2014-12-30 |
30 |
1.4210 |
1.016 |
39.86% |
-28.50% |
| 500015 |
汉兴 |
富国 |
2014-12-30 |
30 |
1.6661 |
1.189 |
40.13% |
-28.64% |
| 平均值 |
28.87% |
-21.26% | |
|
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